审计相关 - 审计火星人公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 报告供公司年度报告披露使用[4] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] 责任与意见 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] 审计结论 - 汇总表在重大方面符合规定，如实反映资金往来情况[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入137,601.58万元[6] - 本期净利润21112617.67元，上年同期262606307元[25] - 本期经营活动现金流量净额 - 53770253.23元，上年同期444725106.75元[27] - 本期投资活动现金流量净额 - 264675411.47元，上年同期247460717.33元[27] - 本期筹资活动现金流量净额 - 666019431.85元，上年同期 - 108412431.61元[27] 资产负债 - 2024年末流动资产1183.36651334亿元，较上年末2194.35100237亿元下降[19] - 2024年末流动负债188.74758813亿元，较上年末1137.70132182亿元有变化[19] - 2024年末非流动资产1288.72652663亿元，上年末1140.24554386亿元[19] - 2024年末非流动负债576.25148581亿元，上年末548.74758296亿元[19] - 2024年末负债合计1065.04907394亿元，上年末1686.44890178亿元[19] - 2024年末所有者权益合计1417.64396503亿元，上年末1648.11764145亿元[19] 存货情况 - 截至2024年12月31日，存货账面余额16,697.10万元，跌价准备607.09万元，账面价值16,090.01万元[8] - 存货期末账面余额1.67亿美元，期初2.35亿美元，期末账面价值1.61亿美元，期初2.33亿美元[165] 财务指标 - 公司基本每股收益期末数0.03，上年数0.61[23] 公司股本 - 公司注册资本40,923.67万元，回购注销股份减少注册资本1,516,400.00元，火星转债转股增加股本151.00元[32] - 股本期初股份总数408,536,577股，期末407,720,479股[193] 税收情况 - 公司主要税种及税率包括增值税13%、9%、6%、3%、1%等，企业所得税本公司15%，部分子公司20%[146] - 公司享受多项税收优惠，本公司高新技术企业有效期内企业所得税按15%计缴，部分子公司2024年度享受小微企业税收优惠[147][148] 会计政策 - 公司按合同履约时段或时点确认收入，时段内按进度确认，时点在客户取得控制权时确认[116][117] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[69] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[72] 项目建设 - 智能厨电生产基地建设项目预算5.59亿元，工程累计投入占预算比69.54%，工程进度69.54%，利息资本化累计金额62,216,644.43元，本期利息资本化金额29,805,065.31元，本期利息资本化率7.3563%，资金来源为募集资金[177][179] - 集成灶生产线升级扩产项目预算1.08亿元，工程累计投入占预算比96.11%，工程进度100%，资金来源为募集资金[177][179] 股份激励 - 2024年2月26日公司向35名激励对象授予467,000股限制性股票，每股发行价12.33元，可募集资金5,758,110元[194] - 公司对172名激励对象第一个解除限售期对应998,100股限制性股票回购注销及员工离职股份回购，共减少股本1,283,400元，减少资本公积13,961,682元[195]

募资情况 - 公司获准发行可转债5,289,990张，募集资金总额52,899.90万元，净额51,875.27万元[1] 项目进展 - 智能厨电生产基地建设项目承诺投资52,899.90万元，调整后55,879.02万元，累计投入32,752.44万元，进度58.61%[3] - 项目原预计2025年6月30日达预定可使用状态，调整后为2026年6月30日[5] 决策情况 - 2025年4月21日董事会、监事会通过项目延期议案[9][10] - 保荐人对项目延期事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金528,999,000元，净额518,752,744.28元于2022年8月11日到账[11] - 自首次公开发行股票变更至本项目金额为4,003.75万元[13] - 应结余和实际结余募集资金均为24,955.59万元[13] - 截至2024年12月31日，专户余额249,555,879.88元[14][15] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入22,249.55万元，利息收入净额1,296.72万元[12] - 本期项目投入10,502.89万元，利息收入净额532.29万元[12] - 截至期末累计项目投入32,752.44万元，利息收入净额1,829.01万元[13] - 2024年现金管理投资40,000万元，收益131.42万元[17] 项目进展与调整 - 智能厨电生产基地建设项目承诺投资52,899.90万元，调整后55,879.02万元，进度58.61%[25] - 该项目达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日[26] - 终止“研发中心及信息化建设技改项目”，投入4,003.75万元至“智能厨电生产基地建设项目”[27] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金7,218.63万元[26]

培训安排 - 时间为2025年1月14日[2] - 地点在浙江嘉兴海宁尖山新区公司会议室[2] - 主题为上市公司并购重组[3] 培训方式与内容 - 现场授课与自学结合[3] - 内容含政策、市场动态等[3] 培训对象与开展方 - 对象有控股股东等人员[2] - 由中信建投证券督导小组开展[2] 培训目的 - 加深对政策法规等了解[4] - 加强对政策导向等理解[4] 保荐代表人 - 楼黎航和胡锦浩[7]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制评价 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计报告信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[10]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事孙卫国全部按时亲自出席[4] - 2025年将按规定履行董事会独立董事专门会议职责[7] 人事变动 - 2024年7月30日聘任朱福县为财务总监[15] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年通过董事、高级管理人员薪酬方案[15] 股票回购 - 2024年两次合计回购注销限制性股票151.64万股[16] 信息披露 - 2024年公司按规定履行信息披露义务，数据准确详实[11][12][17][18] 资金核查 - 经核查公司募集资金存放与使用无违规情形[18]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、1次会议[7] - 独立董事2024年现场出席董事会3次、通讯参加6次，出席股东大会2次[5] 人事变动 - 2024年7月30日聘任朱福县为财务总监[19] - 2024年4月18日通过2024年度董高人员薪酬方案[21] 财务与合规 - 2024年关联交易符合需求、价格公允，无异常[13] - 2024年未变更或豁免承诺，未被收购[14][15] - 2024年财报等报告真实完整准确[16] 其他事项 - 2024年因激励考核未达标等回购注销限制性股票151.64万股[22] - 2024年5月13日续聘天健会计师事务所为审计机构[18]

公司信息 - 证券代码300894，简称为火星人[1] - 债券代码123154，简称为火星转债[1] 会议与制度 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[3] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[4]

火星人厨具股份有限公司 火星人厨具股份有限公司董事会 2025 年 4 月23 日 1 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事钱凯、孙卫国、唐力2024年度的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱凯、孙卫国、唐力的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...