收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6.25亿元，同比增长43.61%[8] - 年初至报告期末营业收入16.06亿元，同比增长51.94%[8] - 营业收入增长51.94%至16.06亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4513.20万元，同比增长3.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长12.21%[8] - 净利润从上年同期4330万元增至本期4466万元，增幅3%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为4513万元，较上年同期4355万元增长4%[50] - 合并营业总收入同比增长51.9%至16.06亿元[56] - 合并净利润同比增长11.1%至1.09亿元[58] - 基本每股收益从上年同期0.21元降至本期0.17元[51] - 基本每股收益同比下降10.4%至0.43元[59] - 母公司净利润同比下降15.3%至5579.29万元[62] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长81.96%至6.06亿元[17] - 销售费用从上年同期1.44亿元增至本期2.35亿元，增幅64%[48] - 合并营业成本同比增长52.9%至7.54亿元[56] - 销售费用同比增长81.9%至6.06亿元[56] - 研发费用从上年同期838万元增至本期1166万元，增幅39%[48] - 研发费用同比增长28.9%至3375.14万元[56] - 营业成本从上年同期2.05亿元增至本期3.01亿元，增幅47%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3438.92万元，同比下降132.74%[8] - 经营活动现金流量净额减少132.74%至-0.34亿元[18] - 投资活动现金流量净额变动760.60%至-7.06亿元[19] - 筹资活动现金流量净额增长3,120.70%至7.20亿元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为15.51亿元，同比增长35.1%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-3438.92万元，同比下降132.7%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.06亿元，同比扩大760.5%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.2亿元，主要来自吸收投资收到的现金7.97亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额为2.25亿元，较期初减少1509.99万元[66] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.54亿元，同比下降769.2%[68] - 母公司投资活动现金流入包含4.1亿元其他与投资活动有关的现金[68] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金达7.89亿元[68] 资产和负债变动 - 总资产20.80亿元，较上年度末增长142.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产13.78亿元，较上年度末增长155.26%[8] - 存货增长160.12%至7.20亿元[16] - 其他流动资产增长1,894.95%至7.18亿元[16] - 应付账款增长292.63%至5.32亿元[16] - 资本公积增长533.78%至7.55亿元[16] - 货币资金期末余额为2.47亿元人民币，较期初减少1.51亿元（降幅5.8%）[41] - 应收账款期末余额为1.41亿元人民币，较期初增长4,596万元（增幅48.4%）[41] - 存货期末余额为7.20亿元人民币，较期初增长4.43亿元（增幅160.1%）[41] - 其他应收款期末余额为3,229万元人民币，较期初增长2,644万元（增幅452.2%）[41] - 流动资产合计期末为19.26亿元人民币，较期初增长12.07亿元（增幅168.0%）[41] - 应付票据及应付账款期末为5.32亿元人民币，较期初增长3.96亿元（增幅292.5%）[42] - 短期借款期末为2,752万元人民币，较期初增长791万元（增幅40.4%）[42] - 股本期末为2.72亿元人民币，较期初增长1.52亿元（增幅126.7%）[43] - 资本公积期末为7.55亿元人民币，较期初增长6.35亿元（增幅533.7%）[43] - 未分配利润期末为3.39亿元人民币，较期初增长4,617万元（增幅15.8%）[43] - 公司总资产从期初6.54亿元增长至期末11.18亿元，增幅达71%[46][47] - 货币资金从期初1.56亿元减少至期末1.28亿元，下降18%[45] - 其他应收款从期初2.63亿元大幅增加至期末6.24亿元，增幅137%[45] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率9.41%，同比下降13.69个百分点[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助105.20万元[9] - 母公司投资收益同比下降18.2%至5452.17万元[61] - 母公司取得投资收益收到的现金为5381.61万元[68] - 外币财务报表折算差额产生正收益465.22万元[58][59] - 汇兑损失2.53万元[58] 实际控制人及股权信息 - 实际控制人戴跃锋持股比例9.46%，质押1213万股[12] - 公司实际控制人戴跃锋股份限售承诺期限为2018年2月8日至2021年2月8日[24] - 戴跃锋承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[24] - 戴跃锋承诺离职后半年内不转让所持公司股份[24] - 实际控制人戴跃锋承诺承担公司因社保政策执行不当产生的补缴费用及全部经济损失[32] - 实际控制人戴跃锋承诺无条件承担公司住房公积金补缴款项及相关处罚损失[32] - 控股股东及实际控制人增持公司股票金额不低于其上一年度从公司取得的现金分红金额[27] - 控股股东及实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月[26] - 控股股东自上市起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份[25] - 控股股东湖南御家投资管理有限公司承诺在违规情况下购回其公开发售的股份及已转让原限售股份[31] - 控股股东承诺在中国证监会认定违规后3个月内启动股份购回措施并发出购回要约[31] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司全部损失[29] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资产[29] - 长沙汀汀企业管理咨询等机构承诺严格履行限售条款[25] - 长沙御投投资等股东承诺锁定期为2018年02月08日至2019年02月08日[33] - 