浙矿重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年6月IPO募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]354号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值 申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,500万股，发行价为每股人民币为17.57元，共计募集资金总额为人民币43,925.00 万元，扣除券商承销佣金 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司债券具体方案的议案》； | | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上 | | 1 | | | | 市的议案》； | | | 第六次会议 | 3 月 6 | 日 | 3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | | | 集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议 | | | | | | 案》。 | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | 2 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》； | | | 第七次会议 | 4 月 21 | 日 | 4.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平 镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事徐晓东先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司 独立董事届满六年，徐晓东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-012）。为保证公司董事会的规范运行， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

担保额度 - 2024年度预计对外担保额度不超2亿元[2] - 截至公告披露日已审批总额2亿元（含本次）[9] 担保现状 - 截至2024年3月31日，9笔对外担保余额4238.62万元，占2023年净资产3.13%[2] - 截至公告披露日，未对子公司担保，无逾期担保[9] 担保规则 - 被担保人资产负债率不超70%[4] - 单个客户、单笔担保不超最近一期经审计净资产10%[4] 担保方式 - 本次拟为连带责任保证，拟担保总额度不超2亿元[5] 审批意见 - 董事会、监事会、保荐机构均同意担保事项[8][11]

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4770号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿重工公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4769号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的浙矿重工公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对浙矿重工公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响，现将本次会计政策变更的具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步 规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 （五）审批程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

资产与商誉 - 中锐矿机资产组账面金额为65,081,571.70元，分摊商誉原值为3,019,017.35元[4] - 全部商誉账面价值为3,019,017.35元[10] - 包含商誉的资产组账面价值为68,100,589.05元[10] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率80%、10%、10%、10%、10%，平均利润率14.26%[12] - 2028年后稳定期营收增长率0%，利润率14.07%[12] 财务评估 - 预计未来现金净流量现值折现率10.56%，现值为69,457,116.22元[12] - 可收回金额为72,319,438.46元[14] - 整体商誉减值准备为0元，无减值迹象[14][2]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原 则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、 其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体如下： （一）公司 2 ...