会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年实现并表收入9.7亿元,非五金利润1.4亿元 [1] - 功能性原料产品咖啡因价格有所下降,但毛利率仍保持在40%以上 [1] - 保健品类业务收入9500万元,毛利率73.65%,略有下降 [1][2] - 生物制药及其他板块尚未有产品形成销售收入,正在进行临床试验 [2] - 公司深度重组项目正在稳步推进,预计年内完成 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 - 重组进度及估值方式的问题,公司表示正在按计划推进,预计年内完成 [4][5] - 1+8ABC项目的临床进展,包括肺癌、头颈癌等适应症的入组情况 [6][7] - 公司管线情况,包括PT1、GLP-1、ADC等产品的研发进度和市场预期 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][26][27][28] - 咖啡因产品的销售量和价格走势,预计下半年价格将保持稳定 [12][13][24][25] - 公司未来研发投入预算,预计未来几年将保持20%左右的增长 [25] - 新上市产品PD-1和奥马猪的市场竞争格局,公司认为竞争优势明显 [26][27]

公司概况 - 新诺威（证券代码：300765）是石药创新制药股份有限公司的证券简称 [1] - 2024年8月19日，公司通过线上电话会议与投资者进行交流 [2] 研发进展 - EGFR ADC临床试验已完成5.6mg剂量爬坡，正在推进队列扩展工作 [2] - 2024年上半年，巨石生物净利润约为-2.2亿元，研发费用约为2.5亿元 [3] - 巨石生物的研发管线包括Nectin 4 ADC、CLDN 18.2 ADC和mRNA平台产品 [4] - RSV疫苗（呼吸道合胞病毒mRNA疫苗）正在准备启动1期临床 [4] 财务表现 - 2024年上半年，公司收入下降主要因咖啡因价格下降，咖啡因类产品收入下降 [3] - 保健食品业务销售费用减少，因保健食品整体业务下降 [3] 业务战略 - 巨石生物的并入使公司整体致力于生物创新药转型，保健品业务战略重要性下降 [3] - 保健食品业务未来将坚持深耕药店模式和线上渠道销售 [3] 其他事项 - 公司正在对百克项目进行审计评估，基准日为2024年6月30日 [3] - 2024年上半年，咖啡因价格较去年同期下降，但销量与去年持平 [3] - 石药百克公司的GLP-1系列产品TG103注射液已进入III期临床 [4]

暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（二次修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-078 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 21 日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-017、2024-034、 2024-047、2024-052、2024-054）。 2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套 ...

石药创新制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为971,860,199.72元，同比下降27.71%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为137,027,524.09元，同比下降48.27%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-941,443,278.00元，同比下降277.60%[19] - 公司2024年上半年总资产为5,885,555,800.99元，同比下降21.23%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,905,217,915.92元，同比下降26.05%[19] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22] - 非流动性资产处置损益为-146,444.23元[25] - 计入当期损益的政府补助为3,701,121.72元[27] - 其他营业外收入和支出为136,848.61元[27] - 所得税影响额为105,491.93元[27] - 少数股东权益影响额为1,040,652.14元[27] - 非经常性损益合计为2,545,382.03元[27] - 功能性原料主营业务收入为844,493,017.45元，毛利率为40.53%，收入比上年同期减少23.56%[59] - 保健食品类产品主营业务收入为95,374,048.30元，毛利率为73.65%，收入比上年同期减少47.06%[59] - 生物制药及其他主营业务收入为3,313,469.13元，毛利率为99.62%，收入比上年同期减少90.45%[59] - 直销模式主营业务收入为671,453,980.49元，毛利率为42.66%，收入比上年同期减少25.95%[59] - 经销模式主营业务收入为268,413,085.26元，毛利率为46.96%，收入比上年同期减少29.03%[59] - 前五名经销商客户合计销售金额为5,755.03万元，占主营业务收入比例为6.10%[62] - 直接材料采购金额为354,719,326.75元[64] - 咖啡因类产品2024年1-6月产量约为8122吨，销量约为7288吨[70] - 咖啡因类产品产能为16000吨/年，阿卡波糖产能为260吨/年[70] - 主要外购原料材料采购价格同比降幅超30%，导致主营业务成本下降[66] - 公司营业收入为971,860,199.72元，同比下降27.71%，主要原因是咖啡因价格下降[82] - 公司营业成本为546,323,078.27元，同比下降22.71%，主要原因是上游化工行业原材料价格下降[82] - 公司销售费用为73,263,657.70元，同比下降35.68%，主要原因是市场推广费减少[82] - 公司所得税费用为38,617,142.26元，同比下降43.85%，主要原因是公司利润总额下降[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-941,443,278.00元，同比下降277.60%，主要原因是巨石生物支付研发款项[82] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-761,091,225.38元，同比增加278.55%，主要原因是公司"投资支付的现金"增加[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-597,335,795.41元，同比下降167.13%，主要原因是公司"分配股利、利润或偿付利息所支付的现金"增加[82] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2,294,700,219.24元，同比下降285.83%，主要原因是公司经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量净额为负[82] - 功能性原料营业收入为844,493,017.45元，同比下降23.56%，毛利率为40.53%，同比下降0.75%[86] - 保健食品类产品营业收入为95,374,048.30元，同比下降47.06%，毛利率为73.65%，同比下降3.45%[86] - 货币资金在本报告期末为1,481,895,498.14元，占总资产比例25.18%，较上年末减少25.28%[90] - 报告期投资额为764,487,840.84元，较上年同期增长278.00%[94] - 募集资金总额为163,060.46万元，报告期投入募集资金总额为4,296.9万元，已累计投入募集资金总额为95,252.85万元[99] - 保健食品和特医食品生产项目截至期末投资进度为43.17%，本报告期实现效益为3,634.05万元[112] - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目截至期末投资进度为78.15%，本报告期实现效益为405.65万元[119] - 公司自筹资金预先投入金额为180,313,623.44元，以自筹资金支付的发行费用金额为29,703.92元，拟置换金额合计为180,343,327.36元[123] - 公司终止"新建保健品软胶囊产业化项目"，结余募集资金17,010.95万元用于永久补充流动资金[123] - 公司终止"咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目"，结余资金4,483.04万元用于永久补充流动资金[123] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内，使用闲置募集资金进行现金管理4.54亿元[123] - 公司以人民币187,100.00万元现金增资巨石生物，取得巨石生物51%股权[134] - 巨石生物注册资本为204,081.63万元，总资产为242,681.17万元，净资产为204,826.18万元，营业收入为345.61万元，营业利润为-22,172.16万元，净利润为-22,167.50万元[130] - 公司报告期未出售重大资产[128] - 公司报告期不存在委托理财[125] - 公司报告期不存在衍生品投资[126] - 公司报告期不存在委托贷款[127] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[156] - 公司半年度报告未经审计[199] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[200] 业务发展与创新 - 公司通过增资控股巨石生物，将业务链延伸至生物创新药领域，目前在研管线包括ADC、mRNA疫苗

石药创新制药股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 年 2024 | 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 月末占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-075 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：河北省石家庄市高新区仓盛路 519 号 股权结构：公司持股 51%，石药集团恩必普药业有限公司持股 49% 经营范围：生物类药品的研发、生产和销售；生物技术的研发、技术转让及 技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过 了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》，同意公司控股子公司石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）投资建设"石药集团巨石生物单抗 大品种生产线建设项目"、"石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项 目"，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工 作，并负责办理项目建设 ...

具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超 过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括 结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安 排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事 会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加闲置募集资 金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本 数）额度的闲置 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金 总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承 销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-069 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内 ...