深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）工 作管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，切实保障公司、股东及债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作 细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置相应的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况，执行公司股东大会及董事会的有关决议。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告； （二）组织实施股东大会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）（以下 简称"公司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财 务风险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的分公司、子公司的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[16] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 公司董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[14] 独立董事任期与补选 - 连任时间不得超过6年[14] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[15] - 自提出辞职或出现不适宜履职情况六十日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事二分之一以上同意[19] - 对重大事项发表独立意见需全体过半数同意后提交董事会审议[21] 专门委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会半数以上为独立董事并任召集人[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于十五日[27] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[27] - 专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息并保存至少十年[30] 会议相关 - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[30] - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开，必要时可视频、电话等[31] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[30] - 对公司及全体股东负忠实与勤勉义务，维护整体和中小股东权益[33] - 发现特定情形应尽职调查并报告，必要时聘中介机构专项调查[34] - 应亲自出席董事会会议，不能出席需委托其他独立董事[34] - 特定情形下向中国证监会等报告[34] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[35] - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司制度执行，冲突以最新规定为准[38] - 对部分用语定义[39] - 部分表述含本数或不含本数有明确规定[40] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施及修改[41][42]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规定以及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》要求， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 除本制度另有规定及为控股子公司提供担保外，公司对外担保时必须要求被 担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 1 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促 进公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国担保法》 和《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | | | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | □现场参观  其他 _2023 深圳辖区上市公司投资者网上集 | | | | | | 体接待日活动 | | | | | 参与单位名称 | 全体投资者 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 15 | | | | | 地点 | 全景·路演天下 （http://rs.p5w.net/） | | | | | | | 董事长、总经理 肖萍 | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 方颖娇 | | | | | 人员姓名 | 财务总监 詹庆林 | | | | | | 独立董事 陈文华 | | | | | | 公司参加"沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展"2023 | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳贝仕达克技术股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，同比减少12.92%；年初至报告期末营业收入6.99亿元，同比减少12.14%[5] - 营业总收入从795,664,107.72元降至699,085,491.63元，降幅约12.14%[19] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润525.1万元，同比减少67.69%；年初至报告期末为3863.63万元，同比减少37.81%[5] - 净利润从60,741,868.46元降至31,339,795.45元，降幅约48.41%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增加90.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为159,935,904.75元，2022年为83,977,057.63元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产15.72亿元，较上年度末增加0.47%；归属上市公司股东的所有者权益12.51亿元，较上年度末增加1.27%[5] - 2023年9月30日资产总计1,572,433,816.25元，较1月1日的1,565,094,823.71元略有增加[18] 预付款项变化 - 预付款项较2022年末增加109.81%，达892.01万元，因合并范围内主体增加及预付材料款和推广费增加[8] 存货变化 - 存货较2022年末减少38.13%，为1.49亿元，因减少备货[9] - 2023年9月30日存货为148,732,511.15元，较1月1日的240,383,133.54元大幅减少[17] 长期股权投资变化 - 长期股权投资较2022年末减少99.64%，为8.43万元，因取得成都华安视讯科技有限公司控制权合并所致[9] 销售费用变化 - 销售费用较2022年1 - 9月增加75.52%，为1781.46万元，因增加C端销售费用及合并主体[10] 其他收益变化 - 其他收益较2022年1 - 9月减少67.98%，为162.56万元，因政府补助减少[10] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少264.66%，为 - 6410.09万元，因购买的理财产品减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 64,100,931.20元，2022年为38,928,876.64元[23] 股东持股情况 - 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司持股74,520,000元，占比31.05%；深圳市奕龙达克投资有限公司持股70,632,000元，占比29.43%[14] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为427,420,122.50元，较1月1日的357,353,397.91元有所增加[17] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为284,653,370.61元，较1月1日的299,546,661.92元有所减少[17] 流动资产合计变化 - 2023年9月30日流动资产合计904,234,053.86元，较1月1日的939,503,213.72元有所减少[18] 固定资产变化 - 2023年9月30日固定资产为424,598,294.78元，较1月1日的446,325,003.03元有所减少[18] 在建工程变化 - 2023年9月30日在建工程为105,693,211.05元，较1月1日的53,731,358.26元大幅增加[18] 合同负债变化 - 2023年9月30日合同负债为22,900,201.64元，较1月1日的2,947,173.08元大幅增加[18] 公司治理变动 - 2023年8月4日公司完成董事会、监事会换届选举和高管聘任工作[16] 负债合计变化 - 负债合计从331,151,568.41元降至302,556,172.99元，降幅约8.63%[19] 股本变化 - 股本从160,005,000.00元增至240,007,500.00元，增幅50%[19] 营业总成本变化 - 营业总成本从729,061,413.72元降至657,964,249.20元，降幅约9.75%[19] 营业利润变化 - 营业利润从69,117,883.84元降至40,913,264.06元，降幅约40.81%[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.2589元降至0.1610元，降幅约37.81%[21] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计从928,672,575.65元降至806,473,450.28元，降幅约13.16%[22] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从638,786,935.38元降至426,837,074.45元，降幅约33.18%[22] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 支付给职工及为职工支付的现金从150,342,939.91元降至143,982,226.28元，降幅约4.22%[22] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2023年为646,537,545.53元，2022年为844,695,518.02元[23] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2023年为97,869.89元，2022年为130,008,000.00元[23] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2023年为64,198,801.09元，2022年为91,079,123.36元[23] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2023年为300,000.00元[23] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2023年为27,837,001.98元，2022年为24,541,825.55元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 27,537,001.98元，2022年为 - 24,541,825.55元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为4,278,598.41元，2022年为14,792,868.10元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年为72,576,569.98元，2022年为113,156,976.82元[23]