审计报告 和信审字(2024)第 000164 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6、财务报表附注 | 18-95 | 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000164 号 和信会计师事务所( 彷彿普通合伙) Hexin Certified Public Accountants LLP n Certified Public Accountants 青岛酷特智能股份有限公司 0 0 o O 0 0 0 ● O 0 青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000164号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"酷 ...

公司治理 - 2023年董事会召开1次，独立董事出席相关会议情况[5] - 2023年4月26日第三届董事会十四次会议，独立董事发表意见[6] - 2023年公司召开审计、薪酬与考核委员会会议各1次，独立董事投赞成票[7] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易、承诺变更及被收购情况[14][15][16] - 2023年度无聘任或解聘财务负责人及会计政策更正情况[20] 审计相关 - 2023年4月26日决定续聘和信会计师事务所为审计机构[18] 人事选举 - 2023年4月26日提名第四届董事会候选人[21] - 2023年5月17日选举出第四届董事会成员[21] 其他 - 董事及高管薪酬方案合理合规[22] - 独立董事履职维护股东权益，公司支持其工作[23]

人员与任期 - 独立董事任期为2023年5月17日至2023年12月31日[2] - 聘任张蕴蓝为总经理，任期至第四届董事会届满[21] - 第四届董事会任期三年，由11名董事组成[21] 意见发表 - 2023年5月17日，对聘任公司高级管理人员发表同意独立意见[7] - 2023年8月29日，对多份报告发表同意独立意见[7] - 2023年11月27日，对变更募集资金用途议案发表同意独立意见[8] 公司情况 - 2023年度无应披露关联交易事项[15] - 2023年度无公司及相关方变更或豁免承诺事项[16] - 2023年度公司未被收购[17] 内部管理 - 2023年对内部控制自我评估无重大和重要缺陷[18] - 2023年无聘用、解聘会计师事务所情况[19] - 2023年度无会计政策等非准则变更调整[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[23]

公司治理 - 独立董事任期为2017年9月至2023年5月[2] - 2023年4月26日第三届董事会第十四次会议多项议案获独立董事同意[7] - 2023年4月26日会议审议通过续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年4月26日会议审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[19] - 提名张代理等7人为非独立董事候选人，孙莹等4人为独立董事候选人[20] - 2023年5月17日股东大会审议通过选举第四届董事会成员议案[20] 合规情况 - 2023年度公司无应披露关联交易事项[13] - 2023年度公司无变更或豁免承诺事项[14] - 2023年度公司无被收购情况[15] - 2023年度公司无聘任或解聘财务负责人事项[18] - 2023年度公司无因非准则变更原因作出会计政策更正情况[18] 其他 - 公司按时编制并披露报告期内财务数据和重要事项[16] - 2023年公司内部控制自我评估无重大和重要缺陷[16] - 公司董事及高管薪酬方案合理合规[21] - 2023年度任期内独立董事严格履职维护权益[22]

