杭州山科智能科技股份有限公司董事会 经核查独立董事鲁爱民、曾佳、丁茂国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事鲁爱民、曾佳、丁茂国的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事鲁爱民 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人鲁爱民，女，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开 大学会计学硕士。1986 年 7 月-1990 年 8 月，担任浙江冶金经济专科学校（ ...

在 2024 年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年任职期间内履职情况 杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事曾佳 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.64亿元，同比增长1.36%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8145.29万元，同比下降12.28%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3597.93万元，同比下降38.53%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.23%，同比下降1.56个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为7637.86万元，同比下降12.23%[21] - 2024年基本每股收益为0.82元，同比下降10.87%[21] - 2024年营业收入总计664,092,592.01元，同比增长1.36%[136] - 2024年经营活动现金流量净额为35,979,265.65元，同比下降38.53%[149] - 2024年投资活动现金流量净额为42,684,238.95元，同比大幅增长368.49%[149] - 2024年筹资活动现金流量净额为-52,743,173.04元，同比恶化19.25%[149] 成本和费用 - 销售费用89,633,040.39元，同比增长7.15%[144] - 管理费用40,419,519.30元，同比增长12.22%[144] - 2024年研发投入金额为56,999,684.24元，占营业收入比例为8.58%，较2023年下降0.1个百分点[148] 业务线表现 - 智能仪器仪表制造业收入644,944,026.11元，占总收入97.12%，同比增长0.32%[136] - 智慧水务(水利）软件及系统收入20,787,164.04元，同比增长421.15%[136] - 智能仪器仪表制造业毛利率41.34%，同比增长0.06%[140] - 智慧水务管网设备毛利率63.65%，同比增长7.18%[140] - 前五名客户合计销售金额171,320,748.54元，占年度销售总额25.80%[143] 地区表现 - 华东地区收入444,554,322.89元，占总收入66.94%，同比增长7.30%[136] - 直销模式收入663,316,047.58元，占总收入99.88%，同比增长1.51%[138] 管理层讨论和指引 - 公司计划以新一代AI推训一体机"智水灵擎"为基础，打造覆盖"感知-分析-决策-控制"的一体化解决方案[176] - 公司未来将加速推进水务智能化全链条布局，深化人工智能在水务场景的应用[174] - 公司将继续加大研发人员和技术人员的引进与培养，优化人才结构[178] - 公司计划建立完善的OA办公自动化系统、ERP物流管理系统、CMMI研发管理体系[179] - 公司将扩大营销网络，拓展国际业务市场份额[180] - 2025年公司定位为水务企业提供智慧水务技术、产品和服务[181] - 公司计划多举措推进发展智慧水利、智慧直饮水两大板块[182] - 公司将继续围绕智慧水务领域巩固原有业务，拓展新领域[183] - 2025年公司将继续加强研发持续性投入，引进先进设计软件和专业人才[185] - 公司将继续完善营销策略，推进城市营销网点建设[187] - 公司将持续以数字化赋能智能制造升级，打造行业一流水平[189] - 公司将加大引进高质量人才力度，重点引进销售型和研发型人才[190] 研发和技术 - 公司研发投入占比持续处于行业前列，推动产品迭代升级[98] - 公司共取得91项专利，其中15项发明专利，36项实用新型专利，40项外观设计专利，并获得108项软件著作权证书[102] - 公司研发投入占比处于行业前列，核心技术包括图像识别计量表读数机电转换技术、厚膜电阻技术等，处于国内领先地位[101][102] - 公司自主研发的需水量预测模型、智能调压模型等构建了水厂全流程智能闭环，提升运营效率与水质安全[103] - 公司声纹识别管道漏损监测系统实现毫升级渗漏识别能力，推动行业从被动处置转向主动预防[103] - 公司产品涵盖摄像无磁远传水表、超声远传水表等，型号齐全，满足多层次需求[104][105] - 基于4G技术的物联网智能水表已完成产品设计和小试，非阀4G产品处于中试环节，阀控4G产品仍在测试阶段[145] - 基于NB-IoT技术的物联网智能水表无磁和脉冲系列已批量生产，摄像系列处于测试阶段，分体式通讯模块在中试中[145] - 超声水表系列已完成产品化改造并实现批量出货[147] - 干式大口径NB-IoT水表已批量生产，湿式低成本DN40-DN50产品已投入小试[147] 市场趋势和政策 - 2023年中国智慧水务市场规模达203亿元，较2022年增长37.4亿元[38] - 2023年水利建设完成投资11996亿元，创历史最高纪录[40] - 预计2025年中国水利行业信息化投资占比将达2.2%，智慧水利市场规模超两百亿[41] - 2023年中国管道直饮水市场规模达364亿元，覆盖人口1.78亿，渗透率12.6%[42] - 预计2025年管道直饮水市场规模将突破400亿元[42] - 全国城市公共供水管网漏损率目标到2025年控制在9%以内[47] - 智能水表行业受益于物联网、大数据等技术融合，市场需求持续增长[31] - 