收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.403亿元，同比增长14.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.013亿元，同比下降4.06%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2450万元，同比下降16.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6666万元，同比下降25.19%[5] - 营业收入下降4.1%至10.01亿元[20] - 归属于母公司净利润增长15.5%至2.96亿元[19] - 公司净利润为73,003,524.35元，同比下降22.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为66,663,897.03元，同比下降25.2%[22] - 基本每股收益为0.3663元，同比下降25.0%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降7.5%至6.88亿元[20] - 销售费用增长32.44%至9396万元，主要因跨境电商板块广告费增加[9] - 销售费用增长32.4%至9396万元[20] - 财务费用同比下降43.57%至-1813.81万元，主要因汇兑净收益减少[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9383万元，同比下降44.82%[5] - 销售商品收到现金同比下降20.20%至8.39亿元[10] - 收到政府补助3150万元致经营活动其他现金流入增长263.70%[10] - 处置子公司股权获现金净额700万元，同比增长2432.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为93,830,637.64元，同比下降44.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为838,656,852.82元，同比下降20.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,664,440.78元，同比改善29.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为363,006,076.14元，同比增长46.4%[24] - 收到的税费返还为62,952,137.12元，同比下降23.4%[23] 资产和负债变化 - 应收账款增长52.19%至2.542亿元，主要因收入增长及客户账期变化[9] - 投资性房地产增长157.24%至7677万元，主要因子公司对外出租厂房[9] - 在建工程增长291.08%至2888万元，主要因子公司项目基建投入[9] - 短期借款下降61.86%至3351万元，主要因优化有息债务结构[9] - 公司总资产从年初136.17亿元增长至147.92亿元，增幅8.6%[18][19] - 货币资金增长16.0%至3.74亿元[17] - 应收账款大幅增长52.2%至2.54亿元[17] - 存货下降8.4%至1.58亿元[17] - 短期借款大幅减少61.9%至3351万元[18] - 长期借款增长12.3%至1.79亿元[18] 其他收益和损失 - 利息收入同比激增900.03%至828.94万元，主要来自美元存款利息增加[10] - 投资收益为235.50万元（上年同期为-59.92万元），因权益法确认基金盈利[10] - 外汇远期交易致公允价值变动收益-432.99万元（同比下降186.19%）[10] - 应收账款增加致信用减值损失-263.36万元（同比下降465.11%）[10] - 公允价值变动收益为-4,329,960.00元，同比转亏186.2%[22] - 信用减值损失为-2,633,639.67元，同比扩大265.1%[22] 股权结构变动 - 总股本将减少160.78万股至18039.18万股，因回购股份注销[14] - 第一大股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例29.01%[11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | 3 | | 四、结论意见 | 5 | 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-046 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月 1日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15–下 午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 所持股份71,565,752股，占公司有表决权股份总数的39.6724%；参加网络投票的股东 6名，所持股份444,335股，占公司有表决权股份总数的0.2463%。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-047 宁波创源文化发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份"或"公司"）于2023年8 月15日召开第三届董事会第十九次会议，并于2023年9月1日召开2023年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于注销2020年度回购股份的议案》《关于变更注册资本、修 订公司章程并办理工商登记的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》以及公司回购 方案，上述专户中回购股份将用于后期实施股权激励、员工持股计划。公司如未能在股 份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以 注销。公司现决定将回购专用证券账户内的1,607,800 股股份全部予以注销，并将按规 定办理相关注销手续，同时修改公司章程、办理工商登记。具体内容详见公司2023年8月 17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-044 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺未来 6 个月内不减持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到了公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司（以下简称"合力咨询"） 出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司控股股东合力咨询承诺：自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不以 任何形式减持本公司持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促控股股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相 ...

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到了公司持股 5%以上股东、董事长、总裁任召国先生，董事、副总裁王先羽 先生，董事会秘书赵雅女士出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-045 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事及高管自愿承诺 未来 6 个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司持股 5%以上股东、董事长、总裁任召国先生，董事、副总裁王先 羽先生，董事会秘书赵雅女士共同承诺：自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不 以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 ...

