会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月25日现场召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案[3][4][7][8] 激励计划 - 激励计划相关议案需提交股东大会审议，将公示激励对象[6][9] - 监事会将在会前5日披露审核意见及公示说明[9]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6][13] 考核指标 - 公司层面2025 - 2027年各归属期营业收入触发增长率13%，目标增长率18%[6] - 医疗业务板块2025 - 2027年各归属期营业收入触发增长率13%，目标增长率18%[8] - 消费品业务板块各归属期营业收入触发增长率13%，目标增长率18%[10] 归属比例 - 公司层面各归属期不同营收情况对应可归属比例[7] - 医疗业务板块各归属期不同营收情况对应可归属比例[8] - 消费品业务板块各归属期不同营收情况对应可归属比例[10] 考核相关 - 考核范围适用于参与激励计划的董事、高管及其他人员[4] - 董事会薪酬与考核委员会领导审核，人力资源部具体实施[5] - 激励对象个人年度绩效等级为B级及以上才符合归属条件[11] 其他 - 被考核对象可在考核结束后5个工作日内了解结果，有异议可申诉[15] - 绩效考核结果保存10年，超期由董事会提议、人力资源统一销毁[15]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票747.63万股，约占公司股本总额1.28%[9][33] - 首次授予697.63万股，占1.20%，预留授予50万股，占0.09%[9][33] - 首次授予激励对象不超过308人[9] - 授予价格为15.39元/股，预留部分相同[10][47] - 有效期最长不超过60个月[10][38] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，12个月内明确预留激励对象[12][39][77] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[53] - 公司及各业务板块营业收入增长率触发值13%、目标值18%[55][56][58] 成本与费用 - 假设授予日在2024年11月中旬，首次授予应确认股份支付费用预计为11375.09万元[70] - 2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为885.21万元、5311.24万元、3361.78万元、1476.47万元、340.39万元[71] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[84] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[87] - 激励对象职务变更按不同规则考核[89] - 激励对象离职、退休等情况按不同规则处理限制性股票[90][91][92]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为20.37亿元，同比增长16.80%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降88.49%，主要系上年同期城市更新项目收益增加所致[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长104.55%，主要系本报告期营业收入同比增长及经营性利润改善[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长119.30%，主要系公司运营资金管理持续改善[1] - 公司2024年前三季度实现营业收入60.7亿元，同比增长1.0%[15] - 第三季度实现营业收入20.4亿元，同比增长16.8%[15] - 第三季度公司实现归母净利润1.7亿元，同比下降88.5%，主要受去年同期城市更新项目影响[17] - 第三季度公司实现扣非净利润1.4亿元，同比增长104.6%[17] - 公司2024年第三季度实现营业利润6.83亿元[3] - 公司2024年前三季度实现净利润21.86亿元[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元[6] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益3.65元[3] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额为21.49亿元[3] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额为17.91亿元，较期初下降37.17%，主要系本期理财产品赎回[6] - 应收账款期末余额为11.28亿元，较期初增长46.78%，主要系并购GRI所致[6] - 存货期末余额为19.88亿元，较期初增长38.59%，主要系并购GRI所致[6] - 商誉期末余额为15.15亿元，较期初增长75.29%，主要系并购GRI所致[6] - 公司2024年第三季度资产总计为178.44亿元[21] - 公司2024年第三季度负债总计为57.63亿元[21] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为120.81亿元[21] - 公司2024年第三季度货币资金为39.18亿元[20] 成本费用 - 公司2024年第三季度营业成本为31.48亿元[23] - 公司2024年第三季度销售费用为15.76亿元[23] - 公司2024年第三季度管理费用为4.68亿元[23] - 公司2024年第三季度研发费用为2.32亿元[23] - 公司2024年第三季度财务费用为-0.45亿元[23] - 财务费用同比下降41.11%，主要系汇兑损失增加所致[7] 投资活动 - 收回投资收到的现金同比下降37.53%，主要系本期赎回理财产品减少[8] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加1405.27%，主要系本期收购GRI[8] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.51亿元[6] - 公司2024年前三季度收到投资收益1.40亿元[6] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.90亿元[6] - 公司2024年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为8.05亿元[6] 业务表现 - 医用耗材业务前三季度累计实现营业收入26.6亿元，同比下降11.5%[15] - 第三季度医用耗材业务实现营业收入9.4亿元，同比增长13.1%[15] - 消费品业务前三季度累计实现营业收入33.6亿元，同比增长13.7%[16] - 第三季度消费品业务实现营业收入10.8亿元，同比增长20.6%[16] - 公司积极参加行业会议，提升医疗品牌专业认知度[18] - 全棉时代持续深化与消费者的情感链接与互动交流，传播品牌理念[19] 其他 - 公司于本报告期内以现金形式收购 Global Resources International, Inc.（GRI）75.2%的股权[7] - 公允价值变动收益同比下降95.40%，主要系基于现金管理风险管理原则，理财产品结构调整所致[7] - 信用减值损失同比增加3853.84%，主要系应收款项信用风险减值损失增加[7] - 资产减值损失同比下降59.79%，主要系本期存货跌价损失减少[7] - 收到的税费返还同比增加48.39%，主要系本期收到的出口退税增加[8] - 支付的各项税费同比下降45.91%，主要系2022年底销售较好，2023年上半年缴纳的增值税及汇算清缴缴纳的企业所得税较多[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加129.99%，主要系本期回购股份[8] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.56亿元[6]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月13日15:00召开[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月7日[5] 审议规则 - 会议审议议案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[9] 中小投资者定义 - 单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%；不含董监高）[9] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11日9:30 - 18:00[11] - 登记地点为广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔43层证券部[12] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"350888"，投票简称为"稳健投票"[17] 会议召集人 - 会议召集人为公司董事会[2] 提案及表决 - 股东大会提案包括总议案及具体提案[26] - 每项议案只能有一个表决意见，可仅对总议案投票，重复投票时以具体提案为准[26] 委托要求 - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[26]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月25日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 三项激励计划相关议案4票同意待股东大会审议[5][6][10] 股东大会安排 - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[11] - 公司拟于2024年11月13日召开该次股东大会[11]

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | 18 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | | 是 | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | 是 | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设 ...

