内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[3] - 公司董事等变动属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 报送要求 - 重大事项应在内幕信息披露后五日内向深交所报知情人档案[9] - 应在内幕信息披露后五日内向深交所报重大事项进程备忘录[11] 档案管理 - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[10] 管理职责 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长是登记报送责任人[2][8] - 监事会监督知情人登记管理制度实施[9] 保密责任 - 内幕信息知情人需保密，控制在最小范围[14] - 控股股东及实控人控制知情人范围[15] 违规处理 - 信息泄露致股价波动告知董秘[15] - 董事会拒绝股东无依据信息要求[15] - 内部人员违规董事会处分，外部人员违规保留追责权[17] 其他 - 加强知情人教育培训[19] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[19]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 2023年召开3次审计和3次薪酬与考核委员会会议[4] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露4份报告[11] 人事变动情况 - 2023年提名周京京为董事、张华先生为独董[13] - 2023年聘任高汴京、吕成业为副总[13] 其他事项 - 2023年未换会计师事务所[12] - 2023年实施激励和持股计划[15] - 2024年独董将继续履职维护股东权益[16]

募集资金情况 - 2022 年 1 月 6 日公司向特定对象发行股票 14,981,273 股，发行价 16.02 元/股，募资总额 239,999,993.46 元，净额 234,169,738.27 元[2] - 以前年度已使用募集资金 41,967,365.33 元，2023 年使用 100,968,978.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日共使用 142,936,344.13 元，专户余额 98,359,931.30 元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为 96,830,963.89 元，比例为 40.35%[33] 资金使用及收益 - 2022 年置换预先投入募投项目自筹资金 12,895,510.16 元[5] - 2022 年度直接投入募投项目 4,879,208.99 元，2023 年为 4,138,014.91 元[5] - 2022 年销户补充流动资金 24,192,646.18 元，2023 年为 96,830,963.89 元[5] - 2022 年度银行利息扣除手续费净额 2,848,217.61 元，收到理财利息 935,726.02 元；2023 年银行利息扣除手续费净额 962,041.34 元，收到理财利息 2,380,552.19 元[5] - 2023 年末公司持有的理财产品及定期存款余额 9000 万元，累计收益 255.944108 万元[21] 项目投资进度 - 城市更新设计研发中心建设项目拟投入募集资金 4690.19 万元，本年度实际投入 0 元，截至期末累计投入 0 元，投资进度 0%[23] - 装配式内装设计研发中心建设项目拟投入募集资金 4992.91 万元，本年度实际投入 10.55 万元，截至期末累计投入 43.24 万元，投资进度 0.88%[23] - 数字化设计云平台建设项目承诺投资 143,582,300.00 元，调整后 115,706,853.05 元，本年度投入 4,032,469.05 元，累计投入 21,480,325.92 元，投资进度 18.56%[33] - 补充流动资金承诺投资 30,000,000.00 元，调整后 24,175,720.76 元，本年度投入 96,830,963.89 元，累计投入 121,023,610.07 元，投资进度 500.60%[33] 资金管理与审批 - 2022 年公司同意使用不超 1.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，期限 12 个月[18] - 2023 年公司同意使用不超 1.4 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，期限 12 个月[18] - 2023 年 1 月 11 日至 2 月 7 日使用闲置募集资金购买 7 天通知存款，期间余额 17000.00 万元，超出股东大会授权额度 2000.00 万元[24] - 2024 年 4 月 25 日公司相关会议审议通过追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项需提交 2023 年度股东大会审议[24] - 公司拟将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金，待 2023 年年度股东大会审议[16] 核查与合规 - 立信会计师事务所认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[26][27] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及投资项目实施情况进行核查[28] - 除超额使用情况外，公司严格执行募集资金专户存储制度，保荐人对 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议[29][30]

募集资金情况 - 2022年1月6日公司向特定对象发行股票，募集资金总额239,999,993.46元，净额234,169,738.27元[2] - 以前年度使用募集资金41,967,365.33元，2023年使用100,968,978.80元，截至2023年末累计使用142,936,344.13元[3] - 截至2023年末，置换自筹资金12,895,510.16元，2022 - 2023年直接投入募投项目9,017,223.90元，销户补充流动资金121,023,610.07元[4] - 2022 - 2023年银行利息及理财利息共6,926,537.16元[4] - 截至2023年末，宁波银行账户募集资金存储余额98,359,931.30元[7] 资金管理及收益 - 2022 - 2023年公司分别同意用不超1.5亿、1.4亿闲置募集资金现金管理[16] - 截至2023年末，现金管理余额9000万元，累计收益255.944108万元[17][19] - 2023年募集资金管理累计购入5.8亿元，赎回4.9亿元[19] 项目投资进度 - 城市更新设计研发中心建设项目调整后投资4542.51317万元，投入进度为0[27] - 装配式内装设计研发中心建设项目调整后投资4886.203275万元，进度0.88%[27] - 数字化设计云平台建设项目调整后投资1.1570685305亿元，进度18.56%[27] - 补充流动资金项目调整后投资2417.572076万元，进度500.60%[27] 资金用途变更 - 公司决定变更两个项目9633.696052万元募集资金用途永久补充流动资金[20] - 累计变更用途的募集资金总额9683.096389万元，占比40.35%[27] 其他事项 - 2023年1 - 2月公司超授权额度2000万元使用闲置募集资金[22] - 2024年4月25日会议通过追认超额使用闲置资金议案，待2023年度股东大会审议[22] - 未达计划进度因房地产调控影响下游需求，项目进度放缓[33]

