证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-036 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次临时会议于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关 规定。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次临时会议决议； 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》详细内容请见公司于本公告同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募投项目延期 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东双一科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐机构"）作为 山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对双一科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元,扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 ...

关于山东双一科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐 机构"）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东 双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股， 每股面值1.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00元， 扣 除 本次 发行 费用人 民 币 74,326,000.00 元 ， 实际 募集 资金净 额 为人 民币 482,634,800.00元 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-037 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 山东双一科技股份有限公司 第三届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次临时会议于 2023 年 12 月 23 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2023 年 12 月 28 日下午 2 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-035 山东双一科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次发行费用人民币 74,326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一 科技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-033 山东双一科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 1 山东双一科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工的作安排， 保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会 各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董 事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不 会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相关 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，山东双一科技营业收入为201,073,668.62元，同比下降35.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,780,640.60元，同比增长22.25%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,119,032.65元，同比增长482.99%[5] - 现金及现金等价物净增加额为79,918,158.45元，较上期-140,828,335.91元改善157.7%[17] 资产状况 - 总资产为1,725,840,354.16元，较上年末下降0.79%[5] - 公司货币资金增加至327,481,305.73元，同比增长34.48%[8] - 存货增加至196,583,310.26元，同比增长31.42%[8] 费用情况 - 销售费用增加至13,802,234.21元，同比增长49.02%[8] - 研发费用减少至17,252,571.36元，同比减少44.04%[8] 财务费用及其他收益 - 山东双一科技股份有限公司2023年第三季度财务费用为-11,213,025.11元，同比下降44.29%主要受汇率波动影响[9] - 公司2023年第三季度其他收益为3,115,031.60元，同比下降53.76%，主要是因为收到的政府补助减少所致[9] 投资情况 - 公司2023年第三季度投资收益为407,655.72元，同比下降105.45%，主要是因为理财收益，双一衡润投资损失减少[9] 公司综合收益 - 公司净利润为69,267,453.55元，较上期增加了27,812,077.67元[15] - 2023年第三季度，山东双一科技股份有限公司综合收益总额为69,267,453.55元，较上期41,455,375.88元增长67.1%[16]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为317,717,179.91元，较上年同期减少20.11%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为44,618,957.39元，较上年同期增长109.84%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,875,092.91元，较上年同期增长75.40%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为110,883,814.87元，较上年同期增长549.90%[13] - 基本每股收益为0.27元/股，较上年同期增长107.69%[13] - 稀释每股收益为0.27元/股，较上年同期增长107.69%[13] - 加权平均净资产收益率为3.24%，较上年同期增加1.64%[13] - 总资产为1,711,122,421.36元，较上年度末减少1.63%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,376,505,746.79元，较上年度末增长1.39%[13] - 2023年上半年公司实现营业收入31,771.72万元，同比下降20.11%；归属上市公司股东净利润4,461.9万元，同比增长109.84%[31] - 2023年上半年公司营业收入3.18亿元，较上年同期减少20.11%；营业成本2.25亿元，较上年同期减少29.45%[33] - 销售费用902.04万元，较上年同期增加34.42%；管理费用3002.03万元，较上年同期增加20.90%；所得税费用863.44万元，较上年同期增加20.18%[33] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增加549.90%；筹资活动产生的现金流量净额-2565.94万元，较上年同期因股利支付现金减少而变动[33] - 投资收益42.68万元，占利润总额比例0.80%；公允价值变动损益-409.63万元，占利润总额比例-7.70%；营业外收入7.17万元，占利润总额比例0.13%；营业外支出81.74万元，占利润总额比例1.54%[36] - 本报告期末货币资金2.75亿元，占总资产比例16.06%，较上年末比重增加2.06%；应收账款3.64亿元，占总资产比例21.27%，较上年末比重增加0.39%[36] - 存货1.79亿元，占总资产比例10.47%，较上年末比重增加1.87%；固定资产3.75亿元，占总资产比例21.91%，较上年末比重增加1.93%[36] - 在建工程6609.81万元，占总资产比例3.86%，较上年末比重减少1.10%；合同负债590.95万元，占总资产比例0.35%，较上年末比重减少0.40%[36] - 2023年6月30日公司货币资金为274,865,878.82元，较2023年1月1日的243,511,080.75元增长12.87%[102] - 2023年6月30日公司应收票据为20,962,884.84元，较2023年1月1日的51,840,182.56元下降59.56%[102] - 2023年6月30日公司存货为179,113,812.53元，较2023年1月1日的149,586,763.60元增长19.74%[102] - 2023年6月30日公司固定资产为374,875,143.18元，较2023年1月1日的347,557,732.43元增长7.86%[103] - 2023年6月30日公司在建工程为66,098,141.13元，较2023年1月1日的86,217,134.52元下降23.33%[103] - 2023年6月30日公司应付账款为125,497,519.98元，较2023年1月1日的160,867,406.64元下降22.00%[103] - 2023年6月30日公司合同负债为5,909,520.17元，较2023年1月1日的13,029,592.77元下降54.65%[103] - 2023年6月30日公司负债合计为332,323,886.27元，较2023年1月1日的379,595,852.56元下降12.45%[104] - 2023年6月30日公司未分配利润为613,760,923.48元，较2023年1月1日的594,849,964.16元增长3.18%[104] - 