会议时间 - 2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 2024年10月30日公告股东大会召开事项[3] - 2024年11月15日15时召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 截止2024年11月11日，现场7名股东及代理人持股65,639,285股，占比45.0759%[7] - 网络投票104名股东持股4,725,243股，占比3.2449%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获有效通过[8][10][11][13] 其他 - 2024年11月12 - 13日独立董事征集投票权，无股东委托[5] - 法律意见书签署于2024年11月15日[16]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-094 郑州捷安高科股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。自董事会审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股 份方案实施了回购，截至本公告披露日，公司实际回购资金总额已达到回购方案中 最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方案，现将公司本次回购股份的有 关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合 理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总 金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3 ...

股票回购 - 公司计划用自有资金2000 - 3000万元回购股票，价格不超20元/股[2] - 2024年5月30日起，回购价格上限调为不超15.24元/股[2] - 截至2024年10月31日，累计回购1552300股，占比1.07%[3] - 截至2024年10月31日，最高成交价14.44元/股，最低11.65元/股[3] - 截至2024年10月31日，成交总金额20096945.40元（不含费用）[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，全票同意[3][4] - 拟终止“安全作业仿真产业化项目”，剩余募集资金补入流动资金，议案待股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，全票同意[7] 股东大会安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2309万股新股，募资4.070767亿元，净额3.401712亿元[3] - 募资拟投四项目，总投资3.492512亿元，拟投入3.401712亿元[5] 资金使用 - 截至2024年9月30日，累计使用募资1.969594亿元[6] 项目投入 - 各项目有拟投入、累计投入和剩余金额[7] 项目调整 - 拟终止安全作业仿真产业化项目，剩余资金拟永久补流[8][14] - 该事项通过董事会及监事会审议，待股东大会审议[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7] 后续安排 - 监事会同意将终止部分募投项目事项提交公司股东大会审议[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4311.08万元，同比增长6.46%；年初至报告期末为1.54亿元，同比下降0.31%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 114.95万元，同比增长64.44%；年初至报告期末为888.97万元，同比增长50.88%[2] - 年初到报告期末营业总收入153,669,464.95元，略低于上期的154,151,280.14元[16] - 年初到报告期末营业总成本155,826,045.02元，高于上期的152,481,015.45元[16] - 2024年第三季度净利润为862.14万元，上年同期为600.39万元[17][18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.59亿元，较上年度末下降10.32%；归属上市公司股东所有者权益7.87亿元，较上年度末下降3.78%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计959,436,856.63元，较期初1,069,816,134.77元有所下降[15] - 第三季度末流动资产合计609,189,005.10元，较期初726,995,224.60元减少[15] - 第三季度末非流动资产合计350,247,851.53元，较期初342,820,910.17元增加[15] - 第三季度末负债合计170,660,360.54元，较期初249,888,742.95元减少[16] - 第三季度末所有者权益合计788,776,496.09元，较期初819,927,391.82元减少[16] 主要科目变动及原因 - 货币资金较期初下降32.91%，主要系年终奖发放、股份回购及分红影响[5] - 应收票据较期初下降88.19%，主要系票据到期解付及商业票据到期影响[5] - 预付款项较期初增长318.07%，主要系为第四季度高产期备货预付材料款增加[5] - 合同负债较期初增长83.01%，主要系本期客户预付订单增加[5] - 税金及附加同比增长117.25%，主要系房产税增加[7] - 投资收益同比增长100%，主要系本期计提理财产品收益[7] - 购建固定资产等支付现金同比增长88.90%，主要系工程支付占用资金增加[8] - 货币资金期末余额206,029,675.21元，较期初307,112,979.00元减少[14] - 应收票据期末余额5,004,835.02元，较期初42,363,544.81元大幅减少[15] - 预付款项期末余额10,143,874.55元，较期初2,426,337.02元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,015名[10] - 郑乐观持股比例14.93%，持股数量21,741,879股；张安全持股比例14.29%，持股数量20,814,364股；高志生持股比例6.58%，持股数量9,574,971股等[10] - 郑乐观、张安全为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人；马亚玉是高志生夫人[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数33,219,385股，本期解除限售18,900股，本期增加10,364,576股，期末总数43,565,061股[12] - 2024年7月11日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股份上市，激励对象46人，授予价格5.27元/股，归属数量81.0821万股[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.27亿元，上年同期为1.93亿元[19][20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.52亿元，上年同期为2.51亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2515.49万元，上年同期为 - 5794.71万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2000万元，上年同期为2783元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7788.05万元，上年同期为3048.01万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5788.05万元，上年同期为 - 3047.73万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计427.30万元，上年同期为3086.34万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4968.79万元，上年同期为3829.14万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4541.49万元，上年同期为 - 742.80万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为295,041,115.42元，上年同期为356,783,078.45元[21] - 期末现金及现金等价物余额为166,590,806.30元，上年同期为260,930,640.19元[21] 审计情况 - 2024年第三季度报告未经审计[21]

募资情况 - 公司公开发行不超2309万股新股，发行价每股17.63元，募资总额4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资1.969594亿元，剩余1.662895亿元[5][6] 项目调整 - 拟终止“安全作业仿真产业化项目”，计划总投资1.0013亿元[7] - 截至2024年9月30日，该项目累计投入3747.54万元，预计结余6920.82万元[9] - 拟将6920.82万元永久补充流动资金[12] 审议进展 - 董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[13][14][16] - 保荐机构对终止项目及补充流动资金事项无异议[16]

激励计划 - 2024年10月9日第五届董事会第十次会议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年4月9日至10月9日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2][3] - 13名核查对象有股票交易行为，11名激励对象交易与激励计划无关，2名内幕知情人无获利故意[5] - 未发现内幕信息泄露及利用内幕信息买卖股票行为[6] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司证明和清单，公告日期2024年10月30日[7][9]

激励计划进展 - 2024年10月10日披露限制性股票激励计划草案等公告[1] - 10月11 - 20日公示首次授予对象名单，公示期10天[1] - 10月30日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 激励对象为公司任职的董事、高管及核心业务骨干[6] - 不包括独立董事、监事等特定人员[6] - 符合相关条件，情况属实且无违规情形[4][5][6]