厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0293 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]361Z0292 号的无保留意 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用暂时闲置募集 资金及部分自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资 金总额为人民币 746,100,000. ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次、2次董事会薪酬与考核委员会会议、0次独立董事专门会议[5][6][7] 独立董事履职 - 独立董事2017年5月至2023年5月26日任职，2023年5月26日任期届满[3][25] - 2023年独立董事多次对议案发表意见，无提议召开董事会等情况[9][11][16][17] 公司决策事项 - 2023年4月20日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[19][21][24] - 2023年5月10日审议通过董事会换届选举及提名议案[22] 报告披露 - 2023年公司披露《2022年年度报告》及《2023年一季度报告》[20]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次[5][6] - 召开2次董事会提名、薪酬与考核委员会会议，0次独立董事专门会议[7] 议案审议与意见 - 2023年5月26日审议通过聘任高管议案，独立董事发表同意意见[9][10][21] - 2023年8月17日通过激励计划草案，独立董事发表同意意见[10][22] - 2023年8月29日独立董事对半年相关议案发表同意意见[10] - 2023年10月18日确定激励授予日，以5.82元/股授予635万股给68人，独立董事发表同意意见[11][23] 报告披露 - 2023年披露《2023年半年度报告》和《2023年三季度报告》[20]

经核查独立董事李诗、白劭翔、郑文礼的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李诗、白劭翔、郑文礼 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数通过，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[6] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[7] 选聘程序 - 审计委员会负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职情况评估报告及监督职责情况报告[8] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、审核通过后报董事会和股东大会等，聘期一年[10] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 评价审计费用报价时，以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[12] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则等情况[12] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[13][18] 文件保存 - 公司和受聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情况 - 公司出现会计师事务所执业质量重大缺陷等8种情况可改聘会计师事务所[14][15] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所，审核同意后按程序选新所[15] - 董事会审议通过改聘应在公告中详细披露前后任事务所情况等[15] 其他情况 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[18][19] - 经股东大会决议，解聘事务所违约经济损失由公司直接责任人承担[19]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金4000 - 6000万元[1] - 回购价不超18元/股，用于激励或持股计划[1] 回购进展 - 截至2024年4月16日，回购2589352股，占比1.03%[2] - 最高成交价10.30元/股，最低7.83元/股[2] - 已用资金24819307.78元（不含费用）[2] 后续计划 - 按市场情况在期限内继续实施回购[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-012 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...

公司治理与人事变动 - 2023年5月26日公司选举产生第三届董事会董事长等职务，部分董监高任期届满不再任职[2] - 2024年1月18日财务总监胡春华辞职，公司聘任杨辉为财务总监[3] 检查结果 - 2024年3月19 - 22日对2023年度现场检查，公司多方面检查结果均符合要求[2][3][4] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规[4] - 公司募集资金相关检查符合要求[4] 募投项目 - 首次公开发行募投项目进度放缓，2022年8月决定部分项目延期至2023年12月31日[5] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[6] 业绩情况 - 2023年1 - 9月公司营业收入为62421.30万元，同比变动6.39%[7] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润为4238.32万元，同比变动 - 1.34%[7] - 公司业绩未大幅波动[7] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-011 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...