活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等问题进行沟通交流 [1]

公司概况 - 证券代码：300790，证券简称：宇瞳光学 [1] - 债券代码：123219，债券简称：宇瞳转债 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：分析师会议、业绩说明会 [2] - 时间：2024年9月4日（周三）下午15:00~17:00 [2] - 地点：通过价值在线（www.ir-online.cn）网络互动方式召开 [2] - 接待人员：董事长张品光、总经理金永红、副总经理兼董事会秘书陈天富、财务负责人管秋生、独立董事阎磊、保荐代表人王华 [2] 业务与市场 - 车载光学产品：包括车载镜头、HUD光学配件、激光雷达光学件，主要客户包括海康威视、锐明技术、浙江华锐捷技术、豪恩汽电、广州市晶华精密光学股份有限公司、同致电子科技（厦门）有限公司，终端车企包括比亚迪、丰田、大众、广汽、吉利、长城、长安、五菱、日产 [2] - AI眼镜布局：公司密切关注光学行业的发展动态，积极布局包括微单、微影、AR/VR、医疗光学等新兴应用领域，目前给AI眼镜提供少量配件 [3] - 业绩增长驱动因素：上半年传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升，同时，上年同期基数较低，使得上半年业绩实现大幅增长 [3] - 安防镜头市场：国内安防行业进入成熟阶段，预计未来呈现稳健增长态势，公司将继续保持和巩固安防行业领先地位，同时积极拓展海外市场，扩大市场份额 [3] - 产能情况：目前安防领域产能相对稳定，未来将根据行业发展和客户需求情况，在车载光学、非球面玻璃镜片、新兴光学应用领域合理布局产能 [3] - 市场预期：国内安防行业相对成熟，预期稳定增长，公司海外业务多年来持续小幅增长，公司始终致力于开拓海外客户，挖掘潜力，以期在海外市场有新的突破，提高海外市场份额；车载光学市场空间大，目前公司车载光学产品较头部友商尚有较大差距，车载光学作为公司战略发展方向，未来发展潜力较大，预计车载领域将实现较快增长 [3] 研发与财务 - 研发投入：上半年研发费用投入为6,974.71万元，同比增长25.01%，未来研发主要投向为公司产品升级换代、高端镜头、车载光学、新兴光学领域 [3] - 股东人数：关于股东人数公司会按照相关规定在定期报告披露 [3]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1) 2024H1 业绩符合预期,安防业务回暖叠加车载光学放量 [2] 2) 安防、智能家居以及车载光学业务收入占比81%,车载光学持续高增长 [3] 3) 安防镜头市场地位巩固,车载光学量产顺利,其他光学领域加大布局力度 [4] 公司业务分析 1) 安防类收入提升主要系公司已与头部安防企业建立长期稳定合作,产品结构持续升级优化 [3] 2) 智能家居业务收入提升主要系公司持续推进智能家居高端产品研发,产品市场竞争力提升 [3] 3) 车载类业务收入提升主要系车载镜头产品持续导入下游客户,随着智能汽车渗透率提升 [3]

资金募集 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额18,809.27万元[2] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[6] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过该议案[17][18] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[13] - 公司按规办理，财务选产品跟踪，相关方监督[14] - 保荐机构认为事项合规，无异议[19]

募集资金情况 - 2023年8月11日发行可转债，总额6亿，净额5.8875034807亿[2] - 截至2024年6月30日，累计使用4.0269521634亿[3] - 截至2024年6月30日，可用余额1.8809267813亿[7] 项目投入情况 - 精密光学镜头项目累计投入2.344405亿，进度55.75%[13] - 补充流动资金项目累计投入1.682547亿，进度100%[13] - 募集资金投资项目累计投入4.026952亿，进度68.40%[13] 其他情况 - 2023年10月25日同意置换自筹资金7354.037058万，已完成[7][15] - 截至2024年6月30日，购买理财1.5亿，利息净额203.75464万[4] - 募集资金使用和管理无违规，信息披露合规[10][15]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计42137.63万元[2] - 2024半年度占用累计发生金额（不含利息）总计33477.51万元[2] - 2024半年期末占用资金余额总计75615.14万元[2] 子公司资金情况 - 上饶市宇瞳光学有限公司2024半年期末占用资金余额为45135.47万元[2] - 东莞市宇瞳汽车视觉有限公司2024半年期末占用资金余额为3200.00万元[2]

保荐人相关数据 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人发表专项意见4次[4] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行或再融资承诺已履行[7] - 公司股权激励承诺已履行[7]