反渗透膜成本下降40%，物联网技术推动管道直饮水安全升级[51] - 2024年国务院政策推动建筑和市政基础设施设备更新，利好智能水表行业[52] - "十四五"规划明确2035年建成智慧水利体系，智慧水利、智慧水务纳入新基建重点领域[53] - 传统供水系统能耗占城市总用电的2-5%，智慧化手段可降低供水能耗助力"双碳"目标[53] - 政策推动智慧水务年均投资增速显著，市场前景广阔[95][96] 公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街89号山科智能大厦1602室[17] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座[17] - 公司股票简称为山科智能，股票代码为300897[17] - 公司法定代表人钱炳炯[17] - 公司董事会秘书王雪洲，证券事务代表姚妙女[18] - 公司年度报告披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网[19] - 公司电子信箱为seckdm@163.com[17][18] - 公司网址为http://www.seck.com.cn[17] - 公司2024年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[5] 子公司和投资 - 嘉兴市山科电子技术开发有限公司净利润为268,279.35元，营业收入为12,979,151.85元[172] - 宁波山科电子科技有限公司净利润为170,475.70元，营业收入为35,673,923.79元[172] - 杭州山科电子科技有限公司净利润为6,832,853.73元，营业收入为214,319,279.18元[172] - 杭州山科园区管理有限公司净利润为1,618,539.99元，营业收入为14,003,001.21元[172] - 杭州山海链智能科技有限公司净利润为-635,396.65元，营业收入为5,601,514.95元[172] - 全心泉意（杭州）科技有限公司净利润为940,640.79元[172] - 公司成立全心泉意（杭州）科技有限公司，以膜法技术为核心提供完整水净化解决方案[127] - 全资子公司山科电子通过高新技术企业认定，享受税收优惠并加大研发投入[128] 风险和管理 - 应收账款规模持续增加可能减少公司流动资金规模，影响业务拓展[194] - 公司每月对应收账款进行账龄分析，并对销售人员实施销售回款考核与激励机制[194] - 公司主要原材料为集成电路及电子器件、基表及配件等，价格波动可能影响毛利率[197] - 公司存货主要由原材料和发出商品构成，长期无法验收可能影响未来销售收入[198] - 公司对发出商品每半年与客户函证确认，并分析长期未确认收入的原因[198] 投资者关系 - 公司2024年4月12日通过线上平台与投资者交流2023年业绩[199] - 公司2024年5月7日接待多家机构实地调研，包括浙江泽芝资本等[199] - 公司2024年12月6日与财通证券、中金基金等机构进行电话沟通[200]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入111,112,484.02元，较上年同期减少17.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,395,126.50元，较上年同期减少43.28%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -36,239,238.31元，较上年同期减少14.40%[5] - 本报告期末总资产1,214,432,452.10元，较上年度末减少6.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益993,874,193.13元，较上年度末增加0.95%[5] - 利润总额本期为10,075,508.46元，上期为18,101,298.66元，同比减少44.34%[10] - 净利润本期为9,102,286.42元，上期为16,406,757.90元，同比减少44.52%[10] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.16元，同比减少43.75%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9,192,761.44元，上期为 -17,332,794.00元，同比增长46.96%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,004,982.64元，上期为1,643,228.93元，同比减少161.16%[10] - 期末现金及现金等价物余额本期为112,021,616.55元，上期为85,172,004.65元，同比增加31.52%[11] - 资产总计期末余额为12.14亿元，期初余额为12.92亿元，较期初减少6.00%[16][17] - 流动资产合计期末余额为8.04亿元，期初余额为8.81亿元，较期初减少8.69%[15] - 非流动资产合计期末余额为4.10亿元，期初余额为4.11亿元，较期初减少0.24%[16] - 负债合计期末余额为2.21亿元，期初余额为3.08亿元，较期初减少28.14%[16][17] - 营业总收入本期发生额为1.11亿元，上期发生额为1.35亿元，较上期减少17.62%[18] - 营业总成本本期发生额为1.06亿元，上期发生额为1.20亿元，较上期减少11.74%[18] - 营业成本本期发生额为6006.74万元，上期发生额为7318.30万元，较上期减少17.92%[18] - 销售费用本期发生额为2490.81万元，上期发生额为2282.49万元，较上期增加9.13%[18] - 研发费用本期发生额为1154.57万元，上期发生额为1404.67万元，较上期减少17.80%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为9.94亿元，期初余额为9.84亿元，较期初增加0.95%[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,205,315.07元[7] - 公司将3,432,696.48元政府补助（增值税软件退税）界定为经常性损益项目[8] 