| 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 年半年度偿 2023 | 截止2023年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-025 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 08 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 08 月 17 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经董事会审议，通过公司《2023 年半年度募集资金年度存放与 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-030 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华 泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元， 募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募 集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2022 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,446.49 万元，其中以前年度累 计投入 48,433.29 万元，本年度投入 13.2 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 12 月 26 日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进 ...

合规情况 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[2] - 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容准确完整，无存放和使用违规情形[3]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-026 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 08 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2023 年 08 月 17 日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2023 年半年度报告全文及其摘要》。 山东双一科技股份有限公司 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金年度存放与使 ...

整体财务数据 - [2023年第一季度营业收入1.21亿元，较上年同期减少25.52%][5] - [归属于上市公司股东的净利润689.24万元，较上年同期减少37.10%][5] - [经营活动产生的现金流量净额7425.31万元，较上年同期增加120.99%][5] - [报告期末总资产17.09亿元，较上年度末减少1.76%][5] - [报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.64亿元，较上年度末增加0.51%][5] - [2023年第一季度末，公司流动资产合计1,137,186,678.24元，较年初的1,173,853,340.50元有所减少][15][16] - [2023年第一季度末，公司非流动资产合计571,721,996.88元，较年初的565,703,681.75元有所增加][16] - [2023年第一季度末，公司资产总计1,708,908,675.12元，较年初的1,739,557,022.25元有所减少][16] - [2023年第一季度末，公司流动负债合计315,167,415.00元，较年初的353,618,002.50元有所减少][16] - [2023年第一季度营业总收入1.2128739271亿元，较上期1.6283583117亿元下降约25.51%][17] - [2023年第一季度营业总成本1.1613014128亿元，较上期1.5323221455亿元下降约24.19%][17][18] - [2023年第一季度营业利润929.535223万元，较上期1250.979488万元下降约25.69%][18] - [2023年第一季度净利润684.465152万元，较上期1045.561882万元下降约34.53%][18] - [2023年第一季度基本每股收益0.04元，较上期0.07元下降约42.86%][19] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计2.7955009257亿元，较上期2.9813084839亿元下降约6.23%][19] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.1307903032亿元，较上期1.8135430987亿元下降约37.65%][19] - [2023年第一季度负债合计3.4210285391亿元，较上期3.7959585256亿元下降约9.88%][17] - [2023年第一季度所有者权益合计13.6680582121亿元，较上期13.5996116969亿元增长约0.50%][17] - [2023年第一季度租赁负债290.993194万元，较上期164.686711万元增长约76.70%][17] 资产项目变动 - [报告期末预付款项较年初增长31.88%，因增加原材料采购预付材料款增长][8] - [报告期末应收票据较年初减少51.83%，因收到的票据减少][8] - [2023年第一季度末，公司货币资金为285,613,436.03元，较年初的243,511,080.75元有所增加][15] - [2023年第一季度末，公司存货为189,105,394.35元，较年初的149,586,763.60元有所增加][16] - [2023年第一季度末，公司应付账款为136,150,939.59元，较年初的160,867,406.64元有所减少][16] 投资收益情况 - [报告期内投资收益较上年同期减少86.80%，因理财产品收益降低和二级市场投资损失][8] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为17811人][12] - [王庆华持股比例38.33%，为公司第一大股东][12] - [控股股东王庆华持有无限售条件股份15,845,941股，为公司控股股东及实际控制人][13] 限售股情况 - [王庆华期初限售股数为47,537,822股，期末仍为47,537,822股，限售原因为董监高管锁定股，每年按持股总数的75%锁定][14] - [冯好真期初限售股数642,099股，本期增加限售0股，本期解除限售160,525股，期末限售股数481,574股，2024年5月25日全部解除限售][15] 现金流量明细 - [经营活动产生的现金流量净额为7425.31万元，上年同期为3360.08万元][20] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 3743.76万元，上年同期为 - 5390.11万元][20] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 43.68万元，上年同期为1265.65万元][20] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 237.11万元，上年同期为 - 118.95万元][20] - [现金及现金等价物净增加额为3400.76万元，上年同期为 - 883.33万元][20] - [期末现金及现金等价物余额为24671.76万元，上年同期为28269.16万元][20] - [支付的各项税费为2235.16万元，上年同期为923.21万元][20] - [支付其他与经营活动有关的现金为1161.72万元，上年同期为875.08万元][20] - [收回投资收到的现金为8561.89万元，上年同期为16828.14万元][20] - [取得借款收到的现金为1000万元，上年同期为3000万元][20]