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度社会责任报告 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 | 关于本报告 3 | | --- | | 一、报告简介 3 | | 二、报告范围 3 | | 三、编制依据 3 | | 四、数据来源 3 | | 五、审议程序 3 | | 六、发布形式 3 | | 第一章 公司概况 4 | | 一、公司简介 4 | | 二、公司文化 5 | | 三、公司业绩 5 | | 四、公司荣誉 5 | | 第二章 合规治理 7 | | 一、党建引领 7 | | 二、治理架构 9 | | 三、信息披露 9 | | 四、投资者关系 9 | | 第三章 消费者利益 11 | | 一、供应链管理 11 | | 二、质量建设 11 | | 三、客户权益 11 | | 第四章 员工权益 13 | | 一、合法用工 13 | | 二、人才培养 13 | | 三、安全生产 14 | | 四、生活关爱 15 | | 第五章 绿色共益 16 | | 一、数字研创 16 | | 二、清洁能源 16 | | 三、知识产权 17 | | 第六章 社会公益 18 | | 一、依法纳税 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-014 青岛酷特智能股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议中审议 通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024 年度审计工作。现将相关 事项公告如下： 一、本次拟续聘审计机构事项的情况说明 经综合考虑公司未来业务发展情况和整体审计效率需求以及审计 工作延续性，公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024 年度审计工作，聘期一年。公司董事会 提请股东大会授权公司经营管理层根据年度审计要求和审计范围与事 务所协商确定相关审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月8日在深交所上市，首次发行6000万股[6] - 公司注册资本24000万元，股份总数24000万股[8][20] - 公司发起人为2名，张蕴蓝持股51%，张琰持股49%[20] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[22] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外[24] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 公司持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[42] - 审议交易指标达到多项标准之一的事项[43] 担保与资助审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 审议为资产负债率超70%的资助对象等情况的对外财务资助事项[44] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需处理召开临时股东大会事宜[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[76] 投票权与选举 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[80] - 单独或合计持有公司股本总额3%以上的股东可提出非独立董事等候选人名单[83] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制[86] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[96] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[97] 董事会审议事项 - 董事会审议单笔金额超5000万元，低于1亿元的银行信贷[114] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，不足50%，由董事会审议[114] - 连续十二个月内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，由董事会决议并提请股东大会特别决议审议[114] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[162] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例达80%[163] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等情况可调整利润分配政策[167] 其他事项 - 聘用会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意，由股东大会决定[174] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[189]

中德证券有限责任公司关于青岛酷特智能股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛酷特智能股份有限公 司（以下简称"酷特智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《青岛酷特智能股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （二）公司的内部控制结构 公司2023年12月31日内部控制制度设置情况如下： 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的 设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》，并通 1 过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地 落实。 2、对胜任能力的重视 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程， 并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部 ...

