会议时间 - 2025年第三次临时股东大会4月29日14:30召开[1] - 网络投票时间4月29日9:15 - 15:00[1][22] - 现场会议登记时间4月25日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年4月22日[3] 投票代码及系统时间 - 网络投票代码为350775，简称三角投票[17] - 深交所交易系统投票时间4月29日多时段[19] 会议地点及方式 - 现场会议在西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室召开[5] 会议议案 - 审议使用部分闲置资金现金管理、变更项目建设内容和额度等议案[5] 会议联系 - 联系人李春娟，电话029 - 81660637，传真029 - 81662208[11] 参会登记 - 已填参会股东登记表4月25日17:00前送达等并电话确认[28]

会议信息 - 公司于2025年4月7日发第三届监事会第十八次会议通知，4月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》3票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》3票同意待审议[6][7] - 《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》3票同意[8]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-027 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月7日向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议 的通知。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月11日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司股 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告 2025年第一季度“三角转债”转股数量为0股 截止季度末剩余可转债金额900317800元 未转换比例99.55% [1][8] 可转债发行上市情况 可转债发行情况 - 经核准 公司于2021年向不特定对象发行可转债 每张面值100元 发行总额90437.27万元 优先向原股东配售 余额网上发售 不足部分由主承销商包销 [1] 可转债上市情况 - 经深交所同意 公司90437.27万元可转换公司债券于2021年上市 债券简称“三角转债” 债券代码“123114” [2] 可转债转股情况 - “三角转债”转股期限自2021年5月31日起满六个月后的第一个交易日起至2027年5月24日止 遇法定节假日或休息日顺延 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2022年7月4日 因2021年度利润分配 “三角转债”转股价格由31.82元/股调整为31.73元/股 [2] - 2022年7月19日 因授予368.00万股限制性股票 “三角转债”转股价格由31.73元/股调整为31.66元/股 [3][4] - 2023年1月17日 因向特定对象发行50000000股A股股票 “三角转债”转股价格由31.66元/股调整为31.84元/股 [4] - 2023年7月6日 因2022年度利润分配 “三角转债”转股价格由31.84元/股调整为31.74元/股 [5] - 2023年7月25日 因授予93.25万股预留限制性股票 “三角转债”转股价格由31.74元/股调整为31.72元/股 [6] - 2024年7月3日 因2023年度利润分配 “三角转债”转股价格由31.72元/股调整为31.54元/股 [7][8] 可转债转股及股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度 “三角转债”因转股减少0张 对应可转债金额为0元 转股数量为0股 [8] - 截止2025年第一季度末 共计40549张“三角转债”完成转股 票面金额4054900元 合计转成127425股公司股票 [8] - 截止2025年第一季度末 剩余可转债张数9003178张 剩余可转债金额900317800元 未转换比例99.55% [1][8] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度 高管锁定股由16553839股减至16459414股 比例由3.01%降至2.99% 股份总数不变仍为550239925股 [9]

可转债情况 - 2021年5月25日发行9,043,727张可转换公司债券，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 2025年第一季度0张“三角转债”完成转股，票面金额0元，转股0股[3] - 截止2025年第一季度末，剩余可转债9,003,178张，金额900,317,800元，未转换比例99.55%[3] - 截止2025年第一季度末，共40,549张“三角转债”完成转股，票面4,054,900元，转成127,425股[15] 转股价格调整 - 2021年度分红派息后，“三角转债”转股价格由31.82元/股调为31.73元/股[8] - 2022年授予368.00万股限制性股票后，转股价格由31.73元/股调为31.66元/股[9] - 2023年向特定对象发行50,000,000股A股股票后，转股价格由31.66元/股调为31.84元/股[10] 股份变动 - 2025年第一季度，有限售条件股份减少94,425股，无限售条件股份增加94,425股，总数不变[16] 其他信息 - “三角转债”转股期限为2021年11月30日至2027年5月24日[3] - 截至2025年3月31日有“三角转债”股本结构表[17] - 公司董事会公告日期为2025年4月2日[19] - 公司证券部咨询电话为029 - 81660637[18]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超3.4亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超9.8亿元[3] 产品认购 - 公司近日用1亿元闲置自有资金买中信证券资管计划，预期年化收益率2.90%[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，已到期[10] - 宁夏银行对公存款累计认购30549.69万元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，已赎回[10] - 长安银行协定存款认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，已赎回[10] - 渤海银行理财产品认购2亿元，预期年化收益率3.20%，已赎回[10] - 招商银行理财产品认购5000万元，预期年化收益率2.60% - 4.00%，已赎回[10] - 公司购买多类理财产品和存款，认购金额100万 - 71414.24万元，预期年化收益率1.20% - 4.00%[11][12] - 长安银行大额可转让存单认购20000万元，预期年化收益率3.25%，未到期[11] - 农业银行大额可转让存单两次各认购2000万元，预期年化收益率2.90%，未到期[12] - 渤海银行多款理财产品认购金额2400万 - 20000万元，预期年化收益率2.25% - 2.95%[12] - 招商银行理财产品认购3600万元，预期年化收益率2.40% - 3.10%，部分未到期[12] - 华夏银行人民币单位结构性存款认购10000万元，预期年化收益率1.00% - 2.74%，未到期[12] - 建设银行资管计划两次各认购10000万元，预期年化收益率2.90%，未到期[12] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32400万元[13] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额65200万元[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月2日[16]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超3.4亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超9.8亿元[3] 产品认购 - 公司近日用1亿元闲置自有资金买中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划，预期年化收益率2.90%[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%已到期[10] - 宁夏银行对公存款等多产品有不同金额认购及赎回情况[10] - 渤海银行等多款理财产品有不同金额认购及赎回情况[10][12] - 公司购买多类理财产品和存款类产品，认购金额100万 - 71414.24万元，预期年化收益率1.20% - 4.00%[11][12] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32400万元，闲置自有资金未到期余额55200万元[13] 其他信息 - 公告日期为2025年3月27日[16] - 备查文件为中国建设银行股份有限公司业务凭证[14]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月25日召开，9名董事全出席[3] 转股价格决策 - 本次不向下修正“三角转债”转股价格，未来六个月触发也不修正[4][5] - 《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》5票同意[6] - 关联董事严建亚等对该议案回避表决[6]

债券发行 - 公司发行9,043,727张可转换公司债券，募集资金90,437.27万元[5] 转股价格调整 - “三角转债”初始转股价格31.82元/股，多次调整[5] - 2025年3月触发向下修正条款，本次及未来六月不修正[3]

股东持股 - 西安航空产业投资有限公司持股6000.00万股，比例10.90%[4] 股份质押 - 本次质押1146.00万股，占所持19.10%，占总股本2.08%[3] - 质押起始2024年3月21日，展期后到期2026年3月20日[3] 股份情况 - 质押前后股份3000.00万股，占直接持股50.00%，占总股本5.45%[4] - 已、未质押限售和冻结数量均为0[4] 风险评估 - 股东资信良好，质押风险可控，无平仓等风险[5]