2023年6月30日公司资产总计为1,711,122,421.36元，较2023年1月1日的1,739,557,022.25元下降1.63%[104] - 2023年上半年营业总收入3.18亿元，2022年同期为3.98亿元，同比下降20.11%[106] - 2023年上半年营业总成本2.69亿元，2022年同期为3.66亿元，同比下降26.47%[106] - 2023年上半年营业利润5392.55万元，2022年同期为2695.26万元，同比增长99.99%[107] - 2023年上半年净利润4454.54万元，2022年同期为2029.17万元，同比增长119.52%[107] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4461.90万元，2022年同期为2126.29万元，同比增长109.84%[108] - 2023年上半年基本每股收益0.27元，2022年同期为0.13元，同比增长107.69%[108] - 2023年上半年母公司营业收入2.95亿元，2022年同期为3.69亿元，同比下降19.99%[108] - 2023年上半年母公司营业利润5763.05万元，2022年同期为4621.71万元，同比增长24.70%[109] - 2023年上半年母公司净利润4892.67万元，2022年同期为3955.85万元，同比增长23.68%[109] - 2023年上半年负债合计3.11亿元，2022年同期为3.51亿元，同比下降11.44%[106] - 2023年上半年综合收益总额为48926686.64元，2022年同期为39558466.97元[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计505554648.32元，2022年同期为570153340.73元；现金流出小计394670833.45元，2022年同期为553091777.20元；现金流量净额110883814.87元，2022年同期为17061563.53元[110] - 2023年上半年投资活动现金流入小计171024278.01元，2022年同期为378949140.62元；现金流出小计227266116.88元，2022年同期为440211537.72元；现金流量净额 -56241838.87元，2022年同期为 -61262397.10元[110][111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计20000000.00元，2022年同期为43000000.00元；现金流出小计45659419.31元，2022年同期为82274798.25元；现金流量净额 -25659419.31元，2022年同期为 -39274798.25元[111] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7386008.46元，2022年同期为9753917.06元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为36368565.15元，2022年同期为 -73721714.76元；期末现金及现金等价物余额为249078509.60元，2022年同期为212390036.15元[111] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计474451029.61元，2022年同期为534842813.42元；现金流出小计360291392.94元，2022年同期为531117129.68元；现金流量净额114159636.67元，2022年同期为3725683.74元[111] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计152225730.05元，2022年同期为297606716.21元；现金流出小计204363900.61元，2022年同期为332944055.67元；现金流量净额 -52138170.56元，2022年同期为 -35337339.46元[111][112] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计20000000.00元，2022年同期为40000000.00元；现金流出小计45345261.26元，2022年同期为81910373.25元；现金流量净额 -25345261.26元，2022年同期为 -41910373.25元[112] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为7370168.93元，2022年同期为9638344.79元；现金及现金等价物净增加额为44046373.78元，2022年同期为 -63883684.18元；期末现金及现金等价物余额为228707612.84元，2022年同期为186591433.16元[112] - 2023年上半年综合收益总额为21262970元、21262970元、4604元、20291630元[115] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1387404.69元、1387404.69元[115] - 2023年上半年利润分配金额为49552396.2元、49552396.2元、49552396.2元[115] - 2023年末余额归属于母公司所有者权益小计为137650574元、229278878元、79853元[114] - 2022年末余额归属于母公司所有者权益小计为132752522元、41312312元、48391元[114] - 2023年期初余额归属于母公司所有者权益小计为132752522元、41312312元、48391元[115] - 2023年上半年增减变动金额为 - 281387404.69元、 - 2690206元、 - 2787328元[115] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1387404.69元、1387404.69元[115] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为49552396.2元、49552396.2元、49552396.2元[115] - 2023年上半年公司综合收益总额为48,926,686.64元，较上期39,558,466.97元有所增长[117][119] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为24,802,337.85元，上期为49,552,396.20元[117][121] - 2023年期初所有者权益合计为1,337,386,613.78元，期末为1,361,510,962.57元[117][118] - 2022年期初所有者权益合计为1,282,069,812.16元，期末为1,273,463,287.62元[118][121] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为4,348,434.79元[117] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为 - 8,606,524.54元[118] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0元，2022年为 - 1,387,404.69元[117][121] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为0元，2022年同样为0元[117][121] - 2023年上半年资本公积、盈余公积转增资本及弥补亏损等金额均为0元[116][117] - 2022年上半年资本公积、盈余公积转增资本及弥补亏损等金额均为0元[118][121] 非经常性损益情况 - 非经常性损益

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-029 山东双一科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，马骏先生持有公司股份 74,578 股，其原定任期至 2023 年 11 月 25 日届满。马骏先生离任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件 及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。 马骏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2023 年 08 月 18 日 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到投资总监、副总经理 马骏先生提交的书面辞职报告。马骏先生因个人原因，辞去投资总监、副总经理职务后将不 再在公司担任任何专职职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。马骏生先生所负责的工 作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-028 山东双一科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：双一新材料（内蒙古）有限公司； 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 3、统一社会信用代码：91150502MACU4NKC6H 4、注册资本：500 万元（人民币元）； 5、法定代表人：赵东勇； 6、成立日期：2023 年 08 月 17 日； 7、住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇科尔沁工业园区； 件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、对公司日常经营的影响 一、对外投资概述 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双一科技"）基于公司业务规划和 经营发展的需要，拟以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司双一新材料内蒙古有限 公司（以下简称"双一内蒙古"），以继续推进公司复合材料制品业务的(主要为风电配套 类产品）开展， ...