证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-026 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

公司治理 - 2023年监事会由3名监事组成，召开4次会议，审议通过21项议案[2] 合规情况 - 2023年度无关联交易事项[7] - 2023年度无违规对外担保事项[13] 监事会评价 - 2023年决策、内控、董事会运作等合规规范[5][6][8][9][12] - 2021、2022年限制性股票激励计划2023年实施符合规定[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月10日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年4月29日[2] 登记相关 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%，不含董监高）[4] - 异地股东邮件、信函登记须于2024年5月6日17:00前送达公司[6] - 现场登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票相关 - 普通股投票代码为“350855”，投票简称为“图南投票”[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[14] 其他 - 公告发布时间为2024年4月18日[11] - 总议案及多个非累积投票提案获同意，包括《2023年度董事会工作报告》等[17] - 授权委托书有效期自签发日至本次会议结束日[17]

业绩总结 - 2023年度公司不存在各类非经营性资金占用及其他关联资金往来[3]

人员与业务数据 - 截至2023年底，有合伙人49名，注册会计师348名，签过证券审计报告的187名[2] - 2023年审计收入4.36亿元，业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元[2] - 2023年为37家上市公司提供年报审计，收费0.79亿元，同行业客户1家[2] 合规与保险 - 近三年受监管措施4次，涉及4人[3] - 职业责任保险累计赔偿限额15000万元[13] 审计工作情况 - 2023年针对公司需求制定方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 对公司2023财报审计核查，出具标准无保留意见报告[5] - 就重大会计审计事项沟通良好，无意见分歧[6][7] - 实施项目质量复核程序[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价10.51元/股，募集资金总额5.255亿元，净额4.6805972103亿元，2020年7月20日到位[8] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为915.770065万元、1.172544279亿元、1.1861209253亿元、1982.427958万元[9] - 募集资金利息收入2943.671108万元，手续费支出1.33227万元[9][10] - 募投项目结项补充流动资金2.1958877425亿元[10] - 2023年度公司首次公开发行募集资金总额46805.97万元，本年度投入1982.43万元，累计投入27789.43万元[30] 项目进展 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元，募投项目全部结项，专户已注销[9][12][23][31] - 年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目截至期末投资进度65.47%[30] - 年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目截至期末投资进度54.60%[30] - 企业研发中心建设项目截至期末投资进度63.69%[30] 项目变更 - 2021年2月26日变更“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容[15] - 项目新建建筑面积变更为20960平方米，较原规划增加16540平方米，增加建筑工程投资约2700万元，占原投资总额比例10.46%[15] 资金使用 - 2020年10月公司用1740.48万元募集资金置换1304.58万元预先投入募投项目自筹资金和435.90万元发行费用[17] - 2023年1月公司将8362.13万元节余募集资金永久补充流动资金[20] - 2023年9月公司将13596.75万元节余募集资金永久补充流动资金[21] 节余资金 - 公司募投项目“年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”节余7259.24万元，“企业研发中心建设项目”节余1102.89万元，“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”节余13596.75万元，共节余21958.88万元[31] 项目管理 - 公司在募投项目实施中坚持专款专用等原则，通过规范采购等方式降低采购成本[31] - 公司对部分募投项目中部分计划采购的进口设备用国产设备替代，节约项目资金[31] - 公司针对“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”改进工艺、整合设备资源，降低建设成本[31] - “企业研发中心建设项目”一台进口检测设备未在实施期内采购，暂委外检测[31] 其他情况 - 2020年8月18日公司与保荐机构及三家银行签署《三方监管协议》，开立募集资金专项账户[11] - 2022年11月，相关不动产权证合并办理，证书编号为“苏（2022）丹阳市不动产权第5016990号”[15] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 公司不存在超募资金[22] - 公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益，募集资金专户有利息收入[31] - 公司已披露的募集资金使用信息无披露不及时等情形，存放、使用等无违规[31] - “企业研发中心建设项目”效益体现在为产品改良等提供技术支撑，无法单独核算[31]

业绩说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2024年4月26日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员与业务数据 - 截至2023年底，苏亚金诚有合伙人49名，注会348名，签过证券审计报告注会187名[2] - 2023年审计收入4.36亿元，业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元[2] - 2023年为37家上市公司提供年报审计，收费0.79亿元，同行业客户1家[2] 审计聘任与沟通 - 2023年经多会议审议通过聘任苏亚金诚为年度审计机构[4][5][7] - 2024年审计委员会召开两次年报审计沟通会[7][8] - 董事会审计委员会认为苏亚金诚具备审计专业资质与能力[9]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为349,865,492.65元，同比增长5.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为90,810,166.70元，同比增长8.75%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为69,101,350.11元，较上年同期增长165.02%[1] - 公司营业总收入为349,865,492.65元，较上期有所增长[24] - 公司营业总成本为241,787,169.48元，较上期有所增加[24] - 公司营业利润为105,002,490.73元，较上期有所增长[25] - 公司净利润为90,810,166.70元，较上期有所增加[25] - 公司综合收益总额为90,810,166.70元，较上期有所增长[26] - 公司基本每股收益为0.23元，稀释每股收益为0.23元[26] - 公司经营活动产生的现金流量为291,920,821.41元，较上期有所增加[27] - 公司支付原保险合同赔付款项的现金为0元[27] 资产负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到1,184,714,912.25元，较上期增长[21] - 公司在2024年第一季度持有的固定资产为660,774,084.45元，较上期略有增加[22] - 应收账款在本报告期末较上年度末增长268.50%[5] - 应付票据在本报告期末较上年度末减少46.26%[8] - 公司资本公积为486,013,870.20元，较上期略有增加[23] - 江苏图南合金股份有限公司2024年第一季度负债总计为350,866,910.17元，较上期略有下降[23] 股权结构 - 股东万柏方持有公司27.63%的股份，股东陈建平持有公司6.67%的股份[14] 公司治理 - 公司在2024年1月完成了董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任[19] 现金流量 - 2024年第一季度，江苏图南合金公司经营活动现金流出小计为222,819,471.30元，较去年同期244,548,600.46元下降[28] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为35,870,869.09元，较去年同期44,606,664.19元减少[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为67,280,318.22元，较去年同期增加[28]