营收与利润情况 - [本报告期营业收入3.7956653636亿元，同比增长28.04%；年初至报告期末营业收入10.4377579711亿元，同比增长12.14%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润568.854597万元，同比增长1.72%；年初至报告期末为3117.000939万元，同比增长7.01%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润654.652197万元，同比增长25.78%；年初至报告期末为2535.182588万元，同比下降6.11%][2] - [2024年前三季度，公司营业总收入10.44亿元，较上期的9.31亿元增长12.14%][17] - [2024年前三季度，公司营业总成本10.11亿元，较上期的8.94亿元增长13.01%][17] - [2024年第三季度净利润为3107.24万元，上年同期为2910.83万元][18] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.2071523682亿元，同比增长29.73%][2] - [2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为12071.52万元，上年同期为9305.23万元][21] - [2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 19341.26万元，上年同期为 - 23942.95万元][21] - [2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为9330.03万元，上年同期为2946.69万元][22] - [2024年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为75417.54万元，上年同期为79352.73万元][20] - [2024年初到报告期末收到的税费返还为187.50万元，上年同期为560.04万元][21] - [2024年初到报告期末收回投资收到的现金为196233.87万元，上年同期为69830.00万元][21] - [2024年初到报告期末取得借款收到的现金为33050.00万元，上年同期为8000.00万元][21] - [2024年末现金及现金等价物余额为19601.33万元，上年同期为9149.54万元][22] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产26.6917624409亿元，较上年度末增长17.98%；归属于上市公司股东的所有者权益11.7499371852亿元，较上年度末增长1.13%][2] - [截至2024年9月30日，公司资产总计26.69亿元，较期初的22.62亿元增长18%][13][14][16] - [归属于母公司所有者权益合计期末余额11.75亿元，较期初的11.62亿元增长1.04%][16] 资产项目变动情况 - [货币资金期末余额3.1832277659亿元，较年初增长68.92%，主要因赎回交易性金融资产转入所致][5] - [交易性金融资产期末余额1193.30元，较年初下降100.00%，主要因赎回交易性金融资产转入货币资金项目影响所致][5] - [应收票据期末余额6396.857103万元，较年初增长53.87%，主要为报告期新增票据影响所致][5] - [预付款项期末余额221.006474万元，较年初增长141.91%，主要为报告期预付款相关项目增加所致][5] - [在建工程期末余额2.1029430972亿元，较年初增长65.18%，主要为报告期增加基建及机器设备投资影响所致][6] - [货币资金期末余额3.18亿元，较期初的1.88亿元增长68.92%][13] - [交易性金融资产期末余额1193.30元，较期初的2.55亿元大幅减少][13] - [应收票据期末余额6396.86万元，较期初的4157.43万元增长53.86%][13] - [应收账款期末余额3.45亿元，较期初的3.02亿元增长14.27%][13] - [存货期末余额3.81亿元，较期初的2.98亿元增长27.68%][13] - [短期借款期末余额3.31亿元，较期初的1.04亿元增长217.55%][14] 财务费用情况 - [财务费用本期为 -6042157.60元，较上期 -4159084.63元变动 -45.28%，主要受汇率波动影响汇兑损益所致][7] - [利息费用本期为13224270.50元，较上期1833703.93元增长621.18%，主要因应付债券利息支出增加][7] - [利息收入本期为10088708.37元，较上期2560541.47元增长294.01%，主要因增加定期存款影响][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18645名，前十大股东中，中富电子有限公司持股比例31.00%，持股数量54500000股][8] - [2024年8月12日，中富电子等五家公司持有的125000000股首次公开发行前已发行限售股解除限售并上市流通][10][11] 其他收益与投资收益情况 - [其他收益本期为10773467.88元，较上期2138821.91元增长403.71%，主要因政府补助增加][7] - [投资收益本期为1181351.50元，较上期760119.89元增长55.42%，主要因交易性金融资产增加投资收益影响][7] - [对联营企业和合营企业的投资收益本期为 -2310640.01元，较上期 -1007397.02元变动 -129.37%，主要因对联营企业投资亏损][7] 公允价值变动与信用减值情况 - [公允价值变动收益本期为 -1982431.52元，上期为0，主要因增加外汇掉期产品公允价值变动损益影响][7] - [信用减值损失本期为 -3130942.79元，较上期4036144.15元变动 -177.57%，主要因营业收入增加使得应收款项增加影响][7] 每股收益情况 - [2024年第三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.17元；稀释每股收益为0.19元，上年同期为0.17元][19]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[3] - 募集资金于2023年10月20日划至公司指定账户[4] 项目投资 - 年产100万平方米印制线路板项目投资总额5.004761亿元，拟投入募集资金4亿元[9] - 补充流动资金项目投资总额1.2亿元，调整后拟投入募集资金1.153202亿元[9] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 现金管理产品需安全性高、流动性好，收益归公司或子公司[10][12] - 监事会、保荐机构同意公司及子公司现金管理事项[1][23]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[1] 项目投资 - 年产100万平方米印制线路板项目投资总额5.004761亿元，拟投入募集资金4亿元[5] - 补充流动资金投资总额1.2亿元，调整后拟投入1.153202亿元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 现金管理议案于2024年10月23日经董事会、监事会审议通过[17][18] - 保荐机构认为现金管理事项合规[20]

