内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的有各职能部门、非法人单位及子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等多项业务和事项[5] - 重点关注采购、销售订单等管理高风险领域[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产等错报＞1%为重大缺陷[6][7] - 财务报告内控资产等0.5%＜错报≤1%为重要缺陷[6][7] - 财务报告内控资产等错报≤0.5%为一般缺陷[6][7] - 非财务报告内控直接财产损失＞净资产0.5%为重大缺陷[8] - 非财务报告内控净资产0.3%＜直接财产损失≤0.5%为重要缺陷[8] 公司制度建设 - 建立多部门分工制衡机制保障运营[13] - 建立审计部评价并提整改建议[13] - 建立货币资金授权管理制度统筹现金流[14] - 建立融资管理制度制定融资需求[14] - 明确采购、销售等业务关键控制节点[14][15] - 按程序控制固定资产各环节并跟踪报备[15] - 建立仓储管理制度和信息系统控制存货[15] - 年末制定下一年度预算并半年度评估修改[17] - 建立对外投资和担保制度，境外投资考察分析[18] 未来展望 - 2024年加强内控管理，完善制度提效[20]

关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10168 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10168 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们接受委托，对宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创 源股份"）管理层就 2023 年 12 月 31 日创源股份公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 创源股份公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对创源股份公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-015 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开，其中独立董事颜乾先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 ...

关联交易数据 - 2024年拟与宁波报业发生约500万元采购关联交易，2023年实际发生123.58万元[2] - 2024年已发生采购金额28.03万元[3] - 2023年向关联方采购实际221.93万元，预计410万元，差异45.87%[5] - 2023年向关联人销售实际发生额7.12万元[6] 合作方情况 - 宁波报业2023年末资产14335万元，净资产10974万元[7] - 宁波报业2023年营收17765万元，净利润651万元[7] - 宁波报业注册资本6000万人民币[6] 其他费用情况 - 2023年浙江宁旅服务费实际1.48万元，占比4.32%[5] - 2023年宁波欧德服务费实际26.20万元，占比76.50%[5] 议案相关 - 公司预计2024关联交易额度是合理预测[9] - 独立董事同意相关议案[9] - 董事会表决程序合规[9]

会议情况 - 公司2023年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议[1] - 公司2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举颜乾、胡力明、程晓民为第四届董事会独立董事[1] - 程晓民任期自2024年第一次临时股东大会通过日起至第四届董事会届满[1] 资格情况 - 截至通知公告日程晓民未取得独立董事资格证书[1] - 程晓民承诺参加培训并取得证书，已获培训证明[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月4日[3]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-007 宁波创源文化发展股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 16 日、 2018 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第四次会议和 2018 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》， 公司拟与宁波快邦投资咨询有限公司（公司全资子公司，以下简称"快邦投资"） 和浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司，合作共同发起设立宁波天堂创源文化产 业投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露的《关于拟参 与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。 宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"） 已完成工商登记、基金募集和基金备案事项。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 7 日、2019 年 1 月 23 日、2019 ...

监事会换届 - 2024年1月10日召开临时股东大会通过监事会换届选举议案[2] - 2023年12月25日职工代表大会选举职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自通过日起三年[2] 监事信息 - 宋彦玲等三人任监事，均未持股且无关联关系[6][7][8]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-001 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15– 下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-002 宁波创源文化发展股份有限公司 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 1 月 10 日公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，在公司 201 会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事王桂强先生以通 讯方式参会。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由全 体董事推选任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...