刘海浪与袁昭玲持有股份合计低于5%时可豁免部分减持披露义务[33] 股份锁定与减持承诺 - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[25] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[25] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25%[25] - 上市后6个月内申报离职则离职后18个月内不得转让股份[25] - 上市第7至12个月申报离职则离职后12个月内不得转让股份[25] - 违反股份锁定承诺的转让收益归公司所有[25] - 未交付转让收益时公司有权冻结剩余股份并扣留现金分红[25] - 所有股份锁定承诺在除权除息时发行价格将相应调整[25] - 首次公开发行股票前股份锁定期限自动延长6个月触发条件为收盘价低于发行价[26] - 其他股东股份锁定期为上市之日起12个月[26] - 违反股份锁定承诺的转让收益归公司所有[26] - 公司有权冻结违反承诺方持有的剩余股份并扣留现金分红[26] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[32] - 减持股份需提前5个交易日向公司提交减持计划说明[32] - 减持股份需提前3个交易日进行公告并履行信息披露义务[32] - 公司有权冻结未履行承诺方持有的股份并扣留现金分红[32] - 应付薪酬或津贴可被扣留用于赔偿投资者损失[32] - 承诺履行不因职务变更或离职而失效[32] - 公司承诺锁定期满后减持股份价格不低于发行价[33] 股价稳定措施 - 公司股价稳定回购资金为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%至20%[27] - 同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[27] - 股价稳定措施触发后需在10个交易日内召开董事会[27] - 股东大会对回购议案决议需三分之二以上表决权通过[27] - 董事及高管稳定股价增持金额不低于其上年度现金分红薪酬津贴合计金额的30%[28] - 董事及高管稳定股价增持股份数量不超过公司股份总数的1%[28] - 触发稳定股价措施后需在10个交易日内公告增持计划[28] - 稳定股价方案公告后5个交易日内启动实施[28] - 新聘任董事及高管需遵守股价稳定预案义务[28] - 未能履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[28] - 非不可抗力导致违约将调减或停发薪酬津贴[28] 利润分配政策 - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[29] - 上市后三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[29] - 重大投资计划定义为单次支出超净资产10%且超2000万元[29] - 重大现金支出标准为达到总资产5%且超3000万元[29] - 利润分配可采用现金、股票或混合三种形式[29] - 公司一般实行年度分红，董事会可提议中期分红[29] - 分红前提为完成法定公积金和盈余公积金提取[29] - 现金分红在利润分配中最低占比根据公司发展阶段和资金支出安排分为80%[30]、40%[30]或20%[30] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[30] - 利润分配政策调整需经股东大会表决权三分之二以上通过[30] - 利润分配方案需董事会过半数且二分之一以上独立董事表决同意[30] - 现金方式分配利润超过当年可供分配利润20%时可采用股票方式分配[30] - 公司盈利但未提出现金分配时需在定期报告中披露理由及资金用途[30] - 监事会利润分配决议需全体监事过半数通过[30] - 股东大会利润分配决议需出席股东表决权过半数通过[30] - 中小股东可通过网络投票系统参与利润分配政策调整表决[30] - 公司制定《御家汇股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》[34] 信息披露与法律责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将在监管认定后3个月内启动全部新股回购程序[31] - 回购价格按投资者所缴股款加银行同期活期存款利息计算，或与回购前30日股票加权平均价取较高值[31] - 若因招股说明书问题导致投资者损失，公司将在监管认定后3个月内启动赔偿程序，以直接损失为限[31] - 未履行承诺时公司需提出新承诺方案并提交股东大会审议，且提供网络投票方式[31] - 未履行承诺的董事、监事及高管将被调减或停发薪酬津贴，且不得批准其主动离职申请[31] - 因不可抗力未履行承诺时，公司需研究最小化投资者损失的方案并提交股东大会审议[31] - 回购数量将因公司权益分派、公积金转增股本或配股等导致股份变化的情况相应调整[31] - 公司声明招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[31] - 公司股份回购数量将因权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行相应调整[32] - 若招股说明书存在虚假记载致使投资者遭受损失，公司将在证监会认定后3个月内支付现金赔偿[32] - 公司招股说明书若存在虚假记载需承担个别和连带法律责任[30] 关联交易与公司治理 - 控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易[28] - 公司制定关联交易决策程序确保交易公允性[28] - 关联交易需及时充分披露以保护股东权益[28] - 关联交易需遵循公平原则且交易价格按市场公认合理价格确定[29] 重大投资与资产重组 - 拟现金收购北京茂思60%股权交易金额10.2亿元[20] - 公司于2018年7月13日宣布在长沙高新技术产业开发区投资建设全球面膜智能生产基地项目[23] - 公司于2018年7月13日宣布在长沙高新技术产业开发区投资建设总部基地项目[23] - 公司于2018年10月16日公告竞得国有土地使用权并取得对外投资进展[23] - 公司于2018年10月26日公告全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同[23] - 公司重大资产重组事项自2018年6月19日起持续停牌[23] - 公司于2018年10月12日公告延期回复深交所重组问询函[23] - 公司于2018年10月26日发布修订版重大资产购买报告书草案[23] 募集资金与未来发展 - 公司已制定《募集资金管理办法》确保资金合法合规使用[34] - 公司致力于提升护肤品研发实力并进行品牌升级[34] - 公司计划通过收购新品牌进行外延式发展[34] - 公司将推进全面预算管理和加强投资管理[34] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略[34] - 公司承诺加快募投项目建设确保项目及早建成[34] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[70]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9.807亿元人民币，同比增长57.