2023 年度内部控制评价报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-024 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-039 广州赛意信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照准则解释第 16 号的相关规定执行，其他未变更部分 仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则而进行的相应变更，无 需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 关于会计政策变更的公告 证券代码：3 ...

本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于上海基甸信息科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-638 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于上海基甸信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海基甸信息科技有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-038 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类资产进行了全面的清查。 经过充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司本次计提资信用减值损失及资产减值损失合计 30,792,444.90 元，具体 情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金 | 本期转销及其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 增减变动金额 | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 20,000.0 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为540,366,230.23元，同比增长4.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为20,384,487.61元，较去年同期增长216.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-85,394,331.67元，较去年同期下降63.67%[3] - 公司总资产为3,700,299,642.35元，较去年末下降1.25%[3] 股东持股情况 - 前十名股东中，张成康持股数量为53,140,709.0股，占比12.96%[7] - 前十名股东中，刘伟超持股数量为25,503,240.0股，占比6.22%[7] - 张成康持股5%以上，持股量为53,140,700股，占总股本的比例为12.96%[9] - 刘伟超持股量为25,503,240股，占总股本的比例为6.22%[10] 资产情况 - 公司应收票据减少30.78%，主要是因为票据到期所致[6] - 公司其他非流动资产增加1412.16%，主要是因为预付上海土地款[6] - 公司长期借款增加66.34%，主要是通过银行授信补充长期借款所致[6] - 公司投资收益减少274.69%，主要是因为权益法核算的长期股权投资收益减少[6] 公司财务状况 - 广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度货币资金期末余额为611,355,749.51元，较期初有所下降[11] - 广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度固定资产为271,798,583.89元，无形资产为106,955,824.46元[12] - 2024年第一季度，广州赛意信息科技股份有限公司营业总收入为54.04亿元，较上期增长4.5%[13] - 营业总成本为52.86亿元，较上期下降3.8%[13] - 营业利润为1.84亿元，较上期增长195.2%[14] - 净利润为1.83亿元，较上期增长3.4%[14] - 综合收益总额为1.83亿元，较上期增长3.4%[15] - 基本每股收益为0.0497元，较上期增长113.3%[15] - 经营活动产生的现金流量为58.58亿元，较上期持平[15] - 经营活动现金流出小计为67.12亿元，较上期增长5.3%[15] - 广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-85,394,331.67元[16] - 投资活动现金流入小计为214,342,004.91元，较上年同期922,232,646.14元有所下降[16] - 筹资活动现金流出小计为39,953,357.05元，较上年同期14,360,045.86元有所增加[16]

2023 年度董事会工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-020 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 2023年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展， 维护公司及股东的合法权益。 一、报告期内董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了10次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司第三届董事会第十三次会议于2023年1月18日在公司办公地以通 讯方式召开，会议审议通过了如下议案： 1、《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。 （二）公司第三届董事会第十四次会议于2023年4月26日在公司办公地以现 场结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案： 9、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第三 届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司办公地以现场结 合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、刘国 华先生、赵军先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300687 证券简 ...

监事会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广州赛意信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决议， 监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 第二章 监事会会议的召集、提案与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （ ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2.78亿元、3.38亿元和4.16亿元，同比增速分别为11.36%、21.72%和22.99%[3] - 公司2022-2025年营业收入预计分别为2,271百万元、2,542百万元、3,053百万元和3,735百万元，年增长率分别为17.4%、11.9%、20.1%和22.4%[5] - 公司2022-2025年每股收益预计分别为0.63元、0.68元、0.82元和1.01元，市盈率分别为47.00倍、24.67倍、20.27倍和16.48倍[6] 未来展望 - 公司2023-2025年预计营收分别为25.42亿元、30.53亿元和37.35亿元，同比增速分别为11.93%、20.09%和 22.36%[49] - 公司2023-2025年归母净利润分别为2.78亿元、3.38亿元和4.16亿元，同比增速分别为11.36%、21.72%和 22.99%[49] 新产品和新技术研发 - 公司在工业互联网领域推出谷神工业互联网平台，获得多个千万级订单，在新能源、装备制造和自然资源等行业有广泛应用[10] - 公司通过外延式并购不断扩充公司版图，切入新下游领域，2023年11月15日收购思诺博100%股权[43] 市场扩张和并购 - 公司在投资者关系交流中表示，公司与华为保持长期良好的合作关系，截至2023年6月30日，公司来源于华为的应收账款占应收账款合计数的10.14%[33] - 公司实际控制人持有上市公司31.78%的股份，股权结构保持稳定[18]

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-015 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东刘伟超先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | 占其所 | 占公司 | 占公司总 | 是否 | 是否 | | | | | 是否为控股 股东或第一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股本剔除 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | | | 量（股） | | | 回购股份 | | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | 大股东及其 | | | | 比例 | 比例 | 数后 ...