资金募集 - 公司首次公开发行股票2500万股，募资总额66650万元，净额59739.34万元[1] - 公司超募资金总额为10878.47万元[3] 资金使用 - 2020 - 2023年累计使用9000万元超募资金永久补流[3][4] - 拟用2472.98万元超募资金永久补流，占总额22.73%[1][5][8] 决策进展 - 2024年4月17日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[1][8] - 保荐机构同意使用部分超募资金永久补流计划[9]

关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票 中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首 ...

会议情况 - 2023年董事会应参加4次，通讯参加4次[4] - 2023年出席股东大会2次[4] - 2023年提名委召开2次会议[7] - 2023年薪酬委召开2次会议[7] 人员任职 - 2017年9月1日至2023年9月8日徐国辉任独董[3] - 2023年董事会换届提名第三届董候选人[20] 议案审议 - 2023年薪酬委审议多项薪酬议案[8][9] - 2023年第二届董事会多次会议审议多议案[10][11] 独董履职 - 2023年独董未提议召开董事会[11] - 2023年独董与审计机构沟通[12] 审计情况 - 2023年续聘立信为审计机构[18]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人发表独立意见7次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，2023年12月20日培训创业板股票上市规则[4] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] 公司相关情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 报告期内保荐相关无重大变更或监管措施[7] - 保荐机构督导公司建立健全并执行规章制度[3]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-009 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普 陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会 工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾 ...

人员变动 - 徐新建自2023年9月8日起任公司第三届董事会独立董事[2] - 徐新建任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员[6] 会议决策 - 2023年9月11日审议聘任高级管理人员及薪酬议案[7] 履职情况 - 2023年度独立董事履职获支持，督促信息披露[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计 -795.80万元[2] - 报告期内公司计提信用减值准备1153.64万元[4] - 2023年度合并财报净利润和所有者权益均减少596.83万元[7]

回购方案 - 2023年6月7日审议通过回购方案，价不超34元/股，数量50 - 100万股，资金不超3400万元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购876,252股，占总股本0.8763%[2] - 最高成交价24.3元/股，最低10.89元/股，均价19.64元/股[2] - 成交总金额1720.64万元（不含交易费用）[2] 其他情况 - 已开立回购专用证券账户，资金为自有资金，符合规定[2] - 后续将根据市场情况继续实施回购并披露信息[4]