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6503.38万元人民币，同比增长19.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6350.95万元人民币，同比增长3.43%[19] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降23.91%[19] - 加权平均净资产收益率为5.97%，同比下降7.52个百分点[19] - 公司2018年上半年营业收入为9.807亿元人民币，同比增长57.78%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为6503.38万元人民币，同比增长19.05%[47] - 营业总收入同比增长57.8%至9.807亿元（上期6.216亿元）[157] - 净利润同比增长17.5%至6415万元（上期5461万元）[157] - 归属于母公司净利润同比增长19.1%至6503万元（上期5463万元）[158] - 基本每股收益0.35元（上期0.46元）[158] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3.703亿元人民币，同比增长95.85%[47] - 研发投入为2208.65万元人民币，同比增长24.07%[47] - 营业成本同比增长57.2%至4.534亿元（上期2.884亿元）[157] - 销售费用同比大幅增长95.9%至3.703亿元（上期1.891亿元）[157] 各条业务线表现 - 贴式面膜产品营业收入为6.215亿元人民币，毛利率55.59%[49] - 水乳膏霜产品营业收入为3.012亿元人民币，同比增长181.32%[49] 各地区表现 - 公司在大陆及台湾地区共设立11个仓储配送中心[28] 管理层讨论和指引 - 公司致力于护肤品研发实力提升和产品创新[92] - 公司依靠强大线上销售渠道提供优质护肤产品[92] - 公司将通过收购新品牌实现外延式发展[92] - 公司将持续推进内部流程再造降低运营成本[92] - 公司承诺积极推进发展战略提升核心竞争力[92] 市场与行业背景 - 2017年中国化妆品零售总额2,514亿元，同比增长13.5%，护肤品市场规模1,866.66亿元（占比52.62%），面膜市场规模207.5亿元，2012-2017年复合增长率15.8%[30] - 2015-2017年化妆品电商渠道销售增速分别为26%、40%、45%，显著高于线下渠道[30] 渠道与销售网络 - 公司线上渠道覆盖天猫、唯品会、京东等平台，线下入驻超3,000家屈臣氏门店及400余家沃尔玛[27] - 公司已入驻全国3000多家屈臣氏及400多家沃尔玛线下渠道[42] 资产和负债变化 - 总资产为18.78亿元人民币，较上年度末增长119.00%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.27亿元人民币，较上年度末增长145.83%[19] - 报告期末公司总资产为18.779亿元人民币，较上年度末增长119.00%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为13.273亿元人民币，较上年度末增长145.83%[47] - 货币资金期末余额为330,064,129.63元，较期初增长25.9%[147] - 应收账款期末余额为84,648,611.55元，较期初下降10.8%[147] - 预付款项期末余额为63,092,746.38元，较期初增长47.9%[147] - 存货期末余额为457,238,940.66元，较期初增长65.2%[147] - 其他流动资产期末余额为779,341,746.18元，较期初大幅增长2,064.5%[148] - 流动资产合计期末余额为1,738,328,244.96元，较期初增长142.0%[148] - 应付账款期末余额为352,688,074.30元，较期初增长160.4%[149] - 预收款项期末余额为5,138,413.36元，较期初下降68.4%[149] - 资本公积期末余额为752,846,399.12元，较期初增长532.4%[150] - 资产总计期末余额为1,877,864,166.58元，较期初增长119.0%[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长14.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长14.05%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.1%至1.19亿元[165] - 投资活动现金流出大幅增加至7.67亿元，同比增长737.3%[166] - 筹资活动现金流入净额7.15亿元，主要来自吸收投资收到的7.82亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额3.08亿元，较期初增长28.3%[166] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为人民币7.82亿元，报告期内已投入募集资金人民币2.05亿元[58] - 公司期末募集资金购买理财产品余额为人民币4.80亿元[59] - 公司募集资金用于补充流动资金项目投入进度达60.13%，累计投入人民币1.20亿元[61] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2261万元人民币[62] - 截至2018年6月30日尚未使用的募集资金金额为5.792亿元人民币[62] - 募集资金专户存储余额为9920.97万元人民币（含利息净额137.87万元）[62] - 期末使用募集资金购买理财产品余额为4.8亿元人民币[62] 投资和理财活动 - 公司投资收益为人民币605.57万元，占总额的7.32%，主要来自理财产品收益[52] - 公司报告期投资额为人民币7.60亿元，较上年同期人民币5000万元大幅增长1420.00%[56] - 报告期内委托理财总额为8.1亿元人民币[65] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品4.8亿元人民币[65] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品3.3亿元人民币[65] 子公司表现 - 主要子公司湖南御泥坊化妆品有限公司实现营业收入5.64亿元人民币[69] - 主要子公司湖南御家化妆品制造有限公司实现净利润6025.95万元人民币[69] - 子公司长沙薇风化妆品有限公司报告期净亏损1039.91万元人民币[69] 股份锁定和股东承诺 - 实际控制人戴跃锋股份锁定期为2018年2月8日至2021年2月8日共36个月[80] - 戴跃锋承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[80] - 戴跃锋承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[80] - 长沙汀汀企业和湖南御家投资股份锁定期为2018年2月8日至2021年2月8日共36个月[81] - 陈喆等8名董事/高管股份锁定期为2018年2月8日至2019年2月8日共12个月[81] - 