可转债情况 - 天阳转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，最新转股价格11.80元/股[3] - 2024年第三季度2810张天阳转债完成转股，票面金额28.1万元，转成23807股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债974.6655万张，票面总金额9.746655亿元[3] - 2023年3月23日发行975万张可转债，发行总额9.75亿元[3] - 可转债初始转股价格为14.92元/股，多次调整[4][7][9] 股份情况 - 2024年第三季度末，有限售条件股份6607.939万股，占比16.20%；无限售条件股份34174.1385万股，占比83.80%；总股本40782.0775万股[12] - 2024年第三季度股份因限制性股票激励计划归属变动336.51万股[12][13]

上市信息 - 2020年8月3日，公司获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[1] - 2020年8月24日，公司在深交所创业板上市，首次向社会公众发行5620万股股票[1] 公司股本 - 公司注册资本为40779.7981万元[7] - 公司股份总数为40779.7981万股，全部为普通股，每股面值1元[16] 股东信息 - 发起人欧阳建平认购4831.1697万股，持股比例35.79%[18] - 发起人李青认购2057.4859万股，持股比例15.24%[18] - 发起人杨梅认购65.4861万股，持股比例0.49%[18] - 北京天阳宏业投资管理合伙企业认购4004.3499万股，持股比例29.66%[18] - 北京时间投资合伙企业认购1495.9677万股，持股比例11.08%[18] - 华元金控资本管理认购392.3278万股，持股比例2.91%[18] - 光大资本投资认购381.0482万股，持股比例2.82%[18] 股份转让与诉讼 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[37] - 股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[47] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有权审批[100] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会有权审批[100] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权审批[101] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会有权审批[101] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[102] - 公司至少每年召开两次董事会会议，需提前10日书面通知[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[129] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[139][142] - 满足条件且无重大投资计划等事项，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[140] - 重大投资计划或重大资金支出指一年内拟购买资产及对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的10%或资产总额的5%[140] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[159][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[164] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[164]

会议安排 - 2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[6] - 2024年8月28日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月13日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的4人代表股份152,759,764股，占比37.4597%[8] - 参加网络投票的147人代表股份1,277,877股，占比0.3134%[10] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》同意股数153,705,603股，占比99.7844%[13] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意股数153,727,523股，占比99.7987%[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数153,730,723股，占比99.8008%[18]

会议信息 - 现场会议于2024年9月13日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东151人，代表股份154,037,641股，占比38.1800％[5] - 《补选独立董事议案》同意153,705,603股，占比99.7844％[8] - 《变更注册资本议案》同意153,727,523股，占比99.7987％[11] - 《修订<公司章程>议案》同意153,730,723股，占比99.8008％[13] 结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[16]

人事变动 - 2024年8月26日董事会、9月13日股东大会审议通过补选独立董事议案[3] - 成艳华当选独立董事及相关职务，任期至第三届董事会届满[3][4] - 原独立董事杨晓明9月13日辞职，不再任职且无持股和未履行承诺[4]

报告投资评级 - 评级为买入（维持）[1] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩有升有降，2024H1营业收入达9.29亿元同比下滑1.14%，归母净利润为0.91亿元同比增长304.11%，剔除部分因素后归属于上市公司股东的净利润为0.61亿元同比上升17.60%，费用管控良好，销售/管理/研发费用率有降有升，利润端快速增长[4] - 公司业务发展多面开花，中标多个千万项目，在信贷管理、数据业务、信用卡、风险管理等领域均有成果，还建设金融超算研发中心并回购股份增强信心[4] - 预测公司2024 - 2026年营收分别为21.33/23.76/26.72亿元，归母净利润分别为1.41/1.73/2.15亿元，对应PE分别为31/25/20倍，维持买入评级[5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2022 - 2026年的营业收入（百万元）分别为1,975、1,936、2,133、2,376、2,672，增长率yoy%分别为11%、-2%、10%、11%、12%，归母净利润（百万元）分别为61、117、141、173、215，增长率yoy%分别为-39%、92%、21%、23%、24%，每股收益、每股现金流量、净资产收益率、P/E、P/B等指标均有列出[1] - 2023 - 2026年的盈利预测表涵盖了资产负债表和利润表多项数据，如货币资金、应收票据、应收账款等资产类，短期借款、应付票据、应付账款等负债类，以及营业收入、营业成本、税金及附加等利润表项目，同时列出了主要财务比率如成长能力、获利能力、偿债能力等相关比率[7] 公司基本状况方面 - 总股本408百万股，流通股本342百万股，市价10.70元，市值4,363百万元，流通市值3,656百万元[2] 股价走势方面 - 给出了2023 - 2024年天阳科技与沪深300股价与行业 - 市场走势对比图[3]

