浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变 相改变募集资资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进 行鉴证。 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公 开和透明。 第二章 募集资金专户储存 第 11 条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"专户") 集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集 资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专 户)原则上不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第 2 页 共 14 页 第一章 总 则 第 1 条 为了规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 章程 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 中国-杭州 二〇二三年十二月 | | | | | | 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 第一章 总则 英文名称：Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co., Ltd. 第 5 条 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 邮政编码：311232 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制订本章程。 第 2 条 浙江兆丰机电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。公司是以发起设立的方式，由 杭州兆丰汽车零部件制造有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 第 1页 共 11 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第 3 条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。证券法务部工作人 员保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求 ...

公司核心竞争优势 - 技术研发优势：公司专业生产汽车轮毂轴承单元产品二十余年，拥有自主研发能力，每年自主开发上百种新产品，目前产品型号已多达5000余种[1][2] - 智能制造优势：公司持续进行数字化转型，提升企业智能制造水平，通过生产工序自动化、供应链精细化管理等举措提升制造能力和生产效率[2] - 产业链延伸优势：公司积极布局上游产业链，建设精密锻车件智能化工厂，实现锻、车、钻、磨等全流程自主加工，从而严格把控产品质量[2] 主机业务和售后业务协调 - 公司针对主机业务和售后业务的差异化特性，在设备购置和产线布局上进行了规划调整，既保障了售后业务产能需求，又满足了主机业务持续放量的需求[2][3] 高端工业轴承业务发展 - 公司基于在汽车轮毂轴承领域的技术优势，开始聚焦高端工业轴承领域，与科研院校开展产学研合作，目前已有航空航天轴承、盾构滚刀轴承等产品在研发或试验阶段[3] - 高端工业轴承业务的发展是对公司整体研发实力和技术水平的重大提升，未来将加快进入批量生产阶段[3] 毛利率变化预期 - 随着国内主机市场业务的拓展,公司整体毛利率会有所下降,但主机业务是在售后业务基础上的纯增量业务,未来会对公司营收规模及净利润带来新的贡献[3] - 公司凭借智能制造优势和产业链整合优势,有信心创造高于行业水平的边际效益,并通过成本管控促进产品毛利率的提升[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不 超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-043 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-042 浙江兆丰机电股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前 沿科技领域的发展趋势及投资机会，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景 创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 64,000 万元。具体内容详见公司 2023年 9 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会 完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下： 1、备案编码：SADJ88 2、基金名称：深圳鹏城愿景创业投 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-041 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： ...

公司经营数据 - 2023年第三季度，公司实现营业收入23,163.38万元，较上年同期增长106.83%；归母净利润为5,219.22万元，较上年同期增长88.65% [2] - 2023年1 - 9月，公司累计实现营业收入56,903.78万元，已超2022年全年营业收入，较上年同期增长54.15%；归母净利润为12,860.51万元，较上年同期增长4.04% [2] 业绩增长原因 - 2023年1 - 9月公司营业收入同比增长54.15%，售后业务同比增长40%以上，主机业务同比增长100%以上，增长原因一是国内经济恢复向好，海外客户释放需求，公司销售策略和前期布局取得成效；二是主机业务前期储备项目开展，订单增量 [3] 净利润增长幅度小原因 - 2023年1 - 9月公司营业收入同比增长54.15%，综合毛利率同比增加，但归母净利润同比仅增长4.04%，原因是去年同期收到云栖基金大额分红及较多汇兑收益，除去非经常性损益等，主营产品业务相关收益较上年同期有很大增幅，利润贡献结构性优化 [3] 产能布局 - 公司售后及OEM业务持续扩展，考虑产品类型差异进行产线布局，数字工厂和企业大数据应用满足OEM业务规模化生产需求 [3][4] - 积极推进“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”建设，募投项目已达超90%的投资进度 [4] 未来产业布局 - 融入国际国内双循环，把握汽车电子产业化机遇，优化产业链布局，加快上游锻造业务拓展 [4] - 加快布局汽车电控（OBC）、高端工业轴承等领域，新能源车载电控项目发挥协同效应，提升单车价值量；聚焦高端工业轴承领域突破，已有盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发或试验阶段并取得进展 [4]

