会议情况 - 第三届监事会第二十六次会议4月27日召开，应到实到监事3人[3] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][9][11][13][16][20][22][24][26][29] 授信担保 - 2025年度公司申请综合授信额度不超15亿元或等值外币[25] - 控股股东为公司申请授信提供不超15亿元连带责任担保[28] - 2025年公司为子公司提供不超5亿元担保额度[31] 财务审计 - 公司委托大华会计师事务所审计2024年度财务报告[11] - 监事会认为2024年年度报告等内容真实准确完整[8][12][15][19][21][23] 其他事项 - 多项议案尚需提请2024年年度股东大会审议[6][10][14][17][27][30][33] - 监事会同意公司核销应收账款事项[34] - 公布第三届监事会第二十六次会议决议[41] - 公告于2025年4月28日发布[43]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议4月27日召开，应到董事9人实到9人[3] - 各项议案表决同意票均为9票，部分关联交易议案同意7票，反对和弃权票均为0票[5][8][12][15][18][21][24][27][29][32][35][40][43][46][51] - 多项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议[9][13][19][22][33] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[59] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 2025年度公司申请综合授信额度不超15亿元或等值外币，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[30] - 2025年公司拟向金融机构申请不超15亿元授信，控股股东王安京提供不超15亿元连带责任担保[34] - 公司为子公司向金融机构融资提供不超5亿元的担保额度[37] 股本相关 - 截至2025年3月31日科蓝转债转股16254323股，公司总股本变为47844.1439万股，注册资本变更为47844.1439万元[42] - 公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属股票，共计494.1875万股[54] 报告合规 - 公司2024年年度报告及摘要已编制完成，所载资料无虚假记载等问题[10] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规使用等情形[23]

财务分配 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 资金与内控 - 2024年度公司募集资金存放与使用无违规[2] - 2024年度公司内部控制制度无违规[3] - 2024年度公司无关联方违规占用资金情况[5] 担保与借款 - 控股股东为公司申请综合授信提供免担保费连带责任担保[6] - 2025年度公司为子公司提供担保额度，风险可控[7] - 关联方向公司无偿提供借款，追认关联交易事项[9] 应收账款 - 本次核销应收账款符合规定，能公允反映财务状况[8]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润-5.35亿元，上年度-1.23亿元，上上年度2188.30万元[4] - 2024年营业收入8.43亿元，上年度11.69亿元，上上年度11.76亿元[5] 利润与分红 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红0元，上年度0元，上上年度462.18万元[4] 研发投入 - 2024年研发投入2.14亿元，上年度1.49亿元，上上年度1.56亿元[5] - 近三年累计研发投入5.19亿元，占累计营收比例16.28%[5] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润-3.75亿元，母公司-1.52亿元[2]

激励计划时间线 - 2023年12月18日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年1月4日2023年股权激励计划获股东大会批准[3] - 2024年3月1日审议通过首次授予限制性股票议案[3] - 2024年10月28日审议通过授予预留部分限制性股票议案[4] 限制性股票作废情况 - 2025年4月27日作废494.1875万股未归属第二类限制性股票[1][4] - 60人离职导致99万股限制性股票作废[5] - 未达业绩考核目标合计作废395.1875万股[6] 作废影响与合规性 - 作废对财务等无实质影响，不影响计划实施[7] - 监事会同意作废，认为合规且不损害股东利益[8] - 律所认为作废已获授权，符合规定[9]

审计相关 - 审计公司对科蓝软件2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 科蓝软件于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[7]

（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011011258 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告及财务报表 北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称科蓝软件) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 大华审字【2025】0011011258号 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并 ...

资金往来 - 2024年10月28日科蓝融创向公司无偿提供借款1000万元[2][6][7][13] - 2024年10月30日公司向科蓝融创转回1000万元归还借款[7] - 科蓝软件需偿还兴业银行流动资金借款1.15亿元[6] 关联交易 - 2025年4月相关会议审议追认关联交易事项[9][10][12] - 2025年4月15日公司首次告知保荐人关联交易并拟追认[13] 其他数据 - 周旭红持有科蓝融创38.5082%股权[4] - 截至2024年9月23日科蓝融创股票资金账户余额1086.022393万元[7] - 科蓝融创出资额为214.416048万元[4]

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011004951 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 （2024 年度） 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 ...