整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54,724,272.12元，较上年同期减少63.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,043,838.41元，较上年同期减少110.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,624,211.52元，较上年同期减少171.47%[5] - 本报告期末总资产2,056,607,149.45元，较上年度末减少5.97%[5] - 资产总计期末余额为2,056,607,149.45元，期初余额为2,187,141,185.43元，较期初下降5.96%[15][16] - 负债合计期末余额为173,648,013.90元，期初余额为298,354,582.96元，较期初下降41.79%[16] - 营业总收入本期发生额为54,724,272.12元，上期发生额为150,101,533.58元，较上期下降63.54%[18] - 营业总成本本期发生额为66,973,648.27元，上期发生额为86,481,457.14元，较上期下降22.56%[18] - 净利润本期为 - 6,043,838.41元，上期为56,397,833.21元，较上期下降110.72%[19] - 综合收益总额本期为 -604.38 万元，上期为 5639.78 万元[20] - 基本每股收益本期为 -0.02 元，上期为 0.19 元[20] - 稀释每股收益本期为 -0.02 元，上期为 0.19 元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 9496.06 万元，上期为 12537.97 万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2962.42 万元，上期为 4144.90 万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 1367.62 万元，上期为 -2403.76 万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -106.38 万元，上期为 -363.14 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1701.19 万元，上期为 1377.99 万元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为 67179.59 万元，上期为 47816.44 万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为 65478.40 万元，上期为 49194.43 万元[23] 具体科目财务指标变化 - 应付账款期末余额89,466,632.64元，较期初减少55.82%，主要系支付供应商货款增加[8] - 销售费用本期发生额771,892.06元，较上期增加127.65%，主要是业务拓展相关费用增加[8] - 研发费用本期发生额9,802,711.35元，较上期增加68.84%，主要系研发项目投入增加[8] - 公允价值变动收益本期为1,999,149.14元，较上期增加4,535.89%，主要系本报告期理财产品增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,676,154.80元，较上期增加156.89%，主要系收回投资理财款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,063,811.66元，较上期增加70.71%，主要系子公司厂房租赁费用减少[8] - 货币资金期末余额为654,784,023.96元，期初余额为671,795,892.34元，较期初下降2.53%[14] - 交易性金融资产期末余额为267,520,438.32元，期初余额为317,868,770.14元，较期初下降15.84%[14] - 应收账款期末余额为303,108,576.30元，期初余额为345,943,488.81元，较期初下降12.38%[14] - 应付账款期末余额为89,466,632.64元，期初余额为202,493,601.41元，较期初下降55.82%[15] - 研发费用本期发生额为9,802,711.35元，上期发生额为5,806,041.90元，较上期增长68.84%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冉光文持股比例12.18%，持股数量35,715,521股；丁洪涛持股比例12.00%，持股数量35,176,175股；谢鹏持股比例12.00%，持股数量35,175,816股；范庆新持股比例11.90%，持股数量34,896,908股[10] - 前10名无限售条件股东中，冉光文持有无限售条件股份数量8,928,880股；丁洪涛持有8,794,044股；谢鹏持有8,793,954股；范庆新持有8,724,227股[10] - 冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署一致行动协议为公司实际控制人[10] - 股东内蒙古禾泰企业管理有限公司实际合计持有2,290,000股，东北证券拥有表决权[10][11] - 股东王远青实际合计持有1,425,700股，申万宏源证券拥有表决权[10][11] - 股东周利敏实际合计持有1,584,760股，东莞证券拥有1,050,000股表决权，周利敏拥有534,760股表决权[11] 限售股份相关信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计107,021,455股，本期解除限售股数296,771股，期末限售股数合计106,724,684股[12] - 冉光文、丁洪涛、谢鹏、范庆新等多位股东的限售股为高管锁定股，有不同的解锁规则[11][12] 财务报表信息 - 财务报表为2024年3月31日的合并资产负债表[13]

