证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-032 汉嘉设计集团股份有限公司 1 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符 ...

财务数据分析 - 营业收入同比下降34.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降90.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3900.38%[11] - 基本每股收益同比下降77.78%[11] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增加0.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降3.74%[11] - 货币资金占总资产比例下降2.58%[52] 收入构成及毛利率 - 公司主营业务包括市政公用事业及环境保护工程的设计、光伏氢能等新能源设计、燃气热力设计、城市规划和建筑及相关专业的工程设计，EPC 总承包及全过程咨询等其他业务[18] - 设计及咨询业务毛利率为28.20%，同比增加0.76个百分点[50] - EPC总承包业务毛利率为5.69%，同比增加1.75个百分点[50] 业务拓展情况 - 公司通过项目招投标和业主直接委托两种方式获取业务[19] - 公司市政公用事业板块业务(不含EPC工程)实现营业收入14,583.14万元，占公司设计业务营业收入的45.59%[22] - 公司能源工程业务在燃气热力领域积累了三十多年工程设计经验，近年来在新能源领域如光伏和氢能工程方面也有布局[23] - 公司市政交通设计业务中标了杭州市城市轨道交通12号线一期工程等重点项目[24] - 公司环境卫生工程业务紧跟"双碳目标"和"无废城市建设"政策，为各地方补短板强弱项[25] - 公司积极开拓省外市场，在安徽、福建等地区承接了多个大型项目[23] - 公司通过与其他设计单位合作参与了宁波、金华、永康、温州等地的大型项目[24] - 公司协助行业协会开展专题技术讲座，提升了公司市政交通的品牌效应[24] - 上半年共计中标项目43个，已签订总合同额为1974万元[26] - 给排水业务板块新签合同额稳步增长，总计新签合同额3669万元[27] - 水处理部门共参与4项工程投标并全部成功中标，累计中标金额1184.99万元[27] 研发及创新 - 研发投入3,643.57万元，重点加强AI、BIM等信息技术的研发[29] - 主编、参编33项课题标准，其中国家级标准12项，省部级标准17项[29] - 获得1项发明专利和1项实用新型专利[29] - 在多个领域获得杭州市勘察设计行业优秀成果奖项[30] - 运河新城人行桥工程项目获"中国钢结构金奖"浙江推荐奖[30] 行业分析 - 2023年具有工程勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1,455.5亿元，同比减少2.3%[32] - 2023年工程设计新签合同额合计7,290.5亿元，同比增长0.2%[32] - 2023年工程总承包新签合同额合计71,380.3亿元，同比增长8.5%[32] - 2023年其他工程咨询业务新签合同额合计1,412.2亿元，同比增长4.3%[32] - 2023年城市市政公用设施建设固定资产投资约23,417.2亿元[32] - 我国市政工程建设固定资产投资从2014年的23,360亿元增至2023年的34,349亿元[32] - 节约型、环保型市政将成为主流发展方向[34] - 城市更新和城市体检相关政策将推动市政公用事业行业发展[35][36] - 绿色转型相关政策将促进新能源技术在城市基础设施中的应用[36][37] - 新能源技术将深入融合到绿色建筑、绿色交通和绿色照明等领域[37] 公司优势 - 公司地处长三角核心区域，是浙江省较早成立的民营建筑设计企业，首先在浙江市场打开局面，并逐步得到全国市场的广泛认可[39] - 公司拥有为客户提供全程化设计服务的能力，涵盖规划、建筑、市政公用、园林景观等多个领域[40] - 公司建立了一支富有朝气的高素质设计师队伍，是公司的核心竞争力[41] - 公司设计了大批富有影响力的精品工程，获得多项国家、部、省级优秀设计奖项[42] - 公司建立了"设计连锁化经营"的模式，提高了公司异地拓展业务的效率[43] - 公司在长三角核心区域拥有优质客户资源，如保利地产、中海地产等众多知名企业[44] - 公司从国有体制改制为民营企业，建立了灵活的经营机制，提升了公司的运营效率和服务意识[45] - 公司在BIM技术和人工智能技术应用方面处于行业领先水平[46] 财务分析 - 营业成本同比下降38.74%，主要系本期EPC总承包成本下降[48] - 财务费用同比下降49.98%，主要系银行贷款利息减少[48] - 所得税费用同比增加283.45%，主要系未确认递延所得税资产增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降59.85%，主要系上年同期收回子公司投资款所致[48] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[48] 风险因素 - 公司主要从事建筑设计、市政公用事业及相关业务，受房地产市场和政府投入力度影响较大[74] - 公司应收账款余额呈上升趋势，存在应收账款发生大额

委托理财额度 - 公司委托理财额度上限不超6亿元，累计发生额不超20亿元，单笔不超2亿元[1] 近期理财购买 - 公司及子公司近期购买理财产品合计金额12500万元[4] 理财产品收益 - 建设银行保本浮动收益型产品预计年收益率0.95%-2.7%[3] - 招商银行非保本浮动收益型产品预计年收益率2.70%[4] - 中信银行保本浮动收益型产品预计年收益率1.05%-2.55%[4] 过往赎回情况 - 本公告日前12个月内已赎回理财产品本金共计101331万元[13] - 本公告日前12个月内已赎回理财产品实际收益共计761.17万元[13] 各公司理财购买 - 汉嘉设计集团安徽分公司在中信银行合肥分行购买300的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期，利率2.50%[6] - 汉嘉设计集团在招商银行杭州解放支行购买750的聚益生金系列公司款理财计划B，利率3.00%[7] 未到期理财金额 - 公司及子公司累计使用自有闲置资金购买未到期理财产品32540万元[18] 各公司委托理财金额 - 浙江汉嘉建筑节能科技有限公司委托理财金额1400[1] - 厦门汉嘉建筑设计有限公司委托理财金额400[2] - 汉嘉设计集团北京分公司委托理财金额140[5] - 汉嘉设计集团安徽分公司委托理财金额100[6] - 各公司委托理财合计金额32540[20]

