公司往来金额 - 英科再生资源等4家公司2024年度往来累计发生金额分别为110.90万、0.65万、5.80万、5.50万元[5] 控股子公司往来情况 - 山东英科医疗制品等5家控股子公司有不同期初、往来、偿还及期末资金余额[8] 公司总体资金情况 - 公司2024年期初、往来、偿还及期末资金余额总计分别为45890.25万、55825.01万、49092.53万、52622.73万元[9]

公司信息 - 英科医疗科技股份有限公司成立于2009年7月20日，注册资本为65,081.5948万元[5] 子公司信息 - 山东英科医疗制品有限公司注册资本为228,709.935万元[6] - 江苏英科医疗制品有限公司注册资本为6,170万美元[7] - 安徽英科医疗用品有限公司注册资本为271,770.40万元[8] - 上海英恩国际贸易有限公司注册资本为200万元[9] - 山东英科医疗科技有限公司注册资本为8,412.6489万美元[10] - 江西英科医疗有限公司注册资本为17179.0419万美元[11] - 安庆英科医疗有限公司注册资本为34819.86万元[12] - 安徽英毅热电有限公司注册资本为10000万元[13] - 安徽凯泽新材料有限公司注册资本为45000万元[14] - 英科医疗用品（香港）有限公司注册资本为3200万港币[16] - 英科医疗国际（香港）有限公司注册资本为50万港币[17] - 上海英科心电图医疗产品有限公司注册资本为35万美元[18] - 江西英彩科技有限公司注册资本为5000万元[19] - 安徽国毅模具科技有限公司注册资本为1000万元[19] - 安徽英彩印刷科技有限公司注册资本10000万元，成立于2022年3月10日[20] - 山东英科卫生用品有限公司注册资本6500万元，成立于2022年6月20日[21] - 山东英彩印刷科技有限公司注册资本5000万元，成立于2025年1月15日[22] 财务数据 - 英科医疗科技股份有限公司资产总额620097.99万元，负债总额392296.27万元，资产负债率63.26%[30] - 安徽凯泽新材料有限公司资产总额74231.54万元，负债总额30558.42万元，资产负债率41.17%[31] 授信与担保 - 公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过360亿元人民币，担保总额不超过360亿元人民币[3][37][40] - 英科医疗科技股份有限公司授信额度40亿元，担保额度40亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.98%[33] - 山东英科医疗制品有限公司授信额度47.5亿元，担保额度47.5亿元，占比27.29%[33] - 江苏英科医疗制品有限公司授信额度18亿元，担保额度18亿元，占比10.34%[33] - 安徽英科医疗用品有限公司授信额度75亿元，担保额度75亿元，占比43.09%[33] - 江西英科医疗有限公司授信额度55亿元，担保额度55亿元，占比31.60%[33] - 安徽凯泽新材料有限公司授信额度20亿元，占比11.49%[34] - 英科医疗用品（香港）有限公司授信额度10亿元，占比5.75%[34] - 英科医疗国际（香港）有限公司授信额度32亿元，占比18.39%[34] - 上海英科心电图医疗产品有限公司授信额度2亿元，占比1.15%[34] - 江西英彩科技有限公司授信额度3亿元，占比1.72%[34] - 安徽英彩印刷科技有限公司授信额度5亿元，占比2.87%[34] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为300亿元，累计担保总余额为122.190127亿元，占最近一期经审计净资产比例为70.21%[41] - 公司和子公司之间、子公司之间担保额度可调剂使用，调剂以不跨过资产负债率70%为标准[35] 会议与授权 - 公司于2025年4月23日召开相关会议审议通过申请授信及担保议案，该议案需提交2024年度股东大会审议[2] - 授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止[4] - 董事会提请股东大会授权公司财务部在授信额度内办理融资事宜，授权董事长或财务总监兼董事会秘书签署相关法律文件，授权期限自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开[38][39]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常性关联交易金额不超1511.80万元，2024年预计不超689.00万元，实际发生410.03万元[4] - 2025年关联租赁预计金额259万元，截至披露日已发生30.82万元，上年发生126.37万元[7] - 2025年出售商品和提供劳务的关联交易预计金额190万元，截至披露日已发生37.86万元，上年发生68.18万元[7] - 2025年向关联人购买商品及材料预计金额1062.8万元，截至披露日已发生57.48万元，上年发生242.26万元[7] 关联交易差异 - 2024年关联租赁实际发生126.37万元，预计139万元，差异 -9.09%[9] - 2024年出售商品和提供劳务实际发生41.40万元，预计70万元，差异 -40.86%[9] - 2024年向关联人采购原材料实际发生242.26万元，预计480万元，差异 -49.53%[9] - 2024年日常关联交易实际发生410.03万元，预计689万元，差异 -40.49%[9] 公司业绩 - 上海英枞企业管理咨询合伙企业2024年末总资产32.57万元，净资产2.57万元，2024年度净利润 -13.87万元[11] - 英科再生资源股份有限公司2024年9月末总资产55.03亿元，净资产24.57亿元，前三季度营业收入22.31亿元，归属于上市公司股东的净利润1.95亿元[13][14] 其他要点 - 公司与关联方交易定价参照市场价格协商确定[19] - 公司2025年度日常性关联交易预计基于2024年度情况合理预计[22] - 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过相关议案[22] - 独立董事认为2024年度日常性关联交易遵循市场原则，定价公允[22] - 预计的关联交易不影响公司独立性，不损害公司及中小投资者利益[22]

