证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-020 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第 六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中 孚安全"）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称"南京中孚"）的经营资金 的需求，拟在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提 供担保额度不超过 2.4 亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超过 2.3 亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过 0.1 亿元。担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内。 二、被担保人基本情况 （一）中孚安全技术有限公司 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | --- | --- | --- ...

中孚信息股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中孚信息股份有限公司（下称公司）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所管理，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关利益方和会 计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学校教 务、济南舜财源管理咨询有限公司经理。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性 的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满 ...

中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 中孚信息股份有限公司内部控制评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000549 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称 中孚信息公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 中孚信息公司管理层的责任是按照《企业内部控制 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产总额潜在错报标准为错报≥公司合并财务报表资产总额的3%，营业收入潜在错报标准为错报≥公司合并财务报表营业收入的3%[7] - 财务报告内部控制重要缺陷资产总额潜在错报标准为公司合并财务报表资产总额的1%≤错报<公司合并财务报表资产总额的3%，营业收入潜在错报标准为公司合并财务报表营业收入的2%≤错报<公司合并财务报表营业收入的3%[7] - 财务报告内部控制一般缺陷资产总额潜在错报标准为错报<公司合并财务报表资产总额的1%，营业收入潜在错报标准为错报<公司合并财务报表营业收入的2%[7] 组织架构 - 公司内部组织架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成[7] - 公司董事会下设战略委员会，负责研究并提出影响公司发展重大事项的建议[8] 新策略 - 公司成立风泽人才培训中心，为员工提供培训[8] 制度建设 - 公司建立采购业务内部控制，防范差错和漏洞[10] - 公司建立实物资产管理的制度，提升资产使用效率[10] - 公司制定销售业务制度，确保销售任务达成和款项收回[10] - 公司制定研发产品相关制度流程，控制研发风险[10] - 公司建立担保决策程序，防范潜在风险[11] - 公司建立财务报告相关制度，防范错报风险[11] - 公司建立信息系统相关制度规范，加强信息安全控制[12] - 公司制定关联交易相关制度，确保关联交易合法合规[12] - 公司制定信息披露相关制度，规范信息披露程序[12]

中孚信息股份有限公司 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 40%； 《公司章程》修正案 鉴于公司向特定对象发行股票导致公司注册资本发生变更，同时根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 225,540,757 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 260,392,378 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 225,540,757 股，均为普通 | 第二十条 公司股份总数为 260,392,378 股，均为普通 | | | 股。 | 股。 | | | 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日 | | | | 起 12 个月以内不得转让。公司公开发行前已发行的股 | ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会 主任委员职责。 中孚信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中孚信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入为9.19亿元，上年为6.44亿元，同比增长42.59%[25] - 2023年净利润为 - 1.86亿元，上年为 - 4.47亿元，亏损幅度收窄58.36%[25] - 2023年经营活动现金流入小计为10.77亿元，上年为9.83亿元，同比增长9.56%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为10.98亿元，上年为13.29亿元，同比下降17.42%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2040.16万元，上年为 - 3.46亿元，亏损幅度收窄94.11%[26] 财务数据 - 2023年末公司总资产16.04亿元，较上期期末的14.63亿元增长了9.64%[29] - 2023年末公司总负债4.25亿元，较上期期末的2.49亿元增长了70.87%[30] - 2023年末货币资金2.07亿元，较上期期末的1.54亿元增长了33.91%[29] - 2023年末应收账款1728.75万元，较上期期末的4634.23万元下降了62.70%[29] - 2023年末其他应收款5.63亿元，较上期期末的3.57亿元增长了57.56%[29] 股权结构 - 魏东晓持股2457.54万元，比例40.16%；陈志江持股1623.05万元，比例26.52%[37] - 2017年公司向社会公众发行2040万股后，社会公众股股本占比25%，发起人股本占比75%[38] - 2020年公司以资本公积金每10股转增6股后，累计注册资本变更为2.12亿元[41] - 2020年公司实际向发行对象发行1188.33万股后，累计注册资本实收金额为2.27亿元[42] - 2020 - 2023年多次回购注销限制性股票，2023年8月17日回购839,040.00股后股本变更为225,540,757.00元[43][44][45] 业务相关 - 公司属网络安全行业，主要产品和服务分网络安全产品、密码应用产品、信息安全服务三大类[46] - 本期纳入合并范围的子公司共11户，较上期减少1户[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入确认、应收账款及预期信用损失计提、研发支出资本化是关键审计事项[7] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司采用人民币为记账本位币[60] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[66]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占比超二分之一[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 审计委员会职权与运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权，董事会应尽快增补委员[5] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[8] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况及自身监督职责情况报告[8] - 例会每季度至少召开一次，需提前五天通知全体委员；临时会议提前二天通知[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16][21] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[7] - 选聘会计师事务所时应制定政策、流程及内控，监督选聘过程并提建议[8] - 应审阅公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[11] 审计委员会会议规定 - 召开程序、表决方式和议案需遵循法规、章程及办法规定[17] - 应有记录，委员需签名，记录由董事会秘书保存[17] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[17] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[17] 其他规定 - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[17] - 提审议意见未被董事会采纳，公司应披露并说明理由[17] - 工作细则未尽事宜按法规、章程规定执行[19] - 工作细则与法规等抵触时按法规、章程规定执行[19] - 工作细则解释权归公司董事会[19] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入9.19亿元，同比增长42.59%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润 -1.86亿元，同比减亏58.31%[2] - 2023年信创防护主线业务收入同比增长约30%[2] 会议情况 - 2023年内审部门完成四个季度内部审计报告及年度内部控制评价报告[6] - 2023年审计委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2023年提名委员会召开2次会议[8] - 2023年全年召开8次董事会会议[10] - 2023年度董事会召集召开2022年度股东大会及2次临时股东大会[14]