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月4日15:00 - 17:00[3][4][5][6] - 方式为网络文字互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前提问，会中参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长张品光，或有调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话0769 - 89266655[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕138 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.49亿元，较上年同期增长34.00%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8455.60万元，较上年同期增长213.95%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7528.67万元，较上年同期增长306.50%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9594.89万元，较上年同期减少53.31%[11] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长237.50%[11] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，较上年同期增长225.00%[11] - 本报告期末总资产50.08亿元，较上年度末减少0.94%[11] - 公司用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2594元/股[12] - 2024年上半年营业收入12.49亿元，上年同期9.32亿元，同比增长34.00%，主要因安防、车载和汽车部品销售订单及客户群体增加[34] - 2024年上半年营业成本9.74亿元，上年同期7.51亿元，同比增长29.78%，主要因销售量增加[34] - 2024年上半年销售费用2347.46万元，上年同期1820.03万元，同比增长28.98%，主要因本期业务开发费增加[34] - 2024年上半年管理费用7446.13万元，上年同期6813.97万元，同比增长9.28%[34] - 2024年上半年财务费用3112.93万元，上年同期2260.27万元，同比增长37.72%，主要因本期利息支出增加[34] - 2024年上半年所得税费用567.87万元，上年同期182.58万元，同比增长211.02%，主要因公司利润总额增加[34] - 2024年上半年研发投入6974.71万元，上年同期5579.10万元，同比增长25.01%[34] - 光学镜头制造业营业收入11.79亿元，毛利率21.82%，同比增长30.89% [35] - 投资收益37.9万元，占利润总额比例0.37%，主要系银行理财产品收益 [36] - 货币资金期末金额6.66亿元，占总资产比例13.31%，较上年末比重增加3.34% [37] - 应收账款期末金额7.67亿元，占总资产比例15.31%，较上年末比重增加0.93% [37] - 存货期末金额5.74亿元，占总资产比例11.46%，较上年末比重减少0.42% [38] - 短期借款期末金额10.94亿元，占总资产比例21.84%，较上年末比重增加1.49% [38] - 长期借款期末金额4.0亿元，占总资产比例7.97%，较上年末比重增加2.08% [38] - 报告期投资额2亿元，较上年同期变动幅度903% [41] - 2024年报告期内，“宇瞳转债”转股数量为1363股，公司股份总数从335,546,716股变为335,548,079股[90] - 本报告期末公司流动比率1.06，上年末1.01，本报告期末比上年末增减4.95%；资产负债率58.69%，上年末60.47%，本报告期末比上年末增减 -1.78%[108] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7,528.67万元，上年同期1,852.09万元，本报告期比上年同期增减306.50%[108] - 本报告期EBITDA全部债务比19.96%，上年同期12.22%，本报告期比上年同期增减7.74%[108] - 本报告期利息保障倍数3.91，上年同期2.26，本报告期比上年同期增减73.01%[108] - 本报告期现金利息保障倍数4.14，上年同期8.13，本报告期比上年同期增减 -49.08%[108] - 本报告期EBITDA利息保障倍数9.17，上年同期7.66，本报告期比上年同期增减19.71%[108] - 2024年上半年营业总收入12.49亿元，较2023年上半年的9.32亿元增长约34%[116] - 2024年上半年营业利润1.03亿元，较2023年上半年的3280.6万元增长约214%[117] - 2024年上半年净利润9693.33万元，较2023年上半年的2993.23万元增长约224%[118] - 2024年上半年流动负债合计12.49亿元，较2023年的11.68亿元增长约7%[115] - 2024年上半年非流动负债合计8.43亿元，较2023年的7.30亿元增长约15%[115] - 2024年上半年负债合计20.92亿元，较2023年的18.98亿元增长约10%[115] - 2024年上半年所有者权益合计18.72亿元，较2023年的18.15亿元增长约3%[115] - 2024年上半年基本每股收益0.27元，较2023年上半年的0.08元增长约238%[118] - 2024年上半年稀释每股收益0.26元，较2023年上半年的0.08元增长约225%[118] - 2024年上半年研发费用6974.71万元，较2023年上半年的5579.10万元增长约25%[117] - 2024年上半年营业收入为10.49亿元，2023年同期为8.78亿元[120] - 2024年上半年净利润为8429.63万元，2023年同期为1895.19万元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9594.89万元，2023年同期为2.06亿元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为773.48万元，2023年同期为 - 1.94亿元[122][123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.36亿元，2023年同期为9673.89万元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.01亿元，2023年同期为9.04亿元[122] - 