业绩总结 - 2024年上半年净利润同比增长304.11%[8] - 2024年上半年经营现金流净额同比下降185.25%[9] - 2024年上半年筹资现金流净额同比下降67.65%[9] 其他事项 - 未及时审阅信息披露文件0次[3] - 查询募集资金专户2次[3] - 发表独立意见8次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查0次[3] - 向本所报告0次[4] - 培训0次[4]

天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月26日召开[3] - 会议通知及补充通知分别于2024年8月16日、21日送达监事[3] - 本次会议应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过增加募投项目实施主体、地点的议案[6] 项目调整 - 增加全资子公司熠阳智能为项目共同实施主体[6] - 增加长沙为项目共同实施地点[6]

报告基本信息 - 公司报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[6] - 公司股票代码为300872，上市于深圳证券交易所[7] - 报告期初注册登记日期为2023年2月14日，报告期末为2024年1月16日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为928,603,704.91元，较上年同期减少1.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,157,293.21元，较上年同期增长304.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,805,915.27元，较上年同期增长10.22%[13] - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，较上年同期增长283.33%[13] - 本报告期末总资产为4,336,139,720.26元，较上年度末增长7.41%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,620,196,039.37元，较上年度末增长1.03%[13] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2235元/股[14] - 2024年上半年公司实现营业收入92860.37万元，较上年下降1073.83万元，同比下降1.14%[19] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润9115.73万元，较上年增加6859.98万元，同比增长304.11%[19] - 剔除股份支付、可转债计提利息及非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6138.66万元，较上年增加918.92万元，同比上升17.60%[19] - 本报告期营业收入928,603,704.91元，同比减少1.14%；营业成本678,543,345.71元，同比增加1.06%[28] - 销售费用56,113,310.63元，同比增加6.84%；管理费用75,590,447.63元，同比减少5.29%[28] - 财务费用24,473,658.53元，同比增加115.40%，主要系本期计提可转债利息费用增加所致[28] - 所得税费用3,603,596.05元，同比增加149.36%，主要系应纳税所得额增加所致[28] - 研发投入172,909,532.60元，同比增加30.56%，主要系研发项目加大投入所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额-239,273,886.35元，同比减少185.25%，主要系本期销售回款减少所致[28] - 本报告期末流动比率4.30，较上年末6.00下降28.33%；资产负债率39.59%，较上年末35.76%上升3.83%；速动比率3.93，较上年末5.48下降28.28%[113] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2280.59万元，较上年同期2069.17万元增长10.22%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比7.39%，较上年同期3.24%上升4.15%[113] - 本报告期利息保障倍数7.83，较上年同期1.83增长327.87%[113] - 本报告期现金利息保障倍数 -17.30，较上年同期 -4.66下降271.24%[113] - 本报告期EBITDA利息保障倍数9.18，较上年同期2.42增长279.34%[113] - 公司2024年6月30日资产总计43.36亿元，较期初40.37亿元增长7.41%[116] - 流动资产合计33.41亿元，较期初32.74亿元增长2.06%[115] - 非流动资产合计9.95亿元，较期初7.63亿元增长30.36%[116] - 负债合计17.16亿元，较期初14.44亿元增长18.89%[117] - 流动负债合计7.78亿元，较期初5.46亿元增长42.20%[117] - 非流动负债合计9.39亿元，较期初8.98亿元增长4.52%[117] - 所有者权益合计26.19亿元，较期初25.93亿元增长1.01%[117] - 货币资金期末余额9.18亿元，较期初14.44亿元下降36.46%[115] - 应收账款期末余额15.52亿元，较期初12.70亿元增长22.23%[115] - 短期借款期末余额3.80亿元，较期初1.00亿元增长280%[116] - 2024年上半年末非流动资产合计12.79615053亿元，期初为10.3673339128亿元；资产总计43.5358309218亿元，期初为41.8340509788亿元[119] - 2024年上半年末短期借款2.8亿元，期初为9000万元；应付票据1.3亿元，期初为8000万元[119] - 2024年上半年末应付账款1.1784998321亿元，期初为3.3542314741亿元；合同负债1673.816152万元，期初为1720.671293万元[119] - 2024年上半年末流动负债合计9.7557390146亿元，期初为8.6995833217亿元；非流动负债合计9.3701266131亿元，期初为8.9636102044亿元[119] - 2024年上半年营业总收入9.2860370491亿元，2023年上半年为9.3934197033亿元；营业总成本9.0815149816亿元，2023年上半年为9.3773796057亿元[120] - 2024年上半年税金及附加489.403083万元，2023年上半年为669.544905万元；销售费用5611.331063万元，2023年上半年为5251.922034万元[120] - 