2023年董事会情况 - 应出席董事会会议6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席[3] - 各次董事会会议对议案发表独立意见均为同意[6][7] 2023年专门委员会会议情况 - 审计委员会召开4次，无委托和缺席[8] - 薪酬与考核委员会召开3次，无委托和缺席[10] - 战略委员会召开1次，无委托和缺席[11] 2023年独立董事履职情况 - 与内部审计及事务所交流，现场考察公司[12][14] - 监督信息披露，认为真实准确完整[14] - 关注8类事项，公司规范运作无违规[17] 2024年独立董事展望 - 继续勤勉尽职，发挥职能作用[18] - 为董事会决策提建议，维护投资者权益[19]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会能够正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务 ...

内部审计制度适用范围 - 内部审计制度适用于公司、控股子公司及有重大影响的参股公司[2] 内部审计部工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] 内部审计部计划与报告提交 - 内部审计部应在会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年度报告[11] 审计委员会督导检查 - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[12] 内部审计涵盖范围 - 内部审计应涵盖与财务报告和信息披露事务相关的业务环节[11] 内部审计部工作独立性与权限 - 公司在审计委员会下设立内部审计部，独立开展工作并向其负责[5] - 内部审计部对被审计单位经营活动和内部控制独立审核评价，有多项权限[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅计划并督促执行[7] 内部审计部检查评估内容 - 内部审计部对内部控制、会计资料等进行检查评估，协助反舞弊[8] 内部审计部专项审计 - 内部审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 内部审计部应在重要对外担保事项发生后及时审计[14] - 内部审计部应在重要关联交易事项发生后及时审计[15] - 内部审计部应在业绩快报对外披露前对其审计[16] 内部审计部资料审查 - 内部审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[18] 内部审计部年度计划拟定 - 内部审计部根据公司情况拟定年度计划并优先审计高风险业务[20] 内部审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[23] 内部控制评价报告 - 审计委员会应根据内部审计部门资料出具年度内部控制评价报告[25] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制评价报告[26] 审计部激励与约束机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，对相关人员工作监督考核[28]

业绩分配 - 2023年度以293,152,983股为基数，每10股派现金股利1元，共派29,315,298.30元[7] 激励计划 - 终止2023年限制性股票激励计划，作废300.00万股[16] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][9][10][11] - 对外投资暨关联交易议案4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[18] 人事聘任 - 聘任雷波先生为公司副总经理[19] 授信与审计 - 公司向银行申请不超过9亿元综合授信额度[20] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[22] 制度修订 - 修订《公司章程》，尚需提交2023年年度股东大会审议[23] - 制定及修订公司治理相关制度部分子议案尚需提交2023年年度股东大会审议[24][25][26][27][28][30] 股东大会 - 2023年年度股东大会定于2024年5月15日下午14:00召开[31]

人事变动 - 2024年4月23日公司第三届董事会第十二次会议通过聘任雷波为副总经理议案[2] - 雷波任期自本次董事会通过至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 雷波1990年生，本科，毕业于重庆大学机械专业[7] - 雷波曾在公司多岗位任职，2024年4月23日起任副总经理[7] - 截至公告披露日，雷波未持股[3]