资产负债 - 2023年公司资产总额11.79亿元，较期初增长30.47%[2][3][6] - 2023年公司负债总额3.94亿元，较期初增长112.28%[2] - 2023年归属于上市公司股东所有者权益7.81亿元，较期初增长9.23%[2][3] 经营业绩 - 2023年公司营业收入7.49亿元，较上年同期增长71.37%[2][13][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5737.41万元，较上年同期增长150.78%[2][14] 账款情况 - 2023年应收账款余额5.68亿元，较期初增长75.51%[6][7] - 2023年其他应收款余额4193.01万元，较期初增长335.33%[6][7] - 2023年应付账款余额2.37亿元，较期初增长171.79%[9][10] - 2023年应付职工薪酬余额4069.73万元，较期初增长193.78%[9][10][11] 收支情况 - 2023年投资收益301.49万元，较上年同期增长260.62%[14] - 报告期内公司营业成本为520,720,496.75元，较去年同期增长97.47%[15] - 报告期内公司税金及附加为3,922,311.51元，较去年同期增长42.13%[15] - 报告期内公司管理费用为70,645,609.76元，较去年同期增长47.02%[15] - 报告期内公司财务费用为 - 1,536,888.54元，较去年同期增加49.47%[15] - 报告期内公司营业外支出为2,148,018.26元，较期初增长92.44%[15] 现金流情况 - 报告期内经营活动现金流入小计535,539,435.29元，较上年同期增长64.67%[18] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 2,723,021.00元，较上年同期下降341.51%[18] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 - 15,301,157.66元，较上年同期增加89.64%[18] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 - 7,948,655.88元，较上年同期下降103.67%[18]

募集资金情况 - 2022年1月6日发行股票14,981,273股，价格16.02元/股，募资239,999,993.46元[11] - 扣除费用后净额234,169,738.27元[11] - 截至2023年12月31日已使用142,936,344.13元，专户余额98,359,993.30元[11] - 2023年投入100,968,978.80元[18][40] 资金使用情况 - 2022年置换自筹12,895,510.16元，投入项目4,879,208.99元，销户补流24,192,646.18元[14] - 2023年投入项目4,138,014.91元，销户补流96,830,963.89元[14] 现金管理情况 - 2023年用不超1.4亿闲置资金买理财或存款，期末余额9000万元[25][26] - 2023年管理累计购入5.8亿，赎回4.9亿，收益255.944108万元[28] 项目投资情况 - 城市更新项目承诺56,368,700元，调整后45,425,131.70元，累计投入0元[40] - 装配式内装项目本年度投入105,545.86元，累计432,408.14元，进度0.88%[40] - 数字化平台项目承诺143,582,300元，调整后115,706,853.05元，累计21,480,325.92元，进度18.56%[40] - 补充流动资金项目本年度投入96,830,963.89元，累计121,023,610.07元，进度500.60%[40] 资金用途变更情况 - 变更两项目96,336,960.52元募资用途永久补流[29][43] - 累计变更96,830,963.89元，比例40.35%[40] 其他事项 - 2023年1 - 2月超授权用闲置资金买存款200万元，待股东大会审议追认[35][36]

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 会计核算和财务管理工作，规范公司财务管理行为，防范财务风险，保证会计信 息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财 务通则》《会计基础工作规范》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四条 本制度适用于公司、子公司、分公司和其他驻外机构；各控股子公 司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后 执行。 第二章 财务管理组织机构 第五条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第六条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依法享有法人财产权和民事权利，承担民事责任。公司设置独立的财务部门。 （一）公司及其所属的各独立核算单位 ...

募集资金情况 - 2022年1月6日定增募资2.4亿，净额2.34亿[3] - 截至2024年4月25日，已使用1.44亿，余额9792.83万[4] 募投项目变更 - 拟变更9792.83万元募资用途永久补流，待股东大会审议[2] - 因下游及技术发展，独立研发紧迫性下降[5] 各方态度 - 独立董事、董事会、监事会均同意变更[10][12][13]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 审计决策 - 2023年8月、9月会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 2024年4月25日审计委员会同意提交续聘议案至董事会[7] 审计评价 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计公允，报告有效反映公司情况[8]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润57,374,073.82元，母公司净利润 - 8,281,479.87元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可分配利润269,430,595.58元，母公司73,739,566.90元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润73,739,566.90元[1] - 总股本120,381,273股，每10股派3元，共派36,114,381.90元[2] - 利润分配预案获独董、董事会同意，监事会认为合规[5][6][7]