内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 风险关注 - 重点关注应收账款坏账、存货跌价、汇率变动财务风险[5] 制度建设 - 建立劳动人事管理制度并汇编成员工手册[10] - 建立系统有效的风险评估体系[12] - 制定众多公司治理和日常管理重大规章制度[14] - 采购环节制定《采购管理制度》降低成本[15] - 销售环节制定《销售业务管理办法》实现岗位分离监督[16] - 建立资金管理相关制度防范财务风险[18] - 明确信息披露职责与流程[19] - 建立内部控制监督制度和内部审计机构[20] 缺陷标准 - 明确财务报告内控潜在营收、净利润、资产总额错报缺陷标准[24] - 明确非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分标准[29] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[32]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘大进、黄正权、徐雁清独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月十八日[3]

审计安排 - 2024年3月18日同意续聘天健会计师为2024年度审计机构[2] - 与天健会计师讨论制定审计计划和时间表[3] 审计沟通 - 审计进场前获取计划并邮件沟通确定事项[4][5] - 进场后召开沟通会讨论进展等[6] 审计监督 - 审计中督促天健按计划工作[7] - 严格履行对会计师事务所监督职责[8]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年04月28日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1][2] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 会议方式为网络互动[2] 参会人员 - 董事长张嘉斌、总经理（代）林庆民等参加[2] 投资者参与方式 - 2025年04月28日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码互动[4] - 2025年04月28日前可进行会前提问[4] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[5] - 联系电话0510 - 85618806[5] - 传真0510 - 85618988[5] - 邮箱zqb@chinalihu.com[5]

公司信息 - 公司为无锡蠡湖增压技术股份有限公司，证券代码300694，证券简称蠡湖股份[1] 财报披露 - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要于2025年4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2]

担保额度 - 2025年度公司对全资、控股子公司担保总额度不超15亿元[2] - 为蠡湖新质担保不超14.5亿元，为海大清能担保不超5000万元[2] - 截至2024年末，担保余额28605.95万元，可用担保余额121394.05万元[6] 子公司情况 - 公司持有蠡湖新质100%股权，2024年末资产负债率37.20%[5] - 持有海大清能80%股权，2024年末资产负债率128.60%[5] 子公司业绩 - 蠡湖新质2024年末资产总额179431.31万元，营收122748.18万元，净利润2577.15万元[8] - 海大清能2024年末资产总额1398.74万元，营收706.15万元，净利润 - 631.28万元[11] 其他要点 - 2025年担保含新增及展期或续保，金额以合同为准[6] - 授权期限至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[2] - 2025年4月16日相关议案通过，尚需股东大会审议[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健会计师2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 审计相关 - 公司2023年度股东大会审议通过聘请天健为2024年审计机构[2] - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月3日，公司审计委员会与审计人员初审后沟通[5] - 公司董事会认为天健2024年年报审计表现良好[6]

套期保值额度 - 外汇套期保值业务使用总额度不超1亿元人民币或等值外币自有资金，可滚动使用[6] - 期货套期保值业务预计持仓保证金额度上限为2000万元人民币，资金可循环滚动使用[20] - 期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[20] 期限 - 外汇套期保值业务额度投资期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会审议通过[6] - 期货套期保值预计额度使用期限为自相关议案审议通过之日起一年，超有效期自动顺延至交易完成[23] 风险与影响 - 汇率波动影响公司进出口业务经营业绩[4] - 原材料价格变动影响生产成本和经营业绩[19] - 外汇套期保值业务存在汇率及利率波动等风险[8] - 期货套期保值业务存在市场等风险[25] 应对策略 - 制定《期货套期保值业务管理制度》规范投资行为[30] - 建立客户信用管理体系审查交易对方资信[30] - 设专人监控期货合约并设定止损目标[30] - 及时关注政策调整套期保值思路与方案[31] - 按相关会计准则对期货套期保值业务核算处理[32]

业务计划 - 2025年拟开展不超1亿元外汇套期保值业务，期限不超12个月[2][5][40] - 开展铝、镍等商品期货套期保值业务，预计持仓保证金上限2000万元[2][11][40] - 期货套期保值业务最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[11] 业务详情 - 外汇套期保值主要外币有美元、欧元，业务含远期结/购汇[6] - 外汇套期保值资金源于自有资金，对手为有资格银行金融机构[7][8] 业务目的 - 外汇套期保值规避外汇市场风险，控制财务成本[36] - 期货套期保值锁定铝、镍价格，减少价格波动影响[37] 业务风险 - 外汇套期保值存在汇率及利率波动、内部控制等风险[17][18] - 期货套期保值存在市场、资金等风险[23][24] 风控措施 - 外汇套期保值以经营为基础、关注市场信息[21] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[29] - 严守原则，杜绝投机，匹配生产经营[30] - 选流动性强、风险可控期货品种[31] - 设专人监控期货合约，设定止损目标[32] 决策情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过业务事项[39] - 业务决策程序合规，监事会同意开展[41]

融资授信 - 2025年4月16日会议通过2025年度向金融机构申请融资议案[1] - 2025年度拟申请综合授信总额不超18亿元[2] - 授信有效期至2026年6月30日，额度可循环使用[2] 目的与风险 - 申请授信为满足生产经营资金需求，促进发展[3] - 申请授信不会带来重大财务风险，不损害公司利益[4]