公司基本信息 - 公司股票简称酷特智能，代码300840[13] - 公司法定代表人是张蕴蓝[13] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市即墨区红领大街17号，邮编266200[13] - 公司网址是www.kutesmart.com，电子信箱是info@kutesmart.com[13] - 董事会秘书是刘承铭，证券事务代表是周佩佩[14] - 联系电话和传真均为0532 - 88598088[14] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，媒体包括《证券时报》等，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层，签字会计师为王伦刚、王钦顺[16] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入746,932,161.34元，较2022年增长21.18%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润111,781,250.66元，较2022年增长31.00%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,746,357.58元，较2022年增长50.73%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额173,520,409.40元，较2022年增长43.03%[17] - 2023年末资产总额1,724,802,457.06元，较2022年末增长8.95%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,184,684,460.56元，较2022年末增长9.54%[17] - 2023年非经常性损益合计15,034,893.08元，2022年为21,141,971.90元，2021年为17,478,740.78元[23][24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为164,676,111.73元、205,332,025.17元、181,871,933.97元、195,052,090.47元[19] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为29,177,748.42元、40,950,912.20元、24,191,714.77元、17,460,875.27元[19] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为42,181,574.81元、27,340,141.48元、36,285,459.12元、67,713,233.99元[20] - 报告期内，公司实现营业收入74693.22万元，较去年同期增长21.18%[65] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润11178.13万元，较去年同期增长31.00%[65] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9674.64万元，较去年同期增长50.73%[65] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8532.70万元，较2021年增长39.01%[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9674.64万元，较2022年增长50.73%；2022年较2021年增长46.19%[67] - 2023年内销收入47017.01万元，较去年同期增长21.53%；外销收入27676.20万元，较去年同期增长20.59%[68] - 2023年研发投入金额4307.33万元，较去年同期增长7.12%[69] - 2023年营业收入合计74693.22万元，较2022年的61638.20万元增长21.18%[70] - 2023年销售费用8441.82万元，同比增5.89%；管理费用5402.43万元，同比增35.83%；财务费用8.68万元，同比降98.28%；研发费用4307.33万元，同比增7.12%[81][82] - 线上销售营业收入15.72万元，同比降93.11%；直营销售营业收入69.44亿元，同比增22.89%；加盟销售营业收入5240.89万元，同比增6.85%[87] - 线上销售毛利率24.35%，同比降32.03%；直营销售毛利率42.09%，同比增1.44%；加盟销售毛利率34.98%，同比降1.19%[87] - 2023年研发人员数量312人，较2022年的326人减少4.29%，占比为16.72%，较2022年的18.22%下降1.50%[93] - 2023年研发投入金额为43,073,287.13元，占营业收入比例为5.77%，2022年分别为40,209,985.09元、6.52%，2021年分别为21,782,479.40元、3.67%[94] - 2023年经营活动现金流入小计844,323,012.88元，同比增长17.22%，现金流出小计670,802,603.48元，同比增长12.00%，现金流量净额173,520,409.40元，同比增长43.03%[94] - 2023年投资活动现金流入小计623,414,094.00元，同比减少46.04%，现金流出小计666,380,177.89元，同比减少31.75%，现金流量净额 - 42,966,083.89元，同比减少124.01%[94] - 2023年筹资活动现金流入小计280,000,000.00元，与2022年持平，现金流出小计300,313,814.62元，同比增长87.08%，现金流量净额 - 20,313,814.62元，同比减少117.00%[94] - 2023年投资收益9,321,221.44元，占利润总额比例7.83%；公允价值变动损益534,830.75元，占比0.45%；资产减值 - 17,498,529.40元，占比 - 14.71%[97] - 2023年末货币资金621,343,849.86元，占总资产比例36.02%，较年初增加3.31%；存货112,407,482.01元，占比6.52%，较年初减少2.26%[99] - 2023年末在建工程45,299,707.64元，占总资产比例2.63%，较年初增加2.12%，主要因报告期在建工程项目增加[99] - 交易性金融资产期初数为139,487,525.41元，本期公允价值变动为534,830.75元，本期购买金额为445,000,000.00元，本期出售金额为555,000,000.00元，期末数为30,022,356.16元[100] - 