股份变动 - 本次解除限售股份10,244,115股，占总股本5.81%，可流通6,479,408股，占3.68%[2][8] - 定向发行新增股份17,073,527股，向4人分别发行[3] - 解除限售后，有限售股比例从33.75%降至30.07%，无限售股升至69.93%[12] 股东信息 - 4位股东申请解除限售，陈劲松可解限6,453,783股，另3人分别为1,536,617股、1,229,304股、1,024,411股[4][9][11] 业绩情况 - 厦门鹭意2022年承诺金额2550万元，完成率102.66%；2023年承诺3500万元，完成率121.03%[5] 时间相关 - 解除限售股份上市流通日期为2024年6月5日[2][8] - 董事会发布文件时间为2024年6月3日[15] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[13]

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 1、2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号），同意公司通过 ...

公司投资评级 公司被评为"优于大市"[1] 报告的核心观点 1) 公司自设立以来一直致力于成为"原液着色技术"的引领者和推广者[1] 2) 公司化学纤维母粒产量在国内排名第一,拥有五处主要生产基地[1][6] 3) 公司产品不仅能满足客户的特殊需要,而且在开发时就充分考虑到各种后加工环节[1] 4) 相较于传统印染方式,使用原液着色技术可以省略大部分的染整工序,从生产上节约大量的人力和能源,同时减少废气废水排放[2][7] 5) 纤维母粒作为节能环保材料,受到有关部门多项政策的大力支持,需求预计将会继续扩大[2][7] 6) 公司正在尝试不同领域的横向发展,虽然规模还不大,但已与国内很多知名的拉膜厂商建立了供应关系[2][8] 7) COFs材料具有多种优异特性,在多个领域具有应用可能性,公司正在与客户对接,进行产品验证,进一步放大产能[3][9] 风险提示 1) 市场新增产能的风险[4] 2) 下游市场需求不及预期的风险[4] 3) 在建项目投产进度不及预期的风险[4] 4) 原材料成本大幅增加的风险[4]

业绩总结 - 2024年一季度营收3.27亿元，同比增76.8%[4] - 2024年一季度净利润2581.26万元，同比增99.97%[4] 股价情况 - 2024年4.30 - 5.7股价涨幅偏离值累计超30%[3] 新产品研发 - 子公司耀科量产的COFs材料正实践，未批量销售[5]

利润分配 - 2023年度以总股本176,299,756股为基数，每10股派现金红利5元（含税），共派88,149,878元（含税）[3] - 扣税后，深股通等投资者每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年4月30日，除权除息日为2024年5月6日[5] - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年5月6日划入资金账户[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年4月23日下午2点召开[2] - 会议通知于2024年4月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》披露于巨潮资讯网，公告编号为2024 - 037[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司营业收入达到3.26亿元，同比增长76.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,581.26万元，同比增长99.97%[5] - 公司现金管理产品到期，导致货币资金增加至2.99亿元[8] - 公司不断开拓新市场，营业收入增加至3.26亿元，同比增长76.80%[9] - 营业利润增长导致所得税费用增加至6,119.53万元，同比增长102.69%[10] - 公司并购厦门鹭意后，员工数量增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增长，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降且为负数[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-408.26万元，同比下降118.43%[5] - 公司对大额尚未使用募集资金进行现金管理，使得投资活动现金流出金额较大[13] - 公司流动资产合计为996,317,788.76元，其中货币资金为299,393,249.50元，应收账款为181,326,724.55元[18] - 公司非流动资产合计为1,038,346,834.34元，其中固定资产为558,821,152.09元，商誉为219,998,093.98元[19] - 公司对大额尚未使用募集资金进行现金管理，使得投资活动现金流出金额较大[13] - 公司流动资产合计为996,317,788.76元，其中货币资金为299,393,249.50元，应收账款为181,326,724.55元[18] - 公司非流动资产合计为1,038,346,834.34元，其中固定资产为558,821,152.09元，商誉为219,998,093.98元[19] - 2024年第一季度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为-4.08亿元[23] - 2024年第一季度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为3.13亿元[23] - 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.05亿[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.96亿[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,861股，前10名股东持股情况中，徐闻达持股21.70%为最多[15] - 苏州聚星宝电子科技有限公司持有32,717,758股，占公司股份18.56%[15]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年4月23日9:30召开[2] - 会议通知于2024年4月19日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[3] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（公告编号：2024 - 037）[3]

股东大会信息 - 公司2024年3月29日发布召开2023年年度股东大会通知，4月15日发布提示性公告[7] - 2024年4月19日在苏州召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 参会股东等合计15人，代表股份108,543,954股，占公司有表决权股份总数的61.5678%[9] 议案表决情况 - 多项议案大股东同意股数占比99.9722%，中小股东同意股数占比56.1047%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26] 审议通过议案 - 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》等多项议案[16][17][18][19][20][22][23][25] 换届选举情况 - 董事会换届提名非独立董事、独立董事候选人，监事会换届提名非职工代表监事候选人，大股东得票占比高[27][29][32] - 中小股东对换届候选人表决得票占比低[28][31][34]

股东大会概况 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份108,543,954股，占总股份61.5678％[4] - 中小股东通过现场和网络投票共6人，代表股份68,800股，占总股份0.0390％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案总表决，同意108,513,754股，占出席股东所持股份99.9722％[6] - 11项议案中小股东总表决，同意38,600股，占出席中小股东所持股份56.1047％[6] - 11项议案总表决，反对30,200股，占出席股东所持股份0.0278％[6] - 11项议案中小股东总表决，反对30,200股，占出席中小股东所持股份43.8953％[6] - 《会计师事务所选聘制》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％[14] - 《利润分配管理制度》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％，议案通过[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％，议案通过[16] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人徐毅明同意股份数108,477,355股，徐闻达同意股份数108,477,455股等[16] - 董事会换届选举独立董事候选人关晋平同意股份数108,479,355股，陆圣江同意股份数108,475,855股等[17] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人付洋同意股份数108,479,355股，魏庭龙同意股份数108,476,355股[18] 其他情况 - 江苏新苏律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[21]