董事/高管承诺离职后半年内不转让所持股份[81] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[81] - 违反股份锁定承诺的转让收益归公司所有[81] - 公司有权冻结违规方剩余股份并扣留现金分红[81] - 所有承诺方当前均严格履行承诺中[80][81] - 股份锁定期限自动延长条件为上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价[82] - 违反股份锁定承诺的转让收益归公司所有且公司有权冻结剩余股份并扣留现金分红[82] - 部分股东股份锁定期为自2018年2月8日起12个月至2019年2月8日[82] - 部分股东股份锁定期为自2018年2月8日起36个月至2021年2月8日[83] 股价稳定措施 - 股价稳定措施触发后公司需在10个交易日内召开董事会审议回购议案[83] - 单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[83] - 同一会计年度内稳定股价回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润50%[83] - 股东大会对回购股份议案决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[83] - 公司控股股东承诺在股东大会中就回购事宜投赞成票[83] - 股东大会审议通过回购方案后5个交易日内需启动稳定股价具体方案实施[83] - 控股股东及实际控制人承诺在触发稳定股价条件时10个交易日内书面通知增持计划[84] - 控股股东及实际控制人年度增持金额不低于上年度现金分红金额[84] - 控股股东及实际控制人年度增持股份数量不超过公司股份总数2%[84] - 公司董事及高管承诺在触发稳定股价条件时10个交易日内书面通知增持计划[85] - 公司董事及高管年度增持金额不低于上年度现金分红薪酬补贴合计金额30%[85] - 公司董事及高管年度增持股份数量不超过公司股份总数1%[85] - 稳定股价承诺有效期自2018年2月8日至2021年2月8日[84][85] - 控股股东及实际控制人若未履行承诺需公开说明原因并道歉[84] - 公司董事及高管若未履行承诺将调减或停发薪酬津贴[85] - 新聘任董事及高管需遵守相同稳定股价承诺义务[85] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，总股本由1.6亿股增加至2.72亿股[18] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[86] - 公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后最近三年实现的年均可供分配利润的30%[87] - 公司重大投资计划或支出定义为：对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过2000万元[87] - 公司重大投资计划或支出亦定义为：累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的5%且超过3000万元[87] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[87] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[87] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[87] - 公司利润分配方案需经董事会制定并提交股东大会审议[87] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[88] - 利润分配政策调整需经全体监事过半数通过[88] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[88] - 变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[88] 承诺与赔偿责任 - 公司若因招股说明书虚假记载等导致不符合发行条件，将在监管认定后3个月内启动回购首次公开发行全部新股的程序[88][89] - 股份回购价格取投资者缴款加银行活期利息之和与回购日前30个交易日股票日均价孰高者[88][89] - 若招股说明书存在虚假记载致使投资者损失，公司将在监管认定后3个月内启动赔偿程序[88][89] - 投资者损失赔偿以举证证实的直接损失为限，不包括间接损失[88] - 未履行承诺的非不可抗力情况下，相关董事监事及高管将被调减或停发薪酬[89] - 因不可抗力未履行承诺时，公司将研究最小化投资者利益损失的方案并提交股东大会审议[89] - 公司实际控制人戴跃锋承诺承担因社保政策执行不当导致的补缴及处罚全部赔偿责任[90] - 公司实际控制人戴跃锋承诺承担因住房公积金政策执行不当导致的补缴款项及处罚全部赔偿责任[90] - 公司董事及高管承诺对招股说明书真实性承担个别及连带法律责任[90] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失相关董事及高管将依法赔偿直接损失[90] - 公司及相关方承诺在证监会认定违规后3个月内向受损投资者支付现金赔偿[90] - 违反承诺时公司有权冻结相关方股份并扣留现金分红用于履行赔偿责任[90] - 违反承诺时公司有权扣留相关高管薪酬或津贴用于赔偿投资者损失[90] - 长沙汀汀企业管理承诺锁定期满后结合公司经营需要审慎制定减持计划[90] - 相关承诺自2018年02月08日起生效部分承诺为长期有效[90] - 所有承诺方均声明严格履行承诺不因职务变更或离职而免除责任[90] 股东减持和信息披露 - 公司股东减持股份价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[91] - 股东减持需提前5个交易日提交减持计划说明[91] - 股东减持需提前3个交易日进行公告披露[91] - 持股低于5%的股东可豁免部分减持披露义务[91] - 公司承诺及时申报股份持有数量及变动情况[92] 法律诉讼和纠纷 - 公司面临武汉利标日化有限公司合同纠纷案，涉案金额120万元[98] - 公司涉及湖南艺人堂文化传媒有限公司合同纠纷案，涉案金额56.67万元[98] - 公司诉广州御泥坊生物科技有限公司不正当竞争及商标侵权案二审结案，获赔15万元[98] - 公司涉及汉华易美图像技术有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案，涉案金额10万元[98] - 公司涉及罗佳敏劳动争议案仲裁结案，涉案金额1.13万元[98] - 公司涉及王鹏劳动争议案仲裁结案，涉案金额4.93万元[98] 公司治理和内控 - 公司控股股东御家投资及实际控制人戴跃锋承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[93] - 公司全体董事及高级管理人员承诺规范职务消费及不与公司利益冲突的投资活动[93] - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户管理募集资金[93] - 公司制定《上市后未来三年股东分红回报规划》明确分红比例及实施程序[93] 关联交易 - 报告期内公司未发生任何与日常经营相关的关联交易[102] - 报告期内公司未发生任何资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 