公司治理与管理 - 公司2022年年度报告由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确、完整[2] - 公司治理结构不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制[5] - 公司建立了严格的技术保密制度，尚未出现泄密事件[5] - 公司治理结构规范，符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求[75] - 报告期内召开了股东大会，各项议案均获得通过，表决结果合法有效[75] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内共召开了4次董事会[75] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开了4次监事会[76] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[78] - 公司高级管理人员均在公司领取报酬，不存在与控股股东之间的从属关系[78] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法独立纳税[78] - 报告期内，公司独立董事对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议，对公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用[76] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，持续提高公司透明度[76] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[77] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：冯好真辞去财务总监职务，原因为退休[81] - 公司内部控制体系建设及实施情况良好，有效防范了经营管理中的风险[103] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[104] - 财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[106][107] - 公司未发现影响公司治理水平的重大违规事项，已建立健全法人治理结构及内部控制体系[107] 财务表现 - 2022年营业收入为1,031,336,944.03元，同比增长2.97%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为81,927,123.96元，同比下降45.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,567,238.33元，同比下降34.07%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为33,418,710.96元，同比下降56.32%[10] - 2022年基本每股收益为0.49元，同比下降45.56%[10] - 2022年稀释每股收益为0.49元，同比下降46.15%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为6.12%，同比下降5.63个百分点[10] - 2022年末资产总额为1,739,557,022.25元，同比增长7.56%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,357,594,787.47元，同比增长2.27%[10] - 2022年第四季度营业收入为321,027,113.41元[11] - 2022年公司非经常性损益合计为-7,640,114.37元，较2021年的14,610,861.67元有所下降[15] - 2022年公司计入当期损益的政府补助为8,197,644.17元，较2021年的7,759,856.94元有所增加[14] - 2022年公司实现营业收入10.31亿元，同比增长2.97%[28] - 2022年主营业务成本8.14亿元，同比增长14.91%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8,192.71万元，同比下降45.55%[28] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润8,956.72万元，同比下降34.07%[28] - 2022年风电配套类产品收入3.61亿元，同比下降26.8%[28] - 2022年非金属模具类产品收入5.53亿元，同比增长47.37%[28] - 2022年车辆部件类产品收入7835万元，同比下降27.39%[28] - 2022年公司2022年营业收入为1,031,336,944.03元，同比增长2.97%[36] - 2022年公司2022年主营业务收入为1,030,078,330.02元，占营业收入的99.88%[36] - 2022年公司2022年风电配套类产品收入为360,566,301.86元，同比下降14.22%[36] - 2022年公司2022年模具类产品收入为552,870,096.94元，同比增长16.15%[36] - 2022年公司2022年国内收入为909,696,586.85元，同比增长10.63%[36] - 2022年公司2022年国外收入为121,640,357.18元，同比下降10.63%[36] - 2022年公司2022年主营业务收入为1,030,078,330.02元，毛利率为21.00%，较上年同期增长2.86%[37] - 模具类产品收入为552,870,096.94元，较上年同期增长47.37%，毛利率为20.25%，较上年同期下降15.76%[37] - 国内市场收入为909,696,586.85元，较上年同期增长17.08%，毛利率为20.58%，较上年同期下降5.15%[37] - 模具类产品销售量较去年同期增加89.56%，生产量较去年同期增加128.97%，库存量较去年同期增加137.30%[37] - 游艇类产品生产量较去年同期减少78.62%，库存量较去年同期减少34.73%[38] - 前五名客户合计销售金额为441,772,670.40元，占年度销售总额的42.83%[40] - 前五名供应商合计采购金额为208,705,614.56元，占年度采购总额的36.76%[41] - 财务费用较上年同期减少484.21%，主要系本年汇兑收益增加所致[41] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为33,418,710.96元，同比减少56.32%[47] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-83,638,879.55元，同比减少82.99%[47] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-38,588,428.69元，同比减少60.21%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-73,401,806.46元，同比增加0.86%[47] - 