内部控制 - 公司在2023年12月31日财务报告内控有效[8] - 公司在2023年12月31日无非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.51%[11] - 纳入评价范围单位营业收入总额占比94.66%[11] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[45] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[13] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 部分委员会由独立董事担任召集人并占多数[13] 制度建设 - 公司建立人力资源管理体系[16] - 公司基本建立控制程序[20] - 公司对重大业务和事项实行集体决策审批[23] - 公司制定关联交易、募集资金等管理制度[26][27] - 公司制定信息披露、子公司管理制度[28][29] - 公司基本建立信息与沟通机制[31] - 公司内部监督分日常和专项监督[32] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷认定标准[38] - 财务报告内控重要缺陷认定标准[38] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准[39] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准[40] 整改情况 - 2023年1月公司收到警示函[45] - 公司对警示函问题进行专项整改[45] 会计师事务所 - 多家会计师事务所于2020年11月2日备案公告[52] - 部分会计师事务所统一社会信用代码及执业证书编号[53]

资金占用 - 2023年非经营性资金占用各项目余额均为0元[2] 关联资金往来 - 与北京铜牛集团期末余额197,073.62元[2] - 与北京时尚控股累计发生及偿还均为205,358.53元[2] - 其他关联资金往来期末余额350,987.56元[2] 预付账款往来 - 与北京京棉纺织期末余额9,428.59元[2]

董事会换届 - 2023年4月17日公司完成董事会换届选举，独立董事李小磊上任[2] 独立董事履职 - 2023年度应参加董事会7次，现场4次通讯3次，无委托缺席，列席股东大会3次[6] - 作为审计委员会主任委员参加4次审计委员会[6] - 作为薪酬与考核委员会成员，该委员会召开1次会议[8] 独立董事意见 - 报告期内发表3项事前认可意见及18项独立意见[12] - 多次对聘任高管、续聘审计机构等事项发表意见[12][13]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-027 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管 理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开 的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪 酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （三）薪酬标准 1.董事薪酬标准 独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2023 年度，公司独立董事年度津贴为 7.2 万元（税前），除此之 外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依 据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-119,457,384.28 元， 母公司 2023 年度实现净利润-108,730,571.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,335,403.40 元，母公司累计未 分配利润为 62,426,848.49 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 753,917,021.22 元。 经董事会审议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-046 北京铜 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-028 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真 实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准 则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并 财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备的确 认标准和计提方法 本公司以预期信用损失为基础 ...

募集资金情况 - 2020年9月21日公司以12.65元/股发行2425万股，募集资金净额26754.38万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1907.46万元，含利息收入517.46万元[17] - 2023年度投入募投项目105.25万元，累计投入25364.05万元[16] 项目投资情况 - 云计算平台建设项目总投资25511.32万元，累计投入23500.00万元[8] - 云计算平台建设项目承诺投资30245.00万元，调整后23500.00万元，进度100%，2023年效益649.40万元[16] - 研发中心建设项目承诺投资4594.48万元，调整后3254.38万元，进度57.28%[16] 项目时间情况 - 云计算平台建设项目达到预定可使用状态时间延至2023年9月30日[16] - 研发中心建设项目预计完成时间延至2024年6月30日[16] 其他情况 - 2023年公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[10] - 公司已完成以募集资金置换预先投入自筹资金7815.20万元[17] - 2023年研发中心建设项目研发投入为零[16]

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及授权的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公 司财务结构，公司拟向银行申请纯信用综合授信。明细情况如下表： | 拟合作银行 | 授信额度 | | 授信期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京银行琉璃厂支行 | 10,000 | 万元 | 两年 | 新增 | 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-047 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信额度的情况 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内， 授信额度可循环使用。 北京铜牛信息科技股份有限公 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入50,656,857.16元，同比减少23.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,195,141.16元，同比减少2,328.36%[5] - 2024年第一季度营业总收入为50,656,857.16元，较上期65,826,213.86元有所下降[20] - 2024年第一季度营业总成本为66,966,741.57元，较上期73,122,363.44元有所下降[20] - 2024年第一季度营业利润为-1799.94万元，上年同期为-356.13万元[21] - 2024年第一季度净利润为-1782.32万元，上年同期为-412.70万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1519.51万元，上年同期为-62.57万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.1079元，上年同期为-0.0049元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,066,803.57元，同比增长88.34%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6072.85万元，上年同期为6778.08万元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6179.53万元，上年同期为7693.14万元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-106.68万元，上年同期为-915.06万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3157.86万元，上年同期为4383.35万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为239.29万元，上年同期为680万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3020.73万元，上年同期为-4627.19万元[23] 资产负债情况 - 在建工程期末余额较年初增加65.02%，因数据中心机房增加波分设备投入[7] - 短期借款期末余额较年初增加38.89%，因控股子公司增加银行借款[8] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少56.41%，因支付上年度已计提但未发放的员工奖金[8] - 应交税费期末余额较年初减少94.19%，因应交增值税减少[8] - 2024年3月31日资产总计为1,094,361,492.23元，较期初1,107,149,955.73元有所下降[19] - 2024年3月31日负债合计为107,975,917.27元，较期初102,941,177.05元有所上升[19] - 2024年3月31日所有者权益合计为986,385,574.96元，较期初1,004,208,778.68元有所下降[20] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增加38.85%，因销售人员增加[9] - 其他收益较上年同期减少98.38%，因上期取得政府补助而本期未取得[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,282[11] 限售股情况 - 高鸿波期初限售股数为1,809,355股，本期解除限售452,100股，期末限售股数为1,357,255股[13] - 刘毅期初限售股数为518,416股，本期解除限售49,500股，期末限售股数为468,916股[14] - 李超成期初限售股数为541,662股，本期解除限售124,740股，期末限售股数为416,922股[15] - 樊红涛期初限售股数为509,300股，本期解除限售123,990股，期末限售股数为385,310股[16] - 限售股份合计期初为3,378,733股，本期解除限售750,330股，期末为2,628,403股[17]

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...