业绩数据 - 2023年度公司营业收入为88,376.11万元[7] - 2023年度净利润102,214,345.00元，较2022年度增长约27.19%[25] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2022年度增长约28.13%[25] - 2023年末资产总计19.62亿元，较2022年末增长6.72%[23] - 2023年末负债合计5.51亿元，较2022年末增长10.63%[23] - 2023年末所有者权益合计14.11亿元，较2022年末增长5.26%[23] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为58,866.41万元[10] - 2023年12月31日公司已计提坏账准备11,471.21万元[10] - 2023年12月31日公司应收账款净额47,395.20万元，占合并财务报表资产总额的24.16%[10] 资产负债变动 - 2023年末流动资产合计14.62亿元，较2022年末下降7.69%[22] - 2023年末流动负债合计5.30亿元，较2022年末增长9.60%[22] - 2023年末非流动资产合计5.00亿元，较2022年末增长95.39%[23] - 2023年末非流动负债合计2.13亿元，较2022年末增长44.35%[23] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计962,410,102.96元，较2022年度增长约7.11%[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额180,667,689.12元，较2022年度增长约119.78%[27] - 2023年度投资活动现金流入小计2,842,202,089.82元，较2022年度增长约4.28%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -262,606,453.01元，较2022年度亏损扩大[27] - 2023年度筹资活动现金流入小计20,816,828.07元，较2022年度减少约30.83%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -26,955,605.01元，较2022年度亏损扩大[27] - 2023年末现金及现金等价物余额119,991,268.35元，较年初减少约47.42%[27] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失计量作为关键审计事项[7][8][10][11] 股本及权益 - 2023年末公司股本为2.52亿元，较年初增加7200万元[1] - 2023年末公司资本公积为6.0965320392亿元，较年初减少7200万元[1] - 2023年末公司其他综合收益为 -33.172216万元，较年初减少10.817788万元[1] - 2023年末公司盈余公积为5725.962385万元，较年初增加780.192705万元[1] - 2023年末公司未分配利润为4.4033661465亿元，较年初增加3421.734349万元[1] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价[141] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[142] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[143] - 低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销[146] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[147] - 公司为履行合同发生成本满足条件时确认为合同履约成本[151] - 公司为取得合同发生增量成本预期能收回时确认为合同取得成本[153] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[171] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[174] - 固定资产中机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率31.67 - 9.50%[174] - 固定资产中办公设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[174] - 固定资产中电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[174] - 固定资产中与生产相关的器具工具折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率31.67 - 9.50%[174] - 固定资产中运输设备折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[174] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命50年[178] - 无形资产中软件使用权预计使用寿命10年[178] - 无形资产中专利权预计使用寿命10年[178] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[190] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入当期损益[192] - 设定提存计划按应缴存金额确认负债并计入当期损益或相关资产成本[196] - 设定受益计划按预期累计福利单位法计量义务并折现[198]

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次[4][5] - 2023年召开2次薪酬与考核、5次审计委员会会议[6] 决策事项 - 2023年5月26日聘任公司高管[9][21] - 2023年8月17日通过限制性股票激励计划草案[9][22] - 2023年10月18日确定激励计划首次授予日[24] 报告披露 - 2023年披露《2023年半年度报告》和《2023年三季度报告》[19] 未来展望 - 2024年独立董事学习法规，履行职责提建议[26]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-024 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 产品；（2）自有资金：安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、 券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单、理财，货币币种包括 但不限于人民币、欧元、美元）。 2、投资金额：不超过人民币 2.9 亿元的募集资金和不超过人民币 7 亿元的 自有资金。 3、特别风险提示：尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、 流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动 性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场 波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议 通过了 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入88,376.11万元，同比提升4.92%[4] - 2023年净利润10,226.56万元，同比提升27.42%[4] - 截至2023年底，总资产196,192.44万元，同比提升6.72%[4] - 截至2023年底，所有者权益140,762.71万元，同比增长5.23%[4] - 2023年经营活动现金流量净额18,066.77万元，同比增长119.78%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，提议召开6次股东大会[5][11] - 2023年战略等四个委员会分别召开1、5、2、2次会议[17][18][20][21] - 2023年公司修订10部制度并做宣贯培训[26] - 2023年独立董事未对审议议案提异议[16] 信息披露与投资者关系 - 2023年公司披露90份有号及56份无号公告[23] - 2023年召开1场业绩说明会，接待30余家机构调研[25] - 2023年互动易平台互动问答答复率100%[25] 未来展望 - 2024年围绕战略规划和经营计划发展[34] - 深耕智慧社区和智慧医院两大核心领域[34] - 推进全球化发展战略，推动双循环体系[34] - 实施精细化成本管理策略提升竞争力[34] - 持续加大品牌投入，创新品牌理念[34]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门狄耐 ...