2022年末货币资金为243,511,080.75元，占总资产比例为14.00%，同比减少4.32%[50] - 2022年末应收账款为363,254,930.66元，占总资产比例为20.88%，同比增加1.66%[50] - 2022年末存货为149,586,763.60元，占总资产比例为8.60%，同比减少0.91%[50] - 2022年末固定资产为347,557,732.43元，占总资产比例为19.98%，同比增加1.11%[50] - 2022年营业总收入为1,031,336,944.03元，同比增长2.97%[172] - 2022年营业总成本为917,012,306.62元，同比增长10.45%[172] - 2022年净利润为80,642,246.57元，同比下降46.01%[174] - 2022年归属于母公司股东的净利润为81,927,123.96元，同比下降45.55%[174] - 2022年基本每股收益为0.49元，同比下降45.56%[174] - 2022年销售费用为13,692,890.16元，同比下降33.48%[172] - 2022年管理费用为59,955,461.92元，同比增长12.74%[172] - 2022年研发费用为36,874,439.90元，同比增长11.08%[172] - 2022年财务费用为-18,209,982.25元，同比下降484.98%[172] - 2022年其他收益为8,197,644.17元，同比增长5.64%[172] - 2022年净利润为103,481,793.13元，相比2021年的139,544,077.49元有所下降[176] - 2022年基本每股收益为0.62元，稀释每股收益为0.62元，均较2021年的0.84元有所下降[176] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为33,418,710.96元，相比2021年的76,505,413.52元有所减少[177] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-83,638,879.55元，相比2021年的-45,705,751.05元有所增加[177] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-38,588,428.69元，相比2021年的-96,970,859.88元有所改善[177] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-73,401,806.46元，相比2021年的-72,776,550.77元有所减少[177] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为25,854,726.69元，相比2021年的63,392,281.47元有所减少[178] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为-65,443,764.87元，相比2021年的-60,014,404.09元有所增加[178] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-41,588,428.69元，相比2021年的-102,470,859.88元有所改善[178] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为-65,813,878.28元，相比2021年的-105,538,864.05元有所减少[178] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为1,359.96亿元[181] - 公司2022年资本公积为4927.80亿元[181] - 公司2022年盈余公积为1046.15亿元[181] - 公司2022年未分配利润为5948.49亿元[181] - 公司2022年少数股东权益为236.63亿元[181] - 公司2021年归属于母公司所有者权益为1,284.48亿元[182] - 公司2021年资本公积为5704.65亿元[182] - 公司2021年盈余公积为906.11亿元[182] - 公司2021年未分配利润为5368.38亿元[182] - 公司2021年少数股东权益为128.44亿元[182] - 公司2022年年度报告期内，所有者权益内部结转资本公积转增资本（或股本）为55,455,439,252.00元[187] - 公司2022年年度报告期内，母公司所有者权益变动表显示，本期期末余额为165,348,919.00元[190] - 公司2022年年度报告期内，母公司所有者权益变动表显示，上年期末余额为1,249,957,039.28元[191] - 公司2022年年度报告期内，母公司所有者权益变动表显示，本期增减变动金额为55,316,801.62元[188] - 公司2022年年度报告期内，母公司所有者权益变动表显示，综合收益总额为103,481,793.13元[188] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，所有者投入和减少资本为1,387,404.69元[189] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，利润分配为49,552,396.20元[189] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，所有者权益内部结转为0元[189] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，专项储备本期提取为0元[189] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，专项储备本期使用为0元[189] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，本期期末余额为165,348,919.00元[190] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，上年期末余额为1,249,957,039.28元[191] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，本期增减变动金额为55,316,801.62元[188] - 公司2022年年度报告期内，母所有者权益变动表显示，综合收益总额为103,481,793.13元[188] -

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-008 山东双一科技股份有限公司 出席公司 2022 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广 女士、独立董事李彬先生、董事会秘书王首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告全文及其报告摘要已 于 2023 年 04 月 08 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地 与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2022 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2023 年 04 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2022 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 ...

