天宇股份(300702)

搜索文档
天宇股份:关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告
2024-04-25 12:47
浙江天宇药业股份有限公司 证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2024-035 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合 授信并提供担保的议案》,并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责 协议签署(包括但不限于授信、贷款)等相关事项。现将具体情况公告如下: 一、授信及担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营 等项工作顺利进行,公司及全资子公司预计 2024 年拟向银行申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信,并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担 保。 本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准,实际融资金额以与银 行实际签署的协议为准且应在审批范围内,融资资金主要用于办理流动资金贷款、 中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开 ...
天宇股份:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-25 12:47
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健事务所")为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下: 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具 有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正 的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,董事会拟续聘天健事务 所为公司 2024 年度的审计机构,负责公司 2024 年度审计工作。 二 ...
天宇股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-25 12:47
业绩总结 - 2023年度业务收入34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目675家,收费总额6.63亿元[2] 人员数据 - 截止2023年底,合伙人238人,注册会计师2272人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超836人[3] 决策事项 - 2023年4月26日多会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[5][7] - 2023年5月22日股东大会审议通过续聘,聘期一年[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 审计委员会审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》并同意提交董事会[7]
天宇股份:浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书
2024-04-25 12:47
浙江天册律师事务所 关于 浙江天宇药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票作废事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 编号: TCYJS2024H0549号 致:浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宇药业股份有限公司 (以下简称"公司"或"天宇股份")的委托,就公司实施2020年限制性股票激 励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 (以下简称"《业务办 ...
天宇股份:浙江天宇药业股份有限公司对外担保管理制度
2024-04-25 12:47
第一章 总则 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 第一条 为适应公司规范运作,保障股东合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章的规 定,以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规 定,制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理,非经公司批准、授权,任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的控股子公司,控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应适用本制度。未经公司批准, 控股子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务 或者 ...
天宇股份:2023年度独立董事述职报告(丁寒锋)
2024-04-25 12:47
独立董事任期 - 独立董事任期为2023年5月22日 - 2023年12月31日[2] 履职情况 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[5] - 2023年度任期内参与3次审计委员会会议[6] - 2023年度董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符[7] 制度修订 - 公司2024年2月修订《独立董事工作制度》[7] 未来计划 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 合规情况 - 2023年度按时编制并披露定期报告,程序合法合规[13] - 2023年度不存在控股股东及其关联方资金占用情况[14] - 2023年度无提议召开董事会等情况[15]
天宇股份:中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-25 12:47
中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"天宇股份"或"公司")向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定,对 天宇股份 2023 年度内部控制自我评价报告的相关事项进行了审慎核查,核查的 具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括浙江天宇药业股份有限公司及其所属 全资及控股子公司,资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%;纳入评价范围的主要事项包括: 控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等方面; 纳入评价范围的主要业务包括:公司治理结构、组织架构、内 ...
天宇股份:中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-25 12:47
中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"天宇股份"或"公司")向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定,对天宇股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况的相关事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)2020 年向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准,并经深圳证 券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式, 向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 11,117,974股,发行价为每股人民币 80.95元,共计募集资 ...
天宇股份:中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司2023年度证券投资及衍生品交易情况的核查意见
2024-04-25 12:47
业务情况 - 2023年度公司无证券投资交易业务[1] 外汇套期保值业务 - 2023年4月26日董事会、5月22日股东大会审议通过该业务议案,额度不超5亿美元[2] - 初始资金78,206.74万元,期初 - 499.18万元[4] - 本期公允价值变动损益 - 1,002.95万元[4] - 报告期购入228,252.50万元,售出196,707.76万元[4] - 期末金额109,751.48万元,占净资产31.47%[4] - 报告期实际损益含未交割变动收益 - 1,002.95万元及已交割投资收益 - 4,744.54万元[4]
天宇股份:关于公司开展外汇套期保值业务的公告
2024-04-25 12:47
外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务,累计额度不超2亿美元(或等值外币)[1][4] - 每笔交易期限不超一年[4] - 授权期限自2023年度股东大会批准至2024年度大会召开[1][4] 资金与风险 - 占用一定比例保证金,用自有资金[4] - 存在汇率波动等风险[5] 风险控制 - 禁止投机,交易额不超上限[6] - 制定制度控制风险[6] - 财务管理中心执行,审计部门监督[6][7]