报告期内公司未发生任何共同对外投资的关联交易[104] - 报告期内公司不存在任何关联债权债务往来[105] - 报告期内公司无其他重大关联交易[106] 租赁和担保 - 公司签订仓储租赁合同面积15,764.16平方米，租赁期限至2020年7月21日[109] - 公司签订工厂租赁合同面积3,753.00平方米，租赁期限至2019年8月19日[110] - 公司签订商业租赁合同面积130.00平方米，租赁期限至2020年2月29日[110] - 公司签订员工宿舍租赁合同面积1,000.00平方米，租赁期限至2018年12月31日[109] - 公司报告期不存在对利润总额影响超过10%的租赁项目[110] - 公司报告期末实际担保余额合计为6100万元，占净资产比例为4.60%[113] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为3亿元，实际发生额为0元[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] 重大事项和停牌 - 公司股票因重大资产重组自2018年6月19日起停牌，并于8月20日起继续停牌不超过一个月[118][120] 股本和股东结构 - 公司总股本通过IPO发行4000万股及资本公积转增1.12亿股，从1.2亿股增至2.72亿股[124][125] - 境内法人持股比例从70.13%降至52.59%，境内自然人持股从25.02%降至18.77%[124] - 无限售条件股份通过IPO及转增新增6800万股，占比达25.00%[124] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派4元现金并转增7股[125] - 期末限售股总数达204,000,000股，较期初增加84,000,000股[129] - 湖南御家投资管理有限公司期末限售股数为63,936,143股，较期初增加26,326,647股[128] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业期末限售股数为29,682,000股，较期初增加12,222,000股[128] - 戴跃锋期末限售股数为25,724,407股，较期初增加10,592,403股[128] - 长沙御投投资管理合伙企业期末限售股数为16,208,681股，较期初增加6,674,163股[128] - 深圳市创新投资集团有限公司期末限售股数为14,460,465股，较期初增加5,954,309股[128] - 前海股权投资基金期末限售股数为10,077,600股，较期初增加4,149,600股[128] - 报告期末普通股股东总数为27,141户[133] - 湖南御家投资管理有限公司持股比例为23.51%，持股数量为63,936,143股[133] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业持股比例为10.91%，持股数量为29,682,000股[133] - 实际控制人戴跃锋持股比例为9.46%，持股数量为25,724,407股，其中质押5,580,000股[133

股本与注册资本变动 - 2018年4月27日，公司以总股本16,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后总股本增至27,200万股，注册资本变更为27,200万元[18] - 本次变动前股份总数为120,000,000股，变动后为272,000,000股，有限售条件股份比例从100.00%变为75.00%，无限售条件股份比例从0.00%变为25.00%[124] - 2018年1月19日公司经核准向社会公开发行人民币普通股4,000万股，2月8日在深交所挂牌上市[125] - 2018年4月13日公司2017年年度股东大会通过利润分配预案，4月27日以总股本16,000万股为基数，每10股派4.00元现金，每10股转增7.00股，转增后总股本增至27,200万股[125] - 2018年4月27日，公司以总股本16000万股为基数，每10股派4元现金，每10股转增7股[126] - 公司首次公开发行人民币普通股4000万股，发行价格21.23元/股，于2018年2月8日在深交所创业板上市[130][131] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入980,749,136.99元，上年同期621,576,050.06元，同比增长57.78%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,033,780.96元，上年同期54,628,879.13元，同比增长19.05%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润63,509,482.21元，上年同期61,387,758.55元，同比增长3.46%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额119,021,556.42元，上年同期104,358,821.21元，同比增长14.05%[19] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.46元/股，同比下降23.91%[19] - 本报告期稀释每股收益0.35元/股，上年同期0.46元/股，同比下降23.91%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率5.97%，上年同期13.49%，同比下降7.52%[19] - 本报告期末总资产1,877,864,166.58元，上年度末857,486,797.89元，同比增长119.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,327,263,937.08元，上年度末539,917,333.31元，同比增长145.83%[19] - 2018年上半年公司营业收入98,074.91万元，同比增长57.78%；净利润6,503.38万元，同比增长19.05%[42] - 报告期末公司总资产187,786.42万元，比上年度末增长119.00%；净资产132,726.39万元，比上年度末增长145.83%[42] - 营业成本453,375,256.36元，同比增长57.20%；销售费用370,347,896.04元，同比增长95.85%[47] - 管理费用67,060,095.65元，同比增长22.78%；财务费用517,269.07元，同比下降74.01%[47] - 研发投入22,086,475.16元，同比增长24.07%；经营活动现金流净额119,021,556.42元，同比增长14.05%[47] - 投资活动现金流净额 -766,810,988.54元，同比下降739.78%；筹资活动现金流净额714,936,915.13元，同比增长28,283.06%[47] - 现金及现金等价物净增加额67,914,416.05元，同比增长575.44%[47] - 本期末货币资金3.30亿元，占总资产17.58%，上年同期末2.62亿元，占比30.57%，比重降12.99%[54] - 本期末应收账款8464.86万元，占总资产4.51%，上年同期末9495.08万元，占比11.07%，比重降6.56%[54] - 本期末存货4.57亿元，占总资产24.35%，上年同期末2.77亿元，占比32.27%，比重降7.92%[54] - 