关联交易 - 2024年度公司预计与关联方发生不超1610万元日常关联交易[2] - 2024年预计向鹰慧物联采购产品600万元，已发生77.09万元，上年发生370.47万元[4] - 2024年预计向鹰慧物联销售产品200万元，已发生48.10万元，上年发生135.41万元[4] 联营企业数据 - 截至2023年12月31日，鹰慧物联总资产2503.68万元，净资产1224.37万元，营收3356.88万元，净利润503.37万元[10] - 截至2023年12月31日，勃汉威总资产547.04万元，净资产371.18万元，营收151.69万元，净利润 - 99.76万元[14] - 截至2023年12月31日，安立通总资产758.16万元，净资产 - 21.01万元，营收2574.55万元，净利润 - 191.06万元[17] 决策情况 - 2024年4月15日独立董事专门会议3票同意审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月26日董事会7票同意、监事会3票同意审议通过关联交易议案[3] - 2024年4月15日，全体独立董事以3票同意审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[23]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构续聘 - 2023年4月6日审计委员会提议续聘容诚为2023年度审计机构，后经董事会、股东大会通过，聘期一年[2][3][6] 审计工作情况 - 容诚对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注册会计师等沟通2023年度审计初步预审情况[6] 审计相关会议 - 第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会审查容诚资质能力，认为其年报审计态度公允客观，报告客观完整[8][9]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润102,265,590.30元[1] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,793,387.93元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润477,245,789.46元[1] - 以249,389,548股为基数每10股派3元，派现74,816,864.40元[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为125,796,157.10元，同比下降8.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,077,064.16元，同比下降92.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,996,271.92元，同比下降218.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，同比下降394.90%[6] - 基本每股收益为0.0043元/股，同比下降92.14%[6] - 总资产为1,845,441,087.02元，同比下降5.94%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,399,290,753.53元，同比下降0.59%[6] - 非经常性损益项目合计为7,073,336.08元[6] - 毛利率为42.50%，同比下降1.74个百分点[8] - 股权激励费用为571.61万元[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,796,157.10元，较上期减少8.3%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为136,492,597.25元，较上期增加3.3%[34] - 公司2024年第一季度净利润为182,222.80元，较上期减少98.7%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,077,064.16元，较上期减少92.2%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0043元，较上期减少92.1%[35] - 公司2024年第一季度资产总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为422,439,352.10元，较上期减少20.2%[33] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为21,035,892.28元，较上期减少1.3%[33] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,401,965,842.64元，较上期减少0.7%[33] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，相比上期减少78,102,795.28元[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为45,118,440.23元，相比上期增加74,682,470.74元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,982,110.26元，相比上期减少14,143,274.26元[38] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,080,473.63元，相比上期减少17,430,471.93元[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,910,794.72元，相比上期减少176,425,377.51元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,633[26] - 缪国栋持股比例为26.02%，持有有限售条件股份数量为49,180,162股[26] - 厦门鑫合创投资有限公司持股比例为6.75%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 庄伟持股比例为5.63%，持有有限售条件股份数量为10,638,090股[26] - 侯宏强持股比例为4.17%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门兴联集团有限公司持股比例为2.81%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 陈杞城持股比例为1.29%，持有有限售条件股份数量为2,436,682股[26] - 徐兆鹏持股比例为1.14%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 赵宏持股比例为1.00%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，持有有限售条件股份数量为0股[26]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-027 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...