资金安排 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置资金现金管理[2][4] - 投资产品期限不超12个月，额度12个月内可滚动使用[2][4][6] - 投资方式为买低风险、流动性好的金融机构理财产品[2][5] 审议情况 - 该事项于2025年4月25日经董事会、监事会审议通过[2][8] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 存在工作人员操作及监控风险[10] 监督管理 - 公司按规定对投资决策、管理、检查和监督[11][12] - 财务专人对产品单独建账、管理及核算[12] - 内审部门审计监督资金使用保管情况[12] - 监事会可检查，必要时聘专业机构审计[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入76,801.28万元[7] - 2024年净利润为 - 141,952,989.99元，2023年为37,178,143.85元[34] - 2024年末合并资产总计14.71亿元，较期初16.07亿元下降8.48%[25][26][27] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司存货账面余额27,524.70万元，存货跌价准备金额2,361.43万元[10] - 截止2024年12月31日公司商誉的账面价值为27,294.23万元，占合并资产负债表归属母公司净资产的比例为24.01%[13] - 2024年营业总成本为767,646,615.49元，较2023年的852,241,221.50元下降9.92%[33] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年04月25日[4] - 审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[180] - 公司自2024年1月1日起采用未来适用法施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[181] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为25%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[182] 资产负债情况 - 2024年末合并流动资产合计8.74亿元，较期初9.09亿元下降3.75%[25] - 2024年末合并非流动资产合计5.97亿元，较期初6.99亿元下降14.49%[26] - 2024年末合并流动负债合计2.98亿元，较期初2.83亿元增长5.22%[26] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为74819682.49元，2023年为96266840.45元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-56780922.69元，2023年为-28399640.34元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-29143712.14元，2023年为-62028017.17元[42] 所有者权益情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计11.37亿元，较期初12.77亿元下降10.90%[27] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 139053936.93元[45] - 综合收益总额为140939471.89元[46]

业绩数据 - 2024年营业收入76,801.28万元，同比减14.07%[2] - 2024年利润总额-13,313.58万元，同比减417.15%[2] - 2024年净利润-14,197.29万元，同比减491.24%[2] 资产减值 - 2024年信用减值损失-1,590.03万元，同比增87.30%[4] - 2024年资产减值损失-13,212.37万元，同比增1726.81%[4] 资产情况 - 2024年末长期股权投资4,535.73万元，同比增101.06%[6] - 2024年末商誉27,294.23万元，同比减24.51%[7] - 2024年末短期借款为0，同比减100.00%[8] 现金流 - 2024年经营现金流净额7,481.97万元，同比减22.28%[10] - 2024年投资现金流净额-5,678.09万元，同比减99.94%[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[9] - 建立董事会领导下总经理负责制[10] - 设立符合业务规模和管理需要的组织架构[11][12] 战略规划 - 董事会下设立战略委员会研究并建议长期发展战略规划[13] 制度建设 - 制定完善《内部审计制度》，审计委员会监督审议重大事项[14] - 薪酬与考核委员会负责制定审核薪酬方案和考核标准[16] - 建立目标管理责任制、人事管理制度[16] 公司愿景 - 成为世界领先的物联网方案、产品及服务提供商[17] 风险与控制 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[18] - 实施不相容职责分离，完善授权审批控制体系[20][21] 财务与资产 - 遵照会计准则规范会计工作，完善财务信息系统[22] - 建立财产日常管理和定期清查制度[23] - 建立预算管理制度，通过KPI分解预算目标[24] 管理会议 - 定期召开管理层经营分析会议，跟踪改进情况[26] 子公司管理 - 建立子公司管理制度，定期取得子公司财务报告[27] 缺陷认定标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[41][42][43][44] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 健全内部控制体系，优化业务及管理流程[47] 其他 - 报告期内无影响内部控制有效性的其他重大事项[48]

资金占用情况 - 2024年度公司控股股东及其他关联方无违规占用资金情况[1] 非经营性往来 - 无锡必创传感年末资金余额8453.11万元[8] - 北京卓立汉光年末资金余额2500.00万元[8] - 安徽必创智能往来与偿还累计均为500.00万元[8] 经营性往来 - 无锡必创传感应收年末余额1443.68万元[8] - 无锡必创传感应付年末余额981.05万元[8] - 无锡谱视界应收年末余额198.47万元[9] - 无锡谱视界应付偿还累计209.93万元[9] - 无锡谱视界预付年末余额118.37万元[9] 资金往来总计 - 2024年初余额9132.83万元，累计发生7547.98万元，偿还2846.62万元，年末13834.19万元[9]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-026 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》中的相关内容予以修订， 具体修订内容如下： | | | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市海淀区 | | | | | 第五条 公司住所：北京市海淀区 | | 上地七街 | 1 | 号汇众 | 2 | 号楼 | 710 | 室。 | 上地七街 1 号 2 号楼六层 607 室。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 三、其他事项说明 本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，须 经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-024 北京必创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必 创科技"）会计政策等相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各项 资产减值的可能性进行充分的评估、分析和判断，对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。计提资产减值准备共计 148,024,028.56 元。具体明细如下表： 单位：元 | 项目 | | 计提资产减值准备金额 | | --- ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 登记时间为2025年5月14日（9:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[25] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室[8] - 登记地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室[15] 投票相关 - 网络投票代码为350667，投票简称为必创投票[23] - 提案9 - 10项为特别表决事项，需2/3以上表决权通过[11] 提案内容 - 包含总议案及非累积投票提案共10项，涉及2024年度董事会、监事会工作报告等[29][30] - 包括2024年度财务决算报告、年度报告全文及其摘要等[29] - 涉及确认公司董事、监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案[29] - 包含2024年度利润分配预案[29] - 涉及公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项[29] - 包括提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[30] - 涉及拟变更注册地址并修订《公司章程》[30] 中小投资者定义 - 单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%，不含董监高）[11]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 2024年度公司建立较完善治理结构和内控体系[1] - 公司内控组织机构完整，无重大和重要内控缺陷[1] - 监事会认为内控评价报告能客观反映内控情况[1]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][6][14] - 审议通过2025年第一季度报告议案[21] 资金与授信 - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金，对外担保为公司及子公司间担保[12] - 同意公司及全资子公司用不超5000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[16] - 公司及全资子公司申请授信额度累计不超3亿元，担保额度有规定[17] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配[14]