公司变更 - 2024年6月6日股东大会审议通过增加注册资本和修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[1] 注册资本 - 新注册资本为178,739.4297万元[1] 基本信息 - 成立日期为2004年7月1日[1] - 营业期限从2004年7月1日至长期[1] - 住所为北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层[1]

投资情况 - 2023年10月公司1050万美元投资参股境外合资公司[2] - 合资公司发出2000万美元额外融资请求，各股东协商一致追加投资[5] - 康龙香港国际、君联基金、康哲药业、康联达分别追加700万、400万、676万、224万美元[5] - 追加投资后合资公司股本从3000万美元增至5000万美元，持股比例不变[10] 财务数据 - 2023年末合资公司资产7015.5万、负债4072.4万、净资产2943.1万美元[12] - 2024年上半年合资公司资产6642.1万、负债4155.4万、净资产2486.7万美元[12] - 2024年初至披露日与君联基金关联交易0元，与合资公司915,089.70元[20] 投资影响 - 追加投资定价公平合理，无溢价，不损害公司及中小股东利益[15] - 不涉及股权转让和高管人事变动，无同业竞争[16] - 不影响公司独立性，不会产生非经营性资金占用[16] - 利于布局东南亚制剂CDMO服务能力[17] - 不改变控制权和合并报表范围，无重大不利财务影响[18] 其他 - 授权首席财务官签署追加投资正式交易文件[19]

股本情况 - 截至2024年7月底，公司法定/注册股本总额为1,787,394,297元，H股301,537,125股，A股1,485,857,172股，本月无增减[1] - 截至2024年7月底，H股已发行股份301,537,125股，A股1,485,857,172股，库存股均为0，本月无增减[3] 债券与股份变动 - 2024年7月注销2026年到期零息可转换债券，上月底150万美元，本月 -150万美元，月底为0[7] - 2024年5 - 7月回购A股9,608,288股，未注销[11][12] 激励计划 - 2021 - 2023年A股限制性股票激励计划本月未发新股、无库存转让，2021年底可能发764,806股，2022年2,359,901股，2023年1,470,300股[9]

回购计划 - 公司计划用2 - 3亿元自有资金回购A股股份[1] 回购情况 - 2024年5月8日至7月25日回购9,608,288股，占总股本0.54%[2] - 最高成交价22.27元/股，最低17.89元/股，成交200,092,209.11元[2] - 回购前总股本1,787,394,297股，后为1,777,786,009股[8][9] 其他说明 - 回购对财务、经营无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] - 回购股份拟全部注销并减资[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1公司营收和归母净利润预计同比有所下滑,但单季度2024Q2环比改善明显 [10] - 2024H1新签订单稳健增长,各子板块收入环比改善 [11] - 出售参股公司PROTEOLOGIX,非经常性损益大幅提升 [12] 公司业务情况总结 实验室服务 - 得益于新签订单回暖,2024Q2收入创历史新高 [11] CMC服务 - 收入较2024Q1环比增长,更多项目预计将于2024下半年交付并确认收入 [11] 临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务 - 收入环比、同比均实现增长 [11] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计为17.84/20.03/23.98亿元,EPS为1.00/1.12/1.34元 [13] - 2024-2026年公司PE预计为20.0/17.9/14.9倍 [13]

营收情况 - 2024年上半年康龙化成营收为547,091.46万元–564,011.81万元，与去年同期相比下降0%–3%[4] - 2024年上半年康龙化成营业收入同比阶段性略有下降，全球客户询单和访问有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%[14] 盈利情况 - 2024年上半年康龙化成盈利为105,515.08万元–114,287.55万元，同比增长34%–45%[5] - 2024年上半年康龙化成归属于上市公司股东的净利润为44,515.08万元–48,287.55万元，同比下降36%–41%[5] - 2024年上半年康龙化成经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润为67,093.34万元–71,752.60万元，同比下降23%–28%[5] - 2024年上半年康龙化成归属于上市公司股东的非经常性损益增加57,839.99万元至62,839.99万元[16] - 2024年上半年康龙化成归属于上市公司股东的净利润相比去年同期增长34%–45%[17] 其他情况 - 2024年上半年康龙化成通过整体出售PROTEOLOGIX给Johnson & Johnson，非经常性损益约为人民币61,000万元至66,000万元[5] - 2024年上半年康龙化成主营业务受影响，第一季度营业收入同比下降1.95%，第二季度预计环比提高[13] - 2024年上半年康龙化成未经会计师事务所审计或预审计，具体数据将在公司报告中详细披露[18]

股份质押 - 楼小强质押1000万股，占所持股份16.52%，占总股本0.56%[3] - 北海多泰质押900万股，占所持股份40.99%，占总股本0.50%[3] - 本次股份质押合计1900万股，占总股本1.06%[3] 股份解除质押 - 楼小强解除质押1053.3万股，占所持股份17.40%，占总股本0.59%[5] - 北海多泰解除质押753万股，占所持股份34.29%，占总股本0.42%[5] - 本次股份解除质押合计1806.3万股，占总股本1.01%[5] 权益分派与股本变化 - 2022年6月14日每10股转增5股[7] - 2023年7月27日每10股转增5股，总股本由11.91亿股变为17.87亿股[7][8] - 2024年1月29日部分归属股份登记，总股本变为17.87亿股[8] 股东持股与质押情况 - 楼小强持股60,540,050股，比例3.39%，和解质押后质押比例55.10%，占总股本1.87%[10] - 宁波康投资管持股40,135,026股，比例2.25%，和解质押后质押比例59.95%，占总股本1.35%[10] - Pharmaron Holdings Limited持股180,496,500股，比例10.10%，和解质押后质押为0[10] - 郑北持股15,750,000股，比例0.88%，和解质押后质押比例56.70%，占总股本0.50%[10] - 北海多泰持股21,956,986股，比例1.23%，和解质押后质押比例56.66%，占总股本0.70%[10] - 各股东合计持股344,259,653股，比例19.26%，和解质押后质押比例22.86%，占总股本4.40%[10] 其他情况 - 已质押股份中限售和标记42,290,000股，占已质押股份53.67%[10] - 未质押股份中冻结14,927,537股，占未质押股份5.62%[10] - 实际控制人及其一致行动人股份无冻结，质押无平仓风险，控制权不变[11]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年7月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,12 ...

债券处理 - 公司赎回并注销2.985亿美元第一批债券，剩余150万美元[1] - 2024年7月4日购回并注销剩余150万美元第一批债券[2] - 申请撤回第一批债券上市地位，预期7月11日收市后生效[2]

股份数据 - 2024年7月2日和7月4日已发行股份（不含库存股）均为1,485,857,172股[3] - 公司全部已发行股份总数为1,787,394,297股，含301,537,125股H股及1,485,857,172股A股[4] 回购情况 - 2024年5 - 7月有多笔未注销已回购股份，各有占比和回购价[4] - 2024年7月4日在深交所购回股份1,650,275股，最高18.15元，最低17.89元，总额29,704,840.25元[12] - 公司合共购回股份1,650,275股，付出总额29,704,840.25元[12] 其他 - 公司财报呈交日期为2024年7月4日[2] - 深交所购回按规定进行，与4月25日公告无重大变动[13] - 未经批准，购回股份后30天内不得发行新股等[15]