经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-044 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 10 月 20 日向各位 董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2023 年 10 月 26 日 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-045 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知 以专人送达方式于 2023 年 10 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-042 江苏凯伦建材股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券监督管理委员会分别对公司和控股股东凯伦控股投资有 限公司（以下简称"凯伦控股"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023016 号、证监立案字 0102023015 号），因公司和凯伦控股涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和凯伦控股立案。 在立案调查期间，公司和凯伦控股将积极配合中国证券监督管理委员会的 调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。 公 司 指 定 披 露媒 体 为 《 证券 时 报 》《 中 国 证券 报 》 和 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo ...

| | | 发布机构 发文日期 1693953780000 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不 停止执行。 江苏证监局 江苏凯伦建材股份有限公司、钱林弟、张勇、季歆宇: 近期,我局根据《证券法》(2019年修订)、《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)等规定对江 苏凯伦建材股份有限公司(以下简称公司)开展了现场检查。经查,公司存在以下违规行为: 2021年3月至2023年2月,公司通过向供应商预付货款的方式,为控股股东凯伦控股投资有限公司(以下简称凯伦 控股)提供周转资金,凯伦控股构成非经营性资金占用。公司未按规定对上述关联交易进行审议并披露临时公告,也 未在2021年半年报、2021年年报、2022年半年报中披露上述事项。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第十四条、第十五条、第 二十二条的规定。公司实际控制人、董事长钱林弟、常务副总经理张勇和财务总监季歆宇违反了《上市公司信息 披露管 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-041 江苏凯伦建材股份有限公司 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏凯伦建材股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2023]135 号）（以下简称"行政监管 措施决定书"），现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 二、相关说明 公司收到行政监管措施决定书后，高度重视其中所指出的问题。公司将认真 吸取教训，切实加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的学习和深入理解， 不断提升公司规范运作水平，增强规范运作意识、完善内部控制，维护公司及全 体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。 江苏凯伦建材股份有限公司、钱林弟、张勇、季歆宇： 近期，我局根据 ...

1 | | 1、关联方资金占用问题： | | --- | --- | | | 2021年度、2022年度及2023年1-4月期 | | | 间，因控股股东凯伦控股投资有限公司（以 | | | 下简称"凯伦控股"）资金周转原因发生关 | | | 联方非经营性资金占用的情形。 | | | 公司及子公司支付的部分原材料采购款 | | | 项、工程款项、设备款项，最终流向公司关 | | | 联方控股股东凯伦控股，上述情形构成控股 | | | 股东及关联方非经营性资金占用。2021年 | | | 度，凯伦控股累计占用发生金额（不含利 | | | 息 ） 24,875.95 万 元 ， 累 计 偿 还 发 生 金 额 | | | 20,435.95万元，2021年期末占用资金余额 | | | 4,440.00万元；2022年度，凯伦控股新增占用 | | | 金额（含利息）15,602.65万元，偿还总金额 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 10,070.00万元，2022年期末占用资金余额 | | | 9,972.65万元；2023年度，凯伦控股新增占用 | | | 金额（含利息）8,938.07万元， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.07亿元，同比增长41.89%[26] - 营业收入130.69亿元，同比增长41.89%[41][44] - 营业总收入同比增长41.9%至13.07亿元（2022年半年度：9.21亿元）[146] - 归属于上市公司股东的净利润为5520.1万元，同比增长156.54%[26] - 归属于上市公司股东的净利润5520.1万元，同比增长156.54%[41] - 归属于母公司股东的净利润同比增长156.5%至5520.1万元（2022年半年度：2151.8万元）[148] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长150.00%[26] - 