委托理财额度 - 公司委托理财额度上限不超6亿元，累计发生额不超20亿元，单笔不超2亿元[1] 近期理财购买 - 公司及子公司近期购买理财产品合计金额12100万元[4] 部分理财产品信息 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03305期预计年收益率1.05%-2.55%，委托理财金额2000万元[3] - 招商银行聚益生金系列公司（45天）预计年收益率2.80%，委托理财金额2000万元[3] - 中银理财 - 悦享（14天持有期）预计年收益率2.25%-3.65%，委托理财金额3000万元[4] - 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款预计年收益率1.05%-2.7%，委托理财金额5000万元[4] 过往理财赎回 - 公告日前12个月内已赎回理财产品本金共计100331万元，实际收益共计754.49万元[13] 未到期理财情况 - 公司及子公司本公告日前12个月内累计使用32040万元自有闲置资金购买尚未到期理财产品[18]

权益分派 - 2023年以225,738,328股为基数，每10股派2.2元，共分49,662,432.16元[2] - QFII等每10股派1.98元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[7] 分派对象与方式 - 截止27日在册全体股东[8] - 委托代派红利28日划入账户，部分股东公司自派[9][10] 其他 - 分派不影响总股本[11] - 咨询地址、联系人及电话传真[11][12]

理财额度 - 公司委托理财额度上限不超6亿元，累计发生额不超20亿元，单笔不超2亿元[1] 近期理财购买 - 公司及子公司近期购买理财产品合计金额13140万元[3][4] 部分产品理财情况 - 招商银行产品委托理财金额5000万元，预计年收益率2.85%[3] - 中信银行产品委托理财金额140万元，最终收益以实际支付为准[3] - 建设银行部分产品委托理财金额5000万元，预计年收益率1.05%-2.7%[3] 已赎回理财情况 - 本公告日前12个月内已赎回理财产品本金共计108581万元，实际收益918.20万元[12] 部分产品实际收益 - 农业银行产品委托理财金额8000万元，年收益率3.14%，实际收益111.60万元[13] - 招商银行产品委托理财金额1000万元，年收益率2.75%，实际收益6.86万元[13] 汉嘉设计集团理财 - 汉嘉设计集团购买中信证券信信向荣3号集合资产管理计划3000，收益率2.65%[6] - 汉嘉设计集团购买招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划3000，收益率2.95%[7] 未到期理财金额 - 公司及子公司累计使用自有闲置资金购买尚未到期的理财产品共计29940万元[18] 部分子公司理财 - 浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司在建设银行杭州文晖支行存入1000元保本浮动收益型结构性存款，利率2.86%[20] - 厦门汉嘉建筑设计有限公司在工商银行厦门思明支行购买400元“添利宝”净值型理财产品，利率2.00%[22]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-026 | | | 行 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 汉嘉设计集 团股份有限 | 招商银行股 | 固定收益 | 交银理财稳享固收 | 5,000 | 2.8%-3.3% | 2024/4/30 | 2024/5/30 | | | | 份有限公司 | 类、非保本 | 精选日开17号（30 | | | | | | | 公司 | 杭州解放支 | 浮动收益 | 天持有期）理财产 | | | | | | | | 行 | 型 | 品 | | | | | | | 合计 | - | - | - | 15,400 | - | - | - | 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，2024 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为19.46亿元，同比下降48.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为259.54万元，同比下降72.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.09万元，同比增加98.93%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为19.46亿元，同比下降48.4%[12] - 公司2024年第一季度净利润为369.04万元，同比下降65.6%[12,13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16.09万元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13.69亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为259.54万元[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元[13] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为35.58亿元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为2.01亿元，占营业收入的10.3%[12] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1.12亿元[12] - 公司2024年第一季度资产减值损失为4961.46万元[12] 资产负债情况 - 货币资金余额为36.42亿元，较期初增加59.79%[8] - 交易性金融资产余额为17.01亿元，较期初下降44.66%[8] - 应交税费余额为1.07亿元，较期初下降48.79%[8] - 公司2024年第一季度货币资金为364,249,506.81元[10] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为170,077,250.04元[10] - 公司2024年第一季度应收账款为377,038,991.28元[10] - 公司2024年第一季度合同资产为677,460,228.68元[10] - 公司2024年第一季度应付账款为895,064,533.80元[10] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为98,678,981.13元[11] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,230,093,312.30元[11] - 公司2024年第一季度少数股东权益为51,086,356.02元[11] - 公司2024年第一季度股本为225,738,328.00元[11] - 公司2024年第一季度资本公积为481,034,784.51元[11] 股东情况 - 公司前十大股东中，浙江城建集团持股比例为51.60%[8] - 费禹铭持有公司6.20%的股份[8] - 高重建、古鹏、岑政平、叶军等自然人股东合计持有公司3.43%的股份[8] - 中国银河证券持有公司0.48%的股份[8]

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-020 2、审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失 的议案》。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知(以 下简称"本次会议"或"会议")，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。 本议案已 ...

财报披露 - 公司于2024年3月15日披露《2023年年度报告》全文及摘要[2] - 公司于2024年4月27日披露《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月6日15:00 - 17:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网相关平台参与交流[2] - 出席业绩说明会人员有董事兼总经理杨小军等四人[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2024年4月30日17:00前访问指定页面或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]