公司基本信息 - 公司注册地址为成都市高新区西部园区天勤路819号[7] - 公司股票代码为300696[7] 公司财务状况 - 2023年营业收入为561,227,816元，比上年减少37.69%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为212,630,238元，比上年减少67.62%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为204,035,529元，比上年减少69.53%[11] - 公司现金流量净额为44,406,267.0元，同比增长113.76%[13] - 公司基本每股收益为0.23元，同比下降68.49%[13] - 公司资产总额为2,187,141,185.43元，较上年增长1.72%[13] 航空航天产业发展 - 公司聚焦航空航天制造领域，航空工业是国家战略性新兴产业[20] - 党的十九大报告提出将人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变[21] - 2021年至2023年间，中国国防预算增幅分别为6.8%、7.1%和7.2%[22] - 中国民航局明确民航是战略性产业，2021年至2035年目标是全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国[22] - 2042年全球客机数量预计达48,455架，中国各类型客机交付量预计达9171架，占全球客机机队21%[22] - 中国航空制造企业将有更多机会参与空客、波音国际业务，突破现有行业格局[23] - 到2030年，通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模[23] 公司业务情况 - 公司主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件和航天大型结构件的精密制造，以及航空飞机燃油系统类机载成品的设计研发[24] - 公司主营业务为航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配，航空飞机燃油系统类机载成品研发设计及制造[24] - 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件、航天结构件的制造服务[25] - 公司采购模式主要包括客户来料加工业务、零件成品业务和部组件\无人机整机机体业务\研发设计业务[25] - 公司主要生产模式为订单定制，包括数控精密加工、特种工艺处理和部件装配[26] - 公司销售模式为直销模式，市场部负责合同评审和客户需求收集，技术部门支持[27] 公司发展战略 - 公司已有20年发展经验，从数控精密加工转型升级到航空零部件装配全流程能力[28] - 公司长期聚焦航空零部件关键、重要、复杂零件的生产，建立稳定高效的工艺开发方案[29] - 公司形成了多部门联合创新机制，不断探索产品制造新技术，提升企业技术研发团队实力[29] - 公司建立了AS9100和武器装备质量管理体系，通过多方供应商综合评审，提升整体管理水平[30] - 公司客户覆盖多家军机主机厂、民用客机分承制厂、科研院所和航空发动机制造单位，是多个客户单位的A级供应商[30] 公司财务管理 - 公司经营活动现金流入小计达到7.71亿，同比增长120.48%[51] - 公司2023年度营业收入为349,713,685.86万元，同比减少37.69%[33] - 公司2023年度利润总额为8,121.27万元，同比减少67.06%[31] - 公司2023年度内部控制自我评价报告全文披露日期为2024年04月24日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[147] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，符合法律、法规要求[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会成员的构成符合《公司章程》的规定[86] - 公司全部资产均由公司独立完整拥有和使用，不存在被公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金和其他资源的情形[86] 公司高管团队 - 公司现任董事谢鹏先生具有丰富的航空工程技术和管理经验，曾担任多家公司的监事和董事长[94] - 公司现任董事冉光文先生在航空设备制造领域有多年经验，曾担任公司总经理和董事等职务[95] - 刘晓芬，1982年出生，中国国籍，在读MBA，曾担任多家公司质量管理和管理职位，现任公司总经理[103] - 魏雪松，1967年出生，中国国籍，本科学历，曾担任多家公司质量管理和副总经理职位，现任公司副总经理[104]

业绩总结 - 2023年营业收入34,971.37万元，同比减37.69%[1] - 2023年利润总额8,121.27万元，同比减67.06%[1] - 2023年归母净利润6,885.58万元，同比减67.62%[1] 市场扩张和并购 - 2023年收购成都希瑞方晓科技有限公司52%股权[5] 未来展望 - 2024年强化精益生产管理，提升智能制造能力[19] - 2024年加大研发投入，推动技术创新升级[20] - 2024年开拓、培育未来市场业务[21] - 2024年加大新兴产业投资，整合优质标的资源[22]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还并公告[13] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[16] - 用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超超募资金总额30%[16] - 闲置募集资金现金管理期限不超十二个月[16] 募集资金投资项目 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[11][26] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 募集资金制度与协议 - 实行专户存储制度，专户不得存放非募集资金或作他用[6] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并披露[11][26] - 内部审计部门每季度检查存放与使用情况并报告[26] - 保荐或顾问每半年检查存放和使用情况[27] - 会计年度结束后，保荐或顾问出具专项核查报告[28] 节余募集资金处理 - 节余用作他用，低于500万元且低于净额5%，可豁免程序[22] - 达到或超净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[24] 办法相关 - 办法重新修订须董事会提交股东大会审议[30] - 办法解释权归董事会，自股东大会通过生效[30]