基本每股收益同比增长150.0%至0.15元（2022年半年度：0.06元）[148] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比增长1.48个百分点[26] - 公司净利润为1297.38万元，相比上年同期的净亏损537.23万元，实现扭亏为盈[151] - 防水材料销售收入11.49亿元，毛利率26.91%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2153.65万元，同比下降34.26%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2153.65万元，同比下降34.26%[41] 成本和费用（同比环比） - 研发投入2023年上半年为7429.08万元，占营业收入比重5.68%[39] - 研发投入7429.08万元，占营业收入比重5.68%[42] - 研发费用同比增长48.1%至7429.1万元（2022年半年度：5016.7万元）[147] - 销售费用1.03亿元，同比增长71.52%[44] - 销售费用同比增长71.5%至1.03亿元（2022年半年度：5983.1万元）[147] - 财务费用由负转正至2142.2万元（2022年半年度：-264.6万元）[147] - 利息费用同比增长42.3%至3733.4万元（2022年半年度：2624.4万元）[147] - 财务费用为950.45万元，较上年同期的负557.85万元增加170.3%[151] - 利息费用为2780.18万元，同比增长14.4%[151] - 利息收入为2082.59万元，同比下降13.0%[151] - 信用减值损失为负1723.67万元，较上年同期的正1720.17万元大幅恶化[151] - 资产减值损失3482.57万元，占利润总额比例-61.35%[48] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7761.39万元，同比改善76.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-7761.39万元，同比改善76.39%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负7761.39万元，较上年同期的负3.29亿元改善76.4%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.80亿元，同比增长37.6%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比下降67.4%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为负8305.35万元，较上年同期的负2.32亿元改善64.2%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23.1%至12.38亿元[155] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3494.78万元改善至5.17亿元[155] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅下降81.4%至2.53亿元[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33.2%至6.27亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，较上年同期-1.51亿元有所改善[156] - 取得借款收到的现金同比下降29.5%至8.04亿元[156] - 偿还债务支付的现金同比激增109.0%至8.97亿元[156] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅下降88.9%至2802.56万元[156] - 期末现金及现金等价物余额同比增长53.5%至3.67亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额为4.29亿元，较期初增长4.4%[154] 资产和负债 - 总资产为65.83亿元，较上年度末增长7.18%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为24.20亿元，较上年度末增长2.33%[26] - 应收账款20.47亿元，占总资产比例31.09%[50] - 短期借款13.6亿元，占总资产比例20.65%[50] - 受限资产总额为1,695,187,724.55元，其中货币资金受限1,259,875,960.43元[52] - 公司总资产从614.19亿元人民币增长至658.31亿元人民币，增幅7.2%[140][141] - 短期借款从11.82亿元人民币增至13.60亿元人民币，增幅15.0%[140] - 合同负债从1.04亿元人民币增至1.89亿元人民币，增幅81.4%[140] - 在建工程从3.44亿元人民币增至3.47亿元人民币，增幅0.8%[140] - 母公司应收账款从14.92亿元人民币增至17.64亿元人民币，增幅18.2%[143] - 母公司货币资金从15.47亿元人民币增至16.45亿元人民币，增幅6.3%[143] - 母公司合同负债从2.47亿元人民币增至5.11亿元人民币，增幅107.1%[144] - 母公司长期股权投资从10.80亿元人民币增至11.90亿元人民币，增幅10.1%[144] - 未分配利润从0.72亿元人民币增至1.27亿元人民币，增幅76.5%[141] - 少数股东权益从0.02亿元人民币增至0.06亿元人民币，增幅138.4%[141] - 总负债同比增长12.0%至33.33亿元（2022年半年度：29.74亿元）[145] - 长期借款同比下降10.5%至4.43亿元（2022年半年度：4.95亿元）[145] - 