| 年半 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 2023 | 上市公 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 占用方与上 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 司核算 | 期初占 | 度占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 累计发生 | 偿还累 | 末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | 金占用 | 的会计 | 用资金 | 资金的 | | 联关系 | 金额（不 | 计发生 | 资金余 | 科目 | 余额 | 利息 | 含利息） | 金额 | 额 | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | 实际控制人 | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称创源股份，代码300703，上市于深圳证券交易所[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入66,098.43万元，较去年同期下降11.52%[3] - 2023年上半年营业成本46,289.69万元，较去年同期下降13.04%[3] - 2023年上半年归属于上市公司普通股股东净利润4,215.91万元，较去年同期下降29.54%[3] - 2023年毛利率29.97%，去年同期28.75%，增加1.22个百分点[4] - 本期销售费用5,657.26万元，去年同期4,851.05万元，同比上升16.62%[4] - 本期财务费用 -1,874.17万元，去年同期 -1,251.88万元，增加营业利润622.29万元[4] - 期间费用占销售收入的占比总计增加2.61个百分点，减少营业利润146.01万元[4] - 公允价值变动损益较上年同期减少831.61万元[4] - 投资收益较上年同期增加233.11万元[4] - 本报告期营业收入660,984,348.45元，上年同期747,085,106.22元，同比减少11.52%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,159,093.62元，上年同期59,837,493.24元，同比减少29.54%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,144,716.03元，上年同期33,014,918.51元，同比增加64.00%[27] - 本报告期基本每股收益0.2316元/股，上年同期0.3273元/股，同比减少29.24%[27] - 本报告期末总资产1,495,756,490.34元，上年度末1,361,712,123.08元，同比增加9.84%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产784,755,176.22元，上年度末764,023,784.02元，同比增加2.71%[27] - 2023年半年度公司营业收入为66,098.43万元，较去年同期下降11.52%，营业成本为46,289.69万元，较去年同期下降13.04%，归属于上市公司普通股股东净利润4,215.91万元，较去年同期下降29.54%[45] - 2023年半年度公司毛利率29.97%，去年同期28.75%，增加了1.22个百分点，增加营业利润808.04万元[45] - 2023年半年度公司销售费用5,657.26万元，去年同期4,851.05万元，同比上升16.62%，减少营业利润806.21万元[45] - 2023年半年度公司财务费用-1,874.17万元，去年同期-1,251.88万元，增加营业利润622.29万元[45] - 2023年半年度公司期间费用占销售收入的占比总计增加了2.61个百分点，减少营业利润146.01万元[45] - 2023年半年度公司其他损益项目总计减少营业利润504.30万元，公允价值变动损益较上年同期减少831.61万元，投资收益较上年同期增加233.11万元[45] - 2023年半年度营业总收入6.61亿元，较2022年半年度的7.47亿元下降11.5%[181] - 2023年半年度营业总成本6.07亿元，较2022年半年度的6.75亿元下降10.1%[181] - 2023年上半年公司营业收入4.0538491582亿元，2022年上半年为5.3147015541亿元[185] - 2023年上半年公司净利润4701.22576万元，2022年上半年为6340.420658万元[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4215.909362万元，2022年上半年为5983.749324万元[183] - 2023年上半年销售费用5657.259876万元，2022年上半年为4851.048554万元[182] - 2023年上半年研发费用2638.912781万元，2022年上半年为2785.332415万元[182] - 2023年上半年利息收入534.0117万元，2022年上半年为40.264821万元[182] - 2023年上半年投资收益235.496622万元，2022年上半年为2.38665万元[182] - 2023年上半年基本每股收益0.2316，2022年上半年为0.3273[183] - 2023年上半年母公司净利润3022.526473万元，2022年上半年为5705.547989万元[186] - 2023年上半年母公司营业收入4.0538491582亿元，2022年上半年为5.3147015541亿元[185] - 2023年半年度经营活动现金流入小计580,755,967.88元，2022年为675,173,124.97元，同比下降13.98%[188] - 2023年半年度经营活动现金流出小计526,611,251.85元，2022年为642,158,206.46元，同比下降18%[188] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额54,144,716.03元，2022年为33,014,918.51元，同比增长64%[188] - 2023年半年度投资活动现金流入小计72,343,831.62元，2022年为106,856.50元，同比增长6763.74%[188] - 2023年半年度投资活动现金流出小计76,236,949.82元，2022年为29,216,906.25元，同比增长161%[188] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3,893,118.20元，2022年为 -29,110,049.75元，亏损同比减少86.63%[188] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计83,694,138.56元，2022年为201,605,100.00元，同比下降58.49%[189] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计104,530,381.23元，2022年为218,469,624.28元，同比下降52.15%[189] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -20,836,242.67元，2022年为 -16,864,524.28元，亏损同比增加23.55%[189] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额36,609,343.23元，2022年为 -6,802,561.69元，同比扭亏为盈[189] - 2023年6月30日货币资金为337,757,844.09元，1月1日为322,354,818.97元[174] - 2023年6月30日交易性金融资产为75,000.00元，1月1日为4,554,000.00元[174] - 2023年6月30日应收账款为307,296,002.03元，1月1日为167,033,887.20元[174] - 2023年6月30日预付款项为23,244,476.53元，1月1日为16,386,220.48元[174] - 2023年6月30日其他应收款为16,156,064.25元，1月1日为19,058,101.00元[174] - 2023年6月30日存货为165,271,326.69元，1月1日为172,902,887.15元[174] - 2023年6月30日其他流动资产为9,461,971.30元，1月1日为15,756,195.48元[174] - 2023年6月30日流动资产合计859,262,684.89元，1月1日为718,084,910.28元[174] - 2023年6月30日公司资产总计14.96亿元，较2023年1月1日的13.62亿元增长9.8%[175][176] - 2023年6月30日流动负债合计4.61亿元，较2023年1月1日的3.88亿元增长18.9%[176] - 2023年6月30日非流动负债合计2.15亿元，较2023年1月1日的1.78亿元增长20.8%[176] - 2023年6月30日所有者权益合计8.20亿元，较2023年1月1日的7.96亿元增长3.1%[176] - 2023年6月30日母公司资产总计13.27亿元，较2023年1月1日的12.77亿元增长3.9%[179][180] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.08亿元，较2023年1月1日的3.53亿元增长15.6%[179][180] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计1.56亿元，较2023年1月1日的1.63亿元下降4.2%[179][180] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.63亿元，较2023年1月1日的7.60亿元增长0.4%[179][180] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为795,795,85元[193] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为795,795,85元[193] - 本期增减变动金额为52,435,16元[194] - 综合收益总额为52,365,47元[194] - 所有者投入和减少资本为417,199,4元[194] - 所有者投入的普通股为1,030,255,93元[194] - 利润分配金额为 - 27,317,25元[194] - 对所有者（或股东）的分配为 - 27,317,25元[194] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为820,032,674元[195] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为719,005,926.64元[197] - 2023年本期增减变动金额为59,534,199.88元[197] - 2023年综合收益总额为67,950,023.88元[197] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 705,100元[197] - 2023年利润分配金额为 - 9,120,924元[197] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为778,540,126.52元[198] - 2022年末股本为182,826,280元[196] - 2022年末资本公积为302,698,666元[196] - 2022年末库存股为22,657,851.86元[196] - 2022年末未分配利润为199,147,463.94元[196] - 2023年上半年初股本为181,999,640.00[200] - 2023年上半年初资本公积为300,397,813.26[200] - 2023年上半年初库存股为18,333,718.66[200] - 2023年上半年初盈余公积为52,747,824.75[200] - 2023年上半年初未分配利润为243,465,526.70[200] - 2023年上半年初所有者权益合计为760,277,086.05[200] - 本期未分配利润变动金额为3,166,488.73[200] - 本期所有者权益变动金额为3,166,488.73[200] 各业务线数据关键指标变化 - 公司跨境电商板块收入同比增长23.71%[4] - 公司跨境电商板块收入2023年半年度同比增长23.71%[45] - 2023年上半年，子公司美国睿特菲合计促成订单数85,271笔，通过美国亚马逊网站销售745.16万美元，较去年同期上升18.16%；通过官网销售322.46万美元，较去年下降5.99%[52] - 2023年上半年，子公司美国智源合计促成订单数496,134笔，通过美国亚马逊网站销售640.31万美元，较去年同期增长10.63%[53] - 时尚文具类营业收入363,324,988.78元，较上年同期减少8.64%，营业成本264,099,323.58元，较

2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、王先羽先生、马少龙先生、谢作诗先 生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-039 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方 式发出。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 第七条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董 ...