资金额度 - 公司可使用不超7000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 理财交易 - 公司用自有资金1000万元购买理财产品，起始日2023/11/30，预期年化收益率5.00%[2] - 公司用自有资金2800万元购买理财产品，赎回日2023/12/20，预期年化收益率5.00%[3] - 公司用自有资金1260万元购买理财产品，赎回日2024/1/31，预期年化收益率6.30%[3] - 公司用自有资金240万元购买理财产品，赎回日2024/2/1，预期年化收益率6.60%[4] - 公司用自有资金500万元购买理财产品，期限2024/2/5 - 2024/5/5，预期年化收益率3.6% - 4.0%[4] - 公司用自有资金2000万元购买理财产品，期限2024/2/8 - 2024/5/8，预期年化收益率2.9%或3.1%[4] - 公司用自有资金3000万元购买理财产品，期限2024/2/8 - 2024/5/8，预期年化收益率2.55%或2.75%[5] - 公司用自有资金2000万元购买理财产品，期限2024/3/22 - 2024/6/24，预期年化收益率1.85%或2.57%或2.77%[5] - 公司用闲置募集资金2400万元购买理财产品，期限2024/2/7 - 2024/5/10，预期年化收益率2.65%[6] - 公司购买中国建设银行上海金山石化支行理财产品，认购4000万元，预期年化收益率1.5%-2.9%，收益27.65万元[11] - 公司购买宁波银行上海普陀支行3笔理财产品，认购金额分别为600万元、2000万元、2000万元，预期年化收益率2.10%，收益分别未提及、18.67万元、22.87万元[13] - 公司购买招商银行上海川北支行2笔理财产品，认购金额分别为5400万元、2600万元，预期年化收益率1.85%或2.8%或3%，收益分别为37.7万元、18.15万元[14] - 公司购买中国建设银行股份有限公司理财产品，认购5000万元，预期年化收益率1.5%-2.9%，收益36.55万元[14] - 上海虹口支行购买2000万元理财产品，利率0.5%或2.9%或3.1%，期限2024/2/8 - 2024/5/8[24] - 上海浦东支行购买3000万元理财产品，利率1.2%或2.55%或2.75%，期限2024/2/8 - 2024/5/8[24] - 招商支行购买2000万元理财产品，利率1.85%或2.57%或2.77%，期限2024/3/22 - 2024/6/24[24] 资产情况 - 上海金山石化支行保本型资产规模为2000.00[15] - 上海金山石化支行收益凭证利率为2.60%[15] - 北京食品行浮动收益型资产规模为5000.00[15] - 北京食品行浮动收益型资产收益率为2.75%或2.95%[15] - 中信期货非保本自有资金产品1号资产规模为1000.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/5/9[16] - 中信期货非保本自有资金产品2号资产规模为1000.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/5/10[16] - 中信期货非保本自有资金产品3号资产规模为1000.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/6/20[16] - 中信期货非保本自有资金产品4号资产规模为800.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/7/18[17] - 中信期货非保本自有资金产品5号资产规模为200.00，收益率为4.00%，赎回日为2023/7/19[17] - 招商银行股份保本结构化产品募集资金2400，存续期为2023/8/1 - 2023/11/1，浮动收益率为16.33%[18] - 广发银行北京分行保本结构化产品募集资金4000，存续期为2023/8/4 - 2023/11/2，浮动收益率为29.59%[18] - 中信证券自有资金型产品两次投入均为3000，存续期分别为2023/8/16 - 2023/8/23和2023/8/28 - 2023/9/4，收益率均为1.32%[19] - 宁波银行股份保本结构化产品募集资金2000，存续期为2023/9/26 - 2024/3/28，浮动收益率为2.85%[19] - 平安信托固定收益型产品投入1000，存续期为2023/10/23 - 2024/1/24，浮动收益率为9.33%[20] - 招商银行股份另一个保本结构化产品募集资金2400，存续期为2023/11/6 - 2024/2/5，浮动收益率为14.96%[20] - 广发银行北京分行另一产品投入2500，存续期为2023/11/10 - 2024/2/5，浮动收益率为6.55%[20] 收益情况 - 公司在2023/11/10 - 2024/2/5期间，2500资金的浮动收益为15.79%[21] - 公司在2023/11/30，1000资金的非保本收益为5%[21] - 公司在2023/11/8，1500资金的浮动收益为5%[21] - 公司在2023/12/20，800资金的浮动收益为5%[22] - 公司在2024/1/31，1260资金的浮动收益为6.3%[22] - 公司在2024/2/1，240资金的浮动收益为6.6%[23] - 公司在2024/2/5 - 2024/5/5，500资金的浮动收益为3.6% - 4.0%[23] - 公司在2024/2/7 - 2024/5/10，2400资金的浮动收益为1.85% - 2.65%[23] - 公司在北京分行存款收益型产品利率为2.85%[21] - 公司在宁波分行存款资金利率为1.55%[21] 其他要点 - 公司与嘉实资本等6家金融机构不存在关联关系[7] - 公司投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[8] - 公司拟采取遵守审慎投资原则等4项措施控制投资风险[8][9] - 公司使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率并获收益[10] - 公司自有资金购买未到期理财产品总金额为15800万元，闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为5900万元[25] - 招商银行股份产品保本率为1.85%或1%[18] - 广发银行北京分行产品保本率为1.3%或1%[18] - 宁波银行股份产品保本率为1.5%[19]