2024年上半年管理费用7559.044763万元，2023年上半年为7980.992485万元；研发费用6853.670483万元，2023年上半年为1.1590922259亿元[120] - 2024年上半年财务费用2447.365853万元，2023年上半年为1136.187171万元；利息费用3224.118266万元，2023年上半年为1800.002346万元[120] - 2024年上半年营业利润9447.232645万元，2023年上半年为1488.157164万元；利润总额9443.252838万元，2023年上半年为1487.641285万元[121] - 2024年上半年净利润9082.893233万元，2023年上半年为2217.640161万元；综合收益总额8096.223255万元，2023年上半年为8712.008619万元[121] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为-328,360.88元，2023年同期为-381,105.07元[122] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，2023年同期均为0.06元[122] - 2024年上半年母公司营业收入为908,660,569.59元，2023年同期为923,892,648.47元[122] - 2024年上半年母公司营业利润为92,565,925.43元，2023年同期为-4,536,399.23元[122] - 2024年上半年母公司净利润为88,491,181.78元，2023年同期为4,797,538.03元[122] - 2024年上半年综合收益总额为78,611,182.32元，2023年同期为69,681,049.26元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为709,359,322.14元，2023年同期为963,034,364.94元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-239,273,886.35元，2023年同期为-83,881,802.35元[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-535,840,857.42元，2023年同期为-486,012,846.07元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为234,501,002.78元，2023年同期为724,793,928.79元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计10.39亿元，2023年同期为9.89亿元；经营活动现金流出小计13.03亿元，2023年同期为11.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.64亿元，2023年同期为-1.75亿元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8.06亿元，2023年同期为4.89亿元；投资活动现金流出小计13.54亿元，2023年同期为9.75亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.47亿元，2023年同期为-4.86亿元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.70亿元，2023年同期为11.17亿元；筹资活动现金流出小计2.25亿元，2023年同期为2.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，2023年同期为8.23亿元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6.67亿元，2023年同期为1.63亿元；期初现金及现金等价物余额为13.68亿元，2023年同期为5.42亿元；期末现金及现金等价物余额为7.01亿元，2023年同期为7.05亿元[126] - 2024年期初股本为4.04亿元，本期增减变动金额为3291元[127] - 2024年期初资本公积为13.41亿元，本期增减变动金额为1540.49万元[127] - 2024年期初其他综合收益为21.71万元，本期增减变动金额为-986.67万元[127] - 2024年期初未分配利润为6.40亿元，本期增减变动金额为7115.31万元[127] - 2024年期初少数股东权益为-20.57万元，本期增减变动金额为-32.84万元[127] - 2024年期初所有者权益合计为25.93亿元，本期增减变动金额为2626.18万元[127] - 2024年上半年末公司股本为404,427,654.00元[132] - 2024年上半年末公司资本公积为1,382,073,240.50元[132] - 2024年上半年末公司库存股为50,097,891.6元[129] - 2024年上半年末公司盈余公积为46,419,923.19元[132] - 2024年上半年末公司未分配利润为552,378,510.10元[132] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为2,613,478,296.87元[132] - 2024年上半年末少数股东权益为2,334,382.32元[132] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,615,812,679.19元[132] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为2,276,942,663.35元[130] - 2023年末所有者权益合计为2,279,658,150.74元[130] - 2024年期初所有者权益合计为2417085745.27元，期末为2440996529.41元，本期增减变动金额为23910784.14元[135][136] - 2024年综合收益总额为78611182.32元[135] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 36198927.13元[135] - 2024年利润分配为 - 20004179.05元[135] - 2023年末所有者权益合计为2147749733.45元[137] - 2023年到2024年本期增减变动金额为318715491.52元[138] - 2023 - 2024年综合收益总额为69681049.26元[138] - 2023 - 2024年所有者投入和减少资本为21105526.67元[138] - 2024年股本期初为404428577.00元，期末为404431868.00元[135][136] - 2024年资本公积期初为1391186281.67元，期末为1406591184.74元[135