| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 三、薪酬发放方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议了《关于 <2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度公司监 事薪酬方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期间 1、董事薪酬（津贴）： 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。 3、公司 ...

| | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年审计机 构的议案》，同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以96002105为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股派息数（含税）2元，分配预案的股本基数96,002,105股，现金分红金额（含税）19,200,421元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%[177] - 2023年度利润分配预案以截至2023年12月31日总股本96,002,105股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利19,200,421元，不进行资本公积转增股本和送红股[179] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入454,585,353.36元，较2022年调整后增长15.26%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21,477,700.08元，较2022年调整后减少56.74%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,754,475.18元，较2022年调整后减少63.12%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额48,142,110.88元，较2022年调整后增长10.36%[23] - 2023年基本每股收益0.2237元/股，较2022年调整后减少56.75%[23] - 2023年稀释每股收益0.2231元/股，较2022年调整后减少56.70%[23] - 2023年加权平均净资产收益率2.59%，较2022年调整后减少3.51%[23] - 2023年末资产总额1,467,877,644.75元，较2022年末调整后增长18.68%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产896,150,063.60元，较2022年末调整后增长0.61%[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润较低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[23] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2237元/股[24] - 公司全年实现营业收入45,458.54万元，比去年同期上升15.26%[60] - 利润总额2,187.86万元，比去年同期下降60.79%[60] - 归属于上市公司股东的净利润2,147.77万元，比上年同期下降56.74%[60] - 2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益89,615.01万元，比去年同期增长0.61%[60] - 实现基本每股收益0.2237元/股[60] - 2023年营业收入454585353.36元，同比增长15.26%[66][67] - 2023年母公司营业毛利额7391.07万元，较上期减少1106.1万元，下滑13.02%[62] - 四项期间费用合计增加1352.24万元[62] - 碳纤维项目运营费用发生额1335.77万元[62] - 研发投入1977.87万元，同比上升34.22%，研发费用占营业收入比例4.35%[63] - 2023年销售费用4,222,635.91元，较2022年增77.73%[80] - 2023年管理费用35,977,225.75元，较2022年增187.08%[80] - 2023年财务费用1,420,074.16元，较2022年降152.56%[80] - 2023年研发费用19,778,685.86元，较2022年增34.22%[80] - 2023年经营活动现金流入小计429021481.34元，较2022年的400521700.35元增长7.12%[84] - 2023年经营活动现金流出小计380879370.46元，较2022年的356897453.89元增长6.72%[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额48142110.88元，较2022年的43624246.46元增长10.36%[84] - 2023年投资活动现金流入小计1016136174.29元，较2022年的913497749.19元增长11.24%[84] - 2023年投资活动现金流出小计1405554555.67元，较2022年的1032123146.26元增长36.18%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，同比增长228.28%，主要因对外投资增加[85] - 筹资活动现金流入小计为2.58亿元，同比下降39.79%，主要因上一报告期发行可转债取得现金流入增加[85] - 筹资活动现金流出小计为1.32亿元，同比下降34.31%，主要因报告期内偿还借款和分红减少[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降44.61%，主要因上一报告期发行可转债取得现金流入增加[85] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.15亿元，同比下降239.90%，主要因报告期内固定资产投资、子公司投资额增加[85] - 投资收益为79.91万元，占利润总额比例为3.65%，主要是利用闲置资金和募集资金购买理财产品[87] - 货币资金年末为1.81亿元，占总资产比12.33%，较年初下降20.47%，主要因首发及可转债募投项目持续投入[90] - 应收账款年末为1.18亿元，占总资产比8.04%，较年初增加1.00%，主要因重要客户延长回款期及收购子公司合并范围扩大[90] - 