未分配利润同比增长25.6%至6360.4万元（2022年半年度：5063.0万元）[145] - 公司货币资金从年初1,620,285,220.93元增至1,707,595,269.30元，增加87,310,048.37元[139] - 应收账款从年初1,697,500,887.91元增至2,046,773,331.13元，增加349,272,443.22元[139] - 存货从年初142,881,970.88元增至205,525,794.06元，增加62,643,823.18元[139] - 流动资产合计从年初4,239,094,684.00元增至4,575,088,005.72元，增加335,993,321.72元[139] 研发投入 - 近三年研发投入逐年增加，2020-2022年分别为10591.60万元、13877.83万元、13064.25万元[39] - 2020-2022年研发投入占营业收入比重分别为5.28%、5.37%、6.14%[39] 生产基地与产能 - 高分子产业园一期项目投资15亿元，设计产能一亿平米[40] - 生产基地覆盖华东、华北、华中、西南、华南、西北主要市场区域[40] - 苏州生产基地占地188亩[40] 市场与客户 - 产品已出口60多个国家和地区[40] - 与头部地产商万科、保利、新城、中海等达成长期战略合作[40] 认证与合规 - 公司获得欧盟CE认证、英国BBA认证和美国FM认证等国际权威认证[38][39] - 2022年10月住建部批准强制性防水通用规范，2023年4月1日起实施[36] 子公司表现 - 黄冈凯伦新材料子公司注册资本2.1亿元，总资产4.81亿元，净资产3.09亿元，营业收入3.08亿元，营业利润2259万元，净利润2123万元[70] - 苏州凯伦高分子新材料子公司注册资本3亿元，总资产9.18亿元，净资产3.25亿元，营业收入1.36亿元，营业利润2335万元，净利润2335万元[70] - 四川凯伦新材料子公司注册资本2000万元，总资产2.57亿元，净资产4170万元，营业收入1.25亿元，净亏损584万元[70] - 苏州凯汇伦防水保温工程子公司总资产9791万元，营业收入349.94万元，净亏损757万元[71] 应收账款与风险 - 公司对恒大集团应收账款及票据合计1.88亿元，已获承诺人补偿款项3766.54万元[72] - 截至2021年10月22日公司应收恒大集团应收账款及票据余额合计18832.72万元[97] - 其中已到期未兑付商业承兑汇票14909.72万元及未到期汇票2883.42万元[97] - 报告期内应收账款持续增长，房地产行业调控导致资金趋紧及坏账风险[71][72] - 原材料成本占主营业务成本约90%，主要包含沥青/HDPE粒子等化工原料[73] - 公司通过拓展非房业务（如光伏屋面/基建）降低地产依赖，应对行业风险[73] 募集资金使用 - 累计投入募集资金总额216,919.19万元，较募集资金总额216,656.26万元超支0.12%[57] - 累计变更募集资金用途4,500万元，占募集资金总额比例2.08%[57] - 2017年IPO募集资金净额192,533,756.42元，已全部使用完毕[57] - 2019年配股募集资金净额484,338,077.15元，已全部使用完毕[58] - 2020年定向增发募集资金净额1,489,690,717.77元，已全部使用完毕[59] - 新型高分子防水卷材生产线建设项目投资总额9,003.38万元，累计投入9,221.04万元，投资进度102.42%[60] - 唐山防水卷材生产基地项目投资总额10,250万元，累计投入10,280.2万元，投资进度100.29%[60] - 黄冈防水卷材生产基地项目（一期）投资总额15,000万元，累计投入15,015.07万元，投资进度100.10%[60] - 补充流动资金项目累计投入33,433.81万元和148,969.07万元，投资进度均为100%[60] - 唐山防水卷材生产基地项目未达预计效益，主要因原材料价格上涨导致毛利率大幅下降[62] - 高分子防水卷材项目被定位为公司核心产品及竞争优势领域，投资回报率高[62] - 募集资金投资项目先期投入及置换总额为8,124.25万元（2017年）和10,549.44万元（2019年）[62] - 新型高分子防水卷材生产线建设项目实施主体及地点于2020年变更至子公司凯伦高分子[62] 投资活动 - 报告期投资额109,600,000元，较上年同期下降8.32%[53] - 对宿迁凯伦新材料科技有限公司股权投资109,600,000元，持股比例100%[54] - 对苏州凯伦进出口贸易有限公司股权投资600,100元，持股比例100%[55] - 公司使用银行理财产品委托理财发生额1,000万元，未到期余额0元[66] - 报告期内公司未进行衍生品投资及委托贷款[66][67] 股东与股权 - 凯伦控股投资有限公司持股比例为35.68%，持股数量为137,326,419股，其中质押116,167,219股[127] - 卢礼珺持股比例为8.06%，持股数量为31,014,200股，报告期内增持30,792,000股[127] - 李忠人持股比例为7.09%，持股数量为27,289,400股，其中质押18,700,000股[127] - 钱林弟持股比例为6.74%，持股数量为25,933,609股，其中质押12,700,000股[127] - 苏州绿融投资合伙企业持股比例为5.85%，持股数量为22,534,200股，其中质押7,600,000股[127] - 有限售条件股份减少975,000股至105,998,525股[122] - 无限售条件股份增加975,000股至278,911,103股[122] - 境内自然人持股减少975,000股至54,131,306股[122] - 高管李思人解除限售975,000股[125] - 期末高管锁定股剩余20,467,050股[125] - 股份总数保持384,909,628股不变[122] - 报告期末普通股股东总数为11,721户[127] - 凯伦控股投资有限公司及钱林弟承诺认购股份锁定期36个月自发行结束日起[97] 关联交易与资金占用 - 2023年1-4月控股股东新增非经营性资金占用8938.07万元占最近一期审计净资产3.82%[98] - 