业绩总结 - 2024年计提减值准备资产含应收款、存货，总金额7329.99万元[3] - 信用减值损失中应收票据等本期发生额1919.33万元[4] - 资产减值损失中存货本期发生额5410.66万元[4] - 计提减值使利润总额减少7329.99万元，占净利润绝对值比例147.92%[8]

股份回购 - 截止2024年9月23日，公司回购股份1305100股，占总股本1.19%，成交总金额51031951元[2] 业绩情况 - 2024年公司扣非净利润30231898.13元，“净利润”37212778.99元，较2023年降64.46%，员工持股计划公司层面业绩考核目标未达成[7] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划公司业绩考核目标：扣非归母净利润较2023年增长率目标值5%，触发值为目标值的80%[4] - 公司层面解锁比例规则及个人绩效评价分等级归属比例[4][5] - 员工持股计划存续期变更、终止、延长条件及公司关注披露义务[8][9][10]

业绩总结 - 2024年销售石墨负极68,851.47吨，同比增6,894.16吨，增幅11.13%[2] - 2024年营业收入138,833.84万元，比上年减少17.67%[2] - 2024年净利润4,955.46万元，比上年减少40.23%[2] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[6] - 2024年各委员会召开会议若干次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布公告及文件136份[12] - 2024年召开业绩说明会[13] - 互动易平台回复率100%[13] - 2024年开展4次投资者关系活动[13] 未来展望 - 2025年董事会推进战略，力争经营指标增长[15] - 2025年董事会做好日常与重大决策[15] - 2025年确保信息披露质量[17] - 2025年完善制度与治理[17] - 2025年开展投资者关系管理[17]

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已经完毕，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报 表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，因此出具了无保留 意见的审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告具体如下： 一、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,620.77 万元，比年初减少 25,691.00 万元，降幅为 5.47%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 27,772.75 6.26% 59,635.80 12.71% -53.43% 交易性金融资产 13,168.74 2.97% 41,659.56 8.88% -68.39% 应收票据 15,889.56 ...

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元[4][5] 募资余额及投入 - 截至2024年12月31日，2022年募资余额3202.90万元，直接投入项目累计1.865338亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2023年募资余额1.044622亿元，直接投入项目累计3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[5][6] 现金管理 - 2024年10月11日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金及理财收益现金管理未到期余额1.315140亿元，其中募集资金1.3亿元，理财收益151.40万元[10][11] 项目投入 - 2024年，2022年募资投入募投项目金额2224.65万元[12] - 2024年，2023年募资投入募投项目金额1.888197亿元，补充流动资金金额1.237793亿元[14] 项目进度及效益 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益5323.39万元[19] - 研发中心建设项目（2022年募资）截至期末累计投入4300.95万元，投资进度57.35%[19] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目截至期末累计投入29448.86万元，投资进度57.10%[22] - 研发中心建设项目（2023年募资）截至期末累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入22500万元，投资进度100.00%[22] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日[23] 资金置换 - 2022年7月12日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7596.11万元[20] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19441.79万元[23] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元[23] - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为4833.55万元[23]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月12日15:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 登记时间为2025年5月7 - 8日17:00止[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日多个时段[2] - 普通股投票代码为"350890"，投票简称为"翔丰投票"[19] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[27] 议案与授权 - 会议审议多项议案，含2024年度董事会等报告[7][8][30][31] - 授权委托可代表出席并行使表决权，有效期至大会结束[30][31][32] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[34][35]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-16 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式在上 海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-15 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事孙俊英女士、翟登云先生、 司贤利先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的 《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届董 事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15:00 ...