存货年末为4500.02万元，占总资产比3.07%，较年初下降2.58%，主要因公司推进差别化丙纶长丝改变备货计划[90] - 固定资产年末为4.08亿元，占总资产比27.82%，较年初增加23.80%，主要因在建工程项目陆续完工转固[90] - 交易性金融资产期初数为5500万元，本期公允价值变动损益为164.990458万元，本期购买金额为7.448亿元，本期出售金额为7.948亿元，期末数为500万元[93] - 期末货币资金受限账面余额为1180.877664万元，固定资产受限账面余额为1004.026852万元，无形资产受限账面余额为5332.774598万元，合计受限账面余额为7517.679114万元[94] - 报告期投资额为2.3717363632亿元，上年同期投资额为481.47966万元，变动幅度为4825.93%[96] - 报告期内重大股权投资合计金额为4.7876亿元，预计收益为0，本期投资盈亏为 - 1028.428201万元[102] - 公司合并报表2023年度实现净利润19,747,138.32元，母公司2023年度实现净利润27,705,207.53元[179] - 按母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金2,770,520.75元[179] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,051,410.60元，母公司未分配利润为249,971,051.37元[179] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为8193.35万元、1.16亿元、1.31亿元、1.25亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为929.47万元、153.98万元、1484.91万元、 - 430.59万元[26] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 18.66万元，2022年为171.76万元，2021年为 - 11.48万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为273.22万元，2022年为368.71万元，2021年为967.82万元[31] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为153.39万元，2022年为417.00万元，2021年为703.48万元[31] 税收相关数据 - 2023年公司共申请免税金额5.60万元，申请加计抵减税额196.29万元，收到个人所得税扣缴手续费5.49万元[33] 化纤行业数据 - 2023年1 - 11月，化纤产量6570万吨，同比增长9.99%，化纤主要产品合计出口量同比增长17.5%[35] - 《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，行业研发经费投入强度达到2%，绿色纤维占比提高到25%以上[37] - 自2011年起，我国占全球纤维加工量的比重保持在50%以上，化纤产量占全球的70%以上[36] 公司行业地位与特点 - 公司近6年在国内丙纶长丝行业产量、市场占有率排名第一[44] - 公司所处丙纶行业有大行业、小企业特点，常规长丝制造企业竞争激烈，差别化丙纶长丝生产企业较少[43] - 公司是国内丙纶龙头企业，有规模优势和产业基础，技术研发实力领先[44][46] - 公司是少数能定制差别化产品的丙纶企业，可强化高端产品领域布局[46] 产业链相关 - 公司属于化纤制造业产业链中游，上游是石化行业，下游是纺织行业[39] 行业市场情况 - 化纤应用范围从传统拓展到多种工业领域，高质量发展事关国内消费、大国博弈和产业链稳定[40] - 国内纺织品服装内销消费增量有待挖掘，外销部分出口市场表现亮眼，对“一带一路”沿线的土耳其和俄罗斯出口额增长[40] 丙纶行业发展趋势 - 丙纶行业未来发展趋势是高端化、绿色化、智能化、融合化，投资向技术改造和科技创新发展[41] 丙纶特点与契机 - 丙纶具有生产流程短、能耗低等特点，符合新时代发展主旋律，有良好发展契机[42] 原材料相关 - 纤维在聚丙烯下游需求占比约10%，非织造布占产品总量70%以上，公司生产成本受原材料价格波动影响[47] - 聚丙烯采购额占采购总额的81.84%，上半年平均价格6,829.66元，下半年平均价格6,729.72元[50] 产能与利用率 - 蒙泰高新丙纶设计产能32800吨，产能利用率96.44%，在建产能3.8万吨；海宁广源丙纶设计产能8000吨，产能利用率49.22%；海宁广源锦纶设计产能2000吨，产能利用率25.74%[51] 研发情况 - 截止2023年12月末，公司拥有研发、技术人员35人，2023年完成研发并通过验收结题项目11项，还有11个项目在研，新增授权有效发明专利5项，合计拥有专利29项，其中已授权有效发明专利25项[54][55] - 研发投入1977.87万元，同比上升34.22%，研发费用占营业收入比例4.35%[63] - 高品质细旦功能一体化聚丙烯纤维研发项目在研，目的是增加产品多样性[80] - 2023年研发人员数量为51人，较2022年的36人增长41.67%，占比为11.40%，较2022年的11.76%下降0.36%[82] - 2023年研发投入金额为19778685.86元，占营业收入比例为4.35%，2022年投入金额为14736433.98元，占比3.74%，2021年投入金额为16596075.59元，占比4.18%[82] - 研发人员中其他学历人员2023年为44人，较2022年的29人增长51.72%[82] - 30 - 40岁研发人员2023年为13人，较2022年的11人增长18.18%[82] - 41 - 50岁研发人员2023年为25人，较2022年的14人增长78.57%[82] 业务线收入与成本 - 2023年度公司主营业务收入创历史新高，但聚丙烯总体纤维单价大幅下滑，主营业务毛利水平同比大幅下降，控股子公司运营费用大幅增加[59] - 丙纶长丝销售量36894.63吨，同比增长25.18%；生产量35510.71吨，同比增长12.80%；库存量1552.33吨，同比下降35.49%[71] - 差别化丙纶长丝营业收入293435912.01元，同比增长23.99%；常规丙纶长丝营业收入147993619.57元，同比下降6.11%[67] - 丙纶长丝毛利率17.79%，较上年同期下滑3.71%[69] - 2023年丙纶纤维直接材料成本269,871,292.95元，占营业成本74.36%，较2022年占比降2.45%[75] - 2023年差别化丙纶纤维直接人工成本15,606,800.62元，占营业成本6.92%，较2022年占比升0.42%[76] - 2023年常规丙纶纤维制造费用成本26,277,462.05元，占营业成本19.12%，较2022年占比升2.42%[76] 客户与供应商情况 - 2

