注：上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下： 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 合计占 | 合计占 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入6.53亿元 同比增长19.16% 较2022年6.95亿元有所下降 [1] - 净利润0.8亿元 同比下降25.23% 较2022年1.87亿元降幅显著 [1] - 基本每股收益0.8元 同比下降25.23% 较2022年1.87元大幅下滑 [1] - 净资产收益率5.8% 同比下降29.61个百分点 较2022年16.24%明显回落 [1] - 每股净资产13.56元 同比增长3.99% 每股未分配利润8.17元 同比增长6.52% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比57.25% 较上期减少10.78万股 [1] - 郭晓飞减持15万股至200万股 陆祥根减持3.45万股至40.52万股 [2] - 沈国强增持7.67万股至37.95万股 其余七大股东持股未发生变化 [2] - 陈利华持有813.75万股居首 湖州君渡投资以750万股位列第二 [2] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利3元（含税）的分红方案 [3]

担保额度 - 2025年度预计对外担保额度不超2亿元[2] - 已审批对外担保总额2亿元（含本次）[9] 实际担保情况 - 截至2025年3月31日，实际对外担保余额176万元，占2024年经审计净资产0.13%[2][9] 担保条件 - 担保方式拟为连带责任保证[5] - 被担保客户资产负债率不超70%[6] - 单个客户、单笔担保不超公司最近一期经审计净资产10%[6] 审批意见 - 董事会、监事会同意开展供应链融资业务合作暨对外担保事项[8] - 保荐机构对此事项无异议[10]

国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙矿股份 | | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：陈星宙 联系电话：18501611256 | | 保荐代表人姓名：周漾 联系电话：13651665887 | | 现场检查人员姓名：陈星宙、周漾 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 4 9 4 11 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈，走访或函证上市 | | 公司重要的供应商或者客户。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合 ...

内部控制审计 - 审计浙矿重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月19日[7]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金32000万元，净额为31148.42万元[1] - 以募集资金置换预先投入自筹资金549.44万元[3] - 对募集资金项目投入2309.58万元，手续费支出0.08万元[4] - 支付工程建设其他费用300万元后退回，利息收入1566.02万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为29855.34万元[4] 项目投入情况 - 募集资金总额31148.42万元，本年度投入1984.93万元，累计投入2859.02万元[25] - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地承诺投资25000万元，本年度投入1022.03万元，累计投入1164.53万元，进度4.66%[25] - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地（一期）承诺投资7000万元，本年度投入962.90万元，累计投入1694.49万元，进度24.21%[25] 项目进度问题 - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地因碳酸锂价格波动进度缓慢[25] - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地（一期）因房地产行业承压进度缓慢[25][26] 其他情况 - 2024年上半年公司误用募集资金300万元，自查后已归还[18] - 中汇会计师事务所和保荐机构对公司2024年度募集资金报告无异议[20][21] - 尚未使用的募集资金存放专户，继续用于两项募投项目[26] - 项目达到预定可使用状态日期为可转债上市加建设期对应节点[25][26]

运营情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为12次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年2月27日[4] 资金与项目 - 2024年上半年公司误用募集资金300万元支付项目费用，已归还本息[6] - 公司对募投项目重新论证并延期，保荐机构将持续关注投资进度[6] 其他 - 2024年1月8日国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 各承诺事项公司均已履行[8]

浙矿重工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4825号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份)财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了浙矿股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表 ...

资金募集 - 发行320万张可转换公司债券，募集资金净额3.114842亿元[2] 项目投资 - 废旧新能源电池项目投资4.0613亿元，募资2.5亿元[5] - 建筑垃圾项目（一期）投资1.537121亿元，募资7000万元[5] 现金管理 - 使用不超1.7亿自有、2.1亿募资进行现金管理，期限12个月[8][9][17][18] - 用于买12个月内理财产品，收益波动不可预期[14]

会议召开情况 - 报告期为2024年1月1日至5月17日[2] - 任期内公司召开2次董事会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事出席2023年年度股东大会[5] - 任期内审计委员会召开2次会议[5] - 任期内提名委员会召开2次会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四次会议[11] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[12] 报告披露与制度执行 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 任期内公司无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 任期内公司无应披露的关联交易[11] - 报告期内董事、高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度规定[13] - 公司建立了较为完善且能有效执行的内部控制体系[13] - 公司法人治理、日常管理等活动严格按内部控制规定进行，并合理掌控内外部风险[13] - 报告期内公司及股东不存在违反公开承诺的情况[14] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[12] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[12] - 2024年独立董事严格履行职责，维护公司和投资者合法权益[15]