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备以反映财务状况等[1] - 计提及转回资产减值准备6684.72万元，减少利润总额6684.72万元[15] - 转销或核销8648.46万元，增加利润总额8648.46万元[15] - 合计增加利润总额1963.74万元[15] - 增加2024年第三季度合并报表归母净利润1527.60万元，占比2.76%[15] 数据相关 - 应收账款坏账准备年初53358475.87元，期末70826984.14元[2] - 其他应收款坏账准备年初118906733.41元，期末119849249.03元[3] - 预付账款坏账准备年初2489722.98元，期末1717918.88元[3] - 存货跌价准备年初256543945.59元，期末290504145.08元[3] - 固定资产减值准备年初120891504.16元，期末120685272.64元[3] - 在建工程减值准备年初和期末均为10235233.26元[3] - 商誉减值准备年初和期末均为191468379.30元[3] - 各项减值准备合计年初753893994.57元，期末805287182.33元[3] - 不同账龄应收账款、商业承兑汇票、预付账款有不同计提比例[5] 其他策略 - 计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策规定[15] - 对因企业合并形成的商誉等至少每年年度终了进行减值测试[13] - 商誉账面价值按合理方法分摊至相关资产组或组合[13] - 对包含商誉的资产组或组合减值测试有先后顺序[13] - 可收回金额低于账面价值抵减资产账面价值有顺序[13] - 计提资产减值准备后能公允反映公司资产状况和经营成果[15]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票747.63万股，约占公司股本总额1.28%[9][33] - 首次授予697.63万股，占1.20%，预留授予50万股，占0.09%[9][33] - 首次授予激励对象不超过308人[9] - 授予价格为15.39元/股，预留部分相同[10][47] - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月[10][38] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，12个月内明确预留激励对象[12][39] - 2024年10月28日首次授予697.63万股，标的股价30.58元/股[69] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[53] - 公司及各业务板块各归属期营业收入增长率触发值为13%，目标值为18%[55][56][58] 费用与摊销 - 假设授予日在2024年11月中旬，首次授予应确认股份支付费用预计为11375.09万元[70] - 2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为885.21万元、5311.24万元、3361.78万元、1476.47万元、340.39万元[71] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[44] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，控制权变更等正常实施[74] - 激励对象职务变更按不同情况考核，离职或身故对未归属股票有不同处理方式[76][77]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日注册登记，2020年9月17日在深交所创业板上市，股票代码300888[8] 激励计划相关 - 2024年4月23日立信会计师事务所出具审计报告，公司不存在不得实行股权激励的情形[9] - 2024年10月25日公司第四届董事会和监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[10][36][37] - 激励计划目的是响应“四高”人才策略，实现公司、股东、员工利益一致[12][44] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及其他人员，不包括独立董事等[15][41] - 激励计划首次授予激励对象不超过308人[16] - 拟授予限制性股票747.63万股，约占公告时公司股本总额的1.28%[22][23] - 首次授予697.63万股，约占公告时公司股本总额的1.20%，占拟授予总数的93.31%[23] - 预留50.00万股，约占公告时公司股本总额的0.09%，占拟授予总数的6.69%[23] - 董事方修元获授8.00万股，占授予总量的1.07%，占总股本的0.0137%[24] - 董事张燕获授5.00万股，占授予总量的0.67%，占总股本的0.0086%[24] - 董事廖美珍获授10.00万股，占授予总量的1.34%，占总股本的0.0172%[24] - 副总经理陈惠选获授4.00万股，占授予总量的0.54%，占总股本的0.0069%[24] - 激励计划内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[20] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[20] - 激励计划尚需履行多项程序，经公司股东大会审议通过方可实施[38][48] - 公司股东大会审议激励计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 公司董事会审议通过草案后已按规定公告相关文件，后续需继续履行信息披露义务[42] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[43] - 公司监事会认为激励计划符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[45] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格，草案内容符合相关规定[47]