目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于北京思诺博信息技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-640 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300687[6] - 公司注册地址为广州市天河区珠江东路12号1601[7] - 公司联系电话为020-89814259[8] - 公司年度报告备置地点为证券法务部[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,254,023,152.31元，较上年下降0.75%[9] - 公司2023年净利润为254,403,464.63元，同比增长1.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为129,961,311.49元，较上年下降22.51%[9] - 公司2023年末资产总额为3,747,083,666.08元，较上年增长8.66%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,655,343,964.63元，较上年增长10.01%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为571,886,313.76元，净利润为125,949,831.75元[9] - 公司2023年软件服务业营业收入占比100%，智能制造及工业互联网占比36.82%[29] - 公司2023年主营业务毛利率分别为35.56%和43.16%，较上年同期分别下降0.13%和上升0.01%[30] 公司发展战略 - 公司定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者，提供数字化及智能制造产品[16] - 公司2023年所处行业呈现稳中向上、回升向好的态势，数字化研发设计工具普及率达到79%[14] - 公司2023年人工智能成为制造业数字化转型的催化剂，展现广泛的应用潜力[14] - 公司发布《中国制造企业高质量数字化转型白皮书》，为传统制造企业提供数字化转型的方法论和实践指南[26] 公司产品与服务 - 公司的核心产品是S-MOM智能制造产品家族，实现了多层次管理，包括平台层、物联层、制造执行层和数字决策层[18] - 公司基于自主技术研发的工业互联网平台，能够实现工业数据的数字化采集、计算及存储，实现工业大数据的标准化[18] - 公司提供泛ERP领域的业务运营管理软件产品及相关解决方案，帮助企业管理者管理业务流程，优化经营运作，提高工作效率[19] - 公司提供系统维护服务，包括用户支持、系统支持和其他服务，确保客户系统的正常运行和优化[19] - 公司提供客户化开发、现场咨询和服务、系统安装和升级、培训等服务，以满足客户不同的需求和提升客户的专业技能[20] 公司研发与技术 - 公司拥有自成立以来注重研发的核心技术优势，拥有大量软件著作权和发明专利授权，以S-MOM系统为例，提供科学运营管理支持的信息化软件[21] - 公司研发人员数量在2023年增加至3,168人，占比42.87%，较上年增长8.23%[45] - 公司研发投入金额在2023年达到460,636,113.36元，占营业收入比例为20.44%，较上年增长2.94%[45] - 公司积极研究人工智能在工业领域的应用落地，采用多种AI技术，有望全面适配国产化AI算力底座商用发布[26] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求建立了健全的法人治理结构[92] - 公司内部控制符合规范，信息披露合法合规，公司治理情况符合监管要求[93] - 公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人，高级管理人员在上市公司领薪，不存在由控股股东或实际控制人代发薪水的情形[95] 公司股东与高管 - 公司董事长、总经理张成康持股情况为53,840股，期末持股减少700股[100] - 公司副总经理刘伟超持股情况为28,090股，期末持股减少2,588股[100] - 公司副总经理刘国华持股情况为15,900股，期末持股不变[100] - 公司财务总监欧阳湘英持股情况为18,570股，期末持股减少577,700股[101] - 公司副总经理柳子恒持股情况为192,700股，期末持股增加130,500股[101] 公司股权及并购 - 北京思诺博信息技术有限公司合并成本为2.1052亿人民币，商誉为1.3376亿人民币[32] - 购买日可辨认资产净资产为7,675.66万人民币，净负债为2,166.94万人民币[34] - 公司新增上海赛一置业有限公司和广东赛意实业投资有限公司，出资额分别为7000万元和500万元[35]

（2024 年 4 月） | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第五条 | 公司住所：广州市天河区珠江东路 | 12 号 | 第五条 公司住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大 | | | 1601（部位：自编 | 03-05 单元）。 | | 厦 4501 室。 | | | | 邮政编码：510623。 | | 邮政编码：510623。 | | 2. | | 第六条 公司注册资本为人民币 405,304,569 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 410,124,969 元。 | | 3. | 第十九条 | 公司股份总数为 405,304,569 | 股，每股 | 第十九条 公司股份总数为 410,124,969 股，每股 1 元人民 | | 1 | | 元人民币，全部为普通股。 | | 币，全部为普通股。 | | 4. | 第三十九条 | 公司的控股股东、实际控制人员不得 | | 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 | | | 利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造 | | | ...

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-027 广州赛意信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度审计机构。本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的 经验与能力。天健在为公司提供 2023 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽 责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质， 较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素 养 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （2024 年 4 月） | | (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 | (五)会务常设联系人姓名，电话号码； | | --- | --- | --- | | | | （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 | | 10. | 第十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住 | 第十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。 | | | 所地。 | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法 | | | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司 | 律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 | | | 还将提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 | 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 | | 11. | 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 上述方式参加股东大会的，视为出席。 第二十条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 | | | | 方式的表决时间以及表决程序。 | | | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 | | | 新增 | 东大会召开 ...

2023 年度利润分配预案 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-023 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以全票同意 的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润 254,403,464.63 元，母公司实现净利润 118,639,859.78 元。根据 《公司章程》的规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,863,985.98 元，加上年初未分配利润 787,996,246.37 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度现金分红 50,209,495.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 980,326,229.89 元。 结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未 来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施 ...

2023 年度监事会工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-021 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司召开了8次监事会会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第十二次会议于2023年1月18日在公司会议室以通讯方 式召开，会议审议通过了如下议案： （1）《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。 2、公司第三届监事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案： 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-637 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的赛意信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们认为，赛意信息公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合 ...

会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-017 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司办公地以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州赛意信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 ...