公司基本情况 - 前身为山东双一集团有限公司，2000年成立，专注复合材料制品领域，2014年完成股改并变更为现名 [2] - 下设两个分公司（武城分公司、陵县分公司）和两个子公司（双一美国子公司、双一盐城子公司） [2] - 是集研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业，产品涵盖多个领域，包括风力发电机舱罩等 [2] - 重视科技创新，加大研发投入，多个项目被评为山东省科技创新项目，获多项省级荣誉 [2] 主要竞争对手情况 - 风电机舱罩产品竞争对手为北京优利康达科技有限公司、山东株丕特风力复合材料有限公司 [3] - 模具产品竞争对手为固瑞特模具（太仓）有限公司、北京玻璃钢研究设计院有限公司 [3] - 北京优利康达2003年组建风机技术服务队伍，2006年成立风电产品制造基地 [3] - 山东株丕特由丹麦Jupiter Grope A/S控股，产品主要出口欧美并开发国内市场 [3] - 固瑞特模具总投资2280万美元，2010年开工建设，年产风电叶片模具超40套 [3] - 北京玻璃钢研究设计院2000年成立，注册资本3093万元人民币 [3] 风电市场情况 - 2018 - 2020年国内将新增装机容量分别为23.2GW/27.8GW/33.4GW，未来几年国内风电市场增速较稳定 [4] - 2017年11月26日印度政府提出可再生能源发展三年规划，未来三年兴建太阳能和风电项目超100GW，预计2022年总装机规模达200GW [4] 原材料及业务情况 - 主要原材料树脂及玻纤价格上浮，但公司用量大，采购价格增幅低于市场增幅，影响较小 [4] - 积极开展复合材料在汽车行业应用，年产十万件车辆用复合材料制品项目部分设备已安装，有望今年形成收入 [4] 净利润增长因素 - 2017年人民币升值，汇兑损失459万元，2016年汇兑收益730万元，汇率影响约1100万元 [4] - 2017年三季度客户临时增加订单，产能紧张下使用陆运，运费增加影响净利润增长 [4] - 2017年净利润增幅为1.6% - 7.6% [4]

公司基本信息 - 公司名称为山东双一科技股份有限公司，证券代码 300690，证券简称双一科技，编号 2018 - 01 [1] - 2018 年 1 月 18 日下午 2 点，东吴证券肖雅博、招商证券陈术子对公司进行特定对象调研，公司接待人员为证券事务代表王首扬和董事会秘书兼财务总监冯好真 [2] 公司行业优势 - 技术创新与研发优势：拥有省级企业技术中心等研发平台，自主研发的高新技术产品填补国内空白并形成产业化 [2] - 专业化生产优势：在复合材料应用领域有完整生产工艺流程和专业化生产设备，重视生产技术专业性和创新性 [2] - 质量与品牌优势：专注复合材料制品主业，产品质量和品牌是核心优势，各项指标达或优于国家标准，有严格质量控制和管理体系 [2] - 客户资源优势：与西门子、歌美飒等众多国内外优质客户建立长期稳定合作关系，为业务增长奠定基础 [2] 募投项目相关 - 公司将部分募投项目实施地点变更到盐城市大丰区，相关考虑在《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号 2017 - 021）有详细介绍 [3] - 因 2017 年第四季度及 2018 年上半年已签订单使现有产能不能满足需求，且募投项目建设周期长，所以在大丰区租赁厂房生产 [3] 公司发展方向 - 看好复合材料制品在风电市场的应用及发展，会在风电配套类产品方面加大投入 [3] - 看好复合材料在汽车行业的应用，前期做了技术储备，年产十万件车辆用复合材料制品项目部分设备已安装完毕，有望 2018 年形成收入 [3] 风电行业展望 - 风电行业底部反转趋势确立，景气度触底回升，内蒙古、宁夏 2017 年 7 月以来新增核准项目共 2.85GW，预计内蒙古、黑龙江、吉林及宁夏 2018 年开始新增风电项目建设 [3] - 据预测，2018 - 2020 年国内新增装机容量分别为 23.2GW/27.8GW/33.4GW，国外风电市场年均增速为 10%，到 2020 年全球新增风电装机将达到 80GW [3]