募资情况 - 2020年8月12日公司首次公开发行2400万股，每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日公司向不特定对象发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际余额为3152.39万元，其中专户余额252.39万元，理财余额2900万元[12] - 截止2023年12月31日，可转换公司债券募集资金实际余额为8215.67万元，其中专户余额215.67万元，理财余额8000万元[13] 项目投资 - 首次公开发行股票募集资金计划投入年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目等三个项目，总投资额3.887306亿元[1] - 可转换公司债券募集资金计划投入年产1万吨膨体连续长丝等两个项目，总投资额3.081201亿元[3] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目原总投资额27486.71万元，调整为38423.18万元，使用超募资金4220.05万元增加投资[15] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目土地面积由30478平方米增至53401.2平方米[14] 项目进展 - 截止2023年12月31日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目厂房建筑物达预计可使用状态，主要生产设备安装完毕开始试产[16] - 研发中心建设项目截止2023年12月31日，房屋达预计可使用状态，已购置部分研究设备[17] - 年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目，截止2023年12月31日，BCF项目主要生产设备安装完毕开始试产，DTY项目主要生产设备仅支付预付款[17] 资金使用 - 2022年累计转出16,000,000元超募资金补充日常经营流动资金[28] - 2022年12月公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为26,795,505.68元[33] 资金管理 - 2023年公司拟用不超3.1亿元闲置资金现金管理，其中首发募资金额不超0.3亿元，有效期12个月[28] - 2023年12月4日公司同意使用总额度不超过3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中闲置可转债募集资金现金管理额度不超过0.8亿元[33] - 截止2023年12月31日，公司使用超募资金现金管理余额为0元，闲置募集资金现金管理余额29,000,000.00元[28] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000,000.00元[33]

国金证券股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交 流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事 会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理 规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控 制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。本次内部控制评价范围涵盖股份公司及子公司。纳入评价范围的主 要业务包括：基本控制制度、业务控制制度、资产管理控制制度、资金运营管 理制度、关联交易管理制度、工资费用控制制度、内部监督控制制度等事项。 （二）公司纳入评价范围的业务和事项具体情况 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开 发行股票 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 期 次 | 召开日期 | 内 容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 二十次会议 | | 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | 2023 年 3 月 27 日 | 5.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | 7.《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案> | | | | 的议案》 | | | | 8.《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的的议案》 | | 第二届监事会第 | | 1.《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第三 届董事会第十一次会议，决议于2024年4月22日（星期一）下午14:45召开2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事现场参加10次董事会，列席4次股东大会[4] 股权收购 - 2023年4月7日拟收购海宁广源化纤有限公司51%股权[5] 会议决策 - 2023年3月27日审议通过《2022年度财务决算报告》等[15] - 2023年4月18日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年7月20日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[18] - 2023年6月审议通过第三届董事会换届选举等事项[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，促进公司发展[20]

审计机构情况 - 大华会计师事务所2022年业务收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计488家，收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关会议 - 2024年1月30日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年3月29日第三届董事会审计委员会第五次会议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计机构聘任 - 公司2023年聘任大华事务所为审计机构，相关议案经董事会和股东大会审议通过[5]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

业绩总结 - 2023年营业收入45458.54万元，同比上升15.26%[2] - 2023年利润总额2187.86万元，同比下降60.79%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润2147.77万元，同比下降56.74%[2] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益89615.01万元，同比增长0.61%[2] - 2023年基本每股收益0.2237元/股[2] 用户数据 - 2023年前五大客户合并年度销售综合比例23.4%，活跃客户超500家[4] - 2023年前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为72.36%[4] 未来展望 - 2024年计划加速推进首发募投及再融资项目调试，扩大生产规模及效率[15][16] 新产品和新技术研发 - 2023年研发经费1977.87万元，同比上升34.22%，占比4.35%[4] - 2023年新增发明专利5项[4] 市场扩张和并购 - 2023年4月收购海宁广源化纤有限公司51%的股权[11][15] 其他新策略 - 筹备腈纶、碳纤维项目，广东纳塔获469.81亩、甘肃纳塔获317.56亩国有建设用地使用权[16] - 按创业板法规健全制度，完善风险防范，提升规范运作水平[17] - 董事加强学习培训，提升履职能力，科学决策重大事项[17] - 董事会履行信息披露义务，真实准确完整披露信息[17]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...