本期末其他流动资产7.79亿元，占总资产41.50%，上年同期末3600.79万元，占比4.20%，比重升37.30%[54] - 报告期投资额7.60亿元，上年同期5000万元，变动幅度1420.00%[56] - 公司资产总计期末余额为18.78亿元，期初余额为8.57亿元，增长约119%[148] - 流动资产合计期末余额为17.38亿元，期初余额为7.18亿元，增长约142%[148] - 流动负债合计期末余额为5.07亿元，期初余额为2.72亿元，增长约86%[149] - 负债合计期末余额为5.51亿元，期初余额为3.17亿元，增长约74%[149] - 所有者权益合计期末余额为13.27亿元，期初余额为5.41亿元，增长约145%[150] - 母公司资产总计期末余额为11.14亿元，期初余额为6.54亿元，增长约70%[153] - 母公司流动资产合计期末余额为8.92亿元，期初余额为4.34亿元，增长约106%[152] - 母公司流动负债合计期末余额为1197.84万元，期初余额为3.26亿元，下降约96%[154] - 母公司负债合计期末余额为1897.84万元，期初余额为3.33亿元，下降约94%[154] - 母公司所有者权益合计期末余额为10.95亿元，期初余额为3.21亿元，增长约241%[154] - 公司2018年上半年营业总收入为9.81亿元，上年同期为6.22亿元[157] - 2018年上半年营业总成本为9.04亿元，上年同期为5.49亿元[157] - 2018年上半年营业利润为8281.99万元，上年同期为7299.13万元[157] - 2018年上半年净利润为6414.72万元，上年同期为5461.14万元[157] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为6503.38万元，上年同期为5462.89万元[158] - 2018年上半年综合收益总额为6472.84万元，上年同期为5414.03万元[158] - 母公司2018年上半年营业收入为532.53万元，上年同期为130.31万元[161] - 母公司2018年上半年净利润为5232.10万元，上年同期为6485.72万元[161] - 合并现金流量表中，2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.80亿元，上年同期为6.84亿元[164] - 基本每股收益2018年上半年为0.35元，上年同期为0.46元[158] - 经营活动现金流入小计本期为9.8744148874亿美元，上期为6.8773138466亿美元[165] - 经营活动现金流出小计本期为8.6841993232亿美元，上期为5.8337256345亿美元[165] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.1902155642亿美元，上期为1.0435882121亿美元[165] - 投资活动现金流出小计本期为7.6692120341亿美元，上期为0.9157332927亿美元[166] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.6681098854亿美元，上期为 -0.9131132927亿美元[166] - 筹资活动现金流入小计本期为7.8248007547亿美元，上期为0.76亿美元[166] - 筹资活动现金流出小计本期为0.6754316034亿美元，上期为0.7853676126亿美元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.1493691513亿美元，上期为 -0.0253676126亿美元[166] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.6791441605亿美元，上期为0.100548971亿美元[166] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.0806412963亿美元，上期为1.7578484911亿美元[166] - 公司2018年上半年股本本期增减变动金额为152,000,000.00元，资本公积本期增减变动金额为633,797,337.00元，未分配利润本期增减变动金额为 - 11,678,970.02元，所有者权益合计本期增减变动金额为774,118,366.98元[178] - 公司2018年上半年综合收益总额为52,321,029.98元，所有者投入和减少资本为785,797,337.00元，其中股东投入普通股40,000,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,317,261.53元，利润分配为 - 64,000,000.00元[178][179] - 公司2018年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为112,000,000.00元[179] - 公司2018年上半年末股本为272,000,000.00元，资本公积为753,698,468.09元，盈余公积为8,626,706.76元，未分配利润为61,088,359.18元，所有者权益合计为1,095,413,534.03元[179] - 公司上年（金额数据对应期间）末股本为120,000,000.00元，资本公积为106,600,073.72元，盈余公积为1,849,901.56元，未分配利润为11,776,082.38元，所有者权益合计为240,226,057.66元[180] - 公司上年（金额数据对应期间）本期增减变动金额中资本公积为13,301,057.37元，盈余公积为6,776,805.20元，未分配利润为60,991,246.82元，所有者权益合计为81,069,109.39元[181] - 公司上年（金额数据对应期间）综合收益总额为67,768,052.02元，所有者投入和减少资本为13,301,057.37元，利润分配中提取盈余公积为6,776,805.20元[181] - 公司上年（金额数据对应期间）末股本为120,000,000.00元，资本公积为119,901,131.09元，盈余公积为8,626,706.76元，未分配利润为72,767,329.20元，所有者权益合计为321,295,167.05元[182] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1,524,298.75元，其中非流动资产处置损益为 -367,851.46元，计入当期损益的政府补助为252,000.00元，其他营业外收支为 -353,424.18元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,738,420.67元，所得税影响额为744,846.28元[24] 市场与行业数据 - 2017年我国化妆品零售总额为2,514亿元，同比增长13.5% [30] - 2017年我国护肤品市场规模为1,866.66亿元，占比达52.62%，2012 - 2017年年均复合增长率达8.02% [30] - 2017年面膜市场规模为207.5亿元，2012 - 2017年均复合增长率达15.8% [30] - 2015 - 2017年化妆品电商渠道销售规模同比增速达26%、40%和45% [30] 资产项目变动原因 - 本期无形资产新增，主要系新增SAP软件使用权；存货余额增加，因收入增加致存货需求增加；预付账款余额增加，系预付市场推广费增加；其他应收款余额增加，系押金保证金增加；其他流动资产余额增加，系理财产品增加[32] 公司品牌与渠道情况 - 公司通过自主培育和外延收购，拥有“御泥坊”“小迷糊”等多个不同市场定位的品牌[34] - 公司与主要电商平台建立良好合作，积累大量客户网购数据用于指导研发等工作[36] - 公司产品已上架全国3,000多家屈臣氏门店、400余家沃尔玛及其他线下渠道[27] - 公司构建100余位人员的专业研发队伍，御泥坊品牌入驻全国3000多家屈臣氏、400多家沃尔玛[37][42] 各业务线数据关键指标变化 - 贴式面膜营业收入621,535,635.88元，同比增长33.71%；营业成本276,011,521.52元，同比增长30.03%[49] - 水乳膏霜营业收入301,158,051.83元，同比增长181.32%；营业成本151,571,389.80元，同比增长193.48%[49] 投资收益与资产减值等占比情况 - 投资收益605.57万元

