会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月15日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] - 登记时间为2024年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议信息 - 地点为厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室[3] - 会期预计半天，与会股东或委托代理人费用自理[7] - 普通股投票代码为"350902"，投票简称为"国安投票"[11] 会议审议 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[15] - 涉及2023年度报告、财务决算等内容[15] - 有续聘2024年度审计机构等议案[15] 投票规则 - 提案7以特别决议表决，须三分之二以上通过[4] - 投票多打或不打视为弃权，委托期限至股东大会结束[16] - 单位委托须加盖公章，授权委托书复印或自制均有效[16]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构[3][6] - 天健对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为天健2023年报审计按时完成，报告客观完整[7]

公司技术实力 - 公司在多个领域掌握火情早期侦测预警与高效自动灭火核心技术，拥有丰富的技术储备和高品牌市场认可度[29] - 公司的超细干粉自动灭火装置产品技术达到国内领先水平，广泛应用于国内客车发动机舱、设备舱等无人值守空间[30] - 公司的电池箱专用自动灭火装置产品技术为国内乃至国际首创，有效控制锂电池火情在萌芽阶段，填补了相关技术和市场空白[30] 公司财务状况 - 公司研发人员数量为82人，占比16.40%，较上年下降1.20%[65] - 公司研发投入金额为16,288,725.08元，占营业收入比例为4.37%，较上年有所下降[65] - 公司经营活动现金流入小计为380,111,303.78元，较上年增长43.51%[65] - 公司投资活动现金流出小计为859,528,126.26元，较上年下降21.17%[66] - 公司筹资活动现金流入小计为86,098,301.63元，较上年增长11,288.66%[66] - 公司现金及现金等价物净增加额为58,329,398.16元，较上年增长155.29%[66] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为14.45%，较上年有所增加[77] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为14.57%，较上年有所下降[77] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为25.56%，较上年有所下降[78] - 公司资产构成中，长期借款占总资产比例为0.52%，较上年有所下降[78] - 公司2023年度报告显示，金融资产达到177,795.93万元，占总资产的70.05%[80] - 公司报告期内投资额达到220,000万元，同比增长25.79%[81] 公司发展战略 - 公司2023年的发展战略是围绕主业进行业务布局和市场开拓，持续围绕四大领域展开[117] - 公司将着力打造电力电网及新型能源体系、交通运输、城乡社区应急救援等领域的高端、智能、数字化火灾早期预警与防控技术第一品牌[117] - 公司未来3-5年将加强技术产品研发和市场应用精准推广力度，提升用户获得感，增强公司核心竞争力及行业综合实力[117] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和相关规定，完善公司治理结构，确保公司规范运作[127][128] - 公司资产、人员、财务、机构等方面独立完整，与控股股东、实际控制人分开，具有自主经营能力[130] - 公司的经营范围包括研发、制造、销售安全应急产品、消防器材、汽车安全制品、化工产品等[131] 公司高管团队 - 公司董事、监事和高级管理人员包括洪伟、许燕青、林美钗等，持股情况和任职状态有所变动[133] - 公司常务副总经理邓鸿飞因个人原因辞任常务副总经理职务，不再担任任何职务[134] - 公司董事邓鸿飞在2023年1月20日被聘任为常务副总经理，后于2023年9月27日被解聘[135] - 洪伟艺先生现任公司董事长及总经理，拥有多项荣誉称号[136] - 许燕青先生是公司董事、常务副总经理，曾获福建省科学技术进步奖三等奖[137] - 林美钗女士是公司董事、供应链总监，具有丰富的工作经历[137] - 涂连东先生是公司董事、副总经理、总工程师，曾获多项科技创新奖项[137]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事出席10次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次，请假1次[5] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事均投同意票[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事对聘任高管议案投同意票[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[8] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过申请综合授信及作废部分限制性股票议案[13][17] - 2023年8月30日审议通过终止租赁办公场地暨关联交易议案[13] - 2023年12月29日审议通过2024年度日常关联交易预计及签署《补充协议》议案[13] - 2023年1月20日审议通过聘任公司高级管理人员议案[16] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露多份报告[14] - 2023年度续聘天健会计师事务所[15] - 2022年度未完成业绩考核目标，对应限制性股票取消归属[17] - 2024年独立董事建议加大董监高培训力度[18]