会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2024年10月23日召开，6名董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，6票同意[4][5] - 审议通过使用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月，6票同意[6][7]

中富转债数据 - 发行量和上市量均为52000万元（520.00万张）[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[4][6] - 本次付息计息票面利率0.20%，每10张利息2元（含税）[4][9] 付息安排 - 债权登记日为2024年10月15日[4][11] - 付息日和除息日为2024年10月16日[4][11] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA -，评级展望稳定[8]

4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：27.82 元/股 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情 形，触发"中富转债"转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了 第二届董事会第十二 ...

会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2024年9月20日召开，6名董事全部出席[3] 转股价格 - 2024年8月20日至9月20日，公司股票触发中富转债转股价格向下修正条款，当期转股价格27.82元/股[4] - 董事会决定本次不向下修正，未来三个月再次触发亦不提出修正方案，2024年12月23日重新起算[4][5] - 《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》表决6票同意[5]

可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额5.2亿元[4] 转股期与价格 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[5][6] - 初始转股价格36.44元/股，后多次调整，最新27.82元/股[7][8][9] 价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2024年8 - 9月触发，本次及2024年9 - 12月不修正，之后再决定[3][13][14]

可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额5.2亿元[4][5] 转股期与价格 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[3][6] - 初始转股价格36.44元/股，后调至27.82元/股[7][9][10][11] 价格修正条件 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[12] - 2024年8 - 9月已有10日收盘价低于85%[3][15]

现金管理额度 - 公司可使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 2023年10月30日同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且资金可循环滚动使用[6] 现金管理操作 - 2023年11月1日购买平安银行对公结构性存款4000万元，到期收益73873.98元[2] - 2023年11月1日购买平安银行对公结构性存款5000万元，到期收益58525.77元[2] - 2023年11月2日购买招商银行定期存款1亿元，到期收益97.5万元[2] - 2023年11月6日购买招商银行结构性存款1.7亿元，到期收益109.265753万元[3] - 2023年11月6日购买招商银行结构性存款6000万元，到期收益24.657534万元[3] - 2024年1月15日购买招商银行结构性存款4000万元，到期收益3.945205万元[3] - 2024年2月8日购买招商银行结构性存款2亿元，到期收益21.30411万元[3] - 2024年3月1日购买招商银行结构性存款4100万元，到期收益2.909315万元[3] - 2024年3月1日购买招商银行结构性存款1亿元，到期收益64.383562万元[3] 风险与监督 - 现金管理产品属低风险投资品种，但存在受市场波动影响的风险[7] - 财务负责人监督，财务部及内审部分析跟踪现金管理产品，发现不利因素及时采取保全措施[7] - 独立董事、监事会和保荐机构对闲置募集资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计[8] 管理原则 - 根据募集资金使用计划和闲置资金规模制定现金管理计划，控制投资规模和期限[8] - 做好现金管理相关信息披露工作[8] - 现金管理在保证募投项目和日常经营正常进行前提下实施，不影响项目开展和改变资金投向[9] 其他 - 公司及子公司适度现金管理可提高资金使用效率，增加收益[9] - 备查文件为购买理财产品的银行电子回单[10]