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十 一次会议分别审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，公司 以现金方式收购海宁海泰新材料科技有限公司、杨建蔚、黄筱卉、孙耀东持有的海 宁广源化纤有限公司（简称"海宁广源"）合计51%股权，其中收购海宁海泰新材 料科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，收购杨建蔚持有的海宁广源20.41%股 权，收购黄筱卉持有的海宁广源3.53%股权，收购孙耀东持有的海宁广源3.53%股 权。2023年4月公司将海宁广源纳入合并报表范围，海宁海泰新材料科技有限公司 属于海宁广源5%以上股份的股东，其控股股东为海宁市力佳隆门窗密封条有限公 司，公司与海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江 力佳隆毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下 简称"浙江马力"）发生的销售产品、商品等日常交易均不属于关联交易。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月28日出具的专项说明：根据 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东蒙 泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或者"蒙泰高新"）首次公开发行股 票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司2020年度首次公开发行股票并在创业板上市以及2022年度向不特定对象发行可 转换公司债券的节余资金拟用于永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 1、首发募投项目 中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意公 司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 ...

保荐机构工作情况 - 每月查阅公司募集资金账户对账单[3] - 保荐代表人列席三会各1次[3][4] - 现场检查公司1次且无主要问题[4] - 发表独立意见9次无非同意意见[4] - 2023年12月26日对公司培训1次[4] 公司合规情况 - 信息披露等多方面无问题[6] - 公司及股东履行14项承诺事项[7][8] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 无监管措施事项及重大事项报告[9]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于2024 年3月29日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第六次会议审议通 过了《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》，此项议案尚需获 得股东大会的批准，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）产生日常关联交易概述 交易均不属于关联交易。 公司依据年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 28 日 出具的专项说明：根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号—业务质量管理》、 《会计师事务所质量管理准则第 5102 号—项目质量复核》及本所《业务质量管 理制度（2024 年版）》相关规定，经过本所审慎考虑后，基于谨慎原则认定蒙泰 高新的海宁 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，分 别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"） 予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不 足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转 时专户资金余额为准）永久补充流动资金；同意公司对创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目" ...

募资情况 - 2020年8月12日公司首次公开发行2400万股A股，每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] 募资投入计划 - 首次公开发行募集资金计划投入年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目等三个项目，总投资额3.887306亿元[1] - 可转换公司债券募集资金计划投入年产1万吨膨体连续长丝等两个项目，总投资额3.081201亿元[3] 募资专户情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额252.385982万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额215.674556万元[4] 募资使用情况 - 首次公开发行募集资金使用包括对募投项目投入3.5688724722亿元等[4] - 可转换公司债券募集资金使用包括对募投项目投入1.252676301亿元等[4] 项目投资调整 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目总投资额由2.748671亿元调整为3.842318亿元，使用超募资金4220.05万元增加投资[12] 项目进展 - 截止2023年末，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目厂房建筑物达预计可使用状态，主要生产设备安装完毕开始试产[12] - 截止2023年末，研发中心建设项目房屋达预计可使用状态，已购置部分研究设备[13] - 截止2023年末，年产1万吨膨体连续长丝项目主要生产设备安装完毕开始试产，0.5万吨细旦加弹长丝项目主要生产设备仅支付预付款[14] 投资进度 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资274,867,100.00元，调整后384,231,800.00元，截至期末累计投入326,715,433.04元，投资进度85.03%[21] - 研发中心建设项目承诺投资53,863,500.00元，截至期末累计投入30,171,814.18元，投资进度56.02%[21] - 年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目承诺投资210,000,000.00元，截至期末累计投入125,267,630.10元，投资进度59.65%[25] 资金补充 - 超募资金1,600万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金[22] 现金管理 - 2023年12月4日公司拟使用不超3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金不超0.3亿元[22] - 截至2023年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理余额为0元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为29,000,000.00元[22] - 2023年公司拟使用总额度不超过3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中闲置可转债募集资金现金管理额度不超过0.8亿元[26] - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000,000.00元[26] 资金置换 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为26,795,505.68元[26]

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新 2024 年度担保额度 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各 银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担 保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自2023年年股东大会批准 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为 准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长在授权期限内与相 关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、 担 ...