股票发行 - 2020年首次公开发行股票3199.50万股，发行价每股15.38元，募集资金49208.31万元，净额44215.99万元[1] - 2023年向特定对象发行股票293.02万股，发行价每股31.27元，募集资金总额9162.66万元，净额8465.77万元[3] 募集资金使用 - 2020年募集资金截至期初累计项目投入41555.11万元，本期投入1420.60万元，期末累计投入42975.71万元[4] - 2023年募集资金本期项目投入17.00万元，期末累计项目投入17.00万元[7] 账户余额 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票的4个募集资金专户中，兴业银行厦门杏林支行余额5037720.38元等[10] - 截至2023年12月31日，招商银行厦门分行集美支行募集资金活期存款余额为19763645.57元[11] - 截至2023年12月31日，平安银行北京分行营业部募集资金活期存款余额为26952574.56元，结构性存款余额为60000000元[12] 项目投资 - 超细干粉自动灭火装置生产项目承诺投资7043.66万元，调整后投资2358.84万元，已累计投入2358.84万元，项目已终止[18] - 乘客舱固定灭火系统生产项目承诺投资2500.00万元，调整后投资694.29万元，已累计投入694.29万元，项目已终止[18] - 变压器固定自动灭火系统生产项目承诺投资18797.87万元，调整后投资11441.12万元，已累计投入11441.12万元，2022.3.31达预定可使用状态，本年度实现效益4046.14万元，未达预计效益[19] - 研发中心建设项目预计投资额7874.46万元，本年度投入1420.60万元，已累计投入6049.88万元，投资进度76.83%，预计2024.6.30达预定可使用状态[19] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目调整后投资831.75万元，已累计投入831.75万元，2022.8.31达预定可使用状态，本年度实现效益 - 713.90万元，未达预计效益[19] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，已累计投入8000.00万元，投资进度100%[19] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目投资进度为0.20%，预计2024年8月23日达到预定可使用状态[26] 资金置换与补充 - 2020年10月31日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金7295.17万元[21] - “变压器固定自动灭火系统生产项目”结项后募集资金7356.74万元永久补充流动资金，实际补充7696.80万元[22] - “锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”结项后募集资金2667.98万元永久补充流动资金，实际补充2735.02万元[22] - 公司将剩余募集资金3499.38万元投入新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”，3168.00万元用于永久性补充流动资金[23] 收益情况 - 公司本期使用闲置募集资金购买银行结构性存款实现收益40.68万元[21] - 公司增加使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，本期收益83.99万元[27] 未达预期原因 - 变压器固定自动灭火系统生产项目未达预期收益是因未达预期销售额，订单获取及转化未达预期[31] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目未达预计收益是因储能市场环境变化，竞争激烈，新产品导入初期毛利率低[31]

人事变动 - 2024年4月19日公司聘任李秀好为副总经理[1] - 任期至公司第四届董事会届满[1] 人员信息 - 李秀好1981年生，东北财大本科毕业[4] - 有丰富财务及管理经验，现任财务中心总监[4] - 未持股，与大股东等无关联关系[2][5]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为涂连东、戴李宗、王子冬先生[1] - 现任独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 现任独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会对独立董事独立性情况评估意见出具时间为2024年4月19日[2]

董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议[2] 审计委员会调整 - 洪清泉不再担任审计委员会委员，林美钗担任[2] - 调整后任期至本届董事会任期届满[2] - 调整前成员为涂连东、王子冬、洪清泉，调整后为涂连东、王子冬、林美钗[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入3.73亿元，主要来自自动灭火装置及系统销售[7] - 2023年末公司流动资产7.11亿元，较上年末增长20.09%[18] - 2023年末公司流动负债1.30亿元，较上年末增长9.31%[18] - 2023年末公司非流动资产3.44亿元，较上年末下降1.38%[18] - 2023年末公司非流动负债536.78万元，较上年末下降27.98%[18] - 2023年末公司所有者权益9.20亿元，较上年末增长12.89%[18] - 2023年公司营业利润2921.58万元，上年同期为1343.06万元[24] - 2023年公司净利润2396.55万元，上年同期为1179.28万元[24] 财务指标 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额1.85亿元，坏账准备3149.05万元，账面价值1.54亿元[9] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额2297.18万元，减值准备259.93万元，账面价值2037.25万元[9] - 2023年末货币资金1.52亿元，较上年末增长61.23%[18] - 2023年末交易性金融资产2.21亿元，较上年末增长25.73%[18] - 2023年末应收账款1.54亿元，较上年末下降14.25%[18] - 2023年末存货1.06亿元，较上年末增长20.94%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额6281.56万元，上年同期为214.95万元[26] - 2023年投资活动现金流量净额 - 5927.88万元，上年同期为 - 8154.97万元[26] - 2023年筹资活动现金流量净额5479.26万元，上年同期为 - 2610.11万元[26] 权益变动 - 本期实收资本增加293.02万元，期末余额1.31亿元[1] - 本期资本公积增加7981.16万元，期末余额5.07亿元[1] - 本期盈余公积增加239.65万元，期末余额2520.37万元[1] - 本期未分配利润增加2313.90万元，期末余额2.54亿元[1] - 本期少数股东权益减少313.07万元，期末余额334.85万元[1] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[53] - 存货发出采用移动加权平均法，盘存制度为永续盘存制[76][77][78] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[81] 税务情况 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%[162] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，本公司及部分子公司适用15%[162][163][164] - 小型微利企业税收优惠政策延续至2027年12月31日，多家子公司2023年度享受[164]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备6,410,976.71元，减少利润总额同额[1][6] 数据相关 - 坏账损失2,254,872.64元，存货跌价损失2,878,275.99元，合同资产减值损失1,277,828.08元[1] - 不同账龄应收款项等预期信用损失率1%-100%[4] 其他新策略 - 2024年4月19日会议审议通过计提减值准备议案[1][7]