产能与市场 - 2024年安徽安庆基地投产，非乳胶手套年化产能870亿只[2] - 拥有超400人营销团队，服务超120个国家地区超10000名客户[2] 业绩数据 - 2024年营收95.23亿元，同比增37.65%；净利润14.65亿元，同比增282.63%[3] - 经营现金流净额10.79亿元，同比增114.78%；年末资产总额346.31亿元，同比增27.89%[3] - 净资产174.04亿元，同比增8.58%[3] 研发与专利 - 2024年研发费用3.98亿元，费用率4.18%，年末有282项专利权[4] 分红情况 - 2024年半年度派现3206.89万元；拟每10股派1元，约6391.65万元[6] - 2024年回购注销金额1.74亿元视同分红；若预案通过，分红总额2.70亿元，占比18.40%[7][9] 公司治理 - 现有董事7名，独立董事3名，董事会下设四个专门委员会，2024年开会9次[10]

投资计划 - 拟用不超200亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[9] 风险与控制 - 金融波动和人员操作有风险[12][13] - 严格筛选主体、建台账，内控部审计[14] 议案情况 - 议案需股东大会审议，监事会同意[10][18]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金上限不超20亿美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超30亿美元[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[4] - 投资期限不超12个月，超期自动顺延[4] - 资金来源为自有资金[5] 业务目的与风险 - 规避外汇市场风险，提高资金使用效率[6][7][15][16] - 存在市场、流动性、信用等多种风险[8][9][10] 业务管理措施 - 按《衍生品投资管理制度》操作[11] - 采取风险控制和防范措施[11][12] - 根据会计准则核算和列报[13]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金上限不超20亿美元[2][4][8] - 任一交易日最高合约价值不超30亿美元[2][4][8] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[2][4][8] 业务相关信息 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过议案[4][19][20] - 交易目的是规避外汇风险，降低汇率波动影响[2][6] - 交易币种为美元、欧元等主要结算货币[2] - 业务品种含远期结售汇等及组合[2][7] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等多种风险[11][12][13] - 将采取制度完善等风险控制措施[14][15] 其他 - 按相关会计准则核算和列报[18] - 业务能降风险、提效率、降费用，不损害公司和股东利益[20] - 备查文件含董事会、监事会决议及可行性报告[21]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议[1] 报告审议 - 公司审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要将于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][4] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议，通过后生效[18] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市客户707家，同行业上市公司审计客户544家，审计收费7.20亿[5][6] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[7] 审计机构合规 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[8] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[9] 项目人员经验 - 项目合伙人许松飞等近3年签署或复核多家上市公司审计报告[11]

业绩数据 - 2024年研发投入达3.98亿元[12][24][53] - 2024年客户订单较2023年同比增长197%[53] 用户与规模 - 公司拥有120 + 国家业务、10,000 + 全球客户[17] - 2024年全球共有员工10,982人[24] - 截至2024年末公司共有研发人员1,202人，占总人数10.95%[53] 新产品研发 - 2024年成功推出24款新产品[17][53] - 2024年新产品开发项目有玻尿酸护肤手套、STAR电动轮椅车、家居清洁产品[18] - 公司推出电动轮椅STAR，续航里程可达30 - 45公里[175] 新技术与环保 - 2024年单只手套碳排放量较去年下降20.41% - 20.70%[24] - 2024年单只手套耗水量较去年下降11.02%[24] - 2024年光伏发电量为3,538,596.60[24] - 公司计划2025年全基地单箱手套能耗较本年度下降[115] 市场扩张与合作 - 年内开拓5个新品渠道[53] - 公司与多所高校开展校企合作，推动产学研融合[64][65][66] - 公司与镇江经开区签订协议推进建设智能康复器械产业园[170] 其他新策略 - 公司参考国内外可持续信息披露新准则，确认28项核心议题并重点回应[37] - 公司出台《制定与管理采购策略流程》管控采购风险[156] - 公司制定《可持续采购政策》加强供应商ESG风险管理[158] - 公司积极响应“健康中国”战略布局康养产业[169] 质量与管理 - 公司严格遵循国内外法律法规要求，取得ISO_9001、ISO_13485等质量管理体系认证[71] - 报告期内开展质量培训545次，覆盖员工1310人，人均质量相关培训时长36.50小时[88] - 报告期内开展73个质量改进课题研究工作，已完成超半数[88] 社会责任 - 英科医疗基金会发起“英科助行计划”系列项目[177] - 2024年7月英科医疗向香港仁济医院华懋护理安老院捐赠203台高品质轮椅[178]