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.82亿元人民币，同比增长42.14%[8] - 营业收入本期较上年同期增长42.14%至3.82亿元，主要因业务稳健增长[20] - 营业收入为38180.15万元，同比增长42.14%[23] - 营业总收入同比增长42.1%至3.82亿元[59] - 归属于上市公司股东的净利润为2933.78万元人民币，同比增长19.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2933.78万元，同比增长19.81%[23] - 净利润同比增长21.0%至2940万元[60] - 归属于母公司所有者的净利润为2934万元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期较上年同期增长30.75%至1.71亿元，主要因业务规模增长及产品毛利改善[20] - 营业成本同比增长30.8%至1.71亿元[60] - 销售费用本期较上年同期增长73.44%至1.43亿元，主要因加大渠道和市场投入[20] - 销售费用同比增长73.4%至1.43亿元[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5887.87万元人民币，同比大幅增长302.20%[8] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期增长302.20%至5887.87万元，主要因流动资产周转改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5887.87万元，较上年同期的-2911.9万元实现由负转正[67] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长3444.47%至7.93亿元，主要因收到募集资金[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.964亿元，同比增长69.8%[66] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4387.65万元，同比增长31.4%[67] - 支付的各项税费为2738.28万元，同比增长85.0%[67] - 投资活动现金流出252.02万元，主要用于购建长期资产[67] - 筹资活动现金流入7.972亿元，主要来自吸收投资[68] - 现金及现金等价物净增加额达8.478亿元，主要来自筹资活动[68] - 母公司经营活动现金流量净额为-5.653亿元，主要由于支付其他与经营活动有关的现金增加[70][71] 资产和权益变化 - 货币资金期末数较期初增长315.03%至10.88亿元，主要因收到募集资金[19] - 应收账款期末数较期初下降47.21%至5012.89万元，主要因客户回款及时[19] - 资本公积期末数较期初增长625.12%至8.63亿元，主要因收到募集资金[19] - 股本期末数较期初增长33.33%至1.6亿股，主要因收到募集资金[19] - 应付职工薪酬期末数较期初下降31.49%至2293.47万元，主要因发放年终奖[19] - 公司货币资金期末余额为10.88亿元，较期初2.62亿元增长315.2%[51] - 应收账款期末余额为5,012.89万元，较期初9,495.08万元下降47.2%[51] - 存货期末余额为2.84亿元，较期初2.77亿元增长2.6%[51] - 流动资产合计期末为15.01亿元，较期初7.18亿元增长109.1%[51] - 资产总计期末为16.38亿元，较期初8.57亿元增长91.1%[51] - 短期借款期末余额为1,886.43万元，较期初1,960.26万元下降3.8%[52] - 归属于母公司所有者权益合计期末为13.53亿元，较期初5.40亿元增长150.5%[53] - 母公司货币资金期末余额为3.88亿元，较期初1.56亿元增长148.8%[55] - 资产总计同比增长85.8%至12.15亿元[56] - 负债合计同比下降66.5%至1.11亿元[57] - 资本公积同比增长619.2%至8.62亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额达10.88亿元，较期初增长253.1%[68] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.200元/股，同比下降1.96%[8] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比下降2.79个百分点[8] - 基本每股收益为0.20元[61] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益净额为-166.04万元人民币[9] - 综合收益总额为-39.38万元，较上年同期的-42.52万元有所收窄[64] 母公司及分部表现 - 母公司净利润亏损39.38万元[63] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为27,346名[14] - 总股本为160000000股，每10股派发现金股利4.00元，共派发现金股利6400.00万元[25] - 每10股转增7股，共转增11200万股[25] 募集资金使用 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2261.00万元[26] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2,261.00万元[44] - 公司募集资金总额为78,248.01万元[43] - 本季度投入募集资金总额为2,261万元[43] - 已累计投入募集资金总额为2,261万元[43] - 研发与检测中心建设项目投资进度为21.07%[43] - 研发与检测中心建设项目本报告期投入金额为2,261万元[43] - 信息化与商城改造项目投资进度为0.00%[43] - 品牌建设与推广项目投资进度为0.00%[43] - 补充流动资金项目投资进度为0.00%[43] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[43] 利润分配方案 - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.00元（含税），总计派发现金股利6,400.00万元[45] - 公司2017年度以总股本160,000,000股为基数实施每10股转增7股，共转增11,200万股[45] 业务战略与规划 - 电商渠道是化妆品行业增速前列的销售渠道[23] - 公司致力于提升护肤品研发能力，开发创新产品配方和系列[23] - 公司计划加强营销渠道建设、品牌宣传与推广力度[23] - 公司计划进一步开拓国内外市场[23] - 公司承诺通过品牌扩张和收购实现跨越性发展[39] - 公司将推进内部流程再造提升盈利能力[39] - 加强全面预算管理和投资控制[39] - 加快募投项目建设提高资金使用效率[39] 经营风险 - 公司面临线下渠道拓展、海外区域拓展及供应链管理等重大经营风险[10][11][12] 募投项目变更 - 部分募投项目变更实施主体，涉及信息化与移动互联网商城升级改造项目和补充流动资金[25] 股份锁定承诺 - 实际控制人戴跃锋承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的上市前股份[28] - 戴跃锋承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有御家汇股份总数的25%[28] - 戴跃锋承诺若离职后半年内不转让其直接或间接持有的御家汇股份[28] - 戴跃锋承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格[28] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[28] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其上市前股份[28] - 湖南御家投资管理有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[28] - 所有承诺方若违反股份锁定承诺则转让收益归御家汇所有[28] - 承诺履行期限为2018年2月8日至2021年2月8日[28] - 报告期内承诺方均严格履行承诺中[28] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[29] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[29] - 公司控股股东及关联方承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[29] - 公司控股股东及关联方承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[30] 股价稳定措施 - 公司承诺触发股价稳定措施时单次回购资金不低于上年度净利润10%[30] - 公司承诺触发股价稳定措施时单次回购资金不高于上年度净利润20%[30] - 公司股东大会对回购股份议案需三分之二以上表决权通过[30] - 公司控股股东承诺在股价稳定回购事宜中投赞成票[30] - 公司承诺在股东大会通过回购方案后5个交易日内启动实施[30] - 公司用于稳定股价的回购资金上限为上一个会计年度经审计归母净利润的50%[31] - 控股股东及实控人增持金额不低于其上一年度从公司取得的现金分红金额[31] - 控股股东及实控人增持股份数量不超过公司股份总数的2%[31] - 董事及高管增持金额不低于其上年度从公司领取的现金分红、薪酬和津贴合计金额的30%[32] - 董事及高管增持股份数量不超过公司股份总数的1%[32] - 稳定股价措施触发后需在10个交易日内公告增持计划[31][32] - 稳定股价方案公告后需在5个交易日内启动实施[31][32] - 未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[31][32] - 非不可抗力原因导致未履行承诺需依法赔偿投资者损失[31][32] - 承诺有效期至2021年2月8日[31][32] 股东回报和分红政策 - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的10%[34] - 公司上市后三年内累计现金分红不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[34] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[34] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[34] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[34] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[35] - 公司年度盈利但未提出现金分配需披露具体理由[35] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[35] 重大投资标准 - 重大投资计划标准：对外投资/收购资产/购买设备累计支出达最近一期审计净资产10%且超2000万元[34] - 重大投资计划另一标准：累计支出达最近一期审计总资产5%且超3000万元[34] 招股说明书责任承诺 - 招股说明书若存在虚假记载公司将在认定之日起3个月内启动回购程序[35] - 回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利息之和[35] - 投资者损失赔偿以实际发生的直接损失为限不包括间接损失[36] - 非因不可抗力未履行承诺将调减或停发相关责任人薪酬[36] - 因不可抗力未履行承诺需研究最小化投资者损失的处理方案[36] - 控股股东承诺若招股书存在重大问题将督促公司依法回购全部新股[36] - 控股股东承诺在中国证监会认定后3个月内启动股份购回措施[36] - 公司实际控制人戴跃锋承诺承担因社保政策执行不当导致的补缴及处罚责任[37] - 戴跃锋承诺无条件承担住房公积金补缴款项及处罚损失[37] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者直接损失[37] - 赔偿以中国证监会认定后3个月内支付现金为限[37] - 未履行承诺时公司有权冻结持股及扣留现金分红[37] - 个人承诺人未履行赔偿时公司可扣留薪酬或津贴[37] - 回购价格按投资者缴款加活期利息或30日加权股价孰高[37] - 股份变动时回购数量将相应调整[37] - 承诺有效期自2018年2月8日起长期有效[37] - 承诺人包含鲍晓莉、戴跃锋等13名自然人及机构[37] 股东减持规则 - 股东减持需提前5个交易日提交计划并提前3个交易日公告[38] - 持有股份低于5%时豁免部分减持披露义务[38] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[38] - 减持方式包括集中竞价/大宗交易/协议转让[38] - 袁昭玲与刘海浪减持需提前15个交易日公告[38] - 所有减持承诺需按证监会新规执行[38][39] 关联交易和竞争承诺 - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[33] - 关联交易遵循公平等价有偿原则并履行信息披露义务[33] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资产[33]