业绩总结 - 2024年营收138833.84万元，较去年同期降17.67%[7] - 2024年归母净利润4955.46万元，较去年降40.23%[2][7] - 2024年扣非净利润较去年降63.34%[7] 分红情况 - 2024年拟不派现、送股、转增，方案待股东大会审议[2] - 2024年现金分红0元，上年度35002122.08元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占三年年均净利润35.83%[8] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润59260.84万元[2] - 2023、2024年财报项目核算及列报占总资产比例7.04%、12.32%[7] 研发投入 - 2024年研发投入55582003.13元，2023年为53144612.85元[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.06亿元，上年同期3.33亿元，同比减少8.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 815.09万元，上年同期1281.46万元，同比减少163.61%[5] - 本报告期末总资产46.08亿元，上年度末44.36亿元，同比增加3.88%[5] - 营业总收入本期为306,023,520.37元，上期为332,915,443.77元；营业总成本本期为311,533,019.86元，上期为323,274,608.26元[20] - 营业利润本期亏损7,530,281.50元，上期盈利15,765,671.59元；利润总额本期亏损8,528,751.63元，上期盈利15,801,919.91元[21] - 净利润本期亏损8,210,988.49元，上期盈利12,371,206.20元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损8,150,934.09元，上期盈利12,814,565.14元[21] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 48,978.34元；综合收益总额本期为 - 8,259,966.83元，上期为12,371,206.20元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.0685元，上期为0.1186元；稀释每股收益本期为 - 0.0685元，上期为0.1172元[22] 特殊损益项目情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助368.44万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 - 20.35万元[6] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款较2024年12月31日减少83.00%，主要是收回土地款项目的履约保证金所致[10] - 其他非流动资产较2024年12月31日增加43.20%，主要是设备等固定资产相关的预付款项增加所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额307,615,648.12元，期初余额277,727,542.09元[17] - 交易性金融资产期末余额160,262,037.53元，期初余额131,687,432.72元[17] - 应收账款期末余额775,613,896.56元，期初余额695,669,790.76元[17] - 流动资产合计期末余额2,299,592,622.92元，期初余额2,155,810,659.23元[18] - 非流动资产合计期末余额2,308,711,105.31元，期初余额2,280,397,055.59元[18] - 资产总计期末余额4,608,303,728.23元，期初余额4,436,207,714.82元[18] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较2024年12月31日增加51.55%，主要是银行借款增加所致[10] - 短期借款期末余额502,383,776.40元，期初余额331,492,332.21元[18] - 应付账款期末余额401,625,895.23元，期初余额457,807,114.02元[18] - 流动负债合计本期为1,282,505,852.29元，上期为1,185,190,532.87元；非流动负债合计本期为1,071,995,713.24元，上期为988,969,115.87元；负债合计本期为2,354,501,565.53元，上期为2,174,159,648.74元[19] - 长期借款本期为475,243,477.34元，上期为398,511,626.03元；应付债券本期为468,613,015.29元，上期为461,316,786.59元[19] 权益项目关键指标变化 - 股本本期为119,032,116.00元，上期为119,031,479.00元；资本公积本期为1,314,997,501.08元，上期为1,314,979,858.74元[19] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月减少58.57%，主要是本期将与销售相关的运输费及出口费用调整至合同履约成本所致[11] - 研发费用较2024年1 - 3月增加85.83%，主要是本期研发领料增加所致[11] - 销售费用本期为6,509,562.41元，上期为15,711,512.85元；研发费用本期为13,504,000.27元，上期为7,267,000.20元[21] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增加1399.21%，主要是本期利用闲置募集资金购买理财品增加所致[12] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为14,712,387.60元，上期为309,320,509.29元[24] - 经营活动现金流入小计为36,937,623.98元，上年同期为312,690,733.82元[25] - 经营活动现金流出小计为140,411,288.02元，上年同期为430,354,400.10元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 103,473,664.04元，上年同期为 - 117,663,666.28元[25] - 投资活动现金流入小计为445,989,602.63元，上年同期为483,047,808.17元[25] - 投资活动现金流出小计为587,445,781.17元，上年同期为492,483,199.22元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141,456,178.54元，上年同期为 - 9,435,391.05元[25] - 筹资活动现金流入小计为415,120,796.00元，上年同期为558,195,166.32元[25] - 筹资活动现金流出小计为178,188,532.17元，上年同期为628,565,649.43元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,932,263.83元，上年同期为 - 70,370,483.11元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,992,298.43元，上年同期为 - 197,173,230.31元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,931，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，周鹏伟持股比例11.29%，持股数量13,433,514.0；钟英浩持股比例5.00%，持股数量5,951,473.00[14]