业绩总结 - 2023年末公司资产总计73.41亿元，较上年末增长19.97%[17] - 2023年末负债合计32.84亿元，较上年末增长32.46%[20] - 2023年末所有者权益合计40.58亿元，较上年末增长11.48%[20] - 公司本期营业总收入为61.6057361612亿元，同比增长14.22%[27] - 公司本期净利润为5.8298556931亿元，同比增长4.67%[27] - 公司本期基本每股收益为1.31元/股，同比增长5.65%[27] - 公司本期营业利润为7.5919144282亿元，同比增长9.56%[27] - 公司本期利润总额为7.4486202663亿元，同比增长8.62%[27] 财务数据 - 2023年末货币资金为11.21亿元，较上年末增长10.15%[17] - 2023年末应收账款为32.66亿元，较上年末增长43.86%[17] - 2023年末短期借款为9.09亿元，较上年末增长26.61%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为3.72亿元[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 4.96亿元[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.20亿元，上期为 - 0.098亿元[33] 股本与权益 - 2023年末公司累计发行股本总数39,859.2万股，注册资本为39,859.2万元[49] - 本期所有者权益增减变动金额为314,085,209元[46] - 综合收益总额为84,048,817.3元[46] - 利润分配使所有者权益减少70,860,799.3元[46] 审计相关 - 审计涵盖玉禾田2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 关键审计事项包括营业收入会计期间、营业成本完整性等[5] 会计政策与税收 - 执行《企业会计准则解释第16号》对2023年合并报表递延所得税资产643,649.60元、递延所得税负债281,232.52元[175] - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[177] - 2023 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[184]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第二次会议于2024年4月24日下午15：00以现场表决的方式召开。本次会议的 通知于2024年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-015 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10228 号 the state of the state of the state 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业宏二手申具有执业许可的会计师 . (特 r and 11 in and and the first 工信会计师事务所(特殊晋证 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZI10228 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司"）董事会就 2023年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史 ...

聘请主体与程序 - 可向董事会提聘请议案的主体为审计委员会、1/2以上独立董事或1/3以上董事、监事会[7] - 聘用会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 公司选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[15] 聘用规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明相关情况[13] - 选聘会计师事务所应采用能了解其胜任能力的方式，公开选聘要发布含评价要素等内容的文件[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 更换与改聘 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 公司改聘会计师事务所的情形包括执业质量缺陷、拖延审计、不具备资质、主动终止合作等[19] - 年度报告审计期间改聘需审计委员会调查后向董事会提议，临时选聘需提交下次股东大会审议[19] 其他事项 - 审计委员会每年至少向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[7] - 选聘会计师事务所评价要素至少包括审计费用报价等多方面[12] - 股东大会解聘或事务所辞聘时，事务所可陈述意见，公司应提供便利[20] - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[21] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[24] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评，违约损失由直接责任人承担，严重时给予经济或纪律处分[24] - 事务所存在未备案报告、串通虚假应聘等严重行为，经股东大会决议重新选聘，不再选用该所[25] - 实施相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门[25] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[27] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[28][29]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-027 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于举行公司2023年度网络业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下： 电话：0755-82734788 传真：0755-82734952 邮箱：dmb@eit-sz.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）定于 2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周平先生、董事会秘书郭瑾女士、财 务总监华晓锋先生、独立董事甘毅先生、证券事务代表邓娜女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩和经营情况 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月6日下午 ...

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[1][2][7][8] - 理财产品期限不超12个月，额度内资金可循环用[1][2] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[1][3] 风险与管理 - 投资有政策、利率等多种风险[4][5] - 选流动性好、安全且保本产品[5][6] - 多部门监督分析，按规披露情况[6] 决策情况 - 监事会同意使用资金买理财产品[8]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2023年度（以下简称"报告期内"）董事会主 要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则 行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开7次董事会会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 1、2023年1月12日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第一次会议 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会、5次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[3][4] 公司变动 - 2023年聘任华晓锋为财务负责人，郭瑾为副总经理兼董事会秘书[17][19] - 2023年作废2021年限制性股票激励计划部分股票并调整授予价格及数量[20] 合规情况 - 2023年独立董事未行使特别职权，无变更或豁免承诺，无收购事项[5][12][13] - 2023年关联交易决策程序合规，定价合理[11] 财务情况 - 2023年财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[14] - 2023年不存在非准则变更导致的会计政策变更等情形[18] 其他 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年独立董事将继续履职建言[22]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：崔观军 各位股东（股东代表）: 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 本人崔观军，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 12 月至 1996 年 10 月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996 年 10 月至 2001 年 10 月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001 年 10 月至今任深圳国安会计师 事务所有限公司董事长。2020 年 3 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 12 日，公司以现场方式召开了第三届监事会 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、2023年4月21日，公司以现场方式召开了第三届监事会2023年第二次会议， 会议审议通过了：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公 司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的议案》《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》《关 于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于公司2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议 案》《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》《关于公司2022年计提资产减值 准备的议案》《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 ...