财报审计 - 和信会计师事务所审计酷特智能2023年度财报，2024年4月24日出具标准无保留意见审计报告[4] - 和信审核酷特智能2023年非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表并出具专项说明[4] - 和信核对汇总表与审计资料及财报，未发现重大不一致[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16,764.05万元，同比增长1.80%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,427.12万元，同比增长291.64%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,244.40万元，同比下降23.08%[6] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，同比增长300.00%[6] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为9.20%，同比增长6.54个百分点[4] - 公司2024年第一季度非经常性损益金额为8,931.99万元[5] - 公司2024年第一季度总资产为178,031.12万元，较上年度末增长3.22%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为129,895.57万元，较上年度末增长9.65%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为16.76亿元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为129.90亿元[13] - 公司2024年第一季度长期股权投资为34.52亿元[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为14.06亿元[12] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为10.94亿元[12] - 公司2024年第一季度投资性房地产为8.96亿元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为32.83亿元[12] - 公司2024年第一季度无形资产为7.94亿元[12] - 公司2024年第一季度开发支出为0.38亿元[12] - 公司2024年第一季度投资收益为12.60亿元[12] - 公司2024年第一季度实现营业收入156,530,940.99元，同比增长31.4%[15] - 公司2024年第一季度实现净利润113,330,709.50元，同比增长301.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,444,041.56元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-174,430,395.02元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,328,246.79元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为421,270,036.23元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为114,271,230.06元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.48元[15] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.48元[15] - 公司2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为60,000,000.00元[17] 股东结构 - 公司前十大股东中，张代理、张蕴蓝、张琰为一致行动人，合计持股比例为34.96%[7][8] - 公司前十大无限售条件股东中，张代理、张蕴蓝、青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛高鹰天翔企业管理合伙企业（有限合伙）等持股比例较高[7]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-019 青岛酷特智能股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2023 年年度各类应收款 项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生 减值的资产计提相应资产减值损失和信用减值损失。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 2023 年年度 计 提 资 产 减 值 损 失 和 信 用 减 值 损 失 共 计 19,052,845.95 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 17.04%。具体情况如下： | 信用减值损失 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年度 | | | 应收账款坏账损失 | | | -1,313,602.65 | | 其他应收款坏账损失 | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价5.94元/股，募集资金总额3.564亿元，净额3.1560867926亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金77.03416万元，累计投入77.03416万元[3][4] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额3219.864844万元，募集资金年末余额3.470369861亿元[4] - 公司2023年可使用最高1.8亿元自有资金、3.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年公司用募集资金购买理财产品累计3.8亿元，年末余额为零[12] 项目变更情况 - 2023年11月27日公司董事会、12月13日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[8][13] - 原“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，投资总额1.792987亿元[13] - 原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特AI大模型建设项目”[8] - 两个项目拟变更总金额为31560.87万元，占实际募集资金净额的100%[14] - “试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及‘酷特’A I大模型建设项目”投资总额为21273.66万元，包含募集资金投资额13631.00万元[14] 项目投资进度 - “柔性智慧工厂新建项目”承诺投资总额20996.04万元，调整后为0，投资进度0.00%[22] - “智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”承诺投资总额10564.83万元，调整后为0，投资进度0.00%[22] - “产业互联网服装C2M试验工厂建设项目”调整后投资总额17929.87万元，本年度投入5.93万元，投资进度0.03%[22] - “试验工厂数智化、产业互联网平台C2M升级及‘酷特’A I大模型建设项目”调整后投资总额13631.00万元，本年度投入71.10万元，投资进度0.52%[22] 其他 - 截至2023年12月31日，日照银行青岛即墨支行账号810200401421010057存放余额1.6717228637亿元[10] - 截至2023年12月31日，中国建设银行即墨支行账号37150199760600004791存放余额1.7928380525亿元[10] - 两个变更项目预计2025年12月达到预定可使用状态[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20] - 本期未进行募集资金置换[23] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[23] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25] - 项目尚未达到预定可使用状态，不适用未达到计划进度或预计收益情况说明[25]

公司治理 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席情况良好[5] - 2023年5月完成第四届董事会等选举及高管聘任[20] - 2024年独立董事将提高能力履行义务[23] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易等事项[14][15][16] - 2023年内部控制无重大和重要缺陷[18] - 2023年无聘用、解聘会计师事务所情况[19]

董事会相关 - 董事会成员从十一名减至八名，独立董事不少于董事会人数三分之一[3] 利润分配政策 - 利润分配方案由董事会拟定，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事同意提请股东大会审议[3] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4][6] - 公司成熟期且无重大资金支出，现金分红比例达80%[5][6] - 公司成熟期且有重大资金支出，现金分红比例达40%[6] - 公司成长期且有重大资金支出，有相关利润分配方案原则[6] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例应达40%；成长期且有重大资金支出安排，比例应达20%[7] 股利派发 - 在股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定中期分红方案后两个月内完成股利（或股份）派发[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 利润分配方案经董事会过半数、监事会半数以上表决通过，提交股东大会审议，股东大会决议后2个月内完成股利派发[7][8] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过总资产的30%，属重大投资计划或支出[7] 政策调整 - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[8] - 调整利润分配政策议案需董事会全体成员过半数、半数以上监事表决通过，再提交股东大会，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[8] 其他 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[4][6] - 独立董事征集社会公众股股东投票权需全体独立董事二分之一以上同意[7] - 股东及其关联方违规占用公司资金，扣减其现金红利偿还占用资金[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年年度股东大会审议[9]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...

审计业务限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] 资料保存与选聘时间 - 选聘会计师事务所文件资料保存至少10年[13] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 选聘相关职责 - 审计委员会负责选聘，财务部办事，证券事务部披露报备[7][9] 选聘原则与费用 - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] - 公司和事务所可合理调整审计费用[12] 审查与改聘 - 关注拟聘事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[16] - 事务所出现严重行为，公司应改聘[17] 报告提交 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[9][15]

青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-012 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 ...