营收情况 - 本报告期营业收入2.32亿元，同比增长106.83%；年初至报告期末营业收入5.69亿元，同比增长54.15%[5] - 营业收入较去年同期增长54.15%，主要系本期公司市场扩大战略取得成效所致[11] - 2023年前三季度累计营收569,037,804.30元，同比增长54.15%，超2022年全年营收，增幅7.74%[25] - 2023年前三季度营业总收入5.69亿元，较上期3.69亿元增长54.14%[33] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5219.22万元，同比增长88.65%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长4.04%[5] - 2023年1 - 9月归属上市公司股东净利润128,605,120.86元，较上年同期增长4.04%[25] - 2023年前三季度净利润1.21亿元，较上期1.17亿元增长3.49%[34] 资产情况 - 本报告期末总资产30.57亿元，较上年度末增长6.67%；归属于上市公司股东的所有者权益24.65亿元，较上年度末增长5.50%[5] - 2023年第三季度末资产总计30.57亿元，较期初28.66亿元增长6.67%[31] - 2023年第三季度末负债合计5.71亿元，较期初5.01亿元增长14%[33] - 2023年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较期初23.65亿元增长5.16%[33] 应收款项情况 - 应收账款较年初增长42.17%，主要系本期销售收入增加所致[8] - 应收款项融资较年初增长334.41%，主要系本期末银行承兑汇票余额增加所致[8] - 应收账款371,113,885.62元，较年初261,034,837.66元有所增加[30] 预付款项情况 - 预付款项较年初增长1836.90%，主要系本期末预付材料款增加所致[8] 成本费用情况 - 营业成本较去年同期增长49.48%，主要系本期销售增长、成本相应上升所致[12] - 销售费用较去年同期下降10.26%，主要系去年同期市场开发投入较大所致[12] - 2023年前三季度营业成本3.94亿元，较上期2.64亿元增长49.48%[33] - 2023年前三季度研发费用3221.82万元，较上期2717.19万元增长18.57%[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降15.59%[5] - 购建长期资产支付现金58,218,615.26元，同比增长150.50%，因募投项目固定资产投入增加[20] - 投资支付现金54,300,000.00元，同比增长100.00%，因投资产业基金和子公司买理财产品[20] - 吸收投资收到现金为0，同比下降100.00%，因上期发行股票[20] - 投资活动现金流量净额 - 93,430,315.83元，同比下降248.41%，因募投项目投资增加和上期分红[23] - 筹资活动现金流量净额17,435,919.27元，同比下降91.75%，因上期发行股票[24] - 经营活动现金流入小计为5.0677707489亿元，上期为5.7723380643亿元；经营活动现金流出小计为3.9995519437亿元，上期为4.5068794985亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.0682188052亿元，上期为1.2654585658亿元[37] - 投资活动现金流入小计为1908.829943万元，上期为1.0482442564亿元；投资活动现金流出小计为1.1251861526亿元，上期为4186.859698万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9343.031583万元，上期为6295.582866万元[38] - 筹资活动现金流入小计为9813.2万元，上期为3.05127342亿元；筹资活动现金流出小计为8069.608073万元，上期为9380.218594万元；筹资活动产生的现金流量净额为1743.591927万元，上期为2.1132515606亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 213.451677万元，上期为4290.194205万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为2869.296719万元，上期为4.4372878335亿元；期末现金及现金等价物余额为16.135268849亿元，上期为15.7421570764亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.4540519284亿元，上期为5.1063098941亿元[37] - 收到的税费返还为2115.712917万元，上期为2593.473486万元[37] - 取得投资收益收到的现金为1444.47483万元，上期为2296.13406万元[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5821.861526万元，上期为2324.054089万元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,661人[26] 企业投资情况 - 公司以5000万元参与设立合伙企业，目标认缴出资64,000万元[29] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益1.81元，上期为1.75元[35] 在建工程情况 - 2023年第三季度末在建工程6092.96万元，较期初3275.48万元增长86.02%[31] 合同负债情况 - 2023年第三季度末合同负债297.89万元，较期初637.99万元下降53.31%[32] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整2023年1月1日资产负债表项目，递延所得税资产和递延所得税负债影响金额均为151.183144万元[39]