特定项目财务数据关键指标变化 - 2025年应收款项融资1,624,500.05元，较2024年减少85.61%，因银行承兑汇票减少[9] - 2025年在建工程7,537,220.99元，较2024年增加52.73%，因装修及需安装设备增加[9] - 2025年应付账款101,315,565.43元，较2024年减少33.14%，因应付账款减少[9] - 应交税费本期为7,520,171.13元，上期为16,499,814.59元，同比减少54.42%[10] - 少数股东权益本期为 -679,955.88元，上期为 -387,115.80元，同比减少75.65%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,046人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 钱炳炯持股比例为14.81%，持股数量为14,878,780股[13] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净利润为9,102,286.42元，2024年同期为16,406,757.90元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，2024年同期均为0.16元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为135,904,488.06元，2024年同期为137,136,159.24元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为143,046,065.86元，2024年同期为144,697,387.58元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为179,285,304.17元，2024年同期为176,374,085.24元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36,239,238.31元，2024年同期为 -31,676,697.66元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为15,110,021.91元，2024年同期为110,527,306.97元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为24,302,783.35元，2024年同期为127,860,100.97元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,192,761.44元，2024年同期为 -17,332,794.00元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -46,436,982.39元，2024年同期为 -47,366,262.73元[22]

关于杭州山科智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-3 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部 门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使 职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推 进会议各项决议的实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： （一）公司总体经营情况回顾 报告期内，公司面对复杂多变的市场环境，通过强化组织建设，深化经营管 理，优化运营安排，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划， 同时公司继续深化"AI+水务"战略布局，加强 AI 研发力度。以技术创新驱动水 务智能化转型，在核心领域实现多项技术突破，为行业树立智能化标杆。 （二）报告期内主要工作 1、坚持技术创新战略、AI 赋能驱动，研发效能不断提升 科技创新一直是公司恪守 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4149号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山科智能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为山科智能年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 山科智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山科智能管理层编制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第17号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司 本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-021 2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定 ...

2024 年度财务决算报告 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 664,092,592.01 | 655,199,209.42 | 1.36% | 564,150,761.31 | | 归属于上市公司股东 | 81,452,899.28 | 92,852,934.32 | -12.28% | 80,965,313.25 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 76,378,635.67 | 87,022,750.75 | -12.23% | 70,136,376.12 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 35,979,265.65 | 58,5 ...