稳健医疗用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10222 号 稳健医疗用品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-148 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10222 号 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了稳健医疗用品股份有限公司（以下简称稳健医疗）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及 ...

独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 二〇二四年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 稳健医疗、上市公司、公司 | 指 | 稳健医疗用品股份有限公司（证券简称：稳健医疗； | | --- | --- | --- | | 证券代码：300888） | | | | 股权激励计划、限制性股票 | | 稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | | | 计划 | | | | 计划 | | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激 | | 励计划（草案）》 | | | | | | ...

供应链管理 - 公司建立了严格的采购控制流程和供应资源分级分类管理，以确保产品质量可靠性和供应稳定性[76][77] - 公司实施供应商管理流程，包括准入评估、绩效管理、年度评审和资格调整，以确保供应商的质量和绩效[78][79][80][82] - 公司致力于可持续供应链和数字化供应链的建设，推动绿色可持续发展和提升采购执行效率[83][84] - 公司采用不同的生产模式，包括MTO、MTS、ETO和ATO，以灵活调配生产能力，满足客户需求并提高服务水平[85][86][87][88][89] 品牌发展 - 公司通过多种渠道实现销售，主要品牌包括"winner稳健医疗"和"Purcotton全棉时代"，并不断提升品牌价值[90] - 公司关注医用耗材和消费品行业的发展趋势，积极推动绿色低碳科技创新和产品环保性能[91][93] - 公司产品质量符合国际标准，winner品牌获得多项荣誉认证，全棉时代成为消费品细分领域的领先品牌[94][95] - 公司核心竞争力在于“winner稳健医疗”和“Purcotton全棉时代”品牌的高品牌价值，有助于提高客户黏性、稳定产品价格、扩大市场份额[96] 研发创新 - 公司在研发创新方面取得优势，成功研发全棉水刺无纺布技术，并推出多款新产品，获得专利授权并在多个国家注册[100] - 公司积极开展科技创新和科研合作，与多家高校、科研院所合作，成立棉花研究院和稳健医疗武汉纺织大学创新研究院[102] - 公司在知识产权方面取得显著成绩，已获得大量国内外专利，被认定为“自主创新行业龙头企业”和“深圳市知识产权优势企业”[103] 产品线拓展 - 公司产品涵盖高端伤口敷料、传统伤口护理产品、手术室耗材等，覆盖临床医疗机构及家庭，满足一站式采购需求[107] - 公司开发硅胶泡沫敷料、水胶体敷料等高端湿性敷料，产品布局进一步拓展[107] - 公司成功开发生物降解口罩、高透N95医用防护口罩等产品，提升口罩产品的环保属性和佩戴舒适性[107] 市场拓展 - 公司医用耗材销售至110个国家，主要为欧洲、日本和美国等发达国家和地区，受到国内外客户信赖[110] - 公司全棉时代已在深圳、上海、北京、广州等全国90余个城市开设了411家线下门店，品牌知名度和美誉度逐年上升[111] - 公司通过整合线上线下渠道，提供无差别购物体验的全渠道零售模式，全棉时代全域会员人数约5242万人[116] 财务数据 - 公司2023年累计实现营业收入81.9亿元，同比下降27.9%；实现净利润5.8亿元，同比下降64.8%[119] - 常规医用耗材业务实现营业收入29.5亿元，同比增长17.3%；消费品业务实现营业收入42.6亿元，同比增长6.4%[119] - 公司持有医疗产品注册证367项，净新增研发专利159项，净新增医疗产品注册证48项[123] - 感染防护产品市场需求大幅下降，全年营业收入同比下降80.7%；常规医用耗材业务表现稳健，多个品类销售增速超过35%[124]

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健 医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对稳健医疗 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟以累计不 超过 10.00 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023 年度 ...

一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年 第六次临时股东大会的议案》。 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-024 稳健医疗用品股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭剑锋、Key Ke Liu、谢家伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 稳健医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-019 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过 邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会 议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事 会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-026 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） （七）会议出席对象： 1.截至 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不 能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决 （该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票 时间内参加网络投票； （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳 健医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则 的要求，对稳健医疗使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 2、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保 值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障 公司股东利益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。 3、投资种类 投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行 结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策 ...

财务表现 - 稳健医疗用品股份有限公司2024年第一季度营业收入为19.09亿，同比下降18.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.82亿，同比下降51.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿，同比增长26.78%[4] - 基本每股收益为0.31元，同比下降51.56%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期下降1.60%[4] 归母净利润变动 - 归母净利润下降主要是因为感染防护产品需求减少[5] 资产变动 - 长期股权投资增加至4.49亿，主要是新增一家参股公司[8] - 库存股减少至1.67亿，主要是本期注销库存股[9] - 研发费用减少至7.60亿，主要是研发项目减少[9] - 收到的税费返还增加至2.54亿，主要是收到的出口退税增加[9] 业务表现 - 公司医用耗材业务受高基数影响收入下降显著，健康生活消费品业务稳步增长[12] - 稳健医疗用品股份有限公司2024年第一季度医用耗材业务营业收入8.6亿元，同比下降37.3%[13] - 健康生活消费品业务报告期内实现营业收入10.4亿元，同比增长7.1%[13] 资产负债表变动 - 公司流动资产合计为9,417,477,536.23元，同比下降10.7%[16] - 公司非流动资产合计为7,077,459,721.02元，同比增长7.9%[17] - 公司流动负债合计为3,617,454,192.28元，同比下降15.2%[18] - 公司非流动负债合计为716,146,987.62元，同比下降1.9%[18] - 公司所有者权益合计为12,161,336,077.35元，同比增长0.4%[19] 现金流量表变动 - 公司本期营业总收入为1,909,017,281.07元，同比下降18.9%[19] - 公司本期营业总成本为1,707,213,229.42元，同比增长9.5%[19] - 稳健医疗用品股份有限公司2024年第一季度营业利润为2.26亿，较上期大幅下降至4.53亿[20] - 净利润为1.93亿，较上期的3.88亿有所减少[20] - 综合收益总额为1.94亿，较上期的3.87亿有所下降[21] - 经营活动现金流出小计为20.5亿，较上期的24.2亿有所减少[23] - 投资活动现金流出小计为11.24亿，较上期的16.24亿有所减少[24] - 筹资活动现金流出小计为9.37亿，较上期的4.2亿有所增加[24] - 现金及现金等价物净减少额为9.55亿，较上期的1.43亿有所增加[25]