上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次临时会议决议，本人花贵如被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：花贵如 2023 年 11 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。具体事项如下： 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-074 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 解除日 | 质权人/申 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | 请人等 | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | | | | | | 国泰君安 | 年 | 年 | ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，上海瀚讯信息技术股份有限公司营业收入为6943.4万元，同比下降65.91%[5] - 宽带移动通信设备的销售收入下降，导致营业收入为216.1亿元，同比下降44.05%[23] - 营业总收入为216,075,316.20元，较上期有所下降[41] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-4.8亿元，同比下降172.81%[5] - 公司净利润为-62,801,575.73元，较上期大幅下降[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，同比下降133.41%[5] - 公司应收账款回笼资金减少，导致经营活动产生的现金流量净额为-25.63亿元，同比下降133.41%[32] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为211,499,784.08元，较上期下降了99,368,658.14元[44] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为467,803,766.02元，较上期增加了47,128,933.96元[44] - 报告期内公司新增银行短期借款导致筹资活动产生的现金流量净增加229,554,503.20元，同比增长100.81%[34] - 报告期内公司新增银行短期借款导致现金及现金等价物净增加额为-118,443,010.87元，同比增长26.99%[35] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,856,827,147.61元，其中应收账款为1,036,799,780.57元，存货为339,225,536.02元[39] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度资产总计为3,483,700,295.07元，较上期略有增长[40] - 公司流动负债合计为813,834,375.12元，较上期有所增加[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,419，前十名股东持股情况中，上海双由信息科技有限公司持股比例为17.71%，持股数量为111,323,893股[36] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度报告显示，员工限制性股票激励计划中，员工限制性股票数量从695,168股减少至669,568股[38] 其他情况 - 公司报告期内应收票据到期承兑收款减少，导致应收票据余额下降82.42%[7] - 公司报告期内预付委外设计开发款增加，导致预付款项余额增加183.00%[8] - 公司报告期内研发费用资本化项目达到预定用途结转为无形资产，导致无形资产金额增加113.50%[13] - 公司加大研发投入及研发费用资本化减少，导致研发费用为14.7亿元，同比增加62.84%[24] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为91,990,924.81元，较上期减少了74,747,427.88元[45]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-069 上海瀚讯信息技术股份有限公司 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年 9 月 1 日-2023 年 9 月 30 日计提减值准备合计人民币 14,822,549.80 元。明细如下表： 单位：元 | 科目名称 | 期初账面余额 | 本期增加（2023 年 月 1 日-2023 年 9 | 9 月 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2023 年 9 月 1 日) | 日） | | （2023 | 年 9 月 30 日） | | | | 30 | | | | | 应收票据坏账准备 | 1,458,605.11 | 113,686.58 | | | 1,572,291.69 | | 应收账款坏账准备 | 163,004,385.90 | 14,735,814.50 | | | 177,740,200.40 | | 其他应收款坏账准备 | 7,485,443.82 | -26,951.28 | | | 7,458,492.54 | | 存货跌价准备 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-071 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 临时会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第三季 度报告》。经董事会认真审议 2023 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-072 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告全文的内容。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-068 第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象人数为49人，回购注销的股 票数量共计为669,568股，占回购前公司总股本的0.1065%。本次回购注销首次 授予的限制性股票数量为643,968股，其中回购2名离职的激励对象23,040股，回 购第三个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的620,928股；本次回 购注销预留授予的第二个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的 25,600股。本次限制性股票回购金额合计6,041,272.32元（回购金额经四舍五入） 加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。 2、公司已于2023年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由628,635,340股变更为 627,965,772股。 一、 已履行的相关审批程序 1、2020 年 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 期 | | 请人等 | | | 其一致行动人 | | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | 上海双由 | | 是 | 13,512,806 | 12.12 | 2.15 | 2020 年 | | 2023 | 年 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | 10 月 | 19 | 10 月 | 16 | | | | | | | | | 日 | | 日 | | | | | | | | | ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-066 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 公司独立董事保荐机构均对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意 见 。 具 体 内 容 详 见 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0039 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 经查验，本次会议由 2023 年 ...