募集资金情况 - 2022 年 1 月 6 日公司向特定对象发行股票 14,981,273 股，发行价 16.02 元/股，募资总额 239,999,993.46 元，净额 234,169,738.27 元[2] - 以前年度已使用募集资金 41,967,365.33 元，2023 年使用 100,968,978.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日共使用 142,936,344.13 元，专户余额 98,359,931.30 元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为 96,830,963.89 元，比例为 40.35%[33] 资金使用及收益 - 2022 年置换预先投入募投项目自筹资金 12,895,510.16 元[5] - 2022 年度直接投入募投项目 4,879,208.99 元，2023 年为 4,138,014.91 元[5] - 2022 年销户补充流动资金 24,192,646.18 元，2023 年为 96,830,963.89 元[5] - 2022 年度银行利息扣除手续费净额 2,848,217.61 元，收到理财利息 935,726.02 元；2023 年银行利息扣除手续费净额 962,041.34 元，收到理财利息 2,380,552.19 元[5] - 2023 年末公司持有的理财产品及定期存款余额 9000 万元，累计收益 255.944108 万元[21] 项目投资进度 - 城市更新设计研发中心建设项目拟投入募集资金 4690.19 万元，本年度实际投入 0 元，截至期末累计投入 0 元，投资进度 0%[23] - 装配式内装设计研发中心建设项目拟投入募集资金 4992.91 万元，本年度实际投入 10.55 万元，截至期末累计投入 43.24 万元，投资进度 0.88%[23] - 数字化设计云平台建设项目承诺投资 143,582,300.00 元，调整后 115,706,853.05 元，本年度投入 4,032,469.05 元，累计投入 21,480,325.92 元，投资进度 18.56%[33] - 补充流动资金承诺投资 30,000,000.00 元，调整后 24,175,720.76 元，本年度投入 96,830,963.89 元，累计投入 121,023,610.07 元，投资进度 500.60%[33] 资金管理与审批 - 2022 年公司同意使用不超 1.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，期限 12 个月[18] - 2023 年公司同意使用不超 1.4 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，期限 12 个月[18] - 2023 年 1 月 11 日至 2 月 7 日使用闲置募集资金购买 7 天通知存款，期间余额 17000.00 万元，超出股东大会授权额度 2000.00 万元[24] - 2024 年 4 月 25 日公司相关会议审议通过追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项需提交 2023 年度股东大会审议[24] - 公司拟将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金，待 2023 年年度股东大会审议[16] 核查与合规 - 立信会计师事务所认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[26][27] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及投资项目实施情况进行核查[28] - 除超额使用情况外，公司严格执行募集资金专户存储制度，保荐人对 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议[29][30]