关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2024年4月26日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划"， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收7.4亿元，同比增长11.5%[1] - 2024年一季度实现营收2.2亿元，同比增长41.7%[1] - 公司2023年毛利率为39.8%，同比减少9.84ppt[2] - 公司2023年经营活动净现金流同比增长62%[3] - 公司2024~2026年归母净利润预测分别为1.88亿元、2.43亿元、3.15亿元[4] - 公司2023年营业收入为740百万元，归属母公司股东净利润为105百万元[5] - 广联航空2026年预计营业总收入将达到1538亿元[6] 用户数据 - 2024年一季度航空工装业务营收增长77.8%[3] - 公司2023年研发投入同比增长26%[3] 未来展望 - 公司2024~2026年归母净利润预测维持“推荐”评级[4] - 2024年PE为35x，2025年PE为27x，2026年PE为21x[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入同比增长26%[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年经营活动净现金流同比增长62%[3] 其他新策略 - 2026年预计净利润率将达到20.51%[6] - 2026年预计总资产周转率将达到0.27[6]

广联航空工业股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都航新航空装 备科技有限公司 包含商誉资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 限公司 | 邓士丹、丁东威 | 沃克森评报字 （2024）第 0832 号 | 可收回金额 | 472,836,795.05 | | 组合 | | | | | | | 西安中捷飞工贸 有限责任公司包 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 邓士丹、丁东威 | 沃克森评报字 （2024）第 0837 | 可收回金额 | 127,122,618.87 | | 含商誉资产组 | 限公司 | | 号 | | | 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300900，股票简称为广联航空[9] - 公司2023年度报告中提到，公司未来将向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[3] - 公司2023年度报告中提到，报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[8] - 公司2023年度报告中提到，备查文件的备置地点为公司董事会办公室[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为739,982,284.55元，同比增长11.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为104,594,705.60元，同比下降30.28%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为177,556,697.10元，同比增长61.53%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，同比下降29.58%[11] - 公司2023年资产总额为4,357,005,643.74元，同比增长39.37%[11] 公司业务发展 - 公司在报告期内持续加大科技创新投入力度，围绕核心业务领域精耕细作，加快推进高质量发展[19] - 公司在航空工装领域积极开拓业务领域，加大新优势产品的研发力度，创造新的利润增长点[20] - 公司不断探索无人机领域多场景应用，推出各型无人机配套解决方案，赢得客户高度认可[20] - 公司在复合材料领域保持全产业链优势地位，增强客户粘性，拓展业务范围，为公司创造新的业绩增长点[21] - 公司持续加大对民品业务重要战略部署基地的投入，推动产品交付进度，加强技术创新和人才培养，推动无人机、eVTOL等业务的快速发展[22] 公司产品与技术 - 公司在2023年研发费用投入达到5,751.79万元，完结19项科研课题，拥有授权专利235项[23] - 公司收购景德镇航胜剩余49%股权和中捷飞51%股权，进一步提升航空航天铸件产品加工和高端零部件制造优势[24] - 公司专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商[25] - 公司承接了航空工业集团下属主机制造厂和科研院所众多型号军用飞机、民用飞机、通用飞机及无人机的航空工装研制[26] - 公司研制的装配工装大多采用先进的柔性支撑定位系统，用以完成飞机各大部段的精准对接[29] 市场前景与发展趋势 - 军用航空产业是公司主要业绩驱动因素之一，我国军用飞机产量将维持高位增长，为国防现代化建设提供支持[39] - 我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系[40] - 到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立[41] - 发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是塑造航空工业发展新动能新优势的必然要求[42] - 无人机在中东战场上大放异彩，成为世界各国重点关注的对象，我国在全球无人机军贸市场的份额有望进一步提升[43]

| | | 广联航空工业股份有限公司 关于增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》 的公告 | 合理因素，且发放股票股利有利于公司全 | 合理因素，且发放股票股利有利于公司全 | | --- | --- | | 体股东整体利益时，可以在满足上述现金 | 体股东整体利益时，可以在满足上述现金 | | 分红的条件后，提出股票股利分配预案。 | 分红的条件后，提出股票股利分配预案。 | | （七）利润分配的决策程序 | （七）利润分配的决策程序 | | 1、董事会提交股东大会的利润分配具体 | 1、董事会提交股东大会的利润分配具体 | | 方案，应经董事会全体董事过半数以上表 | 方案，应经董事会全体董事过半数以上表 | | 决通过，并经全体独立董事二分之一以上 | 决通过，并经全体独立董事二分之一以上 | | 表决通过。 | 表决通过。 | | 2、独立董事应对利润分配方案发表独立 | 2、独立董事应对利润分配方案发表独立 | | 意见。 | 意见。 | | 3、监事会应当对董事会拟定的股利分配 | 3、监事会应当对董事会拟定的股利分配 | | 具体方案进行审议，并经监事会全体监事 | 具体方案进行审议，并经 ...

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25093-1 号 广联航空工业股份有限公司董事会: 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了无保 留意见的审计报告。 广联航空工业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25093-1 号 | 目 录 | | --- | | 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- | 广联航空工业股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表") ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会二十五次会议于 2024年4月23日召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况报告 天 职 业 字 [2024]25093-2 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25093-2号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"本公司"或 "公司")截至2023年12月31日的《广联航空工业股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广联航空公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广联航空工业股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广联航空工业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 息） | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广联航空工业股份有限公司2023年年 度报告》及《广联航空工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年5月13日（星 期一）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入深圳证券交易所 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司2023年度业 绩说明会。届时出席本次说明会的人员有：公司董事长王增夺先生、董事会秘书 毕恒恬先生、财务总监郝艳芳女士、公司独立董事王涌先生以及公司保荐代表人 孙捷先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上 ...