证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-084 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关 联交易预计额度的议案》。基于 2023 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业 务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交 易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。 关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公 司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需 提交公司股东大会审议，关联股 ...

一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-083 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议 案》。 具体内容详见公司刊载 ...

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符 合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。本事项经公 司第六届董事会第七次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致 通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。 因此，我们一致同意公司 2024 年度日常性关联交易预计额度。 （以下无正文） 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 审议了公司第六届董事会第七次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事 工作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公 司、全体股东负责的态度，我们对公司第六届董事会第七次会议审议 ...

因此，我们一致同意将公司 2024 年度日常性关联交易预计额度事项提交公 司第六届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场 及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符 合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件规定。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立 ...

营业收入和利润表现 - 第三季度营业收入5.92亿元，同比下降9.08%[5] - 前三季度累计营业收入19.02亿元，同比增长0.46%[5] - 营业总收入19.02亿元，同比增长0.46%[25] - 第三季度归母净利润1.83亿元，同比下降1.52%[5] - 前三季度归母净利润5.83亿元，同比增长12.74%[5] - 前三季度扣非净利润5.76亿元，同比增长25.66%[5] - 净利润5.84亿元，同比增长12.69%[26] - 综合收益总额为5.84亿元，同比增长12.8%[27] - 基本每股收益0.5066元[27] 成本和费用变化 - 营业成本10.13亿元，同比下降5.84%[25] - 研发费用3367万元，同比增长21.86%[25] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额6.77亿元，同比增长47.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.28%至6.77亿元，主要因咖啡因类产品原材料价格下降[13] - 经营活动现金流净额（推算）由财务费用-6254万元反推资金充裕[25] - 经营活动现金流量净额6.77亿元，同比增长47.3%[28] - 销售商品提供劳务收到现金17.68亿元[28] - 收到的税费返还3509万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大290.44%至-0.88亿元，主因未购买结构性存款[13] - 投资活动现金流出8955万元，主要用于购建长期资产[29] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至3.70亿元，主因收到募集资金[13] - 筹资活动现金净流入3.70亿元，主要来自吸收投资4.89亿元[29] - 支付股利及利息9800万元[29] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长144.93%至9.67亿元[13] 货币资金和流动性 - 货币资金31.66亿元，较年初增长44.20%[9] - 货币资金增加44.2%至31.66亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额31.59亿元，较期初增长44.1%[29] - 货币资金（未直接列示）通过流动资产合计40.02亿元及科目构成推断流动性充足[22] 资产和负债变动 - 应收账款减少18.3%至3.93亿元[21] - 应收票据减少46.9%至6435.55万元[21] - 应收款项融资减少21.4%至8961.77万元[21] - 存货增长6.3%至2.53亿元[21] - 预付款项增长27.9%至2505.04万元[21] - 其他应收款增长141.7%至377.39万元[21] - 合同负债2097万元，较期初下降69.28%[22] 其他收益和投资收益 - 其他收益587.61万元，同比增长108.00%[11] - 投资收益181.23万元，同比下降64.97%[11] - 利息收入4208万元，同比增长110.38%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数15,799户，较上年末增加[15][16] - 控股股东石药集团恩必普药业持股73.35%（8.59亿股），其中1.31亿股为限售股[15][16] - 高盛公司持股2.73%（3195.58万股）为第二大股东[15][16] - 香港中央结算有限公司持股1.05%（1231.72万股）位列第三大股东[15][16] - 前十大股东中境内自然人潘宇红持股0.94%（1100万股）[15][16] - 石药集团欧意药业持股0.82%（965.60万股）与控股股东构成一致行动人[16] - 石药集团恩必普期末限售股增加80%至1.31亿股[18] - 本期新增限售股总数1.15亿股[19] - UBS AG等6家机构限售股于2023年9月11日解除[18] 其他财务数据 - 总资产53.84亿元，较上年度末增长17.45%[5] - 资产总额53.84亿元，较期初增长17.44%[22][23] - 归属于母公司所有者权益49.11亿元，较期初增长24.79%[23] - 外币财务报表折算差额98万元[27]

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-080 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。 （二）2023 年预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方名 | 关联交易 | 关联交易 | 年原 2023 | 年现 2023 | 截至 2023 | 年 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 称 | 内容 | 定价原则 | 预计额度 | 预计额度 | 9 月 30 | 日已 | 生金额 | | | | | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-079 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假 ...

（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 李迪斌 杨 鹏 邸丛枝 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场 及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 公司本次增加与关联方石药集团欧意药业有限公司的日常关联交易预计额 度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》的相关要求。 因此，我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 签署日期： 年 月 日 关于第六届董事会第六次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-081 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 1、本次调整回购股份方案：将回购价格上限由不超过人民币 21.09 元/股（含） 调整为不超过人民币 26.11 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超过董事会通 过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，为了保障石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）回 购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况 如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第五 ...

1、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于本次回 购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司 经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 2、本次回购公司股份价格上限的调整符合《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会的 召集、召开和表决程序及方式合法合规。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事审 议了公司第六届董事会第六次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司 ...