应收款项融资本期购买金额为190,000.00元，期末数为190,000.00元[100] - 货币资金期末账面价值为6,422,584.32元，期初账面价值为13,664,741.23元，受限原因为保证金；银行承兑汇票期末账面价值为1,411,375.00元，期初账面价值为750,000.00元，受限原因为已背书未到期[102] - 报告期投资额为455,000,000.00元，上年同期投资额为1,021,600,000.00元，变动幅度为 -55.46%[103] - 重大股权投资中，对酷特智能（山东）有限公司投资金额为10,000,000.00元，持股比例为100.00%，投资盈亏为 -2,236,845.12元[106] - 2023年西装年产能29.8万套，年产量41.22万套，产能利用率138.32%；衬衣年产能18万件，年产量19.21万件，产能利用率106.72%[83] - 西服存货余额同比减少44.55%（库龄0）和21.51%（库龄1），衬衣存货余额同比减少69.34%（库龄0）和28.45%（库龄1）[90] - 2023年末存货期末账面余额为13,102,006.99元，其中原材料4,866,414.09元，库存商品8,235,592.90元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年纺织服装、服饰业营业收入73304.01万元，占比98.14%，较2022年增长21.58%；商务服务类营业收入1347.55万元，占比1.80%，较2022年增长185.69%；医疗物资营业收入41.66万元，占比0.06%，较2022年下降95.22%[70] - 2023年定制服装营业收入71587.03万元，占比95.84%，较2022年增长22.86%；工程改造类营业收入1249.61万元，占比1.67%，较2022年增长213.48%；管理咨询营业收入97.94万元，占比0.13%，较2022年增长34.04%；医疗物资营业收入41.66万元，占比0.06%，较2022年下降95.22%；其他收入1716.98万元，占比2.30%，较2022年下降15.34%[70] - 2023年纺织服装（西服）销售量59.21万套，较2022年增长26.57%；生产量58.3万套，较2022年增长26.79%；库存量3.53万套，较2022年下降30.78%[74] - 2023年纺织服装（衬衣）销售量66.52万件，较2022年增长31.51%；生产量63.6万件，较2022年增长30.43%；库存量3.43万件，较2022年下降49.63%[75] - 2023年定制服装营业成本41337.74万元，占比94.74%，较2022年增长21.74%；医疗物资营业成本20.91万元，占比0.05%，较2022年下降97.11%；工程改造营业成本720.69万元，占比1.65%，较2022年增长245.27%；管理咨询营业成本74.03万元，占比0.17%，较2022年下降66.22%；其他营业成本1478.66万元，占比3.39%，较2022年下降10.97%[77] 公司战略与业务模式 - 公司以3000余人自有服装工厂为试验室载体，搭建酷特C2M产业互联网平台，形成智能制造和企业全模块数字化治理体系[33] - 公司构建“科技为核心、服装为载体、资本为支撑”三柱鼎立战略布局，双向赋能打造新产业互联网平台[34] - 酷特C2M产业互联网研究院已链接、赋能、驱动50多个行业，在150多家企业实践探索[35] - 酷特服装C2M产业互联网平台成为公司科研成果成熟落地业务，未来将成服装行业个性化和柔性化解决方案服务商[36] - 公司在制造端打造AI定制数据库系统，实现“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”大规模个性化定制[37] - 公司在管理端打造企业全模块数字化治理体系，实现全流程数据驱动，提高效率、降低成本[38] - 公司个性化定制服装涵盖男女正装全品类，女装定制服装是增速较快品类[38] - 酷特服装C2M产业互联网平台核心经营模式是“由需求驱动的大规模个性化定制”[44] - 平台为国内外B端客户提供服装个性化定制全产业链服务[46] - 公司采购面料和辅料，与数十家长期供应商建立寄售合作模式[47] - 公司生产是个性化智能定制生产，7个工作日内完成个性化产品制造[48] - 公司每种业务形态设独立研发团队，建立“AI定制数据大脑”和线上客户智能设计平台[49] - 公司酷特C2M产业互联网平台形成400多个微服务模块和九大业务系统[54] - 酷特C2M产业互联网解决方案已在50多个行业、150多家企业探索实践[56] - 截至报告期末，公司登记在册面、辅料合格供应商180余家，重点长期合作供应商40余家[59] - 公司常备西服面料900余种，全部可选面料超12000种，衬衫面料近3500种，里料700余款[59] - 公司定制服装可实现7个工作日交付[62] 行业环境 - 2023年1 - 12月我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比下降7.8%，出口数量304亿件，同比下降1.0%[30] - 2023年1 - 12月我国服装行业固定资产投资完成额同比下降2.2%，比2022年下滑27.5个百分点[31] 公司荣誉与标准制定 - 2023年公司持续投入基础科研，获众多殊荣，多项成果入选国家工信部相关案例集[40] - 公司2023年入选十大“双实企业”标杆等多项荣誉，2022年入选国家工信部等多项名单并获多个奖项[41][42] - 公司参与制定二十余项国家标准，2023年参与起草四项标准，2022年参与两项CNGA标准，2021年参与五项国家标准[43] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，已形成完善个性化定制经营模式，有先发优势[50] - 公司面临市场需求波动风险，定制服装需求可能受宏观经济影响[5

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[2] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业客户42家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业行为受监督管理等措施多次，涉及人员11名[4] 公司决策 - 2023年相关会议及股东大会审议通过续聘和信为2023年度审计机构[5] 审计结果 - 和信认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计委员会意见 - 审计委员会认为和信具备资质和能力，同意聘任并提交董事会审议[7][8] - 与和信沟通确定审计计划，听取汇报提建议[8] - 认为和信年报审计表现良好，按时完成工作[9]