2024年上半年收回投资收到的现金为4.37亿元，2023年同期为0[122] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为37.90万元，2023年同期为3734.78元[122] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为4700.43万元，2023年同期为0[123] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2.42亿元，2023年同期为1.09亿元[123] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.66亿美元，2023年同期为8.72亿美元[124] - 2024年半年度经营活动现金流出小计7.42亿美元，2023年同期为6.73亿美元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.24亿美元，2023年同期为1.98亿美元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7.68亿美元，2023年同期为88.75万美元[125] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8.89亿美元，2023年同期为2.28亿美元[125] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-1.21亿美元，2023年同期为-2.27亿美元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5.61亿美元，2023年同期为2.39亿美元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.98亿美元，2023年同期为2.62亿美元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.64亿美元，2023年同期为-2252.14万美元[125] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加7028.55万美元[127] - 2024年上半年所有者权益各项目增减变动金额：资本公积增加20,042,620.34元，库存股减少456,404.21元，其他综合收益增加407,514.87元等[130] - 2024年上半年综合收益总额为27,340,678.96元，其中归属于母公司所有者的综合收益为27,340,678.96元，少数股东综合收益为2,999,131.06元[130] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共22,372,838.16元，其中所有者投入的普通股相关金额为20,042,620.34元[130] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积1,895,192.29元[130] - 2024年上半年未分配利润增加25,037,971.80元[130] - 2024年上半年少数股东权益增加5,329,348.88元[130] - 2024年上半年所有者权益合计较年初增加53,169,052.39元[130] - 2024年半年度末股本为335,548,079.00元，上年年末为335,546,716.00元，本期增加1,363.00元[133][134] - 2024年半年度末资本公积为820,722,562.99元，上年年末为872,644,294.53元，本期减少51,921,731.54元[133][134] - 2024年半年度末减：库存股为183,404,478.12元，上年年末为207,914,999.43元，本期减少24,510,521.31元[133][134] - 2024年半年度其他综合收益为 - 59,790.21元，上年年末为 - 299,474.62元，本期增加239,684.41元[133][134] - 2024年半年度末盈余公积为89,701,084.50元，上年年末为81,278,496.78元，本期增加8,422,587.72元[133][134] - 2024年半年度末未分配利润为656,645,137.36元，上年年末为580,771,446.34元，本期增加75,873,691.02元[133][134] - 2024年半年度所有者权益合计为1,872,156,055.61元，上年年末为1,815,035,065.47元，本期增加57,120,990.14元[133][134] - 2024年半年度综合收益总额为84,535,963.15元[133] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 27,414,973.01元[133] - 2024年半年度利润分配为0元[133] - 本期所有者权益增减变动金额为40,231,179.37元[135] - 综合收益总额为19,355,341.99元[136] - 所有者投入和减少资本为20,419,433.17元，其中股份支付计入所有者权益的金额为20,419,433.17元[136] - 利润分配中提取盈余公积1,895,192.29元，对所有者分配为0[136] - 其他使所有者权益增加456,404.21元[137] - 本期期末所有者权益合计1,753,884,381.49元[137] 各条业务线表现 - 公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，安防领域为公司的主营领域[17] - 公司产品包括通用定焦系列、高分辨率系列、星光级系列等多种安防镜头类产品[18][19] - 一体机系列产品可实现大倍率光学连续变焦，有YT50002等多种型号[20] - 智能家居产品性价比高、像质稳定，有YT10102等型号[20] - 门禁系统类产品轻便小巧、大视场角，有YT10038等型号[20] - 视讯低畸变系列产品无畸变装调，有YT10075等型号[20] - 一体式金属转镜总成针对半固态激光雷达开发，有CL006等型号[20] - 贴片式转镜总成针对固态激光雷达开发，有CL013等型号[20] - TX RX镜头用于车载激光雷达Flash方案，有CL011等型号[20] - 塑胶自由曲面镜反射镜用于车载HUD系统，有P0002等型号[20] - 玻璃自由曲面镜反射镜用于车载HUD系统，有G1011等型号[21] - 大光圈镜头类为微单半幅手动聚焦镜头，有25mmF0.95等型号[21] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.72%，召开日期为2月21日[60] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.44%，召开日期为3月28日[60] - 2023年度股东大会投资者参与比例23.17%，召开日期为5月16日[60] - 康富勇于2月22日因个人原因离任监事会主席[61] - 张占军于2月27日因个人原因离任副总经理[61] - 张伟于3月6日因个人原因离任董事[61] - 张嘉豪于3月12日被聘任为副总经理，3