控股股东占用资金包含本金8796万元及利息142.07万元[98] - 截至2023年4月26日控股股东已全部归还占用资金及利息18910.72万元[98] - 关联方凯伦控股非经营性资金往来期初余额9972.65万元，本期新增8796万元，本期收回18910.7万元，期末余额0元[106] - 关联债权按3.65%利率计息，为公司带来利息收入142.07万元[106] - 实际控制人承诺承担恒大相关资产减值损失2023-2025年分期支付比例20% 30% 50%[97] 担保情况 - 公司对子公司宿迁凯伦提供担保额度10亿元，实际担保金额4.8亿元[114] - 对四川凯伦担保额度2亿元，实际担保金额5500万元[114] - 对黄冈凯伦担保额度5000万元，实际担保金额5000万元[114] - 对苏州凯伦高分子担保额度13亿元，实际担保金额10亿元[114] - 对黄冈凯伦另笔担保额度5000万元，实际担保金额1500万元[114] - 对L凯伦担保额度3000万元，实际担保金额1500万元[114] - 报告期对外担保实际发生额合计0元[114] - 报告期末实际对外担保余额合计0元[114] - 报告期内对子公司担保额度合计348,000千元[115] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计188,500千元[115] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例77.89%[115] - 公司报告期无违规对外担保情况[99] 环境、社会与治理（ESG） - 公司及子公司废气处理系统废气收集率与VOCs处理率均达到90%以上[87] - 凯伦股份沥青烟排放浓度0.85mg/m³，年排放总量0.342吨（核定总量3.20吨）[85] - 凯伦股份颗粒物排放浓度1.3mg/m³，年排放总量0.295吨（核定总量12.437吨）[85] - 唐山凯伦颗粒物排放浓度6.4mg/m³，年排放总量0.177吨（核定总量1.47吨）[85] - 唐山凯伦氮氧化物排放浓度11mg/m³，年排放总量1.526吨（核定总量5.28吨）[85] - 四川凯伦非甲烷总烃排放浓度3.02mg/m³，年排放总量1.0776吨（核定总量2.92吨）[86] - 黄冈凯伦非甲烷总烃（涂料）排放浓度68.45mg/Nm³，年排放总量2.33吨（核定总量4.8吨）[86] - 报告期内未发生因环境违法违规受处罚的情况[84][91] - 固体废物委托有资质第三方处置，危险废物分类收集并专业处理[87] - 公司按时缴纳环境保护税[90] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[80] - 计入当期损益的政府补助为3639.22万元[30] 公司治理与内部控制 - 公司半年度财务报告未经审计[100] - 董事会已采取措施完善内控体系并组织学习上市公司规范运作规则[100] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.13%[78] - 无重大合同及其他重大事项披露[117][118] 会计政策与金融工具 - 会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[176] - 营业周期以12个月作为资产和负债流动性划分标准[177] - 记账本位币为人民币[178] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[184] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[185] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[186] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值后续计量，利息/减值/汇兑损益计入当期损益[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值后续计量，股利计入当期损益[188] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益[189] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足

开展大宗原材料期货套期保值业务的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对凯伦股份开展大 宗原材料期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原 材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生 较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险， 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料价格波动剧烈， 对公司盈利能力造成较 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-040 江苏凯伦建材股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料期货套期保值 业务的议案》，同意关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告，现将 有关情况说明如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原 材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生 较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险， 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料 ...