资金额度 - 公司可使用不超7000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 理财交易 - 公司用自有资金1000万元购买理财产品，起始日2023/11/30，预期年化收益率5.00%[2] - 公司用自有资金2800万元购买理财产品，赎回日2023/12/20，预期年化收益率5.00%[3] - 公司用自有资金1260万元购买理财产品，赎回日2024/1/31，预期年化收益率6.30%[3] - 公司用自有资金240万元购买理财产品，赎回日2024/2/1，预期年化收益率6.60%[4] - 公司用自有资金500万元购买理财产品，期限2024/2/5 - 2024/5/5，预期年化收益率3.6% - 4.0%[4] - 公司用自有资金2000万元购买理财产品，期限2024/2/8 - 2024/5/8，预期年化收益率2.9%或3.1%[4] - 公司用自有资金3000万元购买理财产品，期限2024/2/8 - 2024/5/8，预期年化收益率2.55%或2.75%[5] - 公司用自有资金2000万元购买理财产品，期限2024/3/22 - 2024/6/24，预期年化收益率1.85%或2.57%或2.77%[5] - 公司用闲置募集资金2400万元购买理财产品，期限2024/2/7 - 2024/5/10，预期年化收益率2.65%[6] - 公司购买中国建设银行上海金山石化支行理财产品，认购4000万元，预期年化收益率1.5%-2.9%，收益27.65万元[11] - 公司购买宁波银行上海普陀支行3笔理财产品，认购金额分别为600万元、2000万元、2000万元，预期年化收益率2.10%，收益分别未提及、18.67万元、22.87万元[13] - 公司购买招商银行上海川北支行2笔理财产品，认购金额分别为5400万元、2600万元，预期年化收益率1.85%或2.8%或3%，收益分别为37.7万元、18.15万元[14] - 公司购买中国建设银行股份有限公司理财产品，认购5000万元，预期年化收益率1.5%-2.9%，收益36.55万元[14] - 上海虹口支行购买2000万元理财产品，利率0.5%或2.9%或3.1%，期限2024/2/8 - 2024/5/8[24] - 上海浦东支行购买3000万元理财产品，利率1.2%或2.55%或2.75%，期限2024/2/8 - 2024/5/8[24] - 招商支行购买2000万元理财产品，利率1.85%或2.57%或2.77%，期限2024/3/22 - 2024/6/24[24] 资产情况 - 上海金山石化支行保本型资产规模为2000.00[15] - 上海金山石化支行收益凭证利率为2.60%[15] - 北京食品行浮动收益型资产规模为5000.00[15] - 北京食品行浮动收益型资产收益率为2.75%或2.95%[15] - 中信期货非保本自有资金产品1号资产规模为1000.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/5/9[16] - 中信期货非保本自有资金产品2号资产规模为1000.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/5/10[16] - 中信期货非保本自有资金产品3号资产规模为1000.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/6/20[16] - 中信期货非保本自有资金产品4号资产规模为800.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/7/18[17] - 中信期货非保本自有资金产品5号资产规模为200.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/7/19[17] - 招商银行股份保本结构化产品募集资金2400，存续期为2023/8/1 - 2023/11/1，浮动收益率为16.33%[18] - 广发银行北京分行保本结构化产品募集资金4000，存续期为2023/8/4 - 2023/11/2，浮动收益率为29.59%[18] - 中信证券自有资金型产品两次投入均为3000，存续期分别为2023/8/16 - 2023/8/23和2023/8/28 - 2023/9/4，收益率均为1.32%[19] - 宁波银行股份保本结构化产品募集资金2000，存续期为2023/9/26 - 2024/3/28，浮动收益率为2.85%[19] - 平安信托固定收益型产品投入1000，存续期为2023/10/23 - 2024/1/24，浮动收益率为9.33%[20] - 招商银行股份另一个保本结构化产品募集资金2400，存续期为2023/11/6 - 2024/2/5，浮动收益率为14.96%[20] - 广发银行北京分行另一产品投入2500，存续期为2023/11/10 - 2024/2/5，浮动收益率为6.55%[20] 收益情况 - 公司在2023/11/10 - 2024/2/5期间，2500资金的浮动收益为15.79%[21] - 公司在2023/11/30，1000资金的非保本收益为5%[21] - 公司在2023/11/8，1500资金的浮动收益为5%[21] - 公司在2023/12/20，800资金的浮动收益为5%[22] - 公司在2024/1/31，1260资金的浮动收益为6.3%[22] - 公司在2024/2/1，240资金的浮动收益为6.6%[23] - 公司在2024/2/5 - 2024/5/5，500资金的浮动收益为3.6% - 4.0%[23] - 公司在2024/2/7 - 2024/5/10，2400资金的浮动收益为1.85% - 2.65%[23] - 公司在北京分行存款收益型产品利率为2.85%[21] - 公司在宁波分行存款资金利率为1.55%[21] 其他要点 - 公司与嘉实资本等6家金融机构不存在关联关系[7] - 公司投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[8] - 公司拟采取遵守审慎投资原则等4项措施控制投资风险[8][9] - 公司使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率并获收益[10] - 公司自有资金购买未到期理财产品总金额为15800万元，闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为5900万元[25] - 招商银行股份产品保本率为1.85%或1%[18] - 广发银行北京分行产品保本率为1.3%或1%[18] - 宁波